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万家日日薪货币A (万家日薪A 519511) 封闭型 货币型 短期理财型

加入自选基金

每万份单位收益:0.5896

七日年化收益率:2.43%

2022/01/13 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2022-01-14 0.5896 2.29%
2022-01-13 0.5664 2.43%
2022-01-12 0.6772 2.46%
2022-01-11 0.6622 2.44%
2022-01-10 0.6006 2.53%
2022-01-09 1.2530 2.68%
2022-01-07 0.8456 2.96%
2022-01-06 0.6301 2.98%
2022-01-05 0.6400 3.12%
2022-01-04 0.8252 3.22%
2022-01-03 2.6517 3.09%
2021-12-31 0.8833 2.70%
2021-12-30 0.8891 2.57%
2021-12-29 0.8368 2.43%
2021-12-28 0.5721 2.33%
基金名称 万家日日薪货币A 基金简称 万家日薪A 基金代码 519511
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-04 基金公司 万家基金 基金经理 郅元、张如晨
总份额 2,240.07万份 总净资产 6.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2022-01-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.05% 0.21% 0.57% 1.10% 2.15% 0.09%
上证综指 -1.63% -3.06% -1.43% -0.51% -1.27% -3.26%
沪深300 -1.98% -4.60% -4.16% -7.22% -13.40% -4.32%
上证基指 -0.77% -2.98% -2.17% -2.89% -3.81% -2.86%

基金经理

张如晨: 硕士 任职日期: 2021-04-12 任职天数: 277天
任职收益: 1.64% 同期上证: 3.17%
简历: 张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,担任现金管理部基金经理助理职务,现任现金管理部基金经理。
郅元: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 2年349天
任职收益: 5.36% 同期上证: 36.24%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-09-30 2,240.07万份 4,979.76万份 4,811.08万份 168.68万份 8.14%
2021-06-30 2,071.39万份 4,969.75万份 9,801.74万份 -4,831.99万份 -69.99%
2021-03-31 6,903.38万份 8,545.42万份 5,364.92万份 3,180.5万份 85.43%
2020-12-31 3,722.88万份 3,445.48万份 961.16万份 2,484.32万份 200.58%
2020-09-30 1,238.56万份 250.62万份 250.9万份 -2,784.63份 -0.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.05亿元 46.84% 2.88%
存款与备付金 1.55亿元 23.86% 63.07%
其他资产 1.91亿元 29.30% 33.5%
报告期:2021-09-30 资产总值:6.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21东吴证券CP008 30万 2,999.52万 4.72%
21宁波银行CD209 30万 2,992.36万 4.70%
20华夏银行CD440 30万 2,988.64万 4.70%
21江苏银行CD017 20万 1,994.34万 3.14%
20江苏银行CD222 20万 1,990.97万 3.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
大成货币B 1.25 3.20%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货币B 0.68 3.14%
场内货币 0.79 3.01%
平安日鑫A 0.79 3.00%
华泰货币C 0.65 2.99%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家日薪B 0.65 2.54%
万家增利B 0.76 2.49%
万家添宝B 0.62 2.32%
万家货币B 0.64 2.31%
万家增利A 0.71 2.30%
万家日薪A 0.59 2.29%
万家现金B 0.60 2.25%
万家货币R 0.66 2.24%
万家货币E 0.62 2.21%
万家添宝A 0.57 2.13%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
大成货币B 1.25 3.20%
银华活钱C 2.35 3.14%
华泰货币B 0.68 3.14%
平安日鑫A 0.79 3.00%
华泰货币C 0.65 2.99%
大成货币A 1.19 2.96%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
添富汇鑫B -- 0.42%
银华活钱E 2.16 0.41%
添富汇鑫A -- 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.29%
华夏货币B 0.51 0.27%
格林货币B 0.99 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.74 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.68 1.33%
江信增利B 0.90 1.31%
建信金利B 0.67 1.30%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.74 2.84%
交银天利E 0.68 2.73%
博时合惠B 0.68 2.67%
江信增利B 0.90 2.67%
建信金利B 0.67 2.65%
交银天鑫E 0.68 2.63%
兴全添益B 0.78 2.63%
易基现金B 0.69 2.63%

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