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万家货币R (万家货币R 519501) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.6753

七日年化收益率:2.53%

2020/02/17 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2020-02-17 0.6753 2.53%
2020-02-16 1.3994 2.54%
2020-02-14 0.6976 2.55%
2020-02-13 0.6976 2.56%
2020-02-12 0.6976 2.56%
2020-02-11 0.6836 2.57%
2020-02-10 0.7032 2.57%
2020-02-09 1.4148 2.57%
2020-02-07 0.7102 2.57%
2020-02-06 0.7088 2.56%
2020-02-05 0.7060 2.56%
2020-02-04 0.6920 2.56%
2020-02-03 0.6948 2.57%
2020-02-02 7.0546 2.58%
2020-01-23 0.6976 2.78%
基金名称 万家货币R 基金简称 万家货币R 基金代码 519501
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-15 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 7.15万份 总净资产 121.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2020-02-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.66% 1.30% 2.65% 0.34%
上证综指 2.28% 0.24% 3.41% 2.98% 6.40% -2.18%
沪深300 2.25% 1.84% 5.91% 6.71% 15.83% -0.47%
上证基指 2.07% 1.43% 4.94% 4.79% 9.19% 0.66%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2019-12-20 任职天数: 60天
任职收益: 0.42% 同期上证: -0.71%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 7.15万份 9,856.45份 421.01万份 -420.03万份 -98.33%
2019-09-30 427.17万份 420.63万份 200万份 220.63万份 106.82%
2019-06-30 206.54万份 6.31万份 996.92万份 -990.61万份 -82.75%
2019-03-31 1,197.16万份 1,014.51万份 2,170.97万份 -1,156.46万份 -49.14%
2018-12-31 2,353.61万份 2,350.37万份 -- -- 72,463.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 52.97亿元 41.58% 3.5%
存款与备付金 36.42亿元 28.59% -29.22%
其他资产 38亿元 29.83% -17.66%
报告期:2019-12-31 资产总值:127.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD175 600万 5.94亿 4.90%
19民生银行CD567 500万 4.98亿 4.11%
19华夏银行CD458 340万 3.39亿 2.79%
19浙商银行CD104 300万 2.99亿 2.47%
19农业银行CD147 300万 2.98亿 2.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫B 0.77 3.79%
太平日鑫A 0.71 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海汇盈B 1.02 3.34%
长信金通B 1.87 3.34%
格林货币B 2.66 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.84 3.22%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家增利B 0.79 2.85%
万家添宝B 0.70 2.61%
万家现金B 0.71 2.58%
万家货币R 0.68 2.53%
万家货币B 0.67 2.52%
万家增利A 0.73 2.49%
万家货币E 0.65 2.43%
万家添宝A 0.65 2.41%
万家现金A 0.66 2.38%
万家货币A 0.61 2.28%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
太平日鑫B 0.77 3.79%
太平日鑫A 0.71 3.57%
银华活钱E 2.16 3.48%
前海汇盈B 1.02 3.34%
长信金通B 1.87 3.34%
格林货币B 2.66 3.33%
上投添盈B 0.90 3.30%
长城收益B 0.84 3.22%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
添富汇鑫B -- 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
太平日鑫B 0.77 0.28%
添富汇鑫A -- 0.28%
长城收益B 0.84 0.27%
嘉实融享 -- 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.65%
长城收益A 0.77 1.53%
国投多宝I 0.77 1.49%
国投多宝A 0.77 1.49%
红土优淳B 0.70 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.79 3.10%
泰达货币B 0.74 3.05%
易基现金B 0.80 3.01%
国投多宝I 0.77 2.99%
国投多宝A 0.77 2.99%
易基现金C 0.79 2.98%
鹏华安盈 0.77 2.97%

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