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交银精选混合 (交银精选 519688) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1170

-0.0036 -0.32%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 1.1170 -0.32%
2020-10-15 1.1206 -1.24%
2020-10-14 1.1347 -0.19%
2020-10-13 1.1369 0.91%
2020-10-12 1.1267 1.79%
2020-10-09 1.1069 1.90%
2020-09-30 1.0863 -0.05%
2020-09-29 1.0868 0.99%
2020-09-28 1.0761 0.22%

购买指南

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  • 2005-08-26
  • 偏股型基金
  • 74.29亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银精选混合 基金简称 交银精选 基金代码 519688
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-08-26 基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
总份额 75.37亿份 总净资产 74.29亿 基金分红 13次/共2.87元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.91% 3.02% 9.79% 37.73% 52.34% 41.85%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

王崇: 博士 任职日期: 2017-06-03 任职天数: 3年142天
任职收益: 129.63% 同期上证: 7.91%
简历: 王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今,2019年9月4日起担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 75.37亿份 13.23亿份 7.53亿份 5.7亿份 8.18%
2020-03-31 69.67亿份 11.12亿份 16.03亿份 -4.91亿份 -6.58%
2019-12-31 74.58亿份 16.17亿份 10亿份 6.17亿份 9.02%
2019-09-30 68.41亿份 7.79亿份 7.54亿份 2,512.95万份 0.37%
2019-06-30 68.16亿份 12.7亿份 5.85亿份 6.85亿份 11.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 59.92亿元 78.75% 34.14%
债券 3.08亿元 4.05% -3.54%
存款与备付金 2.48亿元 3.26% -60.8%
其他资产 10.61亿元 13.94% 179.17%
报告期:2020-06-30 资产总值:76.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 1,502.56万 6.1亿 8.22%
万科A 2,188.23万 5.72亿 7.70%
绝味食品 709.6万 5.02亿 6.76%
顺丰控股 753.34万 4.12亿 5.55%
三花智控 1,668.03万 3.65亿 4.92%
海大集团 639.57万 3.04亿 4.10%
保利地产 2,021.1万 2.99亿 4.02%
视源股份 306.64万 2.97亿 4.00%
立讯精密 570.2万 2.93亿 3.94%
山东药玻 439.82万 2.47亿 3.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 34.65亿 46.64%
房地产业 10.95亿 14.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.6亿 6.19%
交通运输、仓储和邮政业 4.18亿 5.62%
金融业 2.02亿 2.72%
卫生和社会工作 1.98亿 2.67%
科学研究和技术服务业 1.5亿 2.02%
教育 380.93万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20贴现国开03 210万 2.08亿 2.81%
19国开11 50万 5,009.5万 0.67%
19进出07 20万 2,004.2万 0.27%
20国开01 20万 2,002.8万 0.27%
20国开11 10万 992.3万 0.13%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银治理 1.5400 0.59%
治理ETF 1.3920 0.58%
交银制造 3.7255 0.32%
交银恒益 1.1120 0.25%
交银启明 1.1644 0.22%
交银医药 3.2610 0.18%
交银裕坤 1.0048 0.11%
交银稳健A 1.6092 0.11%
交银荣鑫 1.2240 0.08%
交银策略A 1.3750 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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