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万家日日薪货币B (万家日薪B 519512) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5456

七日年化收益率:2.07%

2020/02/25 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-02-26 0.5456 2.05%
2020-02-25 0.5120 2.07%
2020-02-24 0.5659 2.12%
2020-02-23 1.1321 2.14%
2020-02-21 0.5661 2.18%
2020-02-20 0.5661 2.20%
2020-02-19 0.5935 2.22%
2020-02-18 0.5933 2.22%
2020-02-17 0.6043 2.23%
2020-02-16 1.2082 2.24%
2020-02-14 0.6041 2.26%
2020-02-13 0.6040 2.27%
2020-02-12 0.6038 2.28%
2020-02-11 0.6035 2.29%
2020-02-10 0.6223 2.30%
基金名称 万家日日薪货币B 基金简称 万家日薪B 基金代码 519512
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-04 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 3,528.29万份 总净资产 5,195.05万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2020-02-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.19% 0.61% 1.11% 2.07% 0.34%
上证综指 -1.70% 0.38% 4.04% 3.52% -0.20% -2.04%
沪深300 -1.84% 1.73% 6.38% 7.20% 8.62% -0.58%
上证基指 -1.14% 2.44% 6.30% 6.13% 6.78% 1.67%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 1年26天
任职收益: 2.20% 同期上证: 15.61%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,528.29万份 21.58万份 9,698.01份 20.61万份 0.59%
2019-09-30 3,507.68万份 16.15万份 5,177份 15.63万份 0.45%
2019-06-30 3,492.05万份 21.52万份 2,649.99万份 -2,628.47万份 -42.95%
2019-03-31 6,120.52万份 2,040.71万份 7,473.13万份 -5,432.42万份 -47.02%
2018-12-31 1.16亿份 4,049.58万份 60万份 3,989.58万份 52.75%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 2,186.61万元 41.96% -39.02%
存款与备付金 1,021.88万元 19.61% 24.95%
其他资产 2,002.87万元 38.43% 99.98%
报告期:2019-12-31 资产总值:5,211.35万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19建设银行CD079 10万 992.99万 19.11%
19广发银行CD036 7万 695.9万 13.40%
19贴现国债39 5万 497.73万 9.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 497.73万 9.58%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.53 4.68%
金元金通A 0.48 4.48%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.61 3.62%
国投货B 0.50 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.56 3.39%
大成添益B 0.74 3.34%
国投货A 0.45 3.33%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家增利B 0.71 2.70%
万家增利A 0.66 2.50%
万家添宝B 0.60 2.50%
万家现金B 0.67 2.50%
万家货币R 0.64 2.44%
万家货币B 0.64 2.43%
万家货币E 0.61 2.34%
万家添宝A 0.55 2.30%
万家现金A 0.62 2.30%
万家货币A 0.57 2.19%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
金元金通B 0.53 4.68%
金元金通A 0.48 4.48%
银华活钱A 1.18 4.09%
格林货币B 0.61 3.62%
国投货B 0.50 3.56%
银华活钱E 2.16 3.48%
格林货币A 0.56 3.39%
大成添益B 0.74 3.34%
国投货A 0.45 3.33%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
添富汇鑫B -- 0.30%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
添富汇鑫A -- 0.28%
太平日鑫B 0.48 0.28%
嘉实融享 -- 0.27%
金元金通B 0.53 0.27%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.84 1.66%
长城收益A 0.78 1.54%
红土优淳B 0.71 1.50%
国投多宝I 0.77 1.49%
国投多宝A 0.77 1.49%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
长城收益B 0.84 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
建信嘉薪B 0.76 3.06%
泰达货币B 0.70 3.06%
易基现金B 0.79 3.00%
国投多宝I 0.77 2.98%
国投多宝A 0.77 2.98%
易基现金C 0.78 2.97%
鹏华安盈 0.77 2.97%

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