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交银上证180公司治理ETF联接 (交银治理 519686) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.2580

0.0020 0.16%
2020/06/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-05 1.2580 0.16%
2020-06-04 1.2560 -0.32%
2020-06-03 1.2600 0.24%
2020-06-02 1.2570 0.96%
2020-06-01 1.2450 1.88%
2020-05-29 1.2220 -0.33%
2020-05-28 1.2260 0.57%
2020-05-27 1.2190 -0.16%
2020-05-26 1.2210 0.83%

购买指南

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  • 2009-08-31
  • 偏股型基金
  • 2.9亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银上证180公司治理ETF联接 基金简称 交银治理 基金代码 519686
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-08-31 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 2.4亿份 总净资产 2.9亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属ETF联接基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

业绩表现(2020-06-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.95% 0.32% -6.81% -2.78% 1.53% -7.23%
上证综指 2.75% 1.22% -3.42% 0.65% 3.64% -3.91%
沪深300 3.47% 0.95% -3.32% 2.53% 12.25% -2.33%
上证基指 2.68% 0.32% -3.11% 2.23% 7.95% -0.96%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2012-12-27 任职天数: 7年162天
任职收益: 67.91% 同期上证: 32.86%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 2.4亿份 474.91万份 2,691.73万份 -2,216.82万份 -8.45%
2019-12-31 2.62亿份 285.13万份 3,303.37万份 -3,018.24万份 -10.32%
2019-09-30 2.93亿份 302.68万份 2,246.1万份 -1,943.42万份 -6.23%
2019-06-30 3.12亿份 1,298.31万份 1,473.75万份 -175.45万份 -0.56%
2019-03-31 3.14亿份 303.31万份 1,788.9万份 -1,485.59万份 -4.52%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 398.71万元 1.37% -20.77%
债券 550.78万元 1.90% 119.43%
存款与备付金 1,691.65万元 5.83% -10.5%
其他资产 2.64亿元 90.89% -20.4%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 9,000 62.25万 0.21%
招商银行 8,600 27.76万 0.10%
兴业银行 1.21万 19.25万 0.07%
伊利股份 5,100 15.23万 0.05%
长江电力 7,300 12.62万 0.04%
浦发银行 9,840 9.99万 0.03%
三一重工 4,900 8.48万 0.03%
保利地产 6,000 8.92万 0.03%
工商银行 1.79万 9.22万 0.03%
中国建筑 1.74万 9.18万 0.03%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 189.08万 0.65%
制造业 96.22万 0.33%
采矿业 25万 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 22.44万 0.08%
建筑业 23.9万 0.08%
交通运输、仓储和邮政业 14.16万 0.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 12.89万 0.04%
房地产业 12.33万 0.04%
批发和零售业 1.96万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1704 4万 400.36万 1.38%
国开1801 1.49万 150.42万 0.52%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
华夏创新100A 1.0526 3.81%
华夏创新100C 1.0522 3.79%
白酒B 1.2226 3.60%
传媒B级 1.0519 3.21%
传媒B 1.1130 3.15%
体育B 1.0110 2.85%
景顺创业 1.0304 2.79%
银华医药 1.8369 2.61%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6530 1.24%
交银医药 2.4898 1.07%
交银创业50A 1.2743 0.81%
交银创业50C 1.2716 0.80%
交银养老2035 1.0034 0.78%
交银策略 1.2910 0.78%
交银品质 1.2686 0.74%
交银股息 1.6331 0.70%
交银消费 1.1980 0.67%
交银沪港 1.4880 0.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银科创 1.5030 6.17%
银华战略 1.6840 5.45%
财通智慧A 1.0557 5.25%
财通智慧C 1.0543 5.24%
恒生龙头A 1.0554 5.21%
恒生龙头C 1.0552 5.20%
恒生现钞 0.1841 4.42%
富国成长 0.9589 4.26%
景顺核优 1.0418 4.01%
东方睿元 2.8890 3.96%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.5233 41.12%
易原油C 0.5041 39.17%
易原油C汇 0.0710 38.33%
易原油A汇 0.0727 38.14%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华产选 1.6181 17.78%
华安德国30 1.2430 17.45%
广发保健A 2.6045 17.27%
建信医疗 1.5837 17.24%
广发保健C 2.6028 17.22%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2266 139.23%
万家经济C 1.9189 57.73%
万家经济A 1.9574 57.65%
创金医疗A 2.4259 56.15%
创金医疗C 2.4090 55.59%
宝盈医疗 1.7720 54.49%
工银养老 1.4540 54.03%
广发保健A 2.6045 53.61%
工银医药A 2.4448 53.51%
工银前医 2.9100 53.40%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1837 5--438.52%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0914 277.51%
泰达溢利A 2.0304 143.53%
银河家盈 2.2266 140.99%
银河创新 5.4511 121.29%
广发保健A 2.6045 115.00%
广发新兴 1.9560 112.96%
国联优选 2.6757 111.72%
宝盈医疗 1.7720 111.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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