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交银环球精选混合(QDII) (交银环球 519696) 开放型 QDII 区域投资型

加入自选基金

最新净值:2.0070

-0.0240 -1.18%
2020/05/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-21 2.0070 -1.18%
2020-05-20 2.0310 1.30%
2020-05-19 2.0050 -0.10%
2020-05-18 2.0070 1.98%
2020-05-15 1.9680 0.51%
2020-05-14 1.9580 0.05%
2020-05-13 1.9570 -0.71%
2020-05-12 1.9710 -0.40%
2020-05-11 1.9790 0.00%

购买指南

更多
  • 2008-07-15
  • QDII
  • 1.08亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银环球精选混合(QDII) 基金简称 交银环球 基金代码 519696
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 成长型
成立日期 2008-07-15 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华、周中、陈舒薇
总份额 6,003.79万份 总净资产 1.08亿 基金分红 10次/共0.54元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。此外,本基金在全球范围内进行投资,除了需要承担国际市场的市场波动风险之外,还面临汇率风险、国别风险、新兴市场风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。

业绩表现(2020-05-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.78% 5.23% -4.51% 1.43% 10.06% -2.19%
上证综指 -1.91% 0.19% -7.43% -2.48% -1.38% -7.75%
沪深300 -2.27% 0.71% -7.84% -0.67% 6.40% -6.65%
上证基指 -2.12% 0.84% -6.57% 0.17% 4.21% -3.91%

基金经理

陈舒薇: 硕士 任职日期: 2020-01-08 任职天数: 135天
任职收益: -2.22% 同期上证: -8.25%
简历: 陈舒薇女士:中国国籍,宾夕法尼亚大学MBA、上海交通大学金融硕士、上海交通大学学士。历任东方证券分析师、中金公司分析师、光大证券分析师、香港瑞士信贷分析师。2019年加入交银施罗德基金管理有限公司。
周中: 硕士 任职日期: 2015-12-12 任职天数: 4年163天
任职收益: 48.90% 同期上证: -20.08%
简历: 周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,多年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,2015年12月12日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2018年9月27日起担任交银施罗德创新成长混合型证券投资基金基金经理至今。
陈俊华: 硕士 任职日期: 2015-11-21 任职天数: 4年184天
任职收益: 43.27% 同期上证: -22.06%
简历: 陈俊华女士:中国籍,上海交通大学金融学硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,现任跨境投资副总监、基金经理,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年1月18日起担任交银施罗德核心资产混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 6,003.79万份 940.22万份 937.81万份 2.41万份 0.04%
2019-12-31 6,001.38万份 391.07万份 424.34万份 -33.27万份 -0.55%
2019-09-30 6,034.65万份 404.91万份 370.58万份 34.33万份 0.57%
2019-06-30 6,000.32万份 332.26万份 481.15万份 -148.89万份 -2.42%
2019-03-31 6,149.21万份 380.92万份 522.43万份 -141.51万份 -2.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
原油基金 0.4858 2.27%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油 0.4936 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
嘉实原油 0.5726 1.51%
信诚商品 0.2570 1.18%
国泰商品 0.1860 1.09%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银裕盈A 1.1202 0.13%
交银裕盈C 1.1732 0.13%
交银丰润A 1.0746 0.12%
交银丰润C 1.0989 0.12%
交银裕祥A 1.0458 0.11%
交银双轮A 1.0840 0.09%
交银纯债A 1.0850 0.09%
交银纯债C 1.0890 0.09%
交银丰享C 1.1110 0.09%
交银丰盈A 1.1190 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油A汇 0.0685 2.39%
易原油C汇 0.0669 2.29%
易原油C 0.4742 2.26%
南方原油C 0.4936 2.24%
汇丰亚债BM2 10.1718 1.44%
汇丰亚债BC 10.1419 1.43%
亚债BM2港元 10.1015 1.16%
汇丰高收BM2 10.3189 1.16%
汇丰高收BC 10.3493 1.15%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎佳C 1.4269 42.69%
广发石油C 0.7772 27.84%
石油A现汇 0.1086 27.38%
石油C现汇 0.1097 27.21%
招商六月 1.2531 25.25%
华宝油气C 0.2751 22.34%
油气美元 0.0389 22.12%
海富海外 2.1390 16.68%
海富中华 1.4000 16.12%
南方港成 1.4550 15.76%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2617 143.21%
万家经济C 1.8519 59.06%
万家经济A 1.8886 58.93%
银河嘉裕 1.5576 53.01%
金鹰策略 1.5555 49.34%
国联半导A 1.8554 48.56%
国联半导C 1.8467 48.34%
银河创新 5.2947 47.15%
上投生物 2.0440 44.40%
融通产业A 2.2230 44.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1077 5--073.59%
农银消费H 7.8655 274.49%
中金瑞祥A 3.9720 268.60%
泰达溢利A 2.0583 147.15%
银河家盈 2.2617 145.00%
广发双擎 2.5325 106.36%
上投生物 2.0440 106.28%
广发新兴 1.9031 106.26%
国联优选 2.6534 104.44%
广发创新 2.3281 104.26%

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