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交银先锋混合 (交银先锋 519698) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.4475

-0.0262 -1.06%
2021/04/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-09 2.4475 -1.06%
2021-04-08 2.4737 0.54%
2021-04-07 2.4605 -0.57%
2021-04-06 2.4745 -0.39%
2021-04-02 2.4841 0.99%
2021-04-01 2.4598 1.40%
2021-03-31 2.4258 -1.43%
2021-03-30 2.4611 1.06%
2021-03-29 2.4354 1.13%

购买指南

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  • 2009-03-03
  • 偏股型基金
  • 8.99亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银先锋混合 基金简称 交银先锋 基金代码 519698
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2009-03-03 基金公司 交银施罗德 基金经理 封晴
总份额 3.57亿份 总净资产 8.99亿 基金分红 6次/共0.48元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以具有持续成长潜力企业的股票,特别是处于快速成长过程中的中型及小型企业为主要投资对象,追求超额收益,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-04-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.47% 6.47% -5.59% 13.56% 65.46% -0.10%
上证综指 -0.97% -0.07% -3.35% 5.46% 23.39% -0.64%
沪深300 -2.45% -2.16% -8.37% 7.57% 33.59% -3.38%
上证基指 -0.91% -0.45% -5.90% 1.32% 18.37% -3.35%

基金经理

封晴: 硕士 任职日期: 2020-07-03 任职天数: 280天
任职收益: 40.79% 同期上证: 9.45%
简历: 封晴先生:中国国籍,硕士学历。历任金鹰基金管理有限公司研究员、中海基金管理有限公司研究员。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师、基金经理助理。2020年7月担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3.57亿份 8,421.28万份 6,666.08万份 1,755.2万份 5.17%
2020-09-30 3.39亿份 1.01亿份 7,344.52万份 2,729.72万份 8.75%
2020-06-30 3.12亿份 1,545.55万份 5,424.66万份 -3,879.11万份 -11.05%
2020-03-31 3.51亿份 3,372.43万份 1.31亿份 -9,727.37万份 -21.70%
2019-12-31 4.48亿份 2,618.61万份 2.11亿份 -1.85亿份 -29.22%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.05亿元 86.87% 24.88%
债券 4,180.27万元 4.51% 1.07%
存款与备付金 7,713.62万元 8.32% 104.1%
其他资产 276.17万元 0.30% -83.1%
报告期:2020-12-31 资产总值:9.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
东方雨虹 148.25万 5,752.1万 6.40%
顺丰控股 54.52万 4,793.14万 5.33%
药明康德 35.57万 4,791.32万 5.33%
贵州茅台 2.38万 4,762.03万 5.30%
紫光国微 33.84万 4,528.06万 5.04%
立讯精密 77.92万 4,372.63万 4.86%
宁德时代 9.9万 3,475.99万 3.87%
恒力石化 118.81万 3,323.12万 3.70%
振华科技 56.37万 3,317.37万 3.69%
顾家家居 45.75万 3,226.04万 3.59%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 6.34亿 70.56%
科学研究和技术服务业 6,567.58万 7.30%
金融业 4,949.56万 5.51%
交通运输、仓储和邮政业 4,795.14万 5.33%
水利、环境和公共设施管理业 646.07万 0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 111.32万 0.12%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 1.63万 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20进出09 40万 3,999.2万 4.45%
隆20转债 4,700 82.86万 0.09%
华阳转债 6,274 65.08万 0.07%
立讯转债 2,605 33.13万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 181.07万 0.20%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
易基国防 1.3680 1.94%
前海海洋 1.8760 1.74%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 2.5850 1.10%
中国互联 2.0070 0.55%
交银科技 1.9770 0.30%
交银稳健A 1.2527 0.14%
交银启明 1.3444 0.12%
交银裕祥A 1.0215 0.06%
交银制造 4.2278 0.05%
交银裕泰 1.0183 0.04%
交银1-3政金A 1.0103 0.03%
交银增A 1.0118 0.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏磐利A 1.1319 2.88%
华夏磐利C 1.1287 2.86%
大成安全 1.5630 2.49%
东吴策略 1.6193 2.27%
长信国防C 1.3418 2.25%
长信国防A 1.3474 2.25%
长城久源 1.4623 2.18%
华泰亚洲 1.7550 2.09%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6254 58.87%
鹏华中债1-3C 1.5541 53.60%
中航瑞明C 1.4957 46.31%
南华丰淳A 2.0193 39.89%
南华丰淳C 1.9537 39.88%
东吴医疗 1.3821 19.25%
中信医改A 2.5258 18.74%
中信医改C 2.1009 18.69%
工银医疗 3.7190 18.14%
大摩健康 3.2030 17.89%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0604 86.42%
石油A现汇 0.1560 81.49%
石油C现汇 0.1566 80.73%
华宝油气C 0.3933 78.77%
广发石油C 1.0254 73.49%
中航瑞明A 1.6254 61.47%
鹏华中债1-3C 1.5541 55.24%
广发领先 1.6281 52.53%
广发因子 2.5989 49.44%
中航瑞明C 1.4957 48.65%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
汇丰智造A 2.9859 129.19%
汇丰智造C 2.9074 128.05%
农银能源 2.4682 127.40%
创金工业A 2.7756 125.53%
汇丰低碳 2.9808 124.86%
华夏能源 2.4750 123.98%
创金工业C 2.7229 123.98%
精选现汇 0.5211 122.88%
农银工业 3.1274 121.75%

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