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万家货币R (万家货币R 519501) 封闭型 货币型

加入自选基金

每万份单位收益:0.6604

七日年化收益率:2.24%

2020/12/09 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-12-09 0.6604 2.24%
2020-12-08 0.6391 2.23%
2020-12-07 0.6072 2.22%
2020-12-06 1.1984 2.24%
2020-12-04 0.5912 2.27%
2020-12-03 0.5965 2.30%
2020-12-02 0.6391 2.32%
2020-12-01 0.6232 2.31%
2020-11-30 0.6391 2.34%
2020-11-29 1.2677 2.31%
2020-11-27 0.6391 2.27%
2020-11-26 0.6391 2.25%
2020-11-25 0.6232 2.23%
2020-11-24 0.6752 2.22%
2020-11-23 0.5817 2.18%
基金名称 万家货币R 基金简称 万家货币R 基金代码 519501
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-15 基金公司 万家基金 基金经理 郅元、张如晨
总份额 --份 总净资产 65.83亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2020-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.56% 0.99% 2.07% 1.90%
上证综指 -1.90% -5.06% -2.58% 1.72% -0.79% -5.06%
沪深300 -1.40% -4.62% -4.00% -2.05% -11.95% -4.62%
上证基指 -1.26% -3.86% -3.29% -2.35% -2.90% -3.86%

基金经理

张如晨: 硕士 任职日期: 2021-04-12 任职天数: 289天
任职收益: 0.00% 同期上证: 1.25%
简历: 张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,担任现金管理部基金经理助理职务,现任现金管理部基金经理。
郅元: 硕士 任职日期: 2019-12-20 任职天数: 2年38天
任职收益: 1.96% 同期上证: 15.00%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 -- 127.91份 3.42万份 -3.41万份 --%
2020-09-30 3.41万份 252.26份 3.84万份 -3.82万份 -52.83%
2020-06-30 7.23万份 294.99份 -- -- 0.41%
2020-03-31 7.2万份 467.7份 -- -- 0.65%
2019-12-31 7.15万份 9,856.45份 421.01万份 -420.03万份 -98.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 30.98亿元 46.99% 53.97%
存款与备付金 17.93亿元 27.20% -18.64%
其他资产 17.01亿元 25.80% 11.82%
报告期:2021-12-31 资产总值:65.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21平安银行CD238 500万 4.99亿 7.58%
21江苏银行CD052 200万 1.98亿 3.01%
21恒生银行CD054 200万 1.97亿 3.00%
21国开01 160万 1.6亿 2.43%
21星展银行CD021 120万 1.2亿 1.82%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.54 4.75%
格林货币A 0.49 4.51%
浦银日盈B 0.58 4.35%
浦银日盈A 0.52 4.11%
浦银日盈E 0.53 4.11%
浦银日盈D 0.51 4.10%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏薪金 0.59 3.40%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家日薪B 0.92 2.99%
万家日薪A 0.86 2.74%
万家增利B 0.70 2.58%
万家增利A 0.65 2.39%
万家货币B 0.64 2.35%
万家添宝B 0.62 2.32%
万家现金B 0.63 2.28%
万家货币E 0.62 2.26%
万家货币R 0.66 2.24%
万家添宝A 0.57 2.12%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 0.54 4.75%
格林货币A 0.49 4.51%
浦银日盈B 0.58 4.35%
浦银日盈A 0.52 4.11%
浦银日盈E 0.53 4.11%
浦银日盈D 0.51 4.10%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
华夏薪金 0.59 3.40%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
格林货币B 0.54 0.32%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.31%
添富汇鑫A -- 0.30%
格林货币A 0.49 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华夏货币B 0.51 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.73 1.38%
格林货币B 0.54 1.36%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.70 1.32%
江信增利B 0.75 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.73 2.83%
交银天利E 0.70 2.72%
博时合惠B 0.69 2.66%
江信增利B 0.75 2.65%
建信金利B 0.71 2.64%
交银天鑫E 0.71 2.63%
易基现金B 0.68 2.62%
兴全添益B 0.75 2.62%

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