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交银精选混合 (交银精选 519688) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2125

-0.0219 -1.77%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 1.2125 -1.77%
2021-04-08 1.2344 0.55%
2021-04-07 1.2277 -0.47%
2021-04-06 1.2335 -0.68%
2021-04-02 1.2419 0.99%
2021-04-01 1.2297 1.67%
2021-03-31 1.2095 -0.67%
2021-03-30 1.2177 1.15%
2021-03-29 1.2038 1.30%

购买指南

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  • 2005-08-26
  • 偏股型基金
  • 105.41亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银精选混合 基金简称 交银精选 基金代码 519688
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-08-26 基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
总份额 86.33亿份 总净资产 105.41亿 基金分红 14次/共2.94元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.37% 4.53% -0.88% 15.63% 57.44% 4.82%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

王崇: 博士 任职日期: 2017-06-03 任职天数: 3年311天
任职收益: 165.16% 同期上证: 11.61%
简历: 王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今,2019年9月4日起担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 86.33亿份 24.16亿份 12.87亿份 11.3亿份 15.05%
2020-09-30 75.03亿份 17.27亿份 17.61亿份 -3,367.37万份 -0.45%
2020-06-30 75.37亿份 13.23亿份 7.53亿份 5.7亿份 8.18%
2020-03-31 69.67亿份 11.12亿份 16.03亿份 -4.91亿份 -6.58%
2019-12-31 74.58亿份 16.17亿份 10亿份 6.17亿份 9.02%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 94.06亿元 88.57% 30.55%
债券 5.2亿元 4.90% 41.31%
存款与备付金 5.97亿元 5.62% 23.84%
其他资产 9,664.97万元 0.91% -38.98%
报告期:2020-12-31 资产总值:106.19亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
顺丰控股 1,153.66万 10.15亿 9.63%
东方雨虹 2,053.98万 7.97亿 7.56%
荣盛石化 2,224.85万 6.09亿 5.77%
绝味食品 773.83万 6亿 5.69%
贵州茅台 29.12万 5.82亿 5.52%
视源股份 454.94万 5.23亿 4.96%
紫光国微 387.63万 5.19亿 4.92%
中国平安 580.01万 5.04亿 4.79%
海康威视 954.34万 4.63亿 4.39%
药明康德 327.59万 4.41亿 4.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 58.59亿 55.58%
交通运输、仓储和邮政业 10.15亿 9.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 6.14亿 5.83%
金融业 5.04亿 4.79%
房地产业 5.03亿 4.77%
科学研究和技术服务业 4.42亿 4.19%
文化、体育和娱乐业 3.12亿 2.96%
采矿业 1.56亿 1.48%
农、林、牧、渔业 73.52万 0.01%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开16 320万 3.21亿 3.04%
20农发06 130万 1.3亿 1.23%
20国开11 50万 4,980万 0.47%
20国开01 20万 2,000.2万 0.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 2.5850 1.10%
中国互联 2.0070 0.55%
交银科技 1.9770 0.30%
交银稳健A 1.2527 0.14%
交银启明 1.3444 0.12%
交银裕祥A 1.0215 0.06%
交银制造 4.2278 0.05%
交银裕泰 1.0183 0.04%
交银1-3政金A 1.0103 0.03%
交银增A 1.0118 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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