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交银环球精选混合(QDII) (交银环球 519696) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:2.6040

0.0160 0.62%
2021/04/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-19 2.6130 0.35%
2021-04-16 2.6040 0.62%
2021-04-15 2.5880 0.43%
2021-04-14 2.5770 0.78%
2021-04-13 2.5570 0.20%
2021-04-12 2.5520 -0.85%
2021-04-09 2.5740 -0.43%
2021-04-08 2.5850 1.10%
2021-04-07 2.5570 -0.35%

购买指南

更多
  • 2008-07-15
  • QDII
  • 1.2亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银环球精选混合(QDII) 基金简称 交银环球 基金代码 519696
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 成长型
成立日期 2008-07-15 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华、周中、陈舒薇
总份额 4,732.94万份 总净资产 1.2亿 基金分红 11次/共0.64元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2021-04-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.17% 3.75% 4.45% 17.64% 42.37% 5.46%
上证综指 1.49% 1.73% -3.58% 6.09% 23.82% 0.13%
沪深300 2.43% 0.97% -8.67% 7.81% 33.98% -2.38%
上证基指 1.44% 1.30% -6.30% 2.23% 18.81% -2.59%

基金经理

陈舒薇: 硕士 任职日期: 2020-01-08 任职天数: 1年104天
任职收益: 29.09% 同期上证: 13.39%
简历: 陈舒薇女士:中国国籍,宾夕法尼亚大学MBA、上海交通大学金融硕士、上海交通大学学士。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司。
周中: 硕士 任职日期: 2015-12-12 任职天数: 5年132天
任职收益: 92.46% 同期上证: -1.22%
简历: 周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,多年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,2015年12月12日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2018年9月27日起担任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金基金经理至今。
陈俊华: 硕士 任职日期: 2015-11-21 任职天数: 5年153天
任职收益: 85.18% 同期上证: -3.68%
简历: 陈俊华女士:中国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 4,676.11万份 242.96万份 1,312.18万份 -1,069.22万份 -18.61%
2020-09-30 5,745.32万份 402.91万份 637.51万份 -234.61万份 -3.92%
2020-06-30 5,979.93万份 667.72万份 691.58万份 -23.86万份 -0.40%
2020-03-31 6,003.79万份 940.22万份 937.81万份 2.41万份 0.04%
2019-12-31 6,001.38万份 391.07万份 424.34万份 -33.27万份 -0.55%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
恒生医疗 1.0575 2.87%
华宝海外 2.1870 1.86%
香港中小 1.8552 1.72%
香港中小C 1.8378 1.72%
海富中华 1.6140 1.70%
海富海外 2.4740 1.64%
南方港成 2.4900 1.55%
恒生中小C 1.2100 1.51%
恒生中小A 1.2120 1.51%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50C 1.8843 4.41%
交银创业50A 1.8947 4.41%
交银领航 1.4747 3.74%
交银成长30 2.5360 3.72%
交银经济 3.2225 3.72%
交银医药 3.4627 2.67%
交银核心 3.5010 2.61%
交银持续 1.8502 2.60%
交银数据 1.9790 2.33%
交银行业 5.4270 2.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
新华动力A 2.1469 7.20%
新华动力C 2.1352 7.20%
长盛创新 1.8470 7.10%
阿尔优势C 1.2566 6.84%
阿尔优势A 1.2616 6.84%
东方汽车 2.6003 6.65%
国泰汽车C 2.1690 6.58%
国泰汽车A 2.1710 6.58%
金鹰策略 2.2643 6.43%
工银汽车A 2.5576 6.38%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6261 58.86%
鹏华中债1-3C 1.5563 53.60%
中航瑞明C 1.4963 47.20%
东吴医疗A 1.4022 15.33%
新华消费 3.4550 14.57%
浙商科创A 1.2261 13.23%
浙商科创C 1.2247 13.22%
同泰优势A 1.2097 12.91%
广发优势 1.8236 12.88%
同泰优势C 1.2050 12.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0586 75.45%
石油A现汇 0.1548 72.19%
石油C现汇 0.1554 71.71%
华宝油气C 0.3809 69.67%
广发石油C 1.0143 66.39%
中航瑞明A 1.6261 61.34%
广发领先 1.6770 56.98%
鹏华中债1-3C 1.5563 55.36%
中航瑞明C 1.4963 48.53%
易原油A汇 0.1128 47.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6272 128.71%
华夏能源 2.6310 127.40%
汇丰智造A 3.0618 125.70%
创金工业A 2.8904 125.57%
汇丰低碳 3.1055 125.13%
汇丰智造C 2.9809 124.57%
创金工业C 2.8350 124.02%
农银工业 3.2665 120.75%
大成新锐 4.3670 120.67%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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