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华泰柏瑞稳本增利债券A (华泰增A 519519) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0680

-0.0001 -0.01%
2020/05/29 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-29 1.0680 -0.01%
2020-05-28 1.0681 -0.05%
2020-05-27 1.0686 -0.12%
2020-05-26 1.0699 -0.13%
2020-05-25 1.0713 0.03%
2020-05-22 1.0710 0.07%
2020-05-21 1.0702 0.01%
2020-05-20 1.0701 0.01%
2020-05-19 1.0700 -0.08%

购买指南

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  • 2006-03-15
  • 债券型基金
  • 5,599.77万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金简称 华泰增A 基金代码 519519
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-03-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 陈东
总份额 4,291.5万份 总净资产 5,599.77万 基金分红 18次/共0.49元
风险收益特征 本基金属主动管理的债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2020-05-29)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.28% -0.81% 1.10% 3.11% 5.91% 2.68%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

陈东: 硕士 任职日期: 2012-11-30 任职天数: 7年182天
任职收益: 30.91% 同期上证: 44.05%
简历: 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4,291.5万份 204.23万份 51.6万份 152.63万份 3.69%
2019-12-31 4,138.86万份 14.98万份 19.94万份 -4.97万份 -0.12%
2019-09-30 4,143.83万份 64.91万份 26.66万份 38.25万份 0.93%
2019-06-30 4,105.58万份 30.93万份 31.97万份 -1.04万份 -0.03%
2019-03-31 4,106.62万份 176.25万份 78.37万份 97.88万份 2.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7,063.15万元 98.69% 8.1%
存款与备付金 19.17万元 0.27% -47.1%
其他资产 74.3万元 1.04% -5.37%
报告期:2020-03-31 资产总值:7,156.62万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新兴铸管 26万 134.42万 2.48%
保税科技 20万 125.6万 2.32%
鸿达兴业 12万 88.08万 1.63%
中国船舶 2万 55.22万 1.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 277.72万 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 125.6万 2.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18河钢集MTN002 5万 537.7万 9.60%
18冀港集MTN001 5万 536.3万 9.58%
19津城建MTN001B 5万 514.95万 9.20%
19昆山创业MTN001 5万 509.8万 9.10%
19张家经开MTN003 5万 508.5万 9.08%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 131.03万 2.34%
可转债 9,765 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
转债B级 1.0690 3.29%
华安转A 1.3400 3.24%
华安转B 1.2940 3.19%
可转债B 1.0450 2.92%
富安债C 1.2277 2.50%
富安债A 1.2682 2.50%
红塔长益A 1.0108 2.42%
红塔长益C 1.0107 2.41%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰医疗 2.0082 3.54%
华泰激励A 2.2700 3.46%
华泰激励C 2.5170 3.45%
华泰生物 2.1414 3.37%
华泰服务 1.5822 2.47%
华泰智选C 1.5312 2.22%
华泰智选A 1.5414 2.21%
华泰消费 1.9030 2.20%
华泰盛世 0.5546 2.10%
华泰价值 3.9270 2.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏常阳 1.1130 4.95%
宝盈融源C 1.1015 4.94%
宝盈融源A 1.1039 4.94%
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银海棠 1.4042 4.15%
中信医改A 1.8427 4.01%
中信医改C 1.5379 4.01%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧健康C 2.4620 3.75%
中欧健康A 2.4710 3.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4792 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0664 40.04%
易原油C汇 0.0648 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7792 19.64%
石油C现汇 0.1093 19.03%
石油A现汇 0.1083 19.00%
中海消费 3.4160 15.56%
广发品牌 1.3207 14.83%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2479 141.59%
万家经济C 1.8398 60.12%
万家经济A 1.8765 60.03%
工银养老 1.4470 54.59%
创金医疗A 2.3743 53.80%
广发经济 3.4630 53.71%
广发保健A 2.5689 53.26%
创金医疗C 2.3581 53.25%
银河嘉裕 1.5509 52.30%
工银前医 2.8780 52.19%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1300 5--174.58%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0027 271.55%
泰达溢利A 2.0480 145.84%
银河家盈 2.2479 143.44%
广发保健A 2.5689 107.04%
国联优选 2.6224 105.39%
银河创新 5.1847 105.33%
宝盈鸿利A 1.8330 102.35%
广发双擎 2.5460 100.36%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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