rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银主题优选混合 (交银主题 519700) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6450

-0.0030 -0.18%
2020/03/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.6450 -0.18%
2020-03-26 1.6480 -0.12%
2020-03-25 1.6500 2.36%
2020-03-24 1.6120 2.09%
2020-03-23 1.5790 -3.13%
2020-03-20 1.6300 1.56%
2020-03-19 1.6050 -0.43%
2020-03-18 1.6120 -1.71%
2020-03-17 1.6400 -0.06%

购买指南

更多
  • 2010-05-24
  • 股债平衡型基金
  • 14.56亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银主题优选混合 基金简称 交银主题 基金代码 519700
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-05-24 基金公司 交银施罗德 基金经理 沈楠
总份额 9.11亿份 总净资产 14.56亿 基金分红 2次/共0.93元
风险收益特征 本基金是一只灵活配置的混合型基金,属于基金中的中高风险品种,本基金的风险与预期收益介于股票型基金和债券型基金之间。

业绩表现(2020-03-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.68% -4.02% 4.44% 15.57% 35.75% 3.19%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

沈楠: 硕士 任职日期: 2015-05-05 任职天数: 4年328天
任职收益: 59.70% 同期上证: -35.51%
简历: 沈楠先生:中国国籍,复旦大学硕士。2009年6月至2011年3月在长江证券担任高级分析师,2011年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。自2015年5月5日起担任交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,自2015年6月10日起担任交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 9.11亿份 5.51亿份 6,159.37万份 4.9亿份 116.06%
2019-09-30 4.22亿份 1.06亿份 1.4亿份 -3,398.82万份 -7.46%
2019-06-30 4.56亿份 4,228.05万份 3,917.67万份 310.38万份 0.69%
2019-03-31 4.53亿份 3,757.24万份 4,157.3万份 -400.05万份 -0.88%
2018-12-31 4.57亿份 2,290.67万份 2,152.41万份 138.26万份 0.30%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.79亿元 71.87% 193.09%
债券 6,882.95万元 4.58% 58.24%
存款与备付金 3.34亿元 22.22% 68.69%
其他资产 1,992.96万元 1.33% 948.07%
报告期:2019-12-31 资产总值:15.02亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
兴业银行 287.19万 5,686.36万 3.91%
捷佳伟创 128.61万 4,873.07万 3.35%
中直股份 98.31万 4,690.26万 3.22%
绝味食品 97.34万 4,521.37万 3.11%
吉祥航空 295.24万 4,428.6万 3.04%
登海种业 378.71万 3,646.98万 2.50%
启明星辰 99.99万 3,379.68万 2.32%
华泰证券 160万 3,249.54万 2.23%
元隆雅图 104.21万 3,089.91万 2.12%
金地集团 190万 2,755万 1.89%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.03亿 34.55%
金融业 1.67亿 11.44%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.09亿 7.47%
交通运输、仓储和邮政业 5,826.01万 4.00%
租赁和商务服务业 5,541.88万 3.81%
农、林、牧、渔业 5,229.33万 3.59%
房地产业 3,915.5万 2.69%
批发和零售业 3,685.05万 2.53%
文化、体育和娱乐业 2,516.83万 1.73%
建筑业 1,083.45万 0.74%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15进出06 20万 2,008.8万 1.38%
19国开06 20万 2,003.2万 1.38%
19国开11 20万 2,002.8万 1.38%
启明转债 3.64万 475.93万 0.33%
机电转债 2.8万 331.51万 0.23%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 868.15万 0.60%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏常阳 0.9409 4.94%
淳厚信睿A 0.9752 3.77%
淳厚信睿C 0.9746 3.76%
国泰民丰 1.7250 3.53%
泓德丰润 0.9277 3.49%
香港分派 0.8482 3.39%
香港累算 0.9412 3.38%
前海裕泽 1.0702 3.29%
添富竞优 1.0053 3.14%
华泰泰盈C 0.9598 3.06%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 1.8130 3.13%
中国互联 1.2930 1.65%
交银趋势 1.5700 0.83%
交银股息 1.3076 0.83%
交银品质 1.0126 0.81%
交银消费 0.9450 0.75%
交银策略 1.0470 0.67%
交银裕坤 1.0072 0.48%
深价值 1.8080 0.44%
交银价值 1.6990 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014