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交银先锋混合 (交银先锋 519698) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0495

0.0125 1.21%
2019/01/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-01-18 1.0495 1.21%
2019-01-17 1.0370 -1.77%
2019-01-16 1.0557 0.20%
2019-01-15 1.0536 1.42%
2019-01-14 1.0388 -0.75%
2019-01-11 1.0467 0.03%
2019-01-10 1.0464 -0.63%
2019-01-09 1.0530 0.45%
2019-01-08 1.0483 -0.64%

购买指南

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  • 2009-03-03
  • 偏股型基金
  • 10.13亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银先锋混合 基金简称 交银先锋 基金代码 519698
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-03 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 9.9亿份 总净资产 10.13亿 基金分红 5次/共0.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-01-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.27% 0.75% 4.79% -13.70% -5.98% 2.62%
上证综指 1.65% 3.17% 1.79% -8.24% -25.57% 4.09%
沪深300 2.37% 4.58% 1.06% -9.30% -26.07% 5.23%
上证基指 0.87% 1.83% 1.00% -3.70% -12.29% 2.24%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2015-05-18 任职天数: 3年246天
任职收益: -39.41% 同期上证: -39.40%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 9.35亿份 3.33亿份 1.22亿份 2.12亿份 29.24%
2018-06-30 7.24亿份 3.44亿份 2.38亿份 1.06亿份 17.09%
2018-03-31 6.18亿份 1.49亿份 3.25亿份 -1.76亿份 -22.21%
2017-12-31 7.94亿份 3,175.51万份 2.36亿份 -2.05亿份 -20.49%
2017-09-30 9.99亿份 5,583.61万份 2.17亿份 -1.61亿份 -13.88%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.44亿元 94.13% 25.99%
债券 5,195.44万元 4.69% 14.73%
存款与备付金 884.59万元 0.80% 122.97%
其他资产 424.29万元 0.38% 105.54%
报告期:2018-09-30 资产总值:11.09亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒华科技 442.83万 1.09亿 9.92%
卫宁健康 697.1万 1.01亿 9.12%
浪潮信息 415.89万 1亿 9.09%
安车检测 173.46万 7,661.8万 6.95%
北方华创 149.09万 7,016.4万 6.37%
盛通股份 703.23万 6,976.02万 6.33%
保利地产 492.65万 5,995.57万 5.44%
新城控股 204.75万 5,362.29万 4.87%
华测检测 783.84万 4,577.64万 4.15%
中国软件 142.24万 4,146.24万 3.76%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.3亿 39.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.17亿 37.81%
房地产业 1.14亿 10.31%
科学研究和技术服务业 4,577.64万 4.15%
批发和零售业 3,711.94万 3.37%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16进出01 40万 3,999.2万 3.63%
18贴现国债39 10万 994.8万 0.90%
国开1302 10,000 100.84万 0.09%
国开1701 10,000 100.6万 0.09%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 994.8万 0.90%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投医疗 0.7956 3.34%
合润B 1.1523 3.27%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%
景顺成长 1.1530 2.85%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.7420 2.20%
交银精选 0.5659 1.89%
交银新成 1.7850 1.88%
深价值 1.4340 1.85%
治理ETF 0.9960 1.84%
交银医药 1.0357 1.84%
交银治理 1.1240 1.72%
交银股息 0.9490 1.66%
交银价值 1.3610 1.64%
交银趋势 1.1850 1.63%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海300 1.0570 4.14%
国投医疗 0.7956 3.34%
精准医C 0.6746 3.29%
融通产业 0.9000 3.09%
华泰行业 1.2670 3.09%
华泰健康 0.6510 3.01%
景内需贰 0.8320 2.97%
国泰民丰 1.1446 2.96%
中欧精选A 0.7750 2.92%
中欧精选E 0.7780 2.91%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
富荣价值A 1.6144 101.05%
招商六月 1.2531 25.25%
鹏华成长 1.2320 21.29%
财通价值 1.4970 8.16%
财通成长 0.7580 8.13%
生物美元(QDII) 0.1477 6.41%
标普生汇 0.1806 6.35%
融通证券 1.2310 6.21%
申万证券 1.2459 6.18%
长信内需A 1.2460 6.13%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4945 547.22%
光大永鑫C 3.4910 223.54%
光大永鑫A 3.4920 223.03%
前海鼎裕A 1.8178 71.15%
前海鼎裕C 1.8446 69.65%
招商六月 1.2531 27.39%
前海盛鑫C 1.2706 26.33%
前海盛鑫A 1.2702 26.25%
海富欣益C 1.2490 21.32%
鹏华弘康C 1.1864 20.52%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9970 254.97%
光大永鑫C 3.4910 224.74%
光大永鑫A 3.4920 224.54%
金信民兴A 1.7413 107.11%
前海鼎裕A 1.8178 74.02%
前海鼎裕C 1.8446 72.15%
诺安双利 1.9480 35.37%
招商六月 1.2531 30.40%
长信稳益 1.2787 25.02%
金鹰鑫瑞C 1.2609 22.84%

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