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交银上证180公司治理ETF联接 (交银治理 519686) 开放型 指数型 股票增强指数型

加入自选基金

最新净值:1.2920

-0.0080 -0.62%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.2920 -0.62%
2019-11-20 1.3000 -0.99%
2019-11-19 1.3130 0.54%
2019-11-18 1.3060 1.16%
2019-11-15 1.2910 -0.46%
2019-11-14 1.2970 -0.15%
2019-11-13 1.2990 -0.38%
2019-11-12 1.3040 0.08%
2019-11-11 1.3030 -1.51%

购买指南

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  • 2009-08-31
  • 偏股型基金
  • 3.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银上证180公司治理ETF联接 基金简称 交银治理 基金代码 519686
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2009-08-31 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 2.93亿份 总净资产 3.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属ETF联接基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.39% -1.60% 0.16% 3.61% 11.96% 19.08%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2012-12-27 任职天数: 6年331天
任职收益: 72.73% 同期上证: 30.80%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.93亿份 302.68万份 2,246.1万份 -1,943.42万份 -6.23%
2019-06-30 3.12亿份 1,298.31万份 1,473.75万份 -175.45万份 -0.56%
2019-03-31 3.14亿份 303.31万份 1,788.9万份 -1,485.59万份 -4.52%
2018-12-31 3.29亿份 696.89万份 605.43万份 91.46万份 0.28%
2018-09-30 3.28亿份 476.47万份 433.16万份 43.31万份 0.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 195.33万元 0.52% -72.22%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,437.1万元 6.46% -10.21%
其他资产 3.51亿元 93.02% -6.87%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.77亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中国平安 4,200 36.56万 0.10%
招商银行 4,000 13.9万 0.04%
兴业银行 5,600 9.82万 0.03%
伊利股份 2,300 6.56万 0.02%
浦发银行 4,500 5.33万 0.01%
保利地产 2,700 3.86万 0.01%
长江电力 2,500 4.56万 0.01%
工商银行 8,300 4.59万 0.01%
中国太保 1,200 4.18万 0.01%
中国建筑 8,120 4.41万 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
金融业 100.88万 0.27%
制造业 42.09万 0.11%
采矿业 12.7万 0.03%
建筑业 12.02万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 8.74万 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 6.92万 0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.95万 0.01%
房地产业 5.37万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 10,000 100.06万 0.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
国防B 0.4480 3.70%
军工股B 0.5900 2.61%
钢铁B 0.3580 2.29%
军工B级 0.9680 1.98%
军工B 1.1700 1.92%
军工B 1.3423 1.63%
钢铁B 0.6390 1.59%
中航军B 0.9180 1.55%
煤炭B 0.6242 1.48%
煤炭B基 0.7770 1.30%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银安享 1.0280 0.13%
交银纯债C 1.0670 0.09%
交银双轮C 1.0720 0.09%
交银纯债A 1.0740 0.09%
交银双轮A 1.0770 0.09%
交银丰享C 1.0790 0.09%
交银裕隆C 1.1612 0.08%
交银裕隆A 1.1672 0.08%
交银丰晟A 1.0858 0.07%
交银丰晟C 1.0801 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.2005 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.2005 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

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