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万家货币B (万家货币B 519507) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.7114

七日年化收益率:2.73%

2020/01/22 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-01-22 0.7114 2.73%
2020-01-21 0.6803 2.69%
2020-01-20 0.6740 2.67%
2020-01-19 1.3404 2.65%
2020-01-17 1.2070 2.63%
2020-01-16 0.6256 2.34%
2020-01-15 0.6280 2.36%
2020-01-14 0.6497 2.40%
2020-01-13 0.6400 2.43%
2020-01-12 1.2990 2.49%
2020-01-10 0.6483 2.58%
2020-01-09 0.6632 2.63%
2020-01-08 0.6976 2.67%
2020-01-07 0.7180 2.66%
2020-01-06 0.7475 2.65%
基金名称 万家货币B 基金简称 万家货币B 基金代码 519507
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-15 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 114.34亿份 总净资产 121.16亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2020-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.22% 0.65% 1.30% 2.67% 0.16%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2019-12-20 任职天数: 34天
任职收益: 0.24% 同期上证: 1.86%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 114.34亿份 48.22亿份 72.74亿份 -24.52亿份 -17.66%
2019-09-30 138.87亿份 88.23亿份 83.51亿份 4.72亿份 3.52%
2019-06-30 134.15亿份 127.1亿份 191.47亿份 -64.37亿份 -32.43%
2019-03-31 198.52亿份 149.52亿份 116.42亿份 33.1亿份 20.01%
2018-12-31 165.42亿份 139.46亿份 100.95亿份 38.51亿份 30.35%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 52.97亿元 41.58% 3.5%
存款与备付金 36.42亿元 28.59% -29.22%
其他资产 38亿元 29.83% -17.66%
报告期:2019-12-31 资产总值:127.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农业银行CD175 600万 5.94亿 4.90%
19民生银行CD567 500万 4.98亿 4.11%
19华夏银行CD458 340万 3.39亿 2.79%
19浙商银行CD104 300万 2.99亿 2.47%
19农业银行CD147 300万 2.98亿 2.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.68 4.55%
前海汇盈A 0.61 4.30%
银华活钱A 1.18 4.09%
东吴增鑫B 0.80 3.91%
天治货币B 2.02 3.75%
保证金B 1.03 3.71%
东吴增鑫A 0.76 3.68%
添富全额 0.72 3.63%
新疆海盈B 0.77 3.62%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家增利B 0.80 2.89%
万家现金B 0.80 2.83%
万家添宝B 0.97 2.81%
万家货币R 0.71 2.74%
万家货币B 0.71 2.73%
万家增利A 0.75 2.70%
万家货币E 0.69 2.64%
万家现金A 0.75 2.63%
万家添宝A 0.92 2.62%
万家货币A 0.65 2.49%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
前海汇盈B 0.68 4.55%
前海汇盈A 0.61 4.30%
银华活钱A 1.18 4.09%
东吴增鑫B 0.80 3.91%
天治货币B 2.02 3.75%
保证金B 1.03 3.71%
东吴增鑫A 0.76 3.68%
添富全额 0.72 3.63%
新疆海盈B 0.77 3.62%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
长城收益B 0.96 0.30%
红土优淳B 1.01 0.30%
中信货基B 0.00 0.30%
中银瑞福C -- 0.29%
华夏现金B 0.85 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
红土货币B 0.80 0.29%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.96 1.64%
长城收益A 0.89 1.52%
国投多宝I 0.81 1.48%
国投多宝A 0.81 1.48%
红土优淳B 1.01 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.96 3.23%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.82 3.14%
泰达货币B 0.76 3.12%
易基现金B 0.81 3.04%
鹏华安盈 0.79 3.01%
易基现金C 0.81 3.01%
国投多宝I 0.81 3.01%
国投多宝A 0.81 3.01%

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