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银河沪深300价值指数 (银河沪深 519671) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.6620

-0.0120 -0.72%
2020/11/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-30 1.6620 -0.72%
2020-11-27 1.6740 1.58%
2020-11-26 1.6480 0.67%
2020-11-25 1.6370 -0.49%
2020-11-24 1.6450 -0.66%
2020-11-23 1.6560 1.53%
2020-11-20 1.6310 0.00%
2020-11-19 1.6310 0.25%
2020-11-18 1.6270 0.99%

购买指南

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  • 2009-11-16
  • 偏股型基金
  • 20亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 银河沪深300价值指数 基金简称 银河沪深 基金代码 519671
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-11-16 基金公司 银河基金 基金经理 罗博
总份额 13.44亿份 总净资产 20亿 基金分红 1次/共0.23元
风险收益特征 本基金为股票型指数基金,属于证券投资基金中高风险高收益的品种,其预期风险大于货币型基金、债券型基金、混合型基金。

业绩表现(2020-11-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.36% 9.49% 8.13% 26.00% 16.80% 10.87%
上证综指 -0.49% 2.40% 1.08% 15.73% 16.47% 11.20%
沪深300 -0.41% 1.53% 3.98% 23.97% 27.11% 21.08%
上证基指 -0.17% 0.83% 1.05% 14.84% 17.40% 13.73%

基金经理

罗博: 博士 任职日期: 2009-11-11 任职天数: 11年22天
任职收益: 89.90% 同期上证: 6.82%
简历: 罗博先生:中共党员,博士研究生学历。曾就职于华夏银行,中信万通证券有限公司,期间从事企业金融、投资银行业务及上市公司购并等工作。2006年2月加入银河基金管理有限公司,历任产品设计经理、衍生品数量化投资研究员、行业研究员等职务,现担任基金经理。。2009年12月起担任银河沪深300价值指数证券投资基金的基金经理,2013年3月起担任银河沪深300成长增强指数分级证券投资基金的基金经理,2014年3月担任银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数型发起式证券投资基金的基金经理,2016年12月起担任银河君尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2017年9月起担任银河嘉祥灵活配置混合型证券投资基金的基金经理,2018年2月起担任银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 13.44亿份 1.85亿份 4.78亿份 -2.93亿份 -17.91%
2020-06-30 16.38亿份 3.89亿份 2.79亿份 1.1亿份 7.17%
2020-03-31 15.28亿份 7.74亿份 3.16亿份 4.59亿份 42.87%
2019-12-31 10.7亿份 3.15亿份 6.75亿份 -3.6亿份 -25.20%
2019-09-30 14.3亿份 10.7亿份 1.84亿份 8.86亿份 162.95%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 18.81亿元 93.66% -8.34%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.25亿元 6.24% -25.04%
其他资产 184.23万元 0.09% -96.33%
报告期:2020-09-30 资产总值:20.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 236.09万 1.8亿 9.00%
招商银行 414.88万 1.49亿 7.47%
兴业银行 445.31万 7,182.8万 3.59%
万科A 240.04万 6,726.04万 3.36%
长江电力 308.67万 5,904.8万 2.95%
工商银行 1,196.76万 5,888.06万 2.94%
海螺水泥 84.7万 4,680.52万 2.34%
交通银行 950.08万 4,313.34万 2.16%
保利地产 253.35万 4,025.74万 2.01%
万华化学 57.66万 3,995.84万 2.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 9.77亿 48.87%
制造业 3.43亿 17.15%
房地产业 2.01亿 10.05%
建筑业 1.08亿 5.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.06亿 5.30%
采矿业 6,975.73万 3.49%
交通运输、仓储和邮政业 4,810.13万 2.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 1,602.11万 0.80%
批发和零售业 988.17万 0.49%
租赁和商务服务业 148.47万 0.07%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
苏银转债 9,780 97.8万 0.15%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华银行B 1.0090 4.56%
券商B 1.1720 4.18%
证券B 1.0912 4.00%
券商B级 1.4130 3.82%
证券B 1.6776 3.64%
传媒B 1.1950 3.46%
军工B级 1.1288 2.90%
生物药B 0.7074 2.80%
国泰有色B 1.0472 2.76%
军工B 1.5290 2.65%

同系基金-银河基金

基金名称 净值 涨跌幅
银河创新 5.7802 0.93%
银河智慧 2.1487 0.60%
银河蓝筹 4.6100 0.59%
银河行业 2.0840 0.53%
银河月享C 1.0108 0.44%
银河月享A 1.0179 0.43%
银河如意 1.0587 0.36%
银河睿鑫 1.0053 0.19%
银河家盈 2.1226 0.18%
银河和美 1.3701 0.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发生物(QDII) 1.1780 2.79%
诺安高端 1.5020 2.25%
汇丰科技 3.1818 2.12%
华安睿明A 1.4798 2.08%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1178 36.82%
石油C现汇 0.1185 36.68%
油气美元 0.0438 35.78%
广发石油C 0.7689 34.80%
华宝油气C 0.2867 33.73%
招商六月 1.2531 25.25%
信诚有色 1.2580 22.85%
博时行业 1.8190 20.30%
华商趋势 5.8210 19.53%
华宝资源 2.3570 18.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2309 83.19%
广发高端A 2.5586 82.90%
广发汽车A 1.3405 82.85%
广发汽车C 1.3380 82.66%
金信核心 1.7096 79.80%
农银工业 2.8005 77.45%
创金工业A 2.3349 72.14%
精选现汇 0.4568 71.66%
创金工业C 2.2962 71.55%
农银研究 3.0114 71.01%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5586 149.40%
农银能源 2.2309 140.76%
银河家盈 2.1226 138.99%
农银研究 3.0114 132.41%
农银工业 2.8005 131.68%
工银转型 3.0300 126.46%
汇丰智造A 2.4844 123.67%
汇丰智造C 2.4234 122.59%
汇丰低碳 2.4938 121.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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