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万家日日薪货币R (万家日薪R 519513) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2291

七日年化收益率:0.82%

2014/05/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2014-05-15 0.2291 0.82%
2014-05-14 0.2289 0.80%
2014-05-13 0.2546 0.82%
2014-05-12 0.2071 0.88%
2014-05-11 0.4491 0.94%
2014-05-09 0.1992 1.04%
2014-05-08 0.1992 1.10%
2014-05-07 0.2564 1.16%
2014-05-06 0.3741 1.35%
2014-05-05 0.3181 1.43%
2014-05-04 1.2808 1.47%
2014-04-30 0.6230 1.64%
2014-04-29 0.5165 1.55%
2014-04-28 0.4008 1.50%
2014-04-27 0.8387 1.34%
基金名称 万家日日薪货币R 基金简称 万家日薪R 基金代码 519513
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-04 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 --份 总净资产 6,120.92万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2014-05-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.10% 0.43% 1.35% 3.20% 0.88%
上证综指 1.06% 4.00% 2.66% 17.53% 18.29% 12.93%
沪深300 1.71% 3.69% 6.20% 26.61% 29.82% 23.66%
上证基指 1.06% 2.08% 2.29% 16.25% 18.84% 15.13%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 1年308天
任职收益: 0.00% 同期上证: 33.27%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 0份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-06-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-03-31 3,585.37万份 8,974.68万份 1.61亿份 -7,152.76万份 -66.61%
2013-12-31 1.07亿份 1亿份 1.68亿份 -6,843.29万份 -38.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3,632.03万元 59.20% 263.83%
存款与备付金 98.95万元 1.61% -98.06%
其他资产 2,403.84万元 39.18% -0.81%
报告期:2020-09-30 资产总值:6,134.82万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20南京银行CD008 10万 995.98万 16.27%
19徽商银行CD125 10万 994.34万 16.24%
20广州农村商业银行CD 10万 994.18万 16.24%
20贴现国债44 5万 497.67万 8.13%
20国债01 1.5万 149.87万 2.45%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 647.54万 10.58%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
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银华活钱A 1.18 4.09%
德邦如意 0.62 3.65%
银华活钱E 2.16 3.48%
万家日薪B 0.85 3.34%
上投添盈B 0.90 3.30%
华夏收益B 0.86 3.26%
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同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家日薪B 0.85 3.34%
万家日薪A 0.80 3.10%
万家增利B 0.72 2.88%
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万家增利A 0.67 2.69%
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基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
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江信增利B 0.73 0.26%
银华活钱B 0.00 0.26%
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江信增利A 0.67 0.24%
长城收益A 0.43 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.49 1.41%
江信增利B 0.73 1.37%
万家日薪R 0.23 1.35%
国泰现货B 0.71 1.30%
长城收益A 0.43 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.49 2.99%
长城收益A 0.43 2.74%
鹏华安盈 0.72 2.59%
易基现金B 0.79 2.58%
红土优淳B 0.72 2.58%
兴全货币B 0.75 2.57%
国投多宝I 0.74 2.57%
国投多宝A 0.74 2.57%

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