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交银成长混合A (交银成长A 519692) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.6744

0.0459 1.26%
2019/07/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 3.6744 1.26%
2019-07-18 3.6285 -1.69%
2019-07-17 3.6908 0.26%
2019-07-16 3.6813 0.94%
2019-07-15 3.6470 1.23%
2019-07-12 3.6028 0.18%
2019-07-11 3.5963 -0.10%
2019-07-10 3.5998 -0.01%
2019-07-09 3.6002 -0.44%

购买指南

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  • 2006-10-16
  • 偏股型基金
  • 23.67亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银成长混合A 基金简称 交银成长A 基金代码 519692
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2006-10-16 基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
总份额 6.49亿份 总净资产 23.67亿 基金分红 5次/共0.81元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有良好成长性的公司为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-07-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.99% 3.48% -4.37% 15.47% -4.03% 20.21%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

王少成: 硕士 任职日期: 2015-03-24 任职天数: 4年103天
任职收益: -9.56% 同期上证: -18.32%
简历: 王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6.49亿份 948.69万份 2,762.12万份 -1,813.42万份 -2.72%
2019-03-31 6.67亿份 1,374.5万份 2,170.67万份 -796.17万份 -1.18%
2018-12-31 6.75亿份 1,150.99万份 1,022.79万份 128.21万份 0.19%
2018-09-30 6.74亿份 1,307.44万份 1,469.51万份 -162.07万份 -0.24%
2018-06-30 6.75亿份 1,313.14万份 2,348.98万份 -1,035.84万份 -1.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.12亿元 80.48% -16.41%
债券 829.32万元 0.35% -93.48%
存款与备付金 4.54亿元 19.13% 138.5%
其他资产 110.42万元 0.05% -95.97%
报告期:2019-06-30 资产总值:23.76亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
健友股份 608.05万 2.14亿 9.04%
中公教育 1,382.6万 1.9亿 8.02%
纳思达 654.1万 1.48亿 6.24%
三全食品 1,351.27万 1.38亿 5.83%
华测检测 1,253.64万 1.35亿 5.72%
温氏股份 351.93万 1.26亿 5.33%
汤臣倍健 642.9万 1.25亿 5.27%
科大讯飞 365.5万 1.21亿 5.13%
中直股份 292.7万 1.2亿 5.07%
浙江医药 1,064.25万 1.09亿 4.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 11.69亿 49.38%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.14亿 9.04%
教育 1.9亿 8.02%
科学研究和技术服务业 1.35亿 5.72%
农、林、牧、渔业 1.3亿 5.50%
文化、体育和娱乐业 4,362.3万 1.84%
交通运输、仓储和邮政业 2,940.35万 1.24%
采矿业 36.34万 0.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
圆通转债 7.17万 829.32万 0.35%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 829.32万 0.35%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海景鑫A 1.5706 2.85%
前海景鑫C 1.5688 2.85%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6460 2.54%
交银稳健A 1.3043 2.07%
新能源B 0.8260 1.72%
交银精选 0.7109 1.66%
交银新成 2.2270 1.64%
治理ETF 1.1770 1.29%
交银核心 1.0393 1.29%
交银成长H 3.6915 1.27%
交银成长A 3.6744 1.26%
交银国改 0.9700 1.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.9750 3.72%
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海丰鑫A 1.3993 3.31%
前海丰鑫C 1.3981 3.30%
前海多元A 1.3580 3.20%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0059 4--566.83%
农银消费H 5.4666 165.79%
信达安和 1.5961 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5878 10.84%
前海盛鑫C 1.5874 10.84%
大摩进取 1.5910 10.79%
前海珠宝C 0.9750 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6622 266.16%
农银消费H 5.4666 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4861 561.01%
光大永鑫C 3.2820 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4666 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5878 57.80%
前海盛鑫C 1.5874 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3580 56.45%

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