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浦银安盛盛鑫定开债券C (浦银盛鑫C 519325) 开放型 债券型 定期开放式基金

加入自选基金

最新净值:1.0200

0.0010 0.10%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.0200 0.10%
2021-04-02 1.0190 0.10%
2021-03-26 1.0180 0.10%
2021-03-19 1.0170 0.10%
2021-03-12 1.0160 0.10%
2021-03-05 1.0150 0.10%
2021-02-26 1.0140 0.20%
2021-02-19 1.0120 0.00%
2021-02-10 1.0120 0.00%

购买指南

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  • 2016-07-01
  • 债券型基金
  • 3.32亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 浦银安盛盛鑫定开债券C 基金简称 浦银盛鑫C 基金代码 519325
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2016-07-01 基金公司 浦银安盛 基金经理 章潇枫
总份额 7.34万份 总净资产 3.32亿 基金分红 4次/共0.16元
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.49% 0.69% 1.88% 1.29% 1.09%
上证综指 -0.70% 0.64% -3.92% 2.71% 20.72% -1.34%
沪深300 -1.37% -0.82% -9.01% 3.64% 29.34% -4.70%
上证基指 -0.64% 0.33% -6.23% -0.59% 16.07% -3.97%

基金经理

章潇枫: 学士 任职日期: 2017-05-15 任职天数: 3年337天
任职收益: 16.39% 同期上证: 10.89%
简历: 章潇枫先生:复旦大学数学与应用数学专业本科学历。加盟浦银安盛基金前,曾任职于湘财证券股份有限公司,曾任职于湘财证券股份有限公司,历任金融工程研究员、报价回购岗以及自营债券投资岗。2016年6月加盟浦银安盛基金公司,在固定收益投资部担任基金经理助理岗位。2017年5月起担任公司旗下浦银安盛盛鑫定期开放债券型证券投资基金、浦银安盛盛泰纯债债券型证券投资基金、浦银安盛盛达纯债债券型证券投资基金、浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金(LOF)及浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月至2018年7月担任公司旗下浦银安盛优化收益债券型基金及浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金基金经理。2017年6月起担任公司旗下浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金及浦银安盛盛元纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年9月起担任公司旗下浦银安盛盛泽定期开放债券型发起式证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.34万份 -- -- -- 0.00%
2020-09-30 7.34万份 18.26份 9,000.74份 -8,982.48份 -10.90%
2020-06-30 8.24万份 -- 110.04份 -- -0.13%
2020-03-31 8.25万份 -- -- -- 0.00%
2019-12-31 8.25万份 -- 200份 -- -0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.72亿元 98.08% 4.83%
存款与备付金 132.09万元 0.27% -30.47%
其他资产 791.4万元 1.64% 41.25%
报告期:2020-12-31 资产总值:4.82亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18交银租赁债01 30万 3,033.9万 9.13%
18通用01 30万 3,026.4万 9.11%
19中化工MTN002 30万 3,019.2万 9.08%
20交通银行02 30万 3,009.6万 9.06%
20徽商银行小微债01 30万 2,928.3万 8.81%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 7,041.4万 21.19%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源A 1.0098 1.83%
宝盈融源C 1.0048 1.81%
大成景优C 1.0366 1.79%
大成景优A 1.0358 1.66%
金鹰元丰 1.4392 1.59%
诺安增B 1.5560 1.37%
诺安增A 1.6610 1.34%
财通收益C 1.1813 1.24%
财通收益A 1.2426 1.24%
南方希元 1.5039 1.20%

同系基金-浦银安盛

基金名称 净值 涨跌幅
浦银能源C 1.7159 2.13%
浦银能源A 1.7324 2.13%
浦银创业 1.1092 2.08%
浦银港股 1.3152 1.68%
浦银价值A 1.7110 1.42%
浦银增长 0.9480 1.39%
浦银红利 2.9680 1.33%
浦银生活 2.9210 1.32%
浦银新兴 3.1840 1.30%
睿智C 1.5790 1.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方汽车 2.4655 5.27%
阿尔优势A 1.1924 5.01%
阿尔优势C 1.1877 5.00%
工银汽车A 2.4027 4.73%
工银汽车C 2.3581 4.73%
泰达机遇 1.9560 4.71%
国泰汽车C 2.0500 4.70%
国泰汽车A 2.0520 4.69%
农银能源 2.5079 4.52%
新华动力C 1.9874 4.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6258 58.89%
鹏华中债1-3C 1.5558 53.68%
中航瑞明C 1.4961 46.33%
广发优势 1.7913 19.13%
广发经济A 5.0814 17.96%
广发经济C 5.0716 17.92%
广发聚丰A 1.2711 17.77%
广发聚丰C 1.2691 17.74%
东吴医疗A 1.3614 17.17%
信达健康 2.5450 15.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0581 78.17%
石油A现汇 0.1528 74.15%
石油C现汇 0.1534 73.47%
华宝油气C 0.3783 72.52%
广发石油C 1.0039 68.13%
中航瑞明A 1.6258 61.45%
鹏华中债1-3C 1.5558 55.37%
广发领先 1.6218 53.71%
中航瑞明C 1.4961 48.64%
易原油A汇 0.1083 45.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.5079 130.15%
汇丰智造A 2.9285 125.39%
汇丰低碳 2.9763 124.53%
汇丰智造C 2.8513 124.28%
创金工业A 2.7684 123.03%
农银工业 3.1363 122.57%
创金工业C 2.7156 121.51%
农银研究 3.4045 119.19%
华夏能源 2.4810 118.13%

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