rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银稳健配置混合A (交银稳健A 519690) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2486

-0.0066 -0.53%
2019/11/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-11-20 1.2486 -0.53%
2019-11-19 1.2552 2.00%
2019-11-18 1.2306 0.70%
2019-11-15 1.2220 -0.18%
2019-11-14 1.2242 0.58%
2019-11-13 1.2172 0.54%
2019-11-12 1.2107 -0.47%
2019-11-11 1.2164 -1.78%
2019-11-08 1.2384 -0.36%

购买指南

更多
  • 2006-05-09
  • 股债平衡型基金
  • 36.95亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银稳健配置混合A 基金简称 交银稳健A 基金代码 519690
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-05-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈孜铎
总份额 31.26亿份 总净资产 36.95亿 基金分红 8次/共2.57元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

业绩表现(2019-11-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.58% 2.68% 7.84% 14.31% 17.91% 28.67%
上证综指 0.43% -1.74% 0.21% 1.78% 12.57% 16.43%
沪深300 0.32% -0.18% 1.80% 8.23% 23.74% 29.19%
上证基指 0.36% -0.50% 0.42% 4.62% 10.63% 12.70%

基金经理

陈孜铎: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 1年140天
任职收益: 12.28% 同期上证: 5.24%
简历: 陈孜铎先生:清华大学材料科学与工程硕士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2014年10月22日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(原交银施罗德蓝筹股票证券投资基金)基金经理至今,2018年7月4日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 31.26亿份 10.52亿份 2.06亿份 8.46亿份 37.13%
2019-06-30 22.8亿份 4,800.39万份 3.99亿份 -3.51亿份 -13.33%
2019-03-31 26.31亿份 6,181.47万份 2.02亿份 -1.4亿份 -5.06%
2018-12-31 27.71亿份 6,613.75万份 9,057.16万份 -2,443.41万份 -0.87%
2018-09-30 27.95亿份 1.03亿份 1.34亿份 -3,040.99万份 -1.08%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 28.65亿元 77.23% 15.14%
债券 2.03亿元 5.48% 6,134.33%
存款与备付金 6.17亿元 16.62% 26.29%
其他资产 2,501.5万元 0.67% 169.9%
报告期:2019-09-30 资产总值:37.09亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 450万 2.58亿 6.98%
芒果超媒 550万 2.49亿 6.73%
保利地产 1,500万 2.15亿 5.81%
浙江医药 1,200万 1.37亿 3.72%
中公教育 800万 1.3亿 3.52%
绝味食品 300.98万 1.22亿 3.30%
永辉超市 1,300万 1.16亿 3.13%
中南建设 1,400万 1.09亿 2.94%
三七互娱 600万 1.08亿 2.93%
金地集团 900.97万 1.04亿 2.82%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 10.18亿 27.55%
房地产业 6.07亿 16.43%
文化、体育和娱乐业 3.33亿 9.01%
金融业 2.7亿 7.31%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.42亿 6.54%
教育 1.3亿 3.52%
批发和零售业 1.16亿 3.13%
建筑业 1.03亿 2.79%
卫生和社会工作 4,237.2万 1.15%
采矿业 375万 0.10%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 120万 1.2亿 3.25%
19农发05 80万 7,988.8万 2.16%
大族转债 3.15万 336.54万 0.09%
亚太转债 26 2,450.5 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 336.78万 0.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
前海资源C 1.1680 1.30%
海富聚优FOF 1.0477 1.29%
前海资源A 1.1720 1.21%
前海裕源 1.2894 1.16%
建信裕泰(FOF)C 1.0212 0.96%
建信裕泰(FOF)A 1.0355 0.96%
东吴嘉禾 0.8301 0.87%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银双息 3.6770 0.25%
交银医药 1.8518 0.21%
交银活力 1.9370 0.21%
交银安享 1.0267 0.19%
交银环球 2.0860 0.14%
交银裕通C 1.0330 0.10%
新能源A 1.0400 0.10%
交银纯债C 1.0660 0.09%
交银丰盈C 1.1240 0.09%
交银双C 1.1680 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
泰达动力C 1.4264 3.73%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
上投生物 1.4434 2.61%
标普生汇 0.1872 2.52%
添富香港 0.9840 1.97%
前海珠宝C 0.9200 1.88%
易基亚洲 0.9810 1.87%
前海珠宝A 0.9360 1.85%
建银国策 9.8300 1.76%
移动现汇 0.1925 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8345 65.05%
前海泳辉C 1.2715 26.53%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2703 16.53%
广发双擎 2.0160 16.23%
广发升级 1.7163 15.61%
英大睿鑫C 1.2470 15.54%
广发新兴 1.4363 14.82%
南方教育 1.3031 13.99%
诺安和鑫 0.9620 13.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0534 4--821.95%
中金瑞祥A 3.9031 262.17%
农银消费H 6.3741 207.24%
泰达溢利A 2.3993 139.09%
华润润鑫C 1.8345 67.41%
广发新兴 1.4363 54.62%
广发双擎 2.0160 54.01%
广发保健 1.8682 53.81%
华安媒体 1.8480 52.73%
国联优选 1.9464 52.54%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9031 290.23%
东方臻宝A 3.7204 277.14%
农银消费H 6.3741 233.76%
泰达溢利A 2.3993 141.87%
富荣价值A 1.8731 120.44%
广发双擎 2.0160 101.62%
前海鼎裕A 1.9278 91.27%
前海鼎裕C 1.9499 89.22%
白酒分级 1.0184 87.57%
广发保健 1.8682 87.31%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014