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交银优势行业灵活配置混合 (交银行业 519697) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.7730

-0.0390 -1.02%
2019/10/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-18 3.7730 -1.02%
2019-10-17 3.8120 -0.16%
2019-10-16 3.8180 0.55%
2019-10-15 3.7970 -1.22%
2019-10-14 3.8440 0.60%
2019-10-11 3.8210 0.21%
2019-10-10 3.8130 1.54%
2019-10-09 3.7550 0.64%
2019-10-08 3.7310 -0.51%

购买指南

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  • 2008-12-03
  • 股债平衡型基金
  • 33.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银优势行业灵活配置混合 基金简称 交银行业 基金代码 519697
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2008-12-03 基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
总份额 9.65亿份 总净资产 33.35亿 基金分红 7次/共0.41元
风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的较高风险品种,风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

业绩表现(2019-10-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.26% -0.58% 11.23% 5.72% 38.92% 33.79%
上证综指 -1.19% -2.27% 0.48% -10.17% 15.20% 17.81%
沪深300 -1.08% -1.68% 1.61% -6.10% 23.43% 28.52%
上证基指 -0.88% -1.64% 0.81% -3.85% 11.58% 12.96%

基金经理

何帅: 硕士 任职日期: 2015-07-09 任职天数: 3年361天
任职收益: 91.97% 同期上证: -18.71%
简历: 何帅先生:中国国籍,研究生硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起担任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 9.65亿份 3.71亿份 4.87亿份 -1.16亿份 -10.74%
2019-03-31 10.81亿份 6.1亿份 5.08亿份 1.02亿份 10.41%
2018-12-31 9.79亿份 2.44亿份 2.07亿份 3,705.93万份 3.93%
2018-09-30 9.42亿份 4.71亿份 1.14亿份 3.57亿份 60.92%
2018-06-30 5.86亿份 3.97亿份 4,611.26万份 3.51亿份 149.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.48亿元 72.21% -20.02%
债券 3,979.6万元 1.17% -74.51%
存款与备付金 8.6亿元 25.38% 395.43%
其他资产 4,204.36万元 1.24% -92.77%
报告期:2019-06-30 资产总值:33.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美亚柏科 1,706.91万 3.04亿 9.13%
恒华科技 1,359.55万 2.2亿 6.61%
思创医惠 1,949.58万 1.99亿 5.97%
美年健康 1,499.59万 1.86亿 5.57%
华宇软件 679.46万 1.29亿 3.87%
泛微网络 171.35万 1.27亿 3.81%
华测检测 1,140.87万 1.23亿 3.69%
广联达 340.12万 1.12亿 3.35%
汇纳科技 305.3万 1.07亿 3.21%
卫宁健康 729.38万 1.03亿 3.10%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 14.73亿 44.18%
制造业 4.37亿 13.12%
卫生和社会工作 2.3亿 6.89%
科学研究和技术服务业 1.23亿 3.69%
批发和零售业 9,425.71万 2.83%
房地产业 8,393.28万 2.52%
教育 530.23万 0.16%
采矿业 36.34万 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 41.09万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债14 40万 3,979.6万 1.19%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,979.6万 1.19%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
汇丰双核 1.0735 1.00%
中银安康(FOF) 1.0290 0.92%
广发消费 2.9610 0.85%
国泰金泰A 1.2684 0.80%
国泰金泰C 1.2824 0.79%
广发睿阳 1.2664 0.62%
添富优选 1.1078 0.59%
富国智诚 1.0022 0.57%
南方优享C 1.0622 0.57%
南方优享A 1.0630 0.57%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 2.0530 0.34%
交银裕隆A 1.1635 0.04%
交银裕隆C 1.1579 0.03%
交银稳鑫A 1.0251 0.02%
交银丰晟A 1.0871 0.02%
交银中债A 1.0197 0.01%
交银稳鑫C 1.0221 0.01%
交银裕利A 1.0534 0.01%
交银裕利C 1.1131 0.01%
交银丰享A 2.0700 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
泰达印度(QDII) 1.0583 1.43%
华夏科技(QDII) 1.1105 1.42%
鹏华地产 0.1590 1.27%
标普生汇 0.1720 1.18%
鹏华房产 1.1230 1.17%
易基黄金C 0.8070 1.13%
印度美元 0.1371 1.11%
汇丰双核 1.0735 1.00%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3966 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7540 11.44%
中欧医疗A 1.7560 11.42%
中欧医疗A 1.2581 10.86%
中欧医疗C 1.2506 10.82%
农银保健 1.5856 10.16%
创金医疗A 1.5961 10.08%
创金医疗C 1.5941 10.04%
南方医保 2.0460 9.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8660 258.23%
农银消费H 6.2352 170.17%
泰达溢利A 2.3966 139.39%
国联鑫乾C 1.4852 44.12%
广发保健 1.6985 40.71%
中银医疗 1.5246 36.75%
中欧医疗C 1.7540 35.86%
中欧医疗A 1.7560 35.81%
农银保健 1.5856 35.43%
富国精医 1.7656 33.63%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.65%
农银消费H 6.2352 242.29%
泰达溢利A 2.3966 142.36%
富荣价值A 1.8123 105.41%
交银成长30 1.4450 97.67%
博时医疗A 2.3120 90.60%
交银经济 1.7112 88.75%
消费分级 1.3290 84.11%
西部景瑞 1.2130 83.69%
前海鼎裕A 1.9249 82.98%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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