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交银成长混合A (交银成长A 519692) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:4.4986

0.0700 1.58%
2019/11/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-19 4.4986 1.58%
2019-11-18 4.4286 0.02%
2019-11-15 4.4276 -0.52%
2019-11-14 4.4508 1.18%
2019-11-13 4.3991 1.23%
2019-11-12 4.3458 -0.07%
2019-11-11 4.3488 -0.78%
2019-11-08 4.3830 1.04%
2019-11-07 4.3378 0.61%

购买指南

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  • 2006-10-16
  • 偏股型基金
  • 25.07亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银成长混合A 基金简称 交银成长A 基金代码 519692
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-16 基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
总份额 6.23亿份 总净资产 25.07亿 基金分红 5次/共0.81元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-11-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.52% 6.67% 14.90% 26.22% 33.76% 47.17%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

王少成: 硕士 任职日期: 2015-03-24 任职天数: 4年242天
任职收益: 8.56% 同期上证: -20.52%
简历: 王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6.23亿份 818.31万份 3,425.4万份 -2,607.09万份 -4.02%
2019-06-30 6.49亿份 948.69万份 2,762.12万份 -1,813.42万份 -2.72%
2019-03-31 6.67亿份 1,374.5万份 2,170.67万份 -796.17万份 -1.18%
2018-12-31 6.75亿份 1,150.99万份 1,022.79万份 128.21万份 0.19%
2018-09-30 6.74亿份 1,307.44万份 1,469.51万份 -162.07万份 -0.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 20.66亿元 82.17% 8.07%
债券 1.2亿元 4.77% 1,345.74%
存款与备付金 3.25亿元 12.93% -28.43%
其他资产 333.89万元 0.13% 202.38%
报告期:2019-09-30 资产总值:25.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三全食品 2,452.44万 2.37亿 9.46%
中公教育 1,371.15万 2.23亿 8.90%
绝味食品 526.88万 2.14亿 8.53%
健友股份 505.64万 1.88亿 7.49%
纳思达 412.17万 1.22亿 4.89%
科大讯飞 365.85万 1.17亿 4.65%
浙江医药 1,014.14万 1.16亿 4.63%
澜起科技 181.52万 1.15亿 4.58%
山东药玻 323.26万 7,538.42万 3.01%
汤臣倍健 389.43万 7,212.19万 2.88%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.99亿 59.80%
教育 2.23亿 8.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14亿 8.53%
科学研究和技术服务业 6,250.51万 2.49%
文化、体育和娱乐业 2,920.94万 1.17%
交通运输、仓储和邮政业 2,714.1万 1.08%
租赁和商务服务业 590.21万 0.24%
卫生和社会工作 551.96万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 3.83万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 60万 5,998.2万 2.39%
19农发05 60万 5,991.6万 2.39%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 1.1090 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
银华心怡 1.5382 3.66%
富国创新 1.4660 3.60%
申万汽车 0.9660 3.54%
科创富国 1.1682 3.47%
易基新兴 2.6290 3.46%
万家臻选 0.9958 3.42%
东方汽车 1.1215 3.40%
易基科创 1.1901 3.38%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.7910 5.89%
E金融B 0.6780 3.67%
交银数据 1.2030 3.35%
交银活力 1.9330 2.98%
交银核心 2.4870 2.68%
交银持续 1.3310 2.57%
交银新能 0.9150 2.46%
交银双息 3.6680 2.40%
交银行业 3.8920 2.31%
交银制造 2.2060 2.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东吴增A 1.1880 15.45%
东吴增C 1.1740 15.32%
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
光大制造 1.1090 3.94%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
申万智能 1.4935 3.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8339 64.99%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0156 16.21%
英大睿鑫A 1.2646 16.01%
广发升级 1.7190 15.79%
诺安和鑫 0.9751 15.21%
英大睿鑫C 1.2411 14.99%
广发新兴 1.4379 14.95%
诺安成长 1.1500 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0606 4--855.59%
中金瑞祥A 3.9200 263.74%
农银消费H 6.4009 205.71%
泰达溢利A 2.3988 139.07%
华润润鑫C 1.8339 67.36%
广发新兴 1.4379 55.52%
广发双擎 2.0156 54.20%
华安媒体 1.8660 52.83%
国联优选 1.9612 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9200 291.92%
东方臻宝A 3.7188 277.05%
农银消费H 6.4009 229.76%
泰达溢利A 2.3988 141.77%
富荣价值A 1.8816 115.88%
广发双擎 2.0156 101.58%
前海鼎裕A 1.9274 90.76%
前海鼎裕C 1.9495 88.70%
汇安丰泽C 2.3994 84.94%
汇安丰泽A 2.4518 84.92%

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