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交银先锋混合 (交银先锋 519698) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4240

-0.0008 -0.06%
2019/11/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-21 1.4240 -0.06%
2019-11-20 1.4248 -0.25%
2019-11-19 1.4283 1.65%
2019-11-18 1.4051 1.13%
2019-11-15 1.3894 0.05%
2019-11-14 1.3887 1.10%
2019-11-13 1.3736 0.12%
2019-11-12 1.3720 -0.28%
2019-11-11 1.3758 -1.79%

购买指南

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  • 2009-03-03
  • 偏股型基金
  • 8.84亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银先锋混合 基金简称 交银先锋 基金代码 519698
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-03 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 6.33亿份 总净资产 8.84亿 基金分红 5次/共0.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-11-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.54% 3.74% 7.29% 10.97% 29.78% 39.24%
上证综指 -0.21% -2.36% -0.42% 1.13% 11.86% 15.69%
沪深300 -0.70% -1.20% 0.76% 7.13% 22.48% 27.88%
上证基指 -0.20% -1.05% -0.14% 4.03% 10.01% 12.07%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2015-05-18 任职天数: 4年189天
任职收益: -21.87% 同期上证: -32.64%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6.33亿份 4,476.03万份 3.02亿份 -2.57亿份 -28.88%
2019-06-30 8.9亿份 1.19亿份 1.62亿份 -4,279.05万份 -4.59%
2019-03-31 9.33亿份 2.97亿份 3.53亿份 -5,690.02万份 -5.75%
2018-12-31 9.9亿份 1.38亿份 8,344.4万份 5,499.62万份 5.88%
2018-09-30 9.35亿份 3.33亿份 1.22亿份 2.12亿份 29.24%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.15亿元 91.63% -22.54%
债券 5,698.83万元 6.41% 235.49%
存款与备付金 1,391.19万元 1.56% -78.26%
其他资产 357.31万元 0.40% -88.33%
报告期:2019-09-30 资产总值:8.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒华科技 616.45万 9,271.33万 10.48%
菲利华 363.76万 8,035.53万 9.09%
安车检测 146.74万 7,659.73万 8.66%
卫宁健康 325.72万 5,172.36万 5.85%
卫士通 158.02万 4,407.07万 4.98%
岷江水电 221.19万 4,096.45万 4.63%
上海钢联 48.65万 3,581.05万 4.05%
新和成 165.1万 3,531.48万 3.99%
北陆药业 364.87万 3,218.18万 3.64%
浙江医药 263.88万 3,021.46万 3.42%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.79亿 42.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.75亿 42.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,096.45万 4.63%
文化、体育和娱乐业 1,089.99万 1.23%
科学研究和技术服务业 933.58万 1.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出04 20万 1,999.6万 2.26%
19国开06 20万 1,999.4万 2.26%
19国债01 17万 1,699.83万 1.92%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,699.83万 1.92%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%
华夏养老C 1.0757 1.23%
南方合顺A 1.1006 1.20%
南方合顺C 1.0968 1.19%
华夏养老2050 1.1338 1.10%
添富养老2050 1.1056 1.07%
嘉实养老2030 1.0501 1.07%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银安享 1.0280 0.13%
交银纯债C 1.0670 0.09%
交银双轮C 1.0720 0.09%
交银纯债A 1.0740 0.09%
交银双轮A 1.0770 0.09%
交银丰享C 1.0790 0.09%
交银裕隆C 1.1612 0.08%
交银裕隆A 1.1672 0.08%
交银丰晟A 1.0858 0.07%
交银丰晟C 1.0801 0.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
南方原油C 1.0992 2.17%
易原油C 1.0881 1.93%
易原油C汇 0.1552 1.84%
易原油A汇 0.1571 1.81%
博时通胀 0.5670 1.61%
嘉实养老2050 1.1124 1.31%
嘉实养老 1.0614 1.28%
华夏养老A 1.0784 1.24%
国投国安 0.6550 1.24%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8351 65.25%
招商六月 1.2531 25.25%
英大睿鑫A 1.2689 16.40%
广发双擎 2.0069 16.20%
广发升级 1.7134 16.04%
广发新兴 1.4366 15.76%
英大睿鑫C 1.2456 15.42%
诺安和鑫 0.9636 13.94%
东方臻享C 1.2840 13.61%
诺安成长 1.1380 13.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0498 4--805.13%
中金瑞祥A 3.8917 261.15%
农银消费H 6.3500 203.65%
泰达溢利A 2.3997 139.18%
华润润鑫C 1.8351 67.56%
广发新兴 1.4366 52.57%
广发双擎 2.0069 51.88%
国联优选 1.9389 50.65%
华安智能 1.4887 49.44%
华安媒体 1.8470 48.83%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8917 289.09%
东方臻宝A 3.7217 277.27%
农银消费H 6.3500 232.25%
泰达溢利A 2.3997 141.88%
富荣价值A 1.8654 120.13%
广发双擎 2.0069 100.71%
前海鼎裕A 1.9278 91.74%
前海鼎裕C 1.9498 89.69%
白酒分级 1.0167 85.32%
汇安丰泽C 2.3739 84.27%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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