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万家货币B (万家货币B 519507) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6444

七日年化收益率:2.34%

2022/01/20 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-21 0.6444 2.34%
2022-01-20 0.6448 2.34%
2022-01-19 0.6461 2.34%
2022-01-18 0.6450 2.33%
2022-01-17 0.6233 2.32%
2022-01-16 1.2837 2.33%
2022-01-14 0.6410 2.31%
2022-01-13 0.6387 2.29%
2022-01-12 0.6346 2.29%
2022-01-11 0.6324 2.30%
2022-01-10 0.6372 2.36%
2022-01-09 1.2361 2.43%
2022-01-07 0.6206 2.59%
2022-01-06 0.6230 2.67%
2022-01-05 0.6622 2.77%
基金名称 万家货币B 基金简称 万家货币B 基金代码 519507
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-08-15 基金公司 万家基金 基金经理 郅元、张如晨
总份额 57.48亿份 总净资产 65.83亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于证券投资基金中低风险、高流动性的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

业绩表现(2022-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.21% 0.60% 1.20% 2.35% 0.13%
上证综指 0.04% -2.64% -1.68% -0.78% -2.33% -3.22%
沪深300 1.11% -2.89% -3.64% -6.09% -14.19% -3.26%
上证基指 0.24% -2.02% -2.39% -3.54% -5.02% -2.63%

基金经理

张如晨: 硕士 任职日期: 2021-04-12 任职天数: 284天
任职收益: 1.82% 同期上证: 3.21%
简历: 张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,担任现金管理部基金经理助理职务,现任现金管理部基金经理。
郅元: 硕士 任职日期: 2019-12-20 任职天数: 2年33天
任职收益: 4.54% 同期上证: 17.23%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-12-31 57.48亿份 47.98亿份 41.8亿份 6.18亿份 12.05%
2021-09-30 51.3亿份 40.28亿份 37.9亿份 2.38亿份 4.87%
2021-06-30 48.92亿份 34.28亿份 31.56亿份 2.72亿份 5.89%
2021-03-31 46.2亿份 57.9亿份 60.14亿份 -2.24亿份 -4.63%
2020-12-31 48.44亿份 26.8亿份 31.56亿份 -4.77亿份 -8.96%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 30.98亿元 46.99% 53.97%
存款与备付金 17.93亿元 27.20% -18.64%
其他资产 17.01亿元 25.80% 11.82%
报告期:2021-12-31 资产总值:65.92亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21平安银行CD238 500万 4.99亿 7.58%
21江苏银行CD052 200万 1.98亿 3.01%
21恒生银行CD054 200万 1.97亿 3.00%
21国开01 160万 1.6亿 2.43%
21星展银行CD021 120万 1.2亿 1.82%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
格林货币B 3.00 4.43%
格林货币A 2.93 4.17%
银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.79 3.94%
浦银日盈E 4.73 3.69%
浦银日盈D 4.73 3.69%
浦银日盈A 4.73 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家日薪B 0.81 2.55%
万家增利B 0.72 2.52%
万家货币B 0.64 2.34%
万家增利A 0.67 2.33%
万家添宝B 0.63 2.31%
万家日薪A 0.75 2.30%
万家货币E 0.62 2.25%
万家现金B 0.61 2.25%
万家货币R 0.66 2.24%
万家添宝A 0.57 2.12%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
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格林货币B 3.00 4.43%
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银华活钱A 1.18 4.09%
浦银日盈B 4.79 3.94%
浦银日盈E 4.73 3.69%
浦银日盈D 4.73 3.69%
浦银日盈A 4.73 3.68%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
添富汇鑫B -- 0.35%
添富汇鑫A -- 0.33%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
格林货币B 3.00 0.28%
华夏货币B 0.51 0.27%
嘉实融享 -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.32%
格林货币B 3.00 1.31%
江信增利B 0.63 1.31%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.83 2.84%
交银天利E 0.68 2.72%
博时合惠B 0.68 2.66%
江信增利B 0.63 2.66%
建信金利B 0.68 2.65%
交银天鑫E 0.69 2.63%
先锋添利B 0.48 2.63%
易基现金B 0.70 2.62%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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