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交银蓝筹混合 (交银蓝筹 519694) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0838

0.0136 1.27%
2019/12/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-05 1.0838 1.27%
2019-12-04 1.0702 1.01%
2019-12-03 1.0595 0.30%
2019-12-02 1.0563 0.30%
2019-11-29 1.0531 -0.56%
2019-11-28 1.0590 -0.50%
2019-11-27 1.0643 -0.19%
2019-11-26 1.0663 1.02%
2019-11-25 1.0555 -1.35%

购买指南

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  • 2007-08-01
  • 偏股型基金
  • 21.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银蓝筹混合 基金简称 交银蓝筹 基金代码 519694
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2007-08-01 基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成
总份额 20.79亿份 总净资产 21.15亿 基金分红 5次/共0.29元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以优质蓝筹股为主要投资对象,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-12-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.34% -0.02% 5.51% 24.54% 33.47% 41.28%
上证综指 0.96% -2.18% -3.34% 2.53% 11.27% 16.26%
沪深300 1.32% -2.36% -1.75% 8.83% 21.93% 28.85%
上证基指 0.91% -1.14% -2.08% 5.21% 10.11% 12.76%

基金经理

王少成: 硕士 任职日期: 2018-09-28 任职天数: 1年68天
任职收益: 22.67% 同期上证: 2.77%
简历: 王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 20.79亿份 1,344.96万份 1.15亿份 -1.02亿份 -4.67%
2019-06-30 21.81亿份 6,786.76万份 9,052.56万份 -2,265.8万份 -1.03%
2019-03-31 22.03亿份 1,407.19万份 3.29亿份 -3.15亿份 -12.50%
2018-12-31 25.18亿份 878.53万份 3,118.29万份 -2,239.76万份 -0.88%
2018-09-30 25.41亿份 2.34亿份 4,090.43万份 1.93亿份 8.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 17.53亿元 82.52% 9.27%
债券 9,986万元 4.70% --
存款与备付金 2.69亿元 12.66% -35.04%
其他资产 263.82万元 0.12% 155.79%
报告期:2019-09-30 资产总值:21.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
三全食品 2,077.39万 2.01亿 9.50%
中公教育 1,167.53万 1.9亿 8.98%
绝味食品 440.93万 1.79亿 8.46%
健友股份 434.31万 1.61亿 7.63%
纳思达 365.5万 1.09亿 5.14%
科大讯飞 308.24万 9,820.48万 4.64%
澜起科技 153.84万 9,733.27万 4.60%
浙江医药 801.7万 9,179.47万 4.34%
汤臣倍健 366.55万 6,788.48万 3.21%
山东药玻 273.18万 6,370.48万 3.01%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 13.18亿 62.31%
教育 1.9亿 8.98%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.86亿 8.79%
交通运输、仓储和邮政业 2,615.23万 1.24%
文化、体育和娱乐业 2,584.52万 1.22%
租赁和商务服务业 500.59万 0.24%
卫生和社会工作 232.32万 0.11%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.83万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 100万 9,986万 4.72%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.0896 3.50%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
社会责任A 1.2075 3.06%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
易基新兴 2.7190 2.91%
财通福鑫 1.4344 2.88%
万家品质 1.2237 2.85%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6330 4.80%
新能源B 0.8490 2.66%
E金融 0.8350 1.83%
交银数据 1.1920 1.62%
交银核心 2.4510 1.57%
交银持续 1.3132 1.52%
交银行业 3.8330 1.46%
交银医药 1.7259 1.31%
交银成长H 4.3854 1.31%
交银成长A 4.3639 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.0896 3.50%
融通通宸 1.1049 3.45%
华夏复兴 1.9600 3.27%
华夏科创A 1.2434 3.13%
财通价值 2.3950 3.06%
社会责任C 1.2032 3.05%
财通成长 1.2220 3.04%
创金汽车C 1.0255 3.03%
创金汽车A 1.0379 3.03%
信达先进 1.3086 3.02%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8367 65.48%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2752 12.96%
英大睿鑫C 1.2530 12.11%
诺安联创A 1.1968 11.44%
诺安联创C 1.2032 11.41%
标普生汇 0.2004 11.21%
申万汽车 1.0370 10.55%
国泰汽车 0.9710 10.47%
光大制造 1.1700 9.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0417 4--774.10%
中金瑞祥A 3.8787 257.88%
农银消费H 6.2297 205.42%
泰达溢利A 2.2945 139.21%
华润润鑫C 1.8367 67.44%
广发新兴 1.4642 59.41%
银河创新 3.8782 57.44%
广发双擎 2.0594 57.37%
诺安成长 1.2080 56.48%
华安媒体 1.8890 55.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8787 287.64%
东方臻宝A 3.7291 277.39%
农银消费H 6.2297 226.06%
泰达溢利A 2.2945 141.93%
富荣价值A 1.8541 121.20%
广发双擎 2.0594 105.34%
交银成长30 1.5660 85.99%
银河创新 3.8782 84.08%
交银经济 1.8839 84.03%
广发升级 1.7361 81.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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