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交银蓝筹混合 (交银蓝筹 519694) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0965

-0.0063 -0.57%
2020/04/03 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-03 1.0965 -0.57%
2020-04-02 1.1028 0.22%
2020-04-01 1.1004 -2.17%
2020-03-31 1.1248 3.11%
2020-03-30 1.0909 -1.63%
2020-03-27 1.1090 -0.56%
2020-03-26 1.1152 0.50%
2020-03-25 1.1097 3.61%
2020-03-24 1.0710 1.72%

购买指南

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  • 2007-08-01
  • 偏股型基金
  • 22.8亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银蓝筹混合 基金简称 交银蓝筹 基金代码 519694
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-08-01 基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
总份额 19.88亿份 总净资产 22.8亿 基金分红 6次/共0.42元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以优质蓝筹股为主要投资对象,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-04-03)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.13% -3.32% 6.12% 23.49% 21.56% 7.79%
上证综指 -0.30% -8.91% -10.37% -4.86% -14.86% -9.38%
沪深300 0.09% -10.28% -10.42% -2.66% -8.59% -9.36%
上证基指 -0.29% -8.20% -7.11% -2.33% -6.39% -6.17%

基金经理

王少成: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 1年188天
任职收益: 40.90% 同期上证: -2.03%
简历: 王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 19.88亿份 4,753.74万份 1.38亿份 -9,088.41万份 -4.37%
2019-09-30 20.79亿份 1,344.96万份 1.15亿份 -1.02亿份 -4.67%
2019-06-30 21.81亿份 6,786.76万份 9,052.56万份 -2,265.8万份 -1.03%
2019-03-31 22.03亿份 1,407.19万份 3.29亿份 -3.15亿份 -12.50%
2018-12-31 25.18亿份 878.53万份 3,118.29万份 -2,239.76万份 -0.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.49亿元 84.90% 11.21%
债券 1.1亿元 4.80% 10.3%
存款与备付金 2.34亿元 10.21% -12.85%
其他资产 232.81万元 0.10% -11.75%
报告期:2019-12-31 资产总值:22.96亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
绝味食品 478.1万 2.22亿 9.74%
三全食品 1,527.73万 2.18亿 9.58%
中公教育 1,094.12万 1.96亿 8.58%
健友股份 393.85万 1.63亿 7.17%
澜起科技 178.49万 1.28亿 5.61%
浙江医药 798.47万 1.07亿 4.68%
科大讯飞 276.12万 9,520.57万 4.18%
北方华创 88.63万 7,799.44万 3.42%
柏楚电子 49.27万 7,745.76万 3.40%
山东药玻 274.95万 7,599.52万 3.33%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.94亿 61.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.76亿 12.09%
教育 1.96亿 8.58%
农、林、牧、渔业 6,697.46万 2.94%
租赁和商务服务业 1,215.17万 0.53%
批发和零售业 462.18万 0.20%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 100万 1亿 4.39%
19国开11 10万 1,001.4万 0.44%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国智诚 1.0513 2.01%
博时荣享A 1.3045 1.99%
博时荣享C 1.2971 1.98%
平安匠心A 0.9216 1.89%
平安匠心C 0.9207 1.87%
银华创新 0.8572 1.78%
平安科技A 1.0003 1.55%
国泰民丰 1.7517 1.55%
平安科技C 0.9997 1.53%
海富聚优FOF 1.0838 1.50%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 1.7900 1.65%
中国互联 1.2780 1.11%
交银医药 1.9704 0.30%
交银裕坤 1.0099 0.27%
E金融A 1.0140 0.10%
交银纯债A 1.0930 0.09%
交银丰晟A 1.0509 0.07%
交银丰晟C 1.0488 0.06%
交银裕泰 1.0084 0.05%
交银中债A 1.0357 0.04%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5424 11.38%
南方原油C 0.5727 11.31%
易原油C汇 0.0764 11.05%
易原油A汇 0.0782 10.92%
华宝油气C 0.1822 8.39%
广发石油C 0.5508 8.23%
石油A现汇 0.0768 8.02%
油气美元 0.0257 7.98%
石油C现汇 0.0776 7.93%
恒生现钞 0.1841 4.42%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1333 7.83%
长信稳健A 1.1135 6.63%
嘉实农业 1.4896 4.97%
上投生物 1.7348 4.52%
前海农业 1.0720 4.28%
华夏豆粕A 1.0274 3.74%
华夏豆粕C 1.0267 3.71%
招商招信A 1.0601 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4445 141.36%
华润润鑫C 1.7071 69.17%
银河嘉裕 1.5606 53.71%
万家经济A 1.6991 51.38%
万家经济C 1.6672 51.15%
广发创新 2.1603 45.24%
银河创新 4.8417 43.81%
广发新兴 1.7709 41.64%
广发双擎 2.3426 41.53%
宝盈鸿利A 1.6170 39.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8457 257.43%
农银消费H 6.8596 189.97%
泰达溢利A 2.1429 145.79%
银河家盈 2.4445 143.67%
广发双擎 2.3426 78.68%
广发创新 2.1603 78.46%
广发新兴 1.7709 72.38%
华润润鑫C 1.7071 71.92%
富国互联 1.6830 69.95%
银河创新 4.8417 69.18%

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