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万家日日薪货币R (万家日薪R 519513) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2291

七日年化收益率:0.82%

2014/05/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2014-05-15 0.2291 0.82%
2014-05-14 0.2289 0.80%
2014-05-13 0.2546 0.82%
2014-05-12 0.2071 0.88%
2014-05-11 0.4491 0.94%
2014-05-09 0.1992 1.04%
2014-05-08 0.1992 1.10%
2014-05-07 0.2564 1.16%
2014-05-06 0.3741 1.35%
2014-05-05 0.3181 1.43%
2014-05-04 1.2808 1.47%
2014-04-30 0.6230 1.64%
2014-04-29 0.5165 1.55%
2014-04-28 0.4008 1.50%
2014-04-27 0.8387 1.34%
基金名称 万家日日薪货币R 基金简称 万家日薪R 基金代码 519513
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-04 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 --份 总净资产 5,663.49万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2014-05-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.10% 0.43% 1.35% 3.20% 0.88%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 151天
任职收益: 0.00% 同期上证: 17.81%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。
陈佳昀: 硕士 任职日期: 2017-06-05 任职天数: 2年29天
任职收益: 0.00% 同期上证: -2.47%
简历: 陈佳昀先生:毕业于上海财经大学,经济学硕士,证券从业经验多年。2010年7月至2011年3月在上海银行虹口分行工作,担任出纳岗位。2011年7月至2015年11月在财达证券工作,先后担任固定收益部经理助理、资产管理部投资经理岗位。2015年12月至2017年4月在平安证券工作,担任资产管理部投资经理岗位。2017年4月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家日日薪货币市场证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家货币市场证券投资基金、万家玖盛纯债9个月定期开放债券型证券投资基金、万家鑫瑞纯债债券型证券投资基金、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家天添宝货币市场基金、万家现金宝货币市场证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 0份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-06-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-03-31 3,585.37万份 8,974.68万份 1.61亿份 -7,152.76万份 -66.61%
2013-12-31 1.07亿份 1亿份 1.68亿份 -6,843.29万份 -38.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,792.64万元 66.79% 33.77%
存款与备付金 584.65万元 10.30% -76.3%
其他资产 1,301.04万元 22.91% -54.2%
报告期:2019-06-30 资产总值:5,678.33万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18宁波银行CD211 10万 997.82万 17.62%
18平安银行CD198 8万 798.5万 14.10%
18华夏银行CD315 8万 798.34万 14.10%
19招商银行CD068 7万 698.6万 12.34%
19贴现国债16 5万 499.37万 8.82%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.37万 8.82%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.65 4.55%
中融日盈A 0.58 4.30%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.56 3.95%
鑫元安鑫A 3.09 3.79%
江信增利A 0.53 3.72%
国投多宝I 0.73 3.67%
国投多宝A 0.73 3.67%
鑫元安鑫B 3.02 3.54%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家现金B 0.71 2.63%
万家增利B 0.70 2.61%
万家添宝B 0.68 2.54%
万家货币R 0.68 2.52%
万家货币B 0.67 2.51%
万家现金A 0.65 2.43%
万家货币E 0.65 2.42%
万家增利A 0.65 2.42%
万家添宝A 0.62 2.35%
万家货币A 0.61 2.27%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
中融日盈B 0.65 4.55%
银华活钱A 1.18 4.09%
江信增利B 0.56 3.95%
鑫元安鑫A 3.09 3.79%
江信增利A 0.53 3.72%
国投多宝I 0.73 3.67%
国投多宝A 0.73 3.67%
鑫元安鑫B 3.02 3.54%
银华活钱E 2.16 3.48%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
红土货币B 0.52 0.29%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
泰达货币B 0.76 0.28%
红土货币A 0.45 0.27%
长城收益B 0.78 0.27%
添富汇鑫B -- 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.78 1.54%
创金货币A 0.84 1.49%
北信投宝B 0.53 1.49%
国投多宝I 0.73 1.48%
国投多宝A 0.73 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
建信嘉薪B 0.75 3.29%
泰达货币B 0.76 3.28%
长城收益B 0.78 3.28%
易基现金B 0.77 3.21%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金C 0.75 3.20%
鹏华安盈 0.74 3.18%
工银薪金B 0.70 3.16%
博时合惠B 0.78 3.14%

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