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华泰柏瑞稳本增利债券A (华泰增A 519519) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0559

0.0002 0.02%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.0559 0.02%
2020-10-15 1.0557 0.02%
2020-10-14 1.0555 -0.09%
2020-10-13 1.0565 0.01%
2020-10-12 1.0564 0.00%
2020-10-09 1.0564 0.07%
2020-09-30 1.0557 0.00%
2020-09-29 1.0557 0.00%
2020-09-28 1.0557 0.01%

购买指南

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  • 2006-03-15
  • 债券型基金
  • 5,591.55万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金简称 华泰增A 基金代码 519519
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-03-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 陈东(休假)、罗远航(代理)
总份额 4,327.02万份 总净资产 5,591.55万 基金分红 18次/共0.49元
风险收益特征 本基金属主动管理的债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 0.19% 0.80% -1.35% 2.41% 1.52%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

陈东: 硕士 任职日期: 2012-11-30 任职天数: 7年325天
任职收益: 29.77% 同期上证: 68.49%
简历: 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 4,327.02万份 145.64万份 110.12万份 35.52万份 0.83%
2020-03-31 4,291.5万份 204.23万份 51.6万份 152.63万份 3.69%
2019-12-31 4,138.86万份 14.98万份 19.94万份 -4.97万份 -0.12%
2019-09-30 4,143.83万份 64.91万份 26.66万份 38.25万份 0.93%
2019-06-30 4,105.58万份 30.93万份 31.97万份 -1.04万份 -0.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,957.49万元 98.40% -15.65%
存款与备付金 24.87万元 0.41% 29.74%
其他资产 72.02万元 1.19% -3.07%
报告期:2020-06-30 资产总值:6,054.38万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新兴铸管 26万 134.42万 2.48%
保税科技 20万 125.6万 2.32%
鸿达兴业 12万 88.08万 1.63%
中国船舶 2万 55.22万 1.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 277.72万 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 125.6万 2.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18冀港集MTN001 5万 525.65万 9.40%
19津城建MTN001B 5万 512.2万 9.16%
19昆山创业MTN001 5万 508.95万 9.10%
19张家经开MTN003 5万 507.4万 9.07%
19皖出版CP003 5万 502.8万 8.99%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 623.6万 11.15%
可转债 9,422.1 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
华商瑞鑫 1.3160 2.97%
华商丰利C 1.1040 1.75%
华商丰利A 1.1220 1.72%
长盛盛裕C 1.0458 0.83%
长盛盛裕A 1.0477 0.83%
前海添鑫A 1.2048 0.53%
长信金葵C 1.0784 0.52%
长信金葵A 1.0815 0.52%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0780 1.55%
华泰经济 2.0219 0.90%
华泰策略 1.3073 0.87%
华泰红利C 1.1773 0.83%
华泰红利A 1.1827 0.83%
红利LV 1.3395 0.81%
华泰港股 0.8895 0.77%
华泰阿尔A 1.3877 0.46%
华泰阿尔C 1.3999 0.46%
华泰对冲 1.2447 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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