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交银精选混合 (交银精选 519688) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7651

-0.0072 -0.93%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 0.7651 -0.93%
2019-10-17 0.7723 0.25%
2019-10-16 0.7704 0.81%
2019-10-15 0.7642 -0.39%
2019-10-14 0.7672 1.13%
2019-10-11 0.7586 1.04%
2019-10-10 0.7508 1.51%
2019-10-09 0.7396 1.12%
2019-10-08 0.7314 1.16%

购买指南

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  • 2005-08-26
  • 偏股型基金
  • 48.84亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银精选混合 基金简称 交银精选 基金代码 519688
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 价值投资型
成立日期 2005-08-26 基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
总份额 68.16亿份 总净资产 48.84亿 基金分红 12次/共2.81元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.86% 5.40% 13.79% 14.22% 53.47% 46.52%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

王崇: 博士 任职日期: 2017-06-03 任职天数: 2年31天
任职收益: 43.38% 同期上证: -2.47%
简历: 王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 68.16亿份 12.7亿份 5.85亿份 6.85亿份 11.17%
2019-03-31 61.31亿份 4.68亿份 4.8亿份 -1,215.66万份 -0.20%
2018-12-31 61.43亿份 5.49亿份 1.25亿份 4.24亿份 7.41%
2018-09-30 57.19亿份 4.18亿份 1.45亿份 2.74亿份 5.03%
2018-06-30 54.45亿份 7.26亿份 1.62亿份 5.63亿份 11.54%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 38.43亿元 78.43% 13.46%
债券 2.3亿元 4.69% 13.82%
存款与备付金 7.55亿元 15.42% 162.76%
其他资产 7,169.72万元 1.46% -84.84%
报告期:2019-06-30 资产总值:49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 2,761.51万 3.52亿 7.21%
华测检测 2,877.95万 3.11亿 6.36%
永辉超市 3,025.23万 3.09亿 6.32%
东方雨虹 1,290.57万 2.92亿 5.99%
平安银行 2,102.42万 2.9亿 5.93%
新城控股 715.48万 2.85亿 5.83%
美年健康 2,258.97万 2.78亿 5.70%
中国平安 272.54万 2.41亿 4.94%
中公教育 1,625.55万 2.23亿 4.57%
通策医疗 217.18万 1.92亿 3.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 8.12亿 16.63%
制造业 6.58亿 13.46%
卫生和社会工作 5.65亿 11.56%
金融业 5.31亿 10.88%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.72亿 7.61%
科学研究和技术服务业 3.11亿 6.36%
批发和零售业 3.09亿 6.32%
教育 2.23亿 4.57%
文化、体育和娱乐业 3,157.19万 0.65%
租赁和商务服务业 3,060.64万 0.63%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 230万 2.3亿 4.71%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 2.0530 0.34%
交银裕隆A 1.1635 0.04%
交银裕隆C 1.1579 0.03%
交银稳鑫A 1.0251 0.02%
交银丰晟A 1.0871 0.02%
交银中债A 1.0197 0.01%
交银稳鑫C 1.0221 0.01%
交银裕利A 1.0534 0.01%
交银裕利C 1.1131 0.01%
交银丰享A 2.0700 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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