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交银先锋混合 (交银先锋 519698) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3271

-0.0224 -1.66%
2019/07/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 1.3299 0.21%
2019-07-18 1.3271 -1.66%
2019-07-17 1.3495 -0.36%
2019-07-16 1.3544 0.63%
2019-07-15 1.3459 2.43%
2019-07-12 1.3140 -0.57%
2019-07-11 1.3215 0.58%
2019-07-10 1.3139 -0.77%
2019-07-09 1.3241 -0.38%

购买指南

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  • 2009-03-03
  • 偏股型基金
  • 11.6亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银先锋混合 基金简称 交银先锋 基金代码 519698
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-03 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 8.9亿份 总净资产 11.6亿 基金分红 5次/共0.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-07-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.21% 5.99% -7.25% 26.72% 10.18% 30.04%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2015-05-18 任职天数: 4年48天
任职收益: -25.68% 同期上证: -29.61%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8.9亿份 1.19亿份 1.62亿份 -4,279.05万份 -4.59%
2019-03-31 9.33亿份 2.97亿份 3.53亿份 -5,690.02万份 -5.75%
2018-12-31 9.9亿份 1.38亿份 8,344.4万份 5,499.62万份 5.88%
2018-09-30 9.35亿份 3.33亿份 1.22亿份 2.12亿份 29.24%
2018-06-30 7.24亿份 3.44亿份 2.38亿份 1.06亿份 17.09%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.52亿元 90.41% -15.82%
债券 1,698.64万元 1.46% 277.44%
存款与备付金 6,400.12万元 5.50% -29.49%
其他资产 3,060.55万元 2.63% 1,026.9%
报告期:2019-06-30 资产总值:11.64亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒华科技 686.28万 1.11亿 9.59%
安车检测 228.79万 1.06亿 9.15%
菲利华 548.73万 9,707.09万 8.37%
上海钢联 100.51万 7,534.14万 6.50%
盛通股份 719.14万 7,191.42万 6.20%
卫宁健康 427.77万 6,065.81万 5.23%
麦迪科技 191.28万 5,929.74万 5.11%
岷江水电 407.29万 5,840.55万 5.04%
北陆药业 616.39万 5,350.24万 4.61%
火炬电子 254.8万 5,134.29万 4.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.11亿 52.67%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.32亿 28.65%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,840.55万 5.04%
科学研究和技术服务业 2,743.66万 2.37%
农、林、牧、渔业 1,290.58万 1.11%
房地产业 1,052.25万 0.91%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国债01 17万 1,698.64万 1.46%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,698.64万 1.46%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海汇鑫A 1.4760 2.71%
前海汇鑫C 1.4580 2.68%
前海润鑫C 1.3466 2.66%
万家瑞兴 1.5652 2.62%
前海沪港A 1.2270 2.59%
万家宏观 1.2033 2.56%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.8230 1.48%
深价值 1.9020 1.22%
交银价值 1.7710 1.14%
交银活力 1.5610 1.10%
E金融 0.8310 0.97%
交银消费 1.0420 0.97%
交银趋势 1.4880 0.95%
交银品质 1.0046 0.93%
交银双息 3.0550 0.89%
治理ETF 1.1730 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
地产分级 1.2600 2.93%
华夏能源 0.9540 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海汇鑫A 1.4760 2.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 165.79%
信达安和 1.5992 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5771 10.84%
前海盛鑫C 1.5768 10.84%
大摩进取 1.5480 10.79%
前海珠宝C 0.9380 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5771 57.80%
前海盛鑫C 1.5768 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3161 56.45%

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