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万家日日薪货币R (万家日薪R 519513) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.2291

七日年化收益率:0.82%

2014/05/15 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2014-05-15 0.2291 0.82%
2014-05-14 0.2289 0.80%
2014-05-13 0.2546 0.82%
2014-05-12 0.2071 0.88%
2014-05-11 0.4491 0.94%
2014-05-09 0.1992 1.04%
2014-05-08 0.1992 1.10%
2014-05-07 0.2564 1.16%
2014-05-06 0.3741 1.35%
2014-05-05 0.3181 1.43%
2014-05-04 1.2808 1.47%
2014-04-30 0.6230 1.64%
2014-04-29 0.5165 1.55%
2014-04-28 0.4008 1.50%
2014-04-27 0.8387 1.34%
基金名称 万家日日薪货币R 基金简称 万家日薪R 基金代码 519513
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-04 基金公司 万家基金 基金经理 郅元
总份额 --份 总净资产 5,386.66万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

业绩表现(2014-05-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.02% 0.10% 0.43% 1.35% 3.20% 0.88%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

郅元: 硕士 任职日期: 2019-01-31 任职天数: 316天
任职收益: 0.00% 同期上证: 14.82%
简历: 郅元先生:硕士,2012年3月至2013年7月,在天安财产保险股份有限公司资产管理部工作,担任信用分析、交易等职;2013年7月至2018年6月,在华安基金管理有限公司工作,先后担任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理等职;2018年6月进入万家基金管理有限公司工作。现任万家天添宝货币市场基金、万家现金增利货币市场基金、万家日日薪货币市场证券投资基金的基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-12-31 0份 -- -- -- 0.00%
2014-09-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-06-30 0份 0份 0份 -- 0.00%
2014-03-31 3,585.37万份 8,974.68万份 1.61亿份 -7,152.76万份 -66.61%
2013-12-31 1.07亿份 1亿份 1.68亿份 -6,843.29万份 -38.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 3,585.73万元 66.34% -5.46%
存款与备付金 817.83万元 15.13% 39.88%
其他资产 1,001.52万元 18.53% -23.02%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,405.07万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19徽商银行CD061 10万 996.41万 18.50%
18江苏银行CD208 7万 698.89万 12.97%
18民生银行CD570 7万 698.41万 12.97%
19宁波银行CD179 7万 697.35万 12.95%
19贴现国债39 5万 494.66万 9.18%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 494.66万 9.18%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
圆信丰润B 8.78 6.82%
圆信丰润A 8.73 6.57%
中融日盈B 1.62 5.08%
中融日盈A 1.56 4.83%
银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.69 4.71%
前海聚财A 0.67 4.62%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 0.76 4.06%
工银安盈A 0.70 3.82%

同系基金-万家基金

基金名称 万份收益 7日年化
万家添宝B 0.73 3.40%
万家添宝A 0.69 3.21%
万家现金B 1.02 2.86%
万家现金A 0.97 2.67%
万家货币R 0.70 2.66%
万家增利B 0.74 2.65%
万家货币B 0.70 2.65%
万家日薪B 0.73 2.63%
万家货币E 0.67 2.56%
万家增利A 0.69 2.46%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
圆信丰润B 8.78 6.82%
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银华活钱D 1.33 4.82%
前海聚财B 0.69 4.71%
前海聚财A 0.67 4.62%
银华活钱A 1.18 4.09%
工银安盈B 0.76 4.06%
工银安盈A 0.70 3.82%
金鹰增益B 2.54 3.63%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
前海聚财B 0.69 0.28%
江信增利B 0.65 0.27%
前海聚财A 0.67 0.27%
中融日盈B 1.62 0.27%
长城收益B 0.83 0.26%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.83 1.59%
中融日盈B 1.62 1.49%
国投多宝I 0.78 1.48%
国投多宝A 0.78 1.48%
创金货币A 0.76 1.48%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
泰达货币B 0.78 3.26%
长城收益B 0.83 3.24%
建信嘉薪B 0.81 3.22%
万家日薪R 0.23 3.20%
易基现金B 0.80 3.10%
易基现金C 0.79 3.09%
红土优淳B 0.51 3.08%
鹏华安盈 0.77 3.08%
国金众赢 0.75 3.05%

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