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汇添富货币B (添富货B 519517) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.5025

七日年化收益率:1.91%

2020/05/26 00:00:00
净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2020-05-26 0.5025 1.91%
2020-05-25 0.5107 1.91%
2020-05-24 1.0329 1.92%
2020-05-22 0.5164 1.95%
2020-05-21 0.5238 1.96%
2020-05-20 0.5335 1.98%
2020-05-19 0.5162 1.99%
2020-05-18 0.5296 2.01%
2020-05-17 1.0757 2.07%
2020-05-15 0.5376 2.09%
2020-05-14 0.5604 2.10%
2020-05-13 0.5574 2.10%
2020-05-12 0.5611 2.11%
2020-05-11 0.6298 2.10%
2020-05-10 1.1175 2.07%
基金名称 汇添富货币B 基金简称 添富货B 基金代码 519517
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2007-05-22 基金公司 汇添富 基金经理 徐寅喆、温开强
总份额 264.78亿份 总净资产 324.88亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-05-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.16% 0.57% 1.30% 2.71% 1.01%
上证综指 1.17% -0.47% -1.17% -0.89% -1.80% -6.67%
沪深300 1.27% -1.02% -1.71% 1.15% 6.69% -5.46%
上证基指 0.74% -0.78% -1.91% 1.21% 4.18% -3.19%

基金经理

温开强: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 1年123天
任职收益: 3.66% 同期上证: 9.41%
简历: 温开强先生:中国籍,学历:天津大学管理学硕士,相关业务资格:证券投资基金从业资格、CFA。从业经历:曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财14天债券、汇添富理财60天债券基金的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理,2019 年1月25日至今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理,2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币、汇添富理财60天债券的基金经理。
徐寅喆: 硕士 任职日期: 2018-05-04 任职天数: 2年24天
任职收益: 6.35% 同期上证: -7.91%
简历: 徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理,2020年2月26

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 264.78亿份 108.66亿份 74.77亿份 33.9亿份 14.68%
2019-12-31 230.88亿份 127.47亿份 85.13亿份 42.34亿份 22.46%
2019-09-30 188.54亿份 49.73亿份 49.59亿份 1,321.62万份 0.07%
2019-06-30 188.41亿份 65.69亿份 96.6亿份 -30.91亿份 -14.09%
2019-03-31 219.32亿份 98.16亿份 114.22亿份 -16.07亿份 -6.83%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 112.34亿元 31.14% 13.57%
存款与备付金 177.87亿元 49.29% 25.89%
其他资产 70.61亿元 19.57% 18.43%
报告期:2020-03-31 资产总值:360.82亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19民生银行CD367 600万 5.99亿 1.84%
20兴业银行CD040 500万 4.99亿 1.54%
20江西银行CD023 300万 3亿 0.92%
20光大银行CD078 300万 2.99亿 0.92%
20汉口银行CD005 300万 2.99亿 0.92%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 5.39亿 1.66%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.28 5.96%
光大货币B 1.97 5.84%
大成货币A 0.23 5.71%
光大货币A 1.90 5.59%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.34 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
太平日鑫A 0.28 3.22%

同系基金-汇添富

基金名称 万份收益 7日年化
添富7天B 0.80 2.76%
添富7天A 0.68 2.31%
添富14天B 0.59 2.30%
添富60天B 1.11 2.27%
添富理财B 0.62 2.26%
添富60天E 1.07 2.13%
添富14天A 0.51 2.01%
添富通货B 0.52 1.98%
添富理财A 0.54 1.98%
添富60天A 1.03 1.98%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
大成货币B 0.28 5.96%
光大货币B 1.97 5.84%
大成货币A 0.23 5.71%
光大货币A 1.90 5.59%
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
太平日鑫B 0.34 3.45%
上投添盈B 0.90 3.30%
太平日鑫A 0.28 3.22%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
大成货币B 0.28 0.24%
大成货币A 0.23 0.22%
长城收益B 0.68 0.21%
先锋添利B 0.71 0.21%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.68 1.55%
华夏沃利B 0.50 1.46%
大成货币B 0.28 1.45%
红土优淳B 0.43 1.44%
长城收益A 0.61 1.43%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.68 3.17%
长城收益A 0.61 2.92%
华夏沃利B 0.50 2.90%
红土优淳B 0.43 2.88%
易基现金B 0.60 2.87%
鹏华安盈 0.59 2.87%
国投多宝I 0.67 2.85%
国投多宝A 0.67 2.85%

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