基金名称 | 交银深证300价值联接 | 基金简称 | 交银价值 | 基金代码 | 519706 |
---|---|---|---|---|---|
基金类型 | 指数型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 指数型 |
成立日期 | 2011-08-29 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 蔡铮 |
总份额 | 3,191.31万份 | 总净资产 | 7,340.93万 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金属ETF联接基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高,预期收益较高的品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金 | -0.21% | 6.72% | 13.16% | 17.11% | 27.45% | 3.57% |
上证综指 | -1.03% | 2.77% | 10.70% | 7.84% | 19.92% | 2.77% |
沪深300 | -1.02% | 5.79% | 17.41% | 17.42% | 37.69% | 5.79% |
上证基指 | -1.35% | 2.56% | 8.53% | 6.26% | 20.11% | 2.56% |
蔡铮: | 硕士 | 任职日期: | 2012-12-27 | 任职天数: | 8年33天 |
---|---|---|---|---|---|
任职收益: | 157.24% | 同期上证: | 61.81% | ||
简历: | 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
---|---|---|---|---|---|
2020-12-31 | 3,191.31万份 | 275.82万份 | 236.56万份 | 39.26万份 | 1.25% |
2020-09-30 | 3,152.05万份 | 400.42万份 | 727.26万份 | -326.85万份 | -9.40% |
2020-06-30 | 3,478.89万份 | 268.19万份 | 483.5万份 | -215.31万份 | -5.83% |
2020-03-31 | 3,694.21万份 | 972.5万份 | 1,138.13万份 | -165.63万份 | -4.29% |
2019-12-31 | 3,859.84万份 | 396.41万份 | 707.24万份 | -310.84万份 | -7.45% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
---|---|---|---|
股票 | 144.92万元 | 1.97% | 15.12% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 519.65万元 | 7.05% | 24.91% |
其他资产 | 6,701.22万元 | 90.98% | 13.42% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
美的集团 | 2,330 | 22.94万 | 0.31% |
格力电器 | 2,300 | 14.25万 | 0.19% |
万科A | 3,300 | 9.47万 | 0.13% |
平安银行 | 4,100 | 7.93万 | 0.11% |
京东方A | 1.37万 | 8.22万 | 0.11% |
宁波银行 | 1,600 | 5.65万 | 0.08% |
TCL科技 | 5,800 | 4.11万 | 0.06% |
温氏股份 | 2,300 | 4.19万 | 0.06% |
洋河股份 | 200 | 4.72万 | 0.06% |
潍柴动力 | 2,100 | 3.32万 | 0.05% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
制造业 | 90.81万 | 1.24% |
金融业 | 25.36万 | 0.35% |
房地产业 | 16.49万 | 0.22% |
农、林、牧、渔业 | 4.72万 | 0.06% |
批发和零售业 | 2.03万 | 0.03% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62万 | 0.02% |
采矿业 | 8,301.6 | 0.01% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,424 | 0.01% |
建筑业 | 5,634 | 0.01% |
交通运输、仓储和邮政业 | 4,646 | 0.01% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|---|
国开1701 | 3.15万 | 315.03万 | 4.06% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
---|---|---|
国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
汇安500增强A | 1.0419 | 3.59% |
汇安500增强C | 1.0411 | 3.58% |
恒生M类 | 1.1049 | 2.41% |
恒生中企 | 1.8119 | 2.32% |
煤炭等权 | 1.0473 | 2.27% |
农业ETF | 1.0903 | 1.64% |
农业50 | 1.0954 | 1.63% |
工业ETF | 0.7596 | 1.62% |
国泰煤炭C | 1.2501 | 1.53% |
煤炭ETF | 1.2922 | 1.52% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
---|---|---|
中国互联 | 2.3490 | 3.57% |
交银环球 | 2.6790 | 1.79% |
交银内需 | 1.0266 | 1.31% |
交银养老2035 | 1.3270 | 0.63% |
交银臻选 | 1.0143 | 0.32% |
交银安享 | 1.1589 | 0.23% |
交银裕泰 | 1.0132 | 0.04% |
交银裕如C | 1.0000 | 0.00% |
交银裕祥C | 1.0000 | 0.00% |
交银中债C | 1.0000 | 0.00% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
---|---|---|
万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
健康美元 | 0.1798 | 9.57% |
富国健康 | 1.1618 | 9.56% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
---|---|---|
精选现汇 | 0.6097 | 26.73% |
红利美元 | 0.2848 | 26.63% |
前海价值 | 2.6550 | 26.01% |
前海蓝筹 | 2.1870 | 25.98% |
移动现汇 | 0.4725 | 25.90% |
添富创增A | 1.5019 | 25.88% |
富国红利(QDII) | 1.8961 | 25.87% |
添富创增C | 1.4966 | 25.81% |
前海精选 | 2.8920 | 25.56% |
华夏移动 | 3.1330 | 25.37% |