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华泰柏瑞稳本增利债券A (华泰增A 519519) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0616

0.0003 0.03%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.0616 0.03%
2019-07-18 1.0613 0.02%
2019-07-17 1.0611 0.00%
2019-07-16 1.0611 0.01%
2019-07-15 1.0610 0.03%
2019-07-12 1.0607 0.03%
2019-07-11 1.0604 0.05%
2019-07-10 1.0599 -0.02%
2019-07-09 1.0601 0.04%

购买指南

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  • 2006-03-15
  • 债券型基金
  • 5,450.61万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金简称 华泰增A 基金代码 519519
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-03-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 陈东
总份额 4,105.58万份 总净资产 5,450.61万 基金分红 17次/共0.45元
风险收益特征 本基金属主动管理的债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.08% 0.93% 2.13% 1.47% 4.61% 1.96%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

陈东: 硕士 任职日期: 2012-11-30 任职天数: 6年217天
任职收益: 26.13% 同期上证: 52.28%
简历: 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 4,105.58万份 30.93万份 31.97万份 -1.04万份 -0.03%
2019-03-31 4,106.62万份 176.25万份 78.37万份 97.88万份 2.44%
2018-12-31 4,008.74万份 3,715.04万份 3,525.64万份 189.4万份 4.96%
2018-09-30 3,819.34万份 76.59万份 63.98万份 12.62万份 0.33%
2018-06-30 3,806.72万份 33.96万份 39.84万份 -5.88万份 -0.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6,458.79万元 97.48% -11.14%
存款与备付金 99.39万元 1.50% 64.45%
其他资产 67.76万元 1.02% -35.54%
报告期:2019-06-30 资产总值:6,625.94万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新兴铸管 26万 134.42万 2.48%
保税科技 20万 125.6万 2.32%
鸿达兴业 12万 88.08万 1.63%
中国船舶 2万 55.22万 1.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 277.72万 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 125.6万 2.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开10 10万 1,003.2万 18.41%
19农发01 10万 992.9万 18.22%
18陕交建MTN001 5万 531.95万 9.76%
18河钢集MTN002 5万 530.5万 9.73%
18冀港集MTN001 5万 520.9万 9.56%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 499.6万 9.17%
企业债 371.5万 6.82%
可转债 9,354.6 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
长安泓源A 1.0659 1.72%
长安泓源C 1.0754 1.71%
前海转债 0.8290 1.22%
金信民旺A 0.8977 1.14%
金信民旺C 0.8877 1.13%
转债B级 1.0050 1.01%
可转债B 1.0280 0.98%
前海鼎安C 1.0760 0.94%
前海鼎安A 1.0820 0.93%
前海鼎裕C 1.9453 0.82%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0372 2.16%
华泰富利 0.9003 1.87%
华泰精选 1.0724 1.79%
华泰策略 1.2324 1.75%
华泰整合 1.0899 1.61%
华泰积极 0.5880 1.20%
华泰成长A 1.0840 1.20%
华泰优势 0.9886 1.11%
MSCIETF 1.0372 1.10%
300ETF 3.8607 1.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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