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万家14天理财债券双二 (万家双二 519522) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:--

--%
2014/05/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2013-01-04
  • 债券型基金
  • 3,585.37万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 万家14天理财债券双二 基金简称 万家双二 基金代码 519522
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-01-04 基金公司 万家基金 基金经理 孙驰、苏谋东
总份额 3,585.37万份 总净资产 3,585.37万 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为短期理财债券型基金,属于证券投资基金中较低风险、预期收益较为稳定的品种,其预期的风险水平低于股票型基金、混合型基金和普通债券型基金

业绩表现(2014-05-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 0.31% 0.22% -11.37% -13.11% -11.27% -15.00%
沪深300 0.43% -0.18% -13.87% -18.08% -21.98% -18.92%
上证基指 0.65% 1.13% -9.74% -13.75% -10.58% -13.73%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2014-03-31 3,585.37万份 8,974.68万份 1.61亿份 -7,152.76万份 -66.61%
2013-12-31 1.07亿份 1亿份 1.68亿份 -6,843.29万份 -38.92%
2013-09-30 1.76亿份 2.62亿份 3.77亿份 -1.15亿份 -39.55%
2013-06-30 2.91亿份 3.13亿份 4.37亿份 -1.24亿份 -29.87%
2013-03-31 4.15亿份 2.42亿份 73.62亿份 -71.21亿份 -94.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 399.81万元 11.09% -60%
存款与备付金 1,089.01万元 30.21% 330.41%
其他资产 2,115.85万元 58.70% -82.68%
报告期:2014-03-31 资产总值:3,604.68万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
13国开18 4万 399.81万 11.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- 0.00%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商丰利C 1.4420 5.72%
华商丰利A 1.4760 5.65%
宝盈融源C 1.1252 3.38%
宝盈融源A 1.1344 3.38%
红塔盛商A 0.9683 2.28%
红塔盛商C 0.9577 2.27%
富安债C 1.2390 2.23%
富安债A 1.2941 2.23%
红塔长益A 0.9743 2.19%
红塔长益C 0.9687 2.18%

同系基金-万家基金

基金名称 净值 涨跌幅
万家智能C 2.0653 3.08%
万家智能A 2.0726 3.08%
万家汽车A 2.4605 2.73%
万家汽车C 2.4290 2.72%
科创主题 1.7884 2.57%
万家沪蓝A 0.7595 2.47%
万家沪蓝C 0.7574 2.46%
万家自创A 1.0546 2.43%
万家自创C 1.0427 2.43%
万家港股C 0.8389 2.40%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中欧睿泓 2.0448 7.57%
华泰聚优A 0.8746 7.18%
华泰聚优C 0.8731 7.17%
广发瑞锦 0.7698 6.68%
红土科创A 0.8190 6.43%
红土科创C 0.8174 6.42%
广发北交A 0.9022 6.23%
广发北交C 0.9005 6.23%
添富北交A 0.7917 6.23%
添富北交C 0.7902 6.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南华瑞恒C 1.4548 43.06%
南华瑞恒A 1.4533 43.00%
融通添盈A 1.1226 17.82%
融通添盈C 1.1223 17.80%
东吴安享A 1.1073 14.79%
东吴安享C 1.1088 14.75%
前海海洋 2.1740 12.47%
中欧碳中A 0.9317 12.44%
鹏华稳健 1.0597 12.40%
中欧碳中C 0.9302 12.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城1-3政金A 1.5158 49.02%
长城1-3政金C 1.5151 49.01%
南方原油C 1.3607 47.71%
易原油C 1.3164 47.28%
广发石油C 1.9461 45.69%
万家宏观 1.7409 44.28%
南华瑞恒A 1.4533 41.98%
南华瑞恒C 1.4548 41.88%
易原油A汇 0.2004 39.07%
易原油C汇 0.1940 38.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
易原油C 1.3164 80.58%
南方原油C 1.3607 78.55%
广发石油C 1.9461 73.13%
易原油A汇 0.2004 72.61%
易原油C汇 0.1940 71.68%
前海事业 2.7762 68.53%
前海经济A 2.8060 67.32%
石油A现汇 0.2878 65.69%
农银金穗 1.6533 65.47%

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