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汇添富货币B (添富货B 519517) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6140

七日年化收益率:2.34%

2021/05/11 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-05-12 0.6140 2.30%
2021-05-11 0.6152 2.34%
2021-05-10 0.6315 2.37%
2021-05-09 1.2450 2.40%
2021-05-07 0.6224 2.46%
2021-05-06 0.6323 2.49%
2021-05-05 3.4035 2.51%
2021-04-30 0.6803 2.57%
2021-04-29 0.6787 2.57%
2021-04-28 0.6768 2.57%
2021-04-27 0.6697 2.57%
2021-04-26 0.8241 2.57%
2021-04-25 1.3442 2.48%
2021-04-23 0.6723 2.46%
2021-04-22 0.6713 2.45%
基金名称 汇添富货币B 基金简称 添富货B 基金代码 519517
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2007-05-22 基金公司 汇添富 基金经理 徐寅喆、温开强
总份额 297.74亿份 总净资产 336.83亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-05-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.62% 1.32% 2.40% 0.94%
上证综指 1.28% 1.05% -5.26% 4.61% 20.72% -0.30%
沪深300 0.97% 1.58% -13.14% 3.86% 28.92% -3.20%
上证基指 0.39% 0.63% -6.62% -0.01% 14.40% -3.37%

基金经理

温开强: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 2年108天
任职收益: 5.95% 同期上证: 33.09%
简历: 温开强先生:中国国籍,天津大学管理学硕士,证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富理财14天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币、汇添富货币的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理,2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币、汇添富理财60天债券的基金经理。
徐寅喆: 硕士 任职日期: 2018-05-04 任职天数: 3年9天
任职收益: 8.64% 同期上证: 12.03%
简历: 徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理,2020年2月26

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 297.74亿份 149.92亿份 120.98亿份 28.94亿份 10.77%
2020-12-31 268.81亿份 176.55亿份 111.39亿份 65.16亿份 32.00%
2020-09-30 203.64亿份 135.8亿份 246.26亿份 -110.46亿份 -35.17%
2020-06-30 314.1亿份 191.99亿份 142.66亿份 49.32亿份 18.63%
2020-03-31 264.78亿份 108.66亿份 74.77亿份 33.9亿份 14.68%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 118.67亿元 34.44% -29.38%
存款与备付金 148.72亿元 43.17% 19.62%
其他资产 77.14亿元 22.39% 62%
报告期:2021-03-31 资产总值:344.52亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21贴现国债04 580万 5.79亿 1.72%
18进出04 550万 5.5亿 1.63%
20江苏银行CD069 500万 4.98亿 1.48%
21郑州银行CD049 500万 4.98亿 1.48%
21九江银行CD039 500万 4.98亿 1.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 11.69亿 3.47%
企业债 6,010.62万 0.18%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.68 3.84%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰B 0.86 3.18%
银华活钱C 2.35 3.14%
富安货币B 0.76 3.14%
永赢货币A 1.71 3.10%
富国货D 0.95 3.02%

同系基金-汇添富

基金名称 万份收益 7日年化
添富利率 0.80 2.76%
添富和聚 0.65 2.45%
添富快B 0.62 2.33%
添富货币C 0.69 2.33%
添富货B 0.61 2.30%
添富14天B 0.59 2.30%
添富60天B 1.11 2.27%
添富货币B 0.66 2.25%
添富鑫禧 0.60 2.23%
添富全额 0.57 2.16%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
永赢货币E 1.68 3.84%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
中信凤凰B 0.86 3.18%
银华活钱C 2.35 3.14%
富安货币B 0.76 3.14%
永赢货币A 1.71 3.10%
富国货D 0.95 3.02%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
上银慧盈 0.60 0.27%
银华活钱B 0.00 0.26%
北信投宝B 0.50 0.25%
中信凤凰B 0.86 0.24%
江信增利B 0.76 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.75 1.51%
江信增利B 0.76 1.45%
华夏收益B 0.71 1.42%
交银天利E 0.73 1.42%
博时合惠B 0.75 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.75 2.92%
江信增利B 0.76 2.76%
长城收益A 0.69 2.67%
博时合惠B 0.75 2.60%
交银天利E 0.73 2.60%
创金货币A 0.61 2.58%
兴全添益B 0.76 2.57%
鹏华安盈 0.71 2.57%

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