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交银稳健配置混合A (交银稳健A 519690) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6253

-0.0149 -0.91%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.6253 -0.91%
2020-11-24 1.6402 -0.85%
2020-11-23 1.6543 0.27%
2020-11-20 1.6498 0.09%
2020-11-19 1.6483 1.18%
2020-11-18 1.6291 -0.35%
2020-11-17 1.6349 0.78%
2020-11-16 1.6222 0.54%
2020-11-13 1.6135 -0.65%

购买指南

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  • 2006-05-09
  • 股债平衡型基金
  • 27.58亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银稳健配置混合A 基金简称 交银稳健A 基金代码 519690
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-05-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈孜铎
总份额 17.64亿份 总净资产 27.58亿 基金分红 8次/共2.57元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.23% 3.49% 0.42% 18.59% 32.66% 22.71%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

陈孜铎: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 2年147天
任职收益: 41.86% 同期上证: 22.13%
简历: 陈孜铎先生:清华大学材料科学与工程硕士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2014年10月22日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(原交银施罗德蓝筹股票证券投资基金)基金经理至今,2018年7月4日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 17.64亿份 1.97亿份 2.62亿份 -6,426.33万份 -3.51%
2020-06-30 18.28亿份 1.01亿份 3.37亿份 -2.36亿份 -11.44%
2020-03-31 20.65亿份 8,440万份 6.09亿份 -5.25亿份 -20.26%
2019-12-31 25.89亿份 4,455.76万份 5.82亿份 -5.37亿份 -17.18%
2019-09-30 31.26亿份 10.52亿份 2.06亿份 8.46亿份 37.13%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.93亿元 75.50% 5.05%
债券 1.53亿元 5.50% 142.51%
存款与备付金 4.83亿元 17.43% 186.32%
其他资产 4,332.57万元 1.56% -91.41%
报告期:2020-09-30 资产总值:27.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中南建设 2,700.62万 2.48亿 8.98%
格力电器 280.57万 1.5亿 5.42%
保利地产 900万 1.43亿 5.19%
阳光城 1,900.59万 1.39亿 5.04%
金科股份 1,299.99万 1.18亿 4.27%
紫光国微 90万 1.07亿 3.88%
绝味食品 110万 9,022.2万 3.27%
新城控股 209.98万 7,340.89万 2.66%
金地集团 500万 7,275万 2.64%
捷佳伟创 66万 6,935.28万 2.51%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.58亿 38.35%
房地产业 8.14亿 29.53%
信息传输、软件和信息技术服务业 7,843.71万 2.84%
采矿业 6,615.01万 2.40%
租赁和商务服务业 4,035万 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 1,904.67万 0.69%
教育 1,631.36万 0.59%
科学研究和技术服务业 18.1万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20农发06 90万 8,952.3万 3.25%
20贴现国开03 60万 5,967万 2.16%
大族转债 3.15万 337.8万 0.12%
亚太转债 26 2,476.24 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 338.05万 0.12%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.9740 0.77%
交银环球 2.3950 0.59%
交银养老2035 1.2310 0.34%
交银启欣 1.0054 0.25%
交银裕泰 1.0267 0.11%
交银安享 1.1235 0.11%
交银裕如A 1.0247 0.07%
交银裕盈C 1.1510 0.05%
交银丰润A 1.0056 0.05%
交银裕祥A 1.0067 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

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