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万家日日薪货币R (万家日薪R 519513) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2291

七日年化收益率:0.82%

2014/05/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2014-05-15 0.2291 0.82%
2014-05-14 0.2289 0.80%
2014-05-13 0.2546 0.82%
2014-05-12 0.2071 0.88%
2014-05-11 0.4491 0.94%
2014-05-09 0.1992 1.04%
2014-05-08 0.1992 1.10%
2014-05-07 0.2564 1.16%
2014-05-06 0.3741 1.35%
2014-05-05 0.3181 1.43%
2014-05-04 1.2808 1.47%
2014-04-30 0.6230 1.64%
2014-04-29 0.5165 1.55%
2014-04-28 0.4008 1.50%
2014-04-27 0.8387 1.34%
基金名称 万家日日薪货币R 基金简称 万家日薪R 基金代码 519513
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-04 基金公司 万家基金 基金经理 郅元、张如晨
总份额 --份 总净资产 6.36亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2014-05-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.10% 0.43% 1.35% 3.20% 0.88%
上证综指 -0.01% 2.07% -0.50% -0.78% 3.46% 2.61%
沪深300 -0.58% -0.21% -0.23% -8.52% -4.62% -7.28%
上证基指 -0.12% 0.78% -0.04% 0.76% 2.09% 1.13%

基金经理

张如晨: 硕士 任职日期: 2021-04-12 任职天数: 232天
任职收益: 0.00% 同期上证: 4.42%
简历: 张如晨女士:中国人民大学金融学硕士,2019年12月加入万家基金管理有限公司,从事债券研究工作等,担任现金管理部基金经理助理职务,现任现金管理部基金经理。
郅元: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 2年304天
任职收益: 0.00% 同期上证: 37.89%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理、万家货币市场证券投资基金、万家瑞和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理、万家民安增利12个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 0份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-06-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-03-31 3,585.37万份 8,974.68万份 1.61亿份 -7,152.76万份 -66.61%
2013-12-31 1.07亿份 1亿份 1.68亿份 -6,843.29万份 -38.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 3.05亿元 46.84% 2.88%
存款与备付金 1.55亿元 23.86% 63.07%
其他资产 1.91亿元 29.30% 33.5%
报告期:2021-09-30 资产总值:6.51亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21东吴证券CP008 30万 2,999.52万 4.72%
21宁波银行CD209 30万 2,992.36万 4.70%
20华夏银行CD440 30万 2,988.64万 4.70%
21江苏银行CD017 20万 1,994.34万 3.14%
20江苏银行CD222 20万 1,990.97万 3.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
红土优淳B 1.43 3.17%
新华活期B 0.63 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华活期E 0.62 3.11%
交银天益E 0.96 3.08%
华安现B 0.50 3.08%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家日薪B 0.66 2.52%
万家增利B 0.65 2.44%
万家货币B 0.65 2.36%
万家添宝B 0.62 2.31%
万家日薪A 0.59 2.27%
万家货币E 0.63 2.26%
万家增利A 0.59 2.24%
万家货币R 0.66 2.24%
万家现金B 0.59 2.23%
万家货币A 0.59 2.12%

货币基金7日年化排行

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上投添盈B 0.90 3.30%
红土优淳B 1.43 3.17%
新华活期B 0.63 3.15%
银华活钱C 2.35 3.14%
新华活期E 0.62 3.11%
交银天益E 0.96 3.08%
华安现B 0.50 3.08%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
华宝浮动 -- 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
国寿钱包B 1.71 0.24%
长城收益B 0.72 0.23%
国寿钱包A 1.65 0.22%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.72 1.39%
万家日薪R 0.23 1.35%
交银天利E 0.67 1.33%
建信金利B 0.72 1.30%
博时合惠B 0.69 1.29%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.72 2.90%
交银天利E 0.67 2.77%
江信增利B 0.73 2.74%
博时合惠B 0.69 2.71%
建信金利B 0.72 2.67%
国泰货币B 0.79 2.67%
兴全添益B 0.71 2.67%
交银天鑫E 0.70 2.66%

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