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交银精选混合 (交银精选 519688) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7929

0.0117 1.50%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 0.7929 1.50%
2019-12-12 0.7812 -0.29%
2019-12-11 0.7835 0.00%
2019-12-10 0.7835 0.45%
2019-12-09 0.7800 0.21%
2019-12-06 0.7784 0.44%
2019-12-05 0.7750 1.03%
2019-12-04 0.7671 0.05%
2019-12-03 0.7667 0.10%

购买指南

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  • 2005-08-26
  • 偏股型基金
  • 49.46亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银精选混合 基金简称 交银精选 基金代码 519688
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-08-26 基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
总份额 68.41亿份 总净资产 49.46亿 基金分红 12次/共2.81元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.86% 1.93% 8.71% 21.02% 41.47% 51.84%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

王崇: 博士 任职日期: 2017-06-03 任职天数: 2年193天
任职收益: 57.27% 同期上证: -4.01%
简历: 王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 68.41亿份 7.79亿份 7.54亿份 2,512.95万份 0.37%
2019-06-30 68.16亿份 12.7亿份 5.85亿份 6.85亿份 11.17%
2019-03-31 61.31亿份 4.68亿份 4.8亿份 -1,215.66万份 -0.20%
2018-12-31 61.43亿份 5.49亿份 1.25亿份 4.24亿份 7.41%
2018-09-30 57.19亿份 4.18亿份 1.45亿份 2.74亿份 5.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 36.96亿元 74.48% -3.83%
债券 2.4亿元 4.84% 4.37%
存款与备付金 6.16亿元 12.42% -18.43%
其他资产 4.1亿元 8.26% 471.79%
报告期:2019-09-30 资产总值:49.62亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 2,784.51万 3.98亿 8.05%
美年健康 2,945.58万 3.57亿 7.23%
东方雨虹 1,674.86万 3.52亿 7.12%
兴业银行 1,399.61万 2.45亿 4.96%
中公教育 1,490.62万 2.43亿 4.90%
华测检测 1,867.19万 2.36亿 4.76%
万科A 763.59万 1.98亿 4.00%
山东药玻 699.83万 1.63亿 3.30%
立讯精密 550.12万 1.47亿 2.98%
中国平安 163.4万 1.42亿 2.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.02亿 18.24%
房地产业 8.68亿 17.54%
卫生和社会工作 4.58亿 9.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.29亿 8.68%
金融业 3.88亿 7.84%
教育 2.43亿 4.90%
科学研究和技术服务业 2.36亿 4.76%
批发和零售业 1.29亿 2.61%
租赁和商务服务业 2,556.33万 0.52%
文化、体育和娱乐业 1,749.6万 0.35%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 240万 2.4亿 4.85%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6860 6.19%
新能源B 0.8780 3.78%
交银成长30 1.6260 2.85%
交银经济 1.9584 2.77%
交银制造 2.3010 2.54%
E金融 0.8620 2.38%
治理ETF 1.1880 1.97%
交银消费 0.9720 1.89%
交银核心 1.2285 1.87%
交银股息 1.3384 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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