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交银成长混合A (交银成长A 519692) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.9993

-0.0289 -0.57%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 4.9993 -0.57%
2020-04-02 5.0282 0.22%
2020-04-01 5.0170 -2.15%
2020-03-31 5.1270 3.13%
2020-03-30 4.9714 -1.64%
2020-03-27 5.0544 -0.56%
2020-03-26 5.0831 0.46%
2020-03-25 5.0597 3.59%
2020-03-24 4.8845 1.68%

购买指南

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  • 2006-10-16
  • 偏股型基金
  • 27.69亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银成长混合A 基金简称 交银成长A 基金代码 519692
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-16 基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
总份额 5.99亿份 总净资产 27.69亿 基金分红 5次/共0.81元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.09% -3.40% 6.67% 24.22% 23.73% 8.26%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

王少成: 硕士 任职日期: 2015-03-24 任职天数: 5年12天
任职收益: 20.57% 同期上证: -25.12%
简历: 王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 5.99亿份 1,150.37万份 3,478.24万份 -2,327.87万份 -3.74%
2019-09-30 6.23亿份 818.31万份 3,425.4万份 -2,607.09万份 -4.02%
2019-06-30 6.49亿份 948.69万份 2,762.12万份 -1,813.42万份 -2.72%
2019-03-31 6.67亿份 1,374.5万份 2,170.67万份 -796.17万份 -1.18%
2018-12-31 6.75亿份 1,150.99万份 1,022.79万份 128.21万份 0.19%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 23.71亿元 84.99% 14.78%
债券 1.3亿元 4.67% 8.58%
存款与备付金 8,541.88万元 3.06% -73.74%
其他资产 2.03亿元 7.28% 5,985.34%
报告期:2019-12-31 资产总值:27.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绝味食品 573.34万 2.66亿 9.62%
三全食品 1,848.67万 2.64亿 9.55%
中公教育 1,312.36万 2.35亿 8.48%
健友股份 463.69万 1.92亿 6.95%
澜起科技 212.27万 1.52亿 5.49%
浙江医药 988.74万 1.32亿 4.77%
科大讯飞 327.5万 1.13亿 4.08%
北方华创 110.42万 9,716.65万 3.51%
柏楚电子 57.27万 9,000.15万 3.25%
山东药玻 323.51万 8,941.82万 3.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.49亿 59.55%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.21亿 11.58%
教育 2.35亿 8.48%
农、林、牧、渔业 8,156.04万 2.95%
科学研究和技术服务业 6,577.79万 2.38%
租赁和商务服务业 1,449.94万 0.52%
批发和零售业 558.09万 0.20%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 60万 6,009.6万 2.17%
19农发05 60万 6,007.8万 2.17%
19国开11 10万 1,001.4万 0.36%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银祥瑞A 1.0253 3.50%
华夏兴华H 1.6380 2.89%
中银能源A 1.1421 2.10%
景顺创新 1.0941 2.06%
中航混改A 1.0650 2.05%
中航混改C 1.0464 2.05%
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 1.7900 1.65%
中国互联 1.2780 1.11%
交银医药 1.9704 0.30%
交银裕坤 1.0099 0.27%
E金融A 1.0140 0.10%
交银纯债A 1.0930 0.09%
交银丰晟A 1.0509 0.07%
交银丰晟C 1.0488 0.06%
交银裕泰 1.0084 0.05%
交银中债A 1.0357 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
油气美元 0.0257 7.98%
恒生现钞 0.1841 4.42%
广发生物(QDII) 1.0270 3.74%
博时通胀 0.3890 3.73%
上投资源 0.5320 3.70%
中银祥瑞A 1.0253 3.50%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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