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汇添富货币A (添富货A 519518) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益:0.6188

七日年化收益率:2.33%

2021/04/08 00:00:00
净值走势

历史收益率

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日期 每万份收益 7日年化
2021-04-09 0.6188 2.32%
2021-04-08 0.6101 2.33%
2021-04-07 0.6090 2.35%
2021-04-06 0.6379 2.40%
2021-04-05 1.9205 2.40%
2021-04-02 0.6425 2.36%
2021-04-01 0.6417 2.54%
2021-03-31 0.7089 2.51%
2021-03-30 0.6402 2.45%
2021-03-29 0.6239 2.42%
2021-03-28 1.2227 2.42%
2021-03-26 0.9636 2.39%
2021-03-25 0.5888 2.19%
2021-03-24 0.6003 2.19%
2021-03-23 0.5907 2.25%
基金名称 汇添富货币A 基金简称 添富货A 基金代码 519518
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-02-27 基金公司 汇添富 基金经理 徐寅喆、温开强
总份额 3.06亿份 总净资产 305.98亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本货币市场基金是具有较低风险、中低收益、流动性强的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.20% 0.60% 1.21% 2.13% 0.66%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

温开强: 硕士 任职日期: 2019-01-25 任职天数: 2年75天
任职收益: 5.20% 同期上证: 32.63%
简历: 温开强先生:中国国籍,天津大学管理学硕士,证券投资基金从业资格、CFA。曾任长城基金债券交易员、中金基金交易主管,高级经理,2016年8月加入汇添富基金管理股份有限公司,2016年8月30日至今任汇添富现金宝货币、汇添富理财14天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2019年1月25日任汇添富添富通货币、汇添富货币的基金经理助理,2016年8月30日至2018年8月7日任汇添富理财30天债券的基金经理助理,2016年8月30日至2020年2月26日任汇添富理财60天债券的基金经理助理,2018年8月7日至今任汇添富理财30天债券的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币、汇添富货币、汇添富理财7天债券的基金经理,2020年2月26日至今任汇添富收益快钱货币、汇添富理财60天债券的基金经理。
徐寅喆: 硕士 任职日期: 2018-05-04 任职天数: 2年341天
任职收益: 7.68% 同期上证: 11.64%
简历: 徐寅喆女士:中国国籍。复旦大学管理学硕士。证券投资基金从业资格。曾任长江养老保险股份有限公司债券交易员。2012年5月加入汇添富基金管理股份有限公司任债券交易员、固定收益基金经理助理。2014年8月27日至今任汇添富理财7天债券型证券投资基金的基金经理,2014年8月27日至2018年5月4日任汇添富收益快线货币市场基金的基金经理,2014年11月26日至今任汇添富和聚宝货币市场基金经理,2014年12月23日至2018年5月4日任汇添富收益快钱货币基金基金经理,2016年6月7日至2018年5月4日任汇添富全额宝货币基金的基金经理,2018年5月4日至今任汇添富货币基金、汇添富理财14天债券基金、汇添富理财30天债券基金、汇添富理财60天债券基金的基金经理,2019年1月25日至今任汇添富添富通货币基金的基金经理,2019年9月10日至今任汇添富汇鑫货币基金的基金经理,2020年2月26

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.06亿份 1.98亿份 1.9亿份 765.62万份 2.57%
2020-09-30 2.98亿份 2.03亿份 1.93亿份 988.75万份 3.43%
2020-06-30 2.88亿份 1.42亿份 1.78亿份 -3,604.17万份 -11.12%
2020-03-31 3.24亿份 2.98亿份 2.99亿份 -72.25万份 -0.22%
2019-12-31 3.25亿份 2.56亿份 2.17亿份 3,890.31万份 13.61%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 168.04亿元 49.43% 80.62%
存款与备付金 124.33亿元 36.57% -11.83%
其他资产 47.62亿元 14.01% 56.45%
报告期:2020-12-31 资产总值:339.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20徽商银行CD003 500万 4.99亿 1.63%
20北京银行CD008 500万 4.98亿 1.63%
20青岛银行CD019 500万 4.98亿 1.63%
20广发银行CD234 500万 4.97亿 1.62%
20兴业银行CD522 500万 4.97亿 1.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 4.48亿 1.46%
企业债 1.21亿 0.39%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 1.85 3.07%
江信增利B 0.77 2.94%
平安日鑫A 1.06 2.94%
场内货币 1.06 2.94%
工银财富B 0.62 2.92%

同系基金-汇添富

基金名称 万份收益 7日年化
添富利率 0.80 2.76%
添富货B 0.68 2.56%
添富和聚 0.63 2.47%
添富货币C 0.65 2.44%
添富货币B 0.63 2.35%
添富快B 0.57 2.33%
添富货C 0.62 2.32%
添富货A 0.62 2.32%
添富货D 0.62 2.32%
添富14天B 0.59 2.30%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
银华活钱C 2.35 3.14%
大成添益B 1.85 3.07%
江信增利B 0.77 2.94%
平安日鑫A 1.06 2.94%
工银财富B 0.62 2.92%
长城收益B 0.77 2.92%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
红土优淳B 0.67 0.25%
中信凤凰B 1.14 0.25%
长城收益B 0.77 0.24%
民生现金B 0.64 0.24%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.77 1.53%
江信增利B 0.77 1.48%
嘉实融享 -- 1.42%
华夏收益B 0.73 1.42%
长城收益A 0.70 1.41%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.77 2.91%
江信增利B 0.77 2.69%
长城收益A 0.70 2.66%
鹏华安盈 0.78 2.58%
交银天利E 0.73 2.57%
博时合惠B 0.77 2.56%
兴全货币B 0.92 2.55%
兴全添益B 0.62 2.55%

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