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交银深证300价值联接 (交银价值 519706) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：1.6990

0.0070 0.41%
2020/03/27 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-03-27 1.6990 0.41%
2020-03-26 1.6920 -0.99%
2020-03-25 1.7090 2.95%
2020-03-24 1.6600 2.41%
2020-03-23 1.6210 -3.97%
2020-03-20 1.6880 1.63%
2020-03-19 1.6610 -1.31%
2020-03-18 1.6830 -1.87%
2020-03-17 1.7150 -0.81%

购买指南

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  • 2011-08-29
  • 偏股型基金
  • 7,419.83万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银深证300价值联接 基金简称 交银价值 基金代码 519706
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 3,859.84万份 总净资产 7,419.83万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属ETF联接基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，相当于股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。

业绩表现（2020-03-27）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.87% -10.67% -10.71% -2.98% 2.73% -11.97%
上证综指 0.97% -3.75% -7.75% -5.46% -10.31% -9.11%
沪深300 1.56% -5.84% -7.76% -3.70% -4.19% -9.44%
上证基指 0.10% -4.66% -4.81% -2.72% -3.24% -5.90%

基金经理

任职收益 | 查看历任
蔡铮： 硕士 任职日期： 2012-12-27 任职天数： 7年92天
任职收益： 82.72% 同期上证： 25.67%
简历： 蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师，现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3,859.84万份 396.41万份 707.24万份 -310.84万份 -7.45%
2019-09-30 4,170.68万份 639.09万份 1,095.58万份 -456.49万份 -9.87%
2019-06-30 4,627.17万份 1,419.46万份 1,282.8万份 136.66万份 3.04%
2019-03-31 4,490.51万份 1,175.12万份 1,086.23万份 88.88万份 2.02%
2018-12-31 4,401.63万份 276.17万份 152.65万份 123.52万份 2.89%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1,843.1元 0.00% -99.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 506.77万元 6.72% 18.24%
其他资产 7,038.22万元 93.28% 3.85%
报告期：2019-12-31 资产总值：7,545.17万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 30 1,747.5 0.00%
华菱钢铁 20 95.6 0.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
制造业 1,843.1 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1701 3.15万 315.03万 4.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
高铁B级 0.3461 9.28%
高铁B 0.5780 6.25%
白酒B 0.7616 5.56%
高铁B端 0.8216 5.04%
酒B 1.1850 3.95%
国泰食品B 1.0658 2.85%
地产B端 1.4464 2.62%
广发基建A 0.7268 2.61%
广发基建C 0.7255 2.60%
基建工程 0.6900 2.53%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银环球 1.8130 3.13%
中国互联 1.2930 1.65%
交银趋势 1.5700 0.83%
交银股息 1.3076 0.83%
交银品质 1.0126 0.81%
交银消费 0.9450 0.75%
交银策略 1.0470 0.67%
交银裕坤 1.0072 0.48%
深价值 1.8080 0.44%
交银价值 1.6990 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
标普医汇 0.1733 6.38%
鹏华地产 0.1050 6.06%
美国REC 0.8486 6.00%
标普科汇 0.2341 5.98%
标普500汇 0.1660 5.80%
博时标普C 2.1061 5.78%
博时标普A 2.1226 5.78%
嘉实现汇 1.6640 5.72%
广发现汇 0.1289 5.66%
诺安收益 1.3160 5.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1317 7.75%
长信稳健A 1.1119 6.53%
华夏豆粕A 1.0649 6.22%
华夏豆粕C 1.0643 6.20%
格林伯元A 1.0635 3.99%
格林伯元C 1.0596 3.94%
融通产业 1.9530 3.83%
招商招信A 1.0588 3.59%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4320 140.20%
华润润鑫C 1.7832 68.77%
银河嘉裕 1.5606 53.74%
万家经济A 1.6841 47.20%
万家经济C 1.6526 46.99%
华夏乐享 1.8180 41.15%
广发创新 2.1066 39.45%
广发新兴 1.7549 38.10%
融通产业 1.9530 37.44%
广发双擎 2.3096 37.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8415 255.56%
农银消费H 6.7716 212.11%
泰达溢利A 2.1359 144.84%
银河家盈 2.4320 142.47%
广发双擎 2.3096 84.67%
广发创新 2.1066 83.89%
广发新兴 1.7549 80.58%
银河创新 4.6792 78.55%
富国精医 2.1322 72.54%
华润润鑫C 1.7832 71.22%

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