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浦银安盛幸福聚利定期开放债券C (聚利C 519321) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0700

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2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0700 0.00%
2021-04-02 1.0700 0.09%
2021-03-26 1.0690 0.09%
2021-03-19 1.0680 0.09%
2021-03-12 1.0670 0.09%
2021-03-05 1.0660 0.00%
2021-02-26 1.0660 0.09%
2021-02-19 1.0650 0.00%
2021-02-10 1.0650 0.00%

购买指南

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  • 2016-04-05
  • 债券型基金
  • 2,217.82万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 浦银安盛幸福聚利定期开放债券C 基金简称 聚利C 基金代码 519321
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-04-05 基金公司 浦银安盛 基金经理 刘大巍
总份额 67.71万份 总净资产 2,217.82万 基金分红 3次/共0.05元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.38% 0.38% 1.04% 1.28% 0.56%
上证综指 -1.50% -0.17% -4.69% 1.88% 19.75% -2.13%
沪深300 -1.72% -1.16% -9.33% 3.28% 28.90% -5.03%
上证基指 -1.03% -0.06% -6.60% -0.98% 15.61% -4.35%

基金经理

刘大巍: 博士 任职日期: 2017-04-17 任职天数: 4年0天
任职收益: 11.57% 同期上证: 5.49%
简历: 刘大巍先生:中国国籍,上海财经大学经济学博士。具有多年证券从业经历。加盟浦银安盛基金前,曾在万家基金、泰信基金工作,先后从事固定收益研究、基金经理助理、债券投资经理等工作。2014年4月加盟浦银安盛基金公司,从事固定收益专户产品的投资工作。2016年8月转岗至固定收益投资部,担任公司旗下浦银安盛6个月定期开放债券型证券投资基金以及浦银安盛季季添利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月至2018年7月担任浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年11月至2019年11月担任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2017年4月起,担任公司旗下浦银安盛月月盈定期支付债券型证券投资基金及浦银安盛幸福聚利定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年6月起,担任浦银安盛盛跃纯债债券型证券投资基金基金经理。2017年12月起,担任浦银安盛

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 67.71万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 67.71万份 -- -- -- 0.00%
2020-06-30 67.71万份 1.04万份 107.82万份 -106.78万份 -61.20%
2020-03-31 174.49万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 174.49万份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,988.21万元 89.41% -7.05%
存款与备付金 19.76万元 0.89% -55.11%
其他资产 215.65万元 9.70% -33.01%
报告期:2020-12-31 资产总值:2,223.61万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
03国债(3) 2.8万 284.17万 12.81%
19华电02 2万 201.32万 9.08%
20昆山国创MTN001 2万 195.32万 8.81%
17东兴03 1.4万 143.16万 6.46%
14粤运01 1.2万 120.08万 5.41%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 321.35万 14.49%
企业债 663.54万 29.92%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银能源C 1.7159 2.13%
浦银能源A 1.7324 2.13%
浦银创业 1.1092 2.08%
浦银港股 1.3152 1.68%
浦银价值A 1.7110 1.42%
浦银增长 0.9480 1.39%
浦银红利 2.9680 1.33%
浦银生活 2.9210 1.32%
浦银新兴 3.1840 1.30%
睿智C 1.5790 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 19.13%
广发经济A 5.0814 17.96%
广发经济C 5.0716 17.92%
广发聚丰A 1.2711 17.77%
广发聚丰C 1.2691 17.74%
东吴医疗A 1.3614 17.17%
信达健康 2.5450 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 78.17%
石油A现汇 0.1528 74.15%
石油C现汇 0.1534 73.47%
华宝油气C 0.3783 72.52%
广发石油C 1.0039 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.37%
广发领先 1.6218 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1083 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 130.15%
汇丰智造A 2.9285 125.39%
汇丰低碳 2.9763 124.53%
汇丰智造C 2.8513 124.28%
创金工业A 2.7684 123.03%
农银工业 3.1363 122.57%
创金工业C 2.7156 121.51%
农银研究 3.4045 119.19%
华夏能源 2.4810 118.13%

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