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交银环球精选混合(QDII) (交银环球 519696) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:2.0450

-0.0080 -0.39%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 2.0450 -0.39%
2019-10-17 2.0530 0.34%
2019-10-16 2.0460 -0.05%
2019-10-15 2.0470 0.79%
2019-10-14 2.0310 0.05%
2019-10-11 2.0300 1.00%
2019-10-10 2.0100 0.70%
2019-10-09 1.9960 0.55%
2019-10-08 1.9850 -1.88%

购买指南

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  • 2008-07-15
  • QDII
  • 1.19亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银环球精选混合(QDII) 基金简称 交银环球 基金代码 519696
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 成长型
成立日期 2008-07-15 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华、周中
总份额 6,034.65万份 总净资产 1.19亿 基金分红 9次/共0.46元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.74% -0.34% 1.94% 6.12% 11.57% 18.55%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

周中: 硕士 任职日期: 2015-12-12 任职天数: 3年205天
任职收益: 41.75% 同期上证: -14.36%
简历: 周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,多年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日起任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今。
陈俊华: 硕士 任职日期: 2015-11-21 任职天数: 3年226天
任职收益: 36.39% 同期上证: -16.48%
简历: 陈俊华女士:中国国籍,研究生硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 6,000.32万份 332.26万份 481.15万份 -148.89万份 -2.42%
2019-03-31 6,149.21万份 380.92万份 522.43万份 -141.51万份 -2.25%
2018-12-31 6,290.72万份 422.92万份 480.51万份 -57.59万份 -0.91%
2018-09-30 6,348.32万份 395.57万份 367.22万份 28.34万份 0.45%
2018-06-30 6,319.97万份 208.45万份 353.87万份 -145.42万份 -2.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
印度美元 0.1386 1.09%
印度基金 0.9800 0.97%
广发现汇 0.1822 0.61%
东证ETF 1.0794 0.61%
富时美钞 0.1891 0.48%
富时美汇 0.1891 0.48%
广发美房 1.2880 0.47%
美国REIT 1.2304 0.42%
美国REC 1.2202 0.41%
泰达印度(QDII) 1.0626 0.41%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
深价值 1.8980 0.69%
交银价值 1.7660 0.63%
交银治理 1.3130 0.46%
治理ETF 1.1740 0.43%
交银精选 0.7682 0.41%
交银新成 2.5120 0.40%
交银稳健A 1.2207 0.39%
交银持续 1.2852 0.35%
交银股息 1.3156 0.32%
交银瑞鑫 1.2130 0.31%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海泳辉C 1.2667 26.05%
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
嘉实农业 1.3093 2.51%
泰信服务 1.6510 2.48%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
前海泳辉C 1.2667 26.15%
招商六月 1.2531 25.25%
上投生物 1.3439 7.02%
中欧医疗C 1.7130 6.60%
中欧医疗A 1.7140 6.59%
泰达印度(QDII) 1.0626 6.59%
中欧医疗A 1.2312 6.56%
中欧医疗C 1.2238 6.51%
金信策略 1.1002 5.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 37.09%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
中银医疗 1.4915 33.00%
上投生物 1.3439 32.53%
中欧医疗C 1.7130 32.07%
中欧医疗A 1.7140 32.05%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%
博时医疗A 2.2630 80.32%
消费分级 1.3310 79.72%

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