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交银先锋混合 (交银先锋 519698) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9852

-0.0340 -3.34%
2018/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-16 0.9852 -3.34%
2018-10-15 1.0192 -1.57%
2018-10-12 1.0355 1.05%
2018-10-11 1.0247 -7.63%
2018-10-10 1.1094 -0.31%
2018-10-09 1.1129 -1.64%
2018-10-08 1.1314 -4.00%
2018-09-28 1.1786 0.37%
2018-09-27 1.1742 -0.89%

购买指南

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  • 2009-03-03
  • 偏股型基金
  • 8.77亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银先锋混合 基金简称 交银先锋 基金代码 519698
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-03 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 7.24亿份 总净资产 8.77亿 基金分红 5次/共0.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -11.47% -14.38% -20.73% -27.94% -21.10% -12.96%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2015-05-18 任职天数: 3年153天
任职收益: -41.75% 同期上证: -40.20%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 7.24亿份 3.44亿份 2.38亿份 1.06亿份 17.09%
2018-03-31 6.18亿份 1.49亿份 3.25亿份 -1.76亿份 -22.21%
2017-12-31 7.94亿份 3,175.51万份 2.36亿份 -2.05亿份 -20.49%
2017-09-30 9.99亿份 5,583.61万份 2.17亿份 -1.61亿份 -13.88%
2017-06-30 11.6亿份 7,419.08万份 7,838.95万份 -419.87万份 -0.36%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.28亿元 94.17% 5.79%
债券 4,528.46万元 5.15% 805.96%
存款与备付金 396.74万元 0.45% -93.37%
其他资产 206.43万元 0.23% -67.93%
报告期:2018-06-30 资产总值:8.8亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浪潮信息 352.69万 8,411.73万 9.60%
恒华科技 407.72万 8,411.28万 9.59%
卫宁健康 607.04万 7,521.18万 8.58%
盛通股份 655.83万 6,840.29万 7.80%
华宇软件 253.44万 4,480.79万 5.11%
北方华创 88.78万 4,409.94万 5.03%
新国都 292.64万 3,947.77万 4.50%
润达医疗 350.39万 3,931.36万 4.48%
安车检测 79.49万 3,911.46万 4.46%
今天国际 222.76万 3,891.55万 4.44%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4亿 45.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.51亿 40.04%
批发和零售业 3,931.36万 4.48%
科学研究和技术服务业 3,767.64万 4.30%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出01 40万 3,978.4万 4.54%
17国债17 5.5万 550.06万 0.63%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 550.06万 0.63%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
上投安丰A 1.0932 0.57%
上投安泽A 1.0950 0.55%
泰达全能(FOF)A 0.9761 0.48%
泰达全能(FOF)C 0.9722 0.48%
国泰聚利 0.9984 0.47%
华夏聚惠(FOF)C 0.9750 0.42%
嘉实领航(FOF)A 0.9584 0.42%
嘉实领航(FOF)C 0.9495 0.41%
华夏聚惠(FOF)A 0.9786 0.41%
添富港股 0.7412 0.41%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银丰晟A 1.0465 0.52%
交银丰晟C 1.0441 0.50%
交银境尚A 1.0671 0.18%
交银境尚C 1.0620 0.14%
交银安心 1.0120 0.10%
交银沪港 1.0210 0.10%
交银裕通A 1.0270 0.10%
交银优选C 1.0580 0.09%
交银优择C 1.0620 0.09%
交银纯债A 1.0720 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰纳指 3.3990 3.03%
工银精选 2.1730 2.36%
东方分派 0.8366 1.71%
东方累算 0.8796 1.71%
工银全球 1.2760 1.67%
建信全球 1.4290 1.13%
建信新兴 0.8910 0.79%
诺安全球 0.7850 0.77%
建信资源 0.9210 0.77%
中银富享 1.0107 0.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0699 7.26%
易原油C 1.3558 4.75%
汇安稳裕 1.0575 4.67%
华泰爱利 1.1088 4.62%
博时通胀 0.5480 3.98%
易原油A汇 0.1976 3.62%
易原油C汇 0.1961 3.59%
诺安全球 0.7850 3.56%
易基新鑫E 1.0200 3.55%
易基新鑫I 1.0260 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.45%
光大永鑫C 3.3970 217.48%
光大永鑫A 3.4010 217.26%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8590 87.18%
诺安双利 1.8280 23.01%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 19.68%
前海盛鑫A 1.1965 19.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
光大永鑫C 3.3970 224.45%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.38%
东方策略C 1.7285 55.22%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.00%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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