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浦银安盛日日盈货币D (浦银日盈D 519568) 封闭型 货币型 收取销售服务费基金

加入自选基金

每万份单位收益：0.5892

七日年化收益率：2.30%

2021/03/05 00:00:00

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净值走势

历史收益率

更多
日期 每万份收益 7日年化
2021-03-08 0.5892 2.28%
2021-03-07 1.2065 2.28%
2021-03-05 0.7009 2.30%
2021-03-04 0.5870 2.26%
2021-03-03 0.6263 2.64%
2021-03-02 0.6060 2.63%
2021-03-01 0.5979 2.68%
2021-02-28 1.2388 2.69%
2021-02-26 0.6272 2.68%
2021-02-25 1.2944 2.66%
2021-02-24 0.6097 2.28%
2021-02-23 0.7034 2.28%
2021-02-22 0.6154 2.24%
2021-02-21 1.2140 2.24%
2021-02-19 0.6038 2.25%

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 浦银安盛日日盈货币D 基金简称 浦银日盈D 基金代码 519568
基金类型 货币型 投资类型 货币型基金 投资风格 收益型
成立日期 2014-05-30 基金公司 浦银安盛 基金经理 曹治国
总份额 4.69亿份 总净资产 7.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

业绩表现（2021-03-08）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.04% 0.18% 0.62% 1.11% 1.85% 0.46%
上证综指 -2.30% -6.39% 2.22% 4.94% 18.49% -1.49%
沪深300 -3.47% -12.53% 3.89% 9.78% 30.41% -2.52%
上证基指 -2.13% -6.21% 0.54% 3.00% 14.87% -2.95%

基金经理

任职收益 | 查看历任
曹治国： 学士 任职日期： 2019-03-01 任职天数： 2年8天
任职收益： 4.03% 同期上证： 14.28%
简历： 曹治国先生：中国国籍，本科学历，学士学位。华南理工大学经济与贸易学院金融学学士。2008年7月至2011年2月先后任职农业银行广东省分行对公客户经理、资产负债管理部票据及流动性管理岗。2011年3月至2014年4月先后任职浦发银行总行金融市场部票据管理岗、流动性管理主管。2014年4月至2018年9月先后任职东方证券资金管理总部资金部负责人、资金管理总部总经理助理、事等职。2018年9月加盟浦银安盛基金公司，在固定收益投资部任职货币基金基金经理助理。2019年3月起任浦银安盛日日盈货币市场基金及浦银安盛日日丰货币市场基金基金经理。2020年3月起担任浦银安盛盛熙一年定期开放债券型发起式证券投资基金、浦银安盛盛晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金及浦银安盛盛智一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4.69亿份 2,861.84万份 2.63亿份 -2.34亿份 -33.32%
2020-09-30 7.03亿份 2.7亿份 4.35亿份 -1.65亿份 -19.00%
2020-06-30 8.68亿份 3.1亿份 5.01亿份 -1.91亿份 -18.05%
2020-03-31 10.6亿份 4.71亿份 5.54亿份 -8,257.32万份 -7.23%
2019-12-31 11.42亿份 6.08亿份 6.81亿份 -7,348.48万份 -6.05%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.7亿元 53.34% 9.63%
存款与备付金 1.32亿元 14.96% -57.55%
其他资产 2.79亿元 31.70% 73.66%
报告期：2020-12-31 资产总值：8.81亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
16农发13 80万 8,002.69万 10.53%
14农发09 50万 5,017.16万 6.60%
20东方证券CP006 50万 4,999.89万 6.58%
20申万宏源CP008BC 50万 4,999.73万 6.58%
20浙交投SCP005 50万 4,996.36万 6.58%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-货币型

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
国寿钱包B 1.01 3.05%
国联货B 0.56 3.02%

同系基金-浦银安盛

基金名称 万份收益 7日年化
浦银货B 1.25 2.75%
浦银日丰B 0.72 2.69%
浦银日丰A 0.68 2.55%
浦银日盈B 0.66 2.52%
浦银货E 1.18 2.50%
浦银货A 1.18 2.50%
浦银日丰D 0.66 2.45%
浦银日鑫B 0.59 2.41%
浦银日盈A 0.59 2.28%
浦银日盈D 0.59 2.28%

货币基金7日年化排行

基金名称 万份收益 7日年化
银华活钱D 1.33 4.82%
银华活钱A 1.18 4.09%
银华活钱E 2.16 3.48%
上投添盈B 0.90 3.30%
平安日增B 1.00 3.17%
银华活钱C 2.35 3.14%
创金货币A 0.67 3.14%
长城收益B 0.76 3.13%
国寿钱包B 1.01 3.05%
国联货B 0.56 3.02%

货币基金月收益率排行

基金名称 万份收益 月收益率
银华活钱E 2.16 0.41%
银华活钱D 1.33 0.35%
银华活钱A 1.18 0.32%
上投添盈B 0.90 0.29%
银华活钱C 2.35 0.29%
银华活钱B 0.00 0.26%
长城收益B 0.76 0.25%
创金货币A 0.67 0.23%
长城收益A 0.70 0.23%
江信增利B 0.79 0.23%

货币基金半年收益率排行

基金名称 万份收益 半年收益率
银华活钱E 2.16 2.21%
银华活钱D 1.33 2.03%
上投添盈B 0.90 1.96%
银华活钱C 2.35 1.94%
银华活钱B 0.00 1.87%
长城收益B 0.76 1.52%
江信增利B 0.79 1.50%
创金货币A 0.67 1.41%
长城收益A 0.70 1.40%
大成添益B 0.64 1.40%

货币基金年收益率排行

基金名称 万份收益 年收益率
上投添盈B 0.90 3.95%
万家日薪R 0.23 3.20%
长城收益B 0.76 2.92%
长城收益A 0.70 2.67%
江信增利B 0.79 2.61%
鹏华安盈 0.77 2.58%
博时合惠B 0.79 2.55%
创金货币A 0.67 2.55%
交银天利E 0.77 2.55%
兴全货币B 0.67 2.55%

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