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交银先进制造混合 (交银制造 519704) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.7402

-0.0686 -1.80%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 3.7402 -1.80%
2020-11-24 3.8088 0.17%
2020-11-23 3.8024 0.32%
2020-11-20 3.7901 0.70%
2020-11-19 3.7636 2.44%
2020-11-18 3.6740 -0.48%
2020-11-17 3.6919 -0.74%
2020-11-16 3.7194 0.90%
2020-11-13 3.6864 -0.03%

购买指南

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  • 2011-05-23
  • 偏股型基金
  • 48.14亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银先进制造混合 基金简称 交银制造 基金代码 519704
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2011-05-23 基金公司 交银施罗德 基金经理 刘鹏
总份额 13.5亿份 总净资产 48.14亿 基金分红 5次/共1.13元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.80% 5.25% 4.45% 41.62% 73.32% 56.04%
上证综指 -0.46% 4.27% -1.22% 17.88% 17.07% 10.24%
沪深300 -0.66% 4.59% 1.37% 26.99% 28.26% 19.87%
上证基指 -0.36% 2.86% -0.74% 17.14% 18.12% 12.97%

基金经理

刘鹏: 硕士 任职日期: 2018-05-29 任职天数: 2年181天
任职收益: 94.13% 同期上证: 7.75%
简历: 刘鹏先生:中国人民大学金融学硕士,北京理工大学经济学学士。4年证券投资行业从业经验。2014年6月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2018年5月29日起任交银施罗德先进制造混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 13.5亿份 4.37亿份 4.22亿份 1,505.07万份 1.13%
2020-06-30 13.35亿份 3.62亿份 2.73亿份 8,904.62万份 7.15%
2020-03-31 12.46亿份 9.59亿份 5.16亿份 4.43亿份 55.19%
2019-12-31 8.03亿份 1.31亿份 1.24亿份 672.53万份 0.84%
2019-09-30 7.96亿份 5,559.2万份 2.72亿份 -2.16亿份 -21.37%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 41.44亿元 85.75% 59.1%
债券 2.32亿元 4.79% 29.08%
存款与备付金 4.18亿元 8.66% 131.82%
其他资产 3,865.65万元 0.80% -96.23%
报告期:2020-09-30 资产总值:48.33亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
紫光国微 325.1万 3.86亿 8.02%
鸿远电子 389.35万 3.32亿 6.89%
华夏航空 2,331.54万 3.2亿 6.65%
新华保险 259.29万 1.61亿 3.34%
亿纬锂能 309.27万 1.53亿 3.18%
振华科技 340.41万 1.53亿 3.17%
博威合金 1,118.63万 1.51亿 3.14%
中国平安 169.18万 1.29亿 2.68%
招商银行 335.99万 1.21亿 2.51%
风华高科 429.53万 1.16亿 2.40%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 26.72亿 55.50%
金融业 5.32亿 11.06%
交通运输、仓储和邮政业 4.44亿 9.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.93亿 4.01%
房地产业 1.55亿 3.23%
批发和零售业 8,405.63万 1.75%
文化、体育和娱乐业 4,957.49万 1.03%
卫生和社会工作 1,002.5万 0.21%
租赁和商务服务业 385.09万 0.08%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 70万 7,002.1万 1.45%
20贴现国开03 70万 6,961.5万 1.45%
20农发06 40万 3,978.8万 0.83%
20国开11 30万 2,972.1万 0.62%
20进出04 20万 1,993.8万 0.41%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 250.37万 0.05%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.9740 0.77%
交银环球 2.3950 0.59%
交银养老2035 1.2268 0.46%
交银启明 1.1830 0.37%
交银启欣 1.0054 0.25%
交银资产 1.8353 0.25%
交银品质 1.9790 0.24%
交银裕泰 1.0267 0.11%
交银安享 1.1235 0.11%
交银裕如A 1.0247 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
油气美元 0.0430 8.59%
华宝油气C 0.2816 8.52%
石油A现汇 0.1148 7.49%
石油C现汇 0.1155 7.44%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
易原油C 0.5234 4.06%
南方原油C 0.5490 3.94%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1148 26.71%
石油C现汇 0.1155 26.51%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.7932 24.70%
油气美元 0.0430 24.64%
华宝油气C 0.2816 22.86%
工银汽车A 2.3606 20.21%
工银汽车C 2.3204 20.17%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
工银信息 3.8780 76.51%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 127.17%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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