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银河美丽混合A (银河美丽A 519664) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.6120

-0.0130 -0.50%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.6120 -0.50%
2020-10-15 2.6250 -0.76%
2020-10-14 2.6450 -0.26%
2020-10-13 2.6520 0.42%
2020-10-12 2.6410 2.17%
2020-10-09 2.5850 1.93%
2020-09-30 2.5360 0.12%
2020-09-29 2.5330 1.24%
2020-09-28 2.5020 0.28%

购买指南

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  • 2014-04-28
  • 偏股型基金
  • 6.5亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 银河美丽混合A 基金简称 银河美丽A 基金代码 519664
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-04-28 基金公司 银河基金 基金经理 杨琪(休假)、王海华(代理)
总份额 2.27亿份 总净资产 6.5亿 基金分红 4次/共0.56元
风险收益特征 本基金为主动管理的混合型基金,属于证券投资基金中预期风险与预期收益 较高的投资品种,理论上其风险收益水平高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.04% 4.02% 4.31% 48.16% 46.33% 43.12%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

杨琪: 硕士 任职日期: 2017-04-08 任职天数: 3年203天
任职收益: 95.38% 同期上证: 2.05%
简历: 杨琪女士:硕士研究生学历,曾任职于上海原点资产管理有限公司研究部,2011年11月加入银河基金管理有限公司,从事投资、研究相关工作。2017年1月起担任银河银泰理财分红证券投资基金的基金经理,银河君信灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年4月起担任银河美丽优萃混合型证券投资基金的基金经理,2017年7月起担任银河君耀灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2019年2月起担任银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.27亿份 1,689.68万份 6,485.13万份 -4,795.45万份 -17.46%
2020-03-31 2.75亿份 7,726.08万份 1.48亿份 -7,038.65万份 -20.40%
2019-12-31 3.45亿份 1,869.98万份 2.04亿份 -1.86亿份 -34.97%
2019-09-30 5.31亿份 2,592.06万份 2.67亿份 -2.41亿份 -31.26%
2019-06-30 7.72亿份 4,945.66万份 1.98亿份 -1.48亿份 -16.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.13亿元 92.78% 30.8%
债券 100.21万元 0.15% 30.82%
存款与备付金 4,030.65万元 6.10% -52.26%
其他资产 644.85万元 0.98% 5.83%
报告期:2020-06-30 资产总值:6.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
立讯精密 123万 6,316.05万 9.71%
长春高新 10.52万 4,579.36万 7.04%
药明康德 47.08万 4,548.38万 6.99%
恒生电子 40.83万 4,397.28万 6.76%
康龙化成 37.65万 3,704.76万 5.70%
中国中免 22.6万 3,481.08万 5.35%
上海家化 69.1万 3,309.89万 5.09%
南极电商 141.45万 2,994.49万 4.60%
贵州茅台 1.88万 2,745.68万 4.22%
美迪西 15.36万 2,124万 3.27%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.5亿 53.73%
科学研究和技术服务业 1.22亿 18.72%
租赁和商务服务业 6,475.57万 9.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 6,277.36万 9.65%
房地产业 1,449.82万 2.23%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
晨光转债 1万 100.21万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 100.21万 0.15%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-银河基金

基金名称 净值 涨跌幅
银河月享A 1.0769 0.91%
银河月享C 1.0702 0.90%
银河沪深 1.5510 0.58%
银河高股 0.9708 0.56%
银河高C 0.9650 0.55%
银河定投 2.3130 0.22%
银河文体 1.5433 0.20%
银河旺利I 1.2190 0.16%
银河睿达C 1.4169 0.16%
银河睿达A 1.4181 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

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