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交银趋势优先混合 (交银趋势 519702) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6220

0.0290 1.82%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.6220 1.82%
2019-12-12 1.5930 0.13%
2019-12-11 1.5910 -0.56%
2019-12-10 1.6000 0.31%
2019-12-09 1.5950 0.06%
2019-12-06 1.5940 1.53%
2019-12-05 1.5700 0.58%
2019-12-04 1.5610 0.64%
2019-12-03 1.5510 0.52%

购买指南

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  • 2010-11-18
  • 偏股型基金
  • 3.37亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银趋势优先混合 基金简称 交银趋势 基金代码 519702
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2010-11-18 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 2.13亿份 总净资产 3.37亿 基金分红 1次/共0.50元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.76% 0.50% 2.01% 16.52% 32.30% 43.16%
上证综指 0.56% 3.43% -0.73% -0.59% 18.60% 19.67%
沪深300 0.49% 3.57% 1.32% 4.01% 31.63% 32.45%
上证基指 0.50% 2.73% 0.25% 2.36% 14.68% 15.14%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2017-06-03 任职天数: 2年196天
任职收益: 40.68% 同期上证: -3.47%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.13亿份 5,261.28万份 4,206.8万份 1,054.48万份 5.20%
2019-06-30 2.03亿份 1,722.01万份 6,799.63万份 -5,077.62万份 -20.02%
2019-03-31 2.54亿份 5,620.21万份 6,707.34万份 -1,087.14万份 -4.11%
2018-12-31 2.64亿份 1,480.65万份 954.29万份 526.36万份 2.03%
2018-09-30 2.59亿份 1,629.88万份 1,591.4万份 38.48万份 0.15%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.06亿元 90.33% 6.82%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1,971.54万元 5.82% -35.52%
其他资产 1,307.67万元 3.86% 3,154.58%
报告期:2019-09-30 资产总值:3.39亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.68万 3,086.72万 9.15%
汤臣倍健 162.88万 3,016.48万 8.94%
五粮液 22.91万 2,973.24万 8.82%
今世缘 91.05万 2,942.69万 8.73%
格力电器 41.1万 2,354.85万 6.98%
伊利股份 60.47万 1,724.65万 5.11%
元祖股份 91.67万 1,716.06万 5.09%
大悦城 205.99万 1,394.55万 4.14%
中国国贸 73.01万 1,180.57万 3.50%
山东药玻 48.94万 1,141.28万 3.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.38亿 70.53%
房地产业 4,719.41万 13.99%
金融业 1,385.25万 4.11%
卫生和社会工作 337.48万 1.00%
文化、体育和娱乐业 330.17万 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 52.71万 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.04%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
15农发18 10万 1,000.3万 2.80%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
信达核心 1.2076 4.49%
申万汽车 1.0540 3.84%
中信智信C 1.4152 3.75%
中信智信A 1.3629 3.75%
北信产业 1.1556 3.73%
银河创新 4.2549 3.73%
金鹰多元 1.3365 3.53%
泰达成长 1.4217 3.42%
金鹰资源 0.9840 3.36%
信达配置 2.0040 3.35%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6860 6.19%
新能源B 0.8780 3.78%
交银成长30 1.6260 2.85%
交银经济 1.9584 2.77%
交银制造 2.3010 2.54%
E金融 0.8620 2.38%
治理ETF 1.1880 1.97%
交银消费 0.9720 1.89%
交银核心 1.2285 1.87%
交银股息 1.3384 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
信达核心 1.2076 4.49%
信达能源 2.3520 3.98%
申万汽车 1.0540 3.84%
500信息联接A 1.1080 3.76%
中信智信C 1.4152 3.75%
中信智信A 1.3629 3.75%
500信息联接C 1.0984 3.74%
北信产业 1.1556 3.73%
银河创新 4.2549 3.73%
华泰策略 1.2647 3.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河嘉裕 1.5621 53.60%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.3629 18.14%
中信智信C 1.4152 18.11%
信达能源 2.3520 16.84%
东吴增C 1.1860 16.73%
东吴增A 1.2000 16.73%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0654 4--879.51%
中金瑞祥A 3.9363 263.46%
农银消费H 6.3974 213.71%
泰达溢利A 2.2963 139.33%
银河创新 4.2549 72.49%
华润润鑫C 1.8384 67.48%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
信达能源 2.3520 62.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7355 277.96%
中金瑞祥A 3.9363 264.74%
农银消费H 6.3974 238.22%
泰达溢利A 2.2963 142.08%
富荣价值A 1.8863 134.76%
广发双擎 2.1756 116.18%
银河创新 4.2549 106.05%
广发升级 1.8497 95.88%
信达能源 2.3520 91.69%
诺安成长 1.2910 91.26%

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