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华泰柏瑞稳本增利债券A (华泰增A 519519) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0723

-0.0001 -0.01%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 1.0723 -0.01%
2019-10-18 1.0724 0.01%
2019-10-17 1.0723 0.01%
2019-10-16 1.0722 -0.01%
2019-10-15 1.0723 -0.01%
2019-10-14 1.0724 0.02%
2019-10-11 1.0722 0.01%
2019-10-10 1.0721 0.01%
2019-10-09 1.0720 0.02%

购买指南

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  • 2006-03-15
  • 债券型基金
  • 5,594.22万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 华泰柏瑞稳本增利债券A 基金简称 华泰增A 基金代码 519519
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2006-03-15 基金公司 华泰柏瑞 基金经理 陈东
总份额 4,143.83万份 总净资产 5,594.22万 基金分红 17次/共0.45元
风险收益特征 本基金属主动管理的债券型证券投资基金,为证券投资基金中的较低风险较低收益品种,其预期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。本基金力争通过主动投资追求适度风险水平下的较高收益。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.13% 1.01% 3.16% 4.77% 2.98%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

陈东: 硕士 任职日期: 2012-11-30 任职天数: 6年217天
任职收益: 26.13% 同期上证: 52.28%
简历: 陈东先生:中国国籍。金融学硕士。曾任深圳发展银行(现已更名为平安银行)总行金融市场部固定收益与衍生品交易员,负责本外币理财产品的资产管理工作;中国工商银行总行金融市场部人民币债券交易员,负责银行账户的自营债券投资工作。2012年9月加入华泰柏瑞基金管理有限公司,2012年11月起任华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金基金经理,2013年9月起任华泰柏瑞丰盛纯债债券型证券投资基金的基金经理,2013年11月起任华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金的基金经理,2014年12月起任华泰柏瑞丰汇债券型证券投资基金的基金经理,2015年1月起任固定收益部副总监。2016年1月起任固定收益部总监。2017年11月起任华泰柏瑞稳健收益债券型证券投资基金和华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,143.83万份 64.91万份 26.66万份 38.25万份 0.93%
2019-06-30 4,105.58万份 30.93万份 31.97万份 -1.04万份 -0.03%
2019-03-31 4,106.62万份 176.25万份 78.37万份 97.88万份 2.44%
2018-12-31 4,008.74万份 3,715.04万份 3,525.64万份 189.4万份 4.96%
2018-09-30 3,819.34万份 76.59万份 63.98万份 12.62万份 0.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5,708.67万元 97.37% -11.61%
存款与备付金 56.03万元 0.96% -43.63%
其他资产 97.9万元 1.67% 44.47%
报告期:2019-09-30 资产总值:5,862.6万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
新兴铸管 26万 134.42万 2.48%
保税科技 20万 125.6万 2.32%
鸿达兴业 12万 88.08万 1.63%
中国船舶 2万 55.22万 1.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 277.72万 5.13%
交通运输、仓储和邮政业 125.6万 2.32%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开01 10万 1,000.1万 17.88%
19国债01 7.2万 719.93万 12.87%
18陕交建MTN001 5万 535.6万 9.57%
18河钢集MTN002 5万 535.1万 9.57%
18冀港集MTN001 5万 525.9万 9.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 719.93万 12.87%
企业债 875.94万 15.66%
可转债 9,552.6 0.02%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泓德裕泰C 1.1290 0.36%
华商双债A 0.8620 0.35%
鹏华丰尚B 1.0430 0.29%
鹏华丰尚A 1.0540 0.29%
泓德裕泰A 1.1510 0.26%
圆信强化A 1.1744 0.26%
圆信强化C 1.1597 0.25%
华商双债C 0.8510 0.24%

同系基金-华泰柏瑞

基金名称 净值 涨跌幅
华泰金融 1.0534 1.38%
华泰健康 0.9470 1.28%
华泰行业 1.9450 1.25%
华泰富利 0.9078 1.02%
华泰策略 1.2237 0.82%
华泰整合 1.0702 0.80%
华泰成长A 1.1652 0.65%
华泰积极 0.6390 0.63%
华泰优势 1.0376 0.60%
红利LV 1.1465 0.43%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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