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交银稳健配置混合A (交银稳健A 519690) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3250

-0.0040 -0.30%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.3250 -0.30%
2020-04-02 1.3290 1.78%
2020-04-01 1.3057 -0.36%
2020-03-31 1.3104 -0.06%
2020-03-30 1.3112 -1.63%
2020-03-27 1.3329 0.11%
2020-03-26 1.3314 -0.83%
2020-03-25 1.3425 3.47%
2020-03-24 1.2975 2.40%

购买指南

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  • 2006-05-09
  • 股债平衡型基金
  • 34.29亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银稳健配置混合A 基金简称 交银稳健A 基金代码 519690
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-05-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈孜铎
总份额 25.89亿份 总净资产 34.29亿 基金分红 8次/共2.57元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,属于证券投资基金产品中的中等风险品种,本基金的风险与预期收益处于股票型基金和债券型基金之间。本基金力争在有效分散风险的前提下谋求实现基金资产长期稳定增长。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.59% -8.85% -1.46% 12.12% 10.21% 0.04%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

陈孜铎: 硕士 任职日期: 2018-07-04 任职天数: 1年274天
任职收益: 18.59% 同期上证: 0.18%
简历: 陈孜铎先生:清华大学材料科学与工程硕士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员,现任研究部助理总经理。2014年10月22日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金(原交银施罗德蓝筹股票证券投资基金)基金经理至今,2018年7月4日起担任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 25.89亿份 4,455.76万份 5.82亿份 -5.37亿份 -17.18%
2019-09-30 31.26亿份 10.52亿份 2.06亿份 8.46亿份 37.13%
2019-06-30 22.8亿份 4,800.39万份 3.99亿份 -3.51亿份 -13.33%
2019-03-31 26.31亿份 6,181.47万份 2.02亿份 -1.4亿份 -5.06%
2018-12-31 27.71亿份 6,613.75万份 9,057.16万份 -2,443.41万份 -0.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 29.76亿元 86.18% 3.87%
债券 2.04亿元 5.91% 0.37%
存款与备付金 2.66亿元 7.72% -56.78%
其他资产 677.59万元 0.20% -72.91%
报告期:2019-12-31 资产总值:34.53亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 369.99万 2.43亿 7.08%
保利地产 1,419.08万 2.3亿 6.70%
绝味食品 489万 2.27亿 6.62%
万科A 650.95万 2.09亿 6.11%
金地集团 1,332.68万 1.93亿 5.63%
芒果超媒 450万 1.55亿 4.52%
中南建设 1,400万 1.48亿 4.31%
思创医惠 1,100.28万 1.35亿 3.94%
柏楚电子 80.02万 1.26亿 3.67%
捷佳伟创 330.98万 1.25亿 3.66%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.31亿 32.99%
房地产业 9.33亿 27.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.02亿 8.82%
金融业 2.05亿 5.99%
文化、体育和娱乐业 1.55亿 4.52%
建筑业 9,757.13万 2.85%
采矿业 4,435.51万 1.29%
交通运输、仓储和邮政业 3,719万 1.08%
教育 3,576万 1.04%
农、林、牧、渔业 2,175.3万 0.63%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 120万 1.2亿 3.50%
19农发05 80万 8,010.4万 2.34%
大族转债 3.15万 366.38万 0.11%
亚太转债 26 2,443.74 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 366.63万 0.11%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 1.7900 1.65%
中国互联 1.2780 1.11%
交银医药 1.9704 0.30%
交银裕坤 1.0099 0.27%
E金融A 1.0140 0.10%
交银纯债A 1.0930 0.09%
交银丰晟A 1.0509 0.07%
交银丰晟C 1.0488 0.06%
交银裕泰 1.0084 0.05%
交银中债A 1.0357 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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