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交银优势行业灵活配置混合 (交银行业 519697) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.9060

0.0040 0.10%
2019/12/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-11 3.9060 0.10%
2019-12-10 3.9020 0.77%
2019-12-09 3.8720 0.57%
2019-12-06 3.8500 0.44%
2019-12-05 3.8330 1.46%
2019-12-04 3.7780 -0.03%
2019-12-03 3.7790 0.19%
2019-12-02 3.7720 0.94%
2019-11-29 3.7370 0.11%

购买指南

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  • 2008-12-03
  • 股债平衡型基金
  • 32.98亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银优势行业灵活配置混合 基金简称 交银行业 基金代码 519697
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-12-03 基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
总份额 8.79亿份 总净资产 32.98亿 基金分红 7次/共0.41元
风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的较高风险品种,风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

业绩表现(2019-12-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.39% 3.86% 1.98% 18.36% 32.59% 38.51%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

何帅: 硕士 任职日期: 2015-07-09 任职天数: 4年157天
任职收益: 113.40% 同期上证: -21.40%
简历: 何帅先生:中国国籍,研究生硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起担任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 8.79亿份 2.43亿份 3.28亿份 -8,564.77万份 -8.87%
2019-06-30 9.65亿份 3.71亿份 4.87亿份 -1.16亿份 -10.74%
2019-03-31 10.81亿份 6.1亿份 5.08亿份 1.02亿份 10.41%
2018-12-31 9.79亿份 2.44亿份 2.07亿份 3,705.93万份 3.93%
2018-09-30 9.42亿份 4.71亿份 1.14亿份 3.57亿份 60.92%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 25.72亿元 77.32% 5.08%
债券 1.6亿元 4.81% 301.89%
存款与备付金 5.69亿元 17.10% -33.86%
其他资产 2,561.55万元 0.77% -39.07%
报告期:2019-09-30 资产总值:33.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美亚柏科 1,448.95万 2.48亿 7.53%
思创医惠 1,777.88万 2.09亿 6.35%
恒华科技 1,372.34万 2.06亿 6.26%
华宇软件 708.81万 1.54亿 4.67%
山东药玻 649.96万 1.52亿 4.60%
三七互娱 588.71万 1.05亿 3.19%
鄂武商A 1,030.03万 1.04亿 3.16%
健帆生物 135.57万 1.03亿 3.12%
汇纳科技 245.68万 9,778.13万 2.96%
启明星辰 291.28万 9,315.1万 2.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 11.97亿 36.29%
制造业 7.75亿 23.50%
文化、体育和娱乐业 1.56亿 4.73%
批发和零售业 1.38亿 4.18%
房地产业 1.06亿 3.21%
金融业 7,543.39万 2.29%
卫生和社会工作 7,196.03万 2.18%
科学研究和技术服务业 5,296.98万 1.61%
水利、环境和公共设施管理业 42.36万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 90万 8,997.3万 2.73%
19进出04 50万 4,999万 1.52%
19农发05 20万 1,997.2万 0.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
光大智选 1.0612 2.54%
富国成长 0.8401 2.50%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
治理ETF 1.1670 0.52%
交银治理 1.3050 0.46%
交银创业50C 1.0042 0.46%
交银创业50A 1.0043 0.46%
交银国改 1.0700 0.19%
交银先锋 1.4127 0.18%
交银荣鑫 1.0940 0.18%
交银利强A 1.1780 0.17%
交银周期C 1.1850 0.17%
交银持续 1.3380 0.16%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
长信先机 1.0595 2.59%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8375 65.45%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2770 17.70%
国联半导A 1.4166 17.04%
国联半导C 1.4116 17.01%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1830 16.67%
诺安和鑫 1.0685 15.50%
英大睿鑫A 1.2834 15.08%
广发双擎 2.1357 14.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0521 4--813.91%
中金瑞祥A 3.9046 260.47%
农银消费H 6.2586 201.21%
泰达溢利A 2.2953 139.34%
华润润鑫C 1.8375 67.55%
诺安成长 1.2770 62.47%
广发新兴 1.5310 62.15%
广发双擎 2.1357 60.57%
银河创新 4.0206 58.50%
融通转型 2.0260 56.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9046 290.07%
东方臻宝A 3.7328 277.50%
农银消费H 6.2586 230.83%
泰达溢利A 2.2953 141.99%
富荣价值A 1.8321 125.30%
广发双擎 2.1357 112.97%
广发升级 1.8088 93.39%
银河创新 4.0206 92.83%
诺安成长 1.2770 90.31%
交银成长30 1.5810 89.11%

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