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交银精选混合 (交银精选 519688) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9245

0.0135 1.48%
2020/06/01 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-06-01 0.9245 1.48%
2020-05-29 0.9110 1.38%
2020-05-28 0.8986 0.25%
2020-05-27 0.8964 -0.68%
2020-05-26 0.9025 1.29%
2020-05-25 0.8910 1.31%
2020-05-22 0.8795 -1.93%
2020-05-21 0.8968 -0.30%
2020-05-20 0.8995 -0.51%

购买指南

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  • 2005-08-26
  • 偏股型基金
  • 57.57亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银精选混合 基金简称 交银精选 基金代码 519688
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-08-26 基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
总份额 69.67亿份 总净资产 57.57亿 基金分红 12次/共2.81元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-06-01)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.76% 5.51% 8.55% 20.75% 43.53% 11.74%
上证综指 2.21% 0.69% -3.92% 0.12% 3.10% -4.42%
沪深300 2.70% 0.19% -4.04% 1.77% 11.41% -3.06%
上证基指 2.16% -0.19% -3.60% 1.71% 7.40% -1.47%

基金经理

王崇: 博士 任职日期: 2017-06-03 任职天数: 3年0天
任职收益: 83.87% 同期上证: -5.70%
简历: 王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今,2019年9月4日起担任交银施罗德瑞丰三年封闭运作混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 69.67亿份 11.12亿份 16.03亿份 -4.91亿份 -6.58%
2019-12-31 74.58亿份 16.17亿份 10亿份 6.17亿份 9.02%
2019-09-30 68.41亿份 7.79亿份 7.54亿份 2,512.95万份 0.37%
2019-06-30 68.16亿份 12.7亿份 5.85亿份 6.85亿份 11.17%
2019-03-31 61.31亿份 4.68亿份 4.8亿份 -1,215.66万份 -0.20%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 44.67亿元 77.03% -14.86%
债券 3.2亿元 5.51% 10.1%
存款与备付金 6.32亿元 10.90% -9.55%
其他资产 3.8亿元 6.55% 768.04%
报告期:2020-03-31 资产总值:57.98亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 1,379.85万 4.7亿 8.16%
万科A 1,400.4万 3.59亿 6.24%
美年健康 2,879.63万 3.4亿 5.91%
科大讯飞 1,000.13万 3.39亿 5.89%
保利地产 1,969.6万 2.93亿 5.09%
绝味食品 508.61万 2.63亿 4.57%
山东药玻 735.92万 2.44亿 4.24%
海大集团 559.44万 2.25亿 3.91%
公牛集团 140.25万 2.17亿 3.78%
三花智控 1,306.92万 2.1亿 3.65%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 19.47亿 33.82%
房地产业 7.42亿 12.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.2亿 12.50%
卫生和社会工作 5.36亿 9.32%
金融业 3.32亿 5.77%
科学研究和技术服务业 1.36亿 2.36%
教育 4,781.88万 0.83%
交通运输、仓储和邮政业 509.47万 0.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 210万 2.1亿 3.65%
19国开11 50万 5,026.5万 0.87%
19进出07 20万 2,011.2万 0.35%
20国开01 20万 2,009.8万 0.35%
17进出05 10万 1,000.8万 0.17%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 912.53万 0.16%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
科创财通 1.2197 6.41%
财通福鑫 1.7504 6.14%
财通成长 1.5000 6.08%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
中银价选 1.0698 5.59%
财通消费 1.6516 5.49%
万家创新A 1.1493 5.30%
华安制造 1.9408 5.29%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6440 12.20%
新能源B 1.1160 6.49%
E金融 0.8330 4.39%
中国互联 1.4900 3.91%
交银创业50A 1.2702 3.49%
交银创业50C 1.2676 3.48%
交银资产 1.3859 3.39%
交银新能 1.0670 3.29%
交银经济 2.1920 3.24%
交银沪港 1.4670 2.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
财通成长 1.5000 6.08%
华夏5GETF联接A 1.1132 5.86%
华夏5GETF联接C 1.1117 5.86%
华富科技 1.1053 5.78%
海富混合 1.1040 5.75%
财通价值 2.9540 5.65%
财通产业A 1.5442 5.63%
财通产业C 1.5257 5.62%
中银价选 1.0698 5.59%
汇丰低碳 1.6349 5.58%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4912 42.09%
易原油C 0.4743 40.08%
易原油A汇 0.0681 38.98%
易原油C汇 0.0665 38.83%
招商六月 1.2531 25.25%
广发品牌 1.3430 17.71%
广发保健A 2.6012 17.12%
广发保健C 2.5996 17.08%
中海消费 3.5050 16.21%
鹏华产选 1.5965 16.21%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2472 141.51%
万家经济C 1.9219 67.27%
万家经济A 1.9603 67.18%
广发经济 3.5510 57.61%
工银养老 1.4580 55.77%
创金医疗A 2.3976 55.31%
广发保健A 2.6012 55.18%
长城环保 1.7105 55.06%
创金医疗C 2.3810 54.74%
融通产业A 2.3590 54.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1634 5--335.91%
农银消费H 8.2732 304.68%
中金瑞祥A 4.0594 274.48%
泰达溢利A 2.0477 145.78%
银河家盈 2.2472 143.31%
银河创新 5.4440 119.60%
国联优选 2.7287 116.63%
宝盈鸿利A 1.8790 107.01%
国联科技 1.6772 106.40%
广发双擎 2.6115 106.39%

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