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交银深证300价值联接 (交银价值 519706) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值：2.3820

-0.0360 -1.49%
2021/01/26 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-26 2.3820 -1.49%
2021-01-25 2.4180 0.29%
2021-01-22 2.4110 -0.62%
2021-01-21 2.4260 1.42%
2021-01-20 2.3920 0.21%
2021-01-19 2.3870 -1.81%
2021-01-18 2.4310 1.46%
2021-01-15 2.3960 -0.08%
2021-01-14 2.3980 -1.44%

购买指南

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  • 2011-08-29
  • 偏股型基金
  • 7,340.93万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银深证300价值联接 基金简称 交银价值 基金代码 519706
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 3,191.31万份 总净资产 7,340.93万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属ETF联接基金，风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，相当于股票基金中风险较高，预期收益较高的品种。

业绩表现（2021-01-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.21% 6.72% 13.16% 17.11% 27.45% 3.57%
上证综指 -1.03% 2.77% 10.70% 7.84% 19.92% 2.77%
沪深300 -1.02% 5.79% 17.41% 17.42% 37.69% 5.79%
上证基指 -1.35% 2.56% 8.53% 6.26% 20.11% 2.56%

基金经理

任职收益 | 查看历任
蔡铮： 硕士 任职日期： 2012-12-27 任职天数： 8年33天
任职收益： 157.24% 同期上证： 61.81%
简历： 蔡铮先生：中国籍，复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任投资研究部数量分析师，现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理，2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理，2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 3,191.31万份 275.82万份 236.56万份 39.26万份 1.25%
2020-09-30 3,152.05万份 400.42万份 727.26万份 -326.85万份 -9.40%
2020-06-30 3,478.89万份 268.19万份 483.5万份 -215.31万份 -5.83%
2020-03-31 3,694.21万份 972.5万份 1,138.13万份 -165.63万份 -4.29%
2019-12-31 3,859.84万份 396.41万份 707.24万份 -310.84万份 -7.45%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 144.92万元 1.97% 15.12%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 519.65万元 7.05% 24.91%
其他资产 6,701.22万元 90.98% 13.42%
报告期：2020-12-31 资产总值：7,365.79万元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 2,330 22.94万 0.31%
格力电器 2,300 14.25万 0.19%
万科A 3,300 9.47万 0.13%
平安银行 4,100 7.93万 0.11%
京东方A 1.37万 8.22万 0.11%
宁波银行 1,600 5.65万 0.08%
TCL科技 5,800 4.11万 0.06%
温氏股份 2,300 4.19万 0.06%
洋河股份 200 4.72万 0.06%
潍柴动力 2,100 3.32万 0.05%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 90.81万 1.24%
金融业 25.36万 0.35%
房地产业 16.49万 0.22%
农、林、牧、渔业 4.72万 0.06%
批发和零售业 2.03万 0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.62万 0.02%
采矿业 8,301.6 0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,424 0.01%
建筑业 5,634 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 4,646 0.01%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
国开1701 3.15万 315.03万 4.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
汇安500增强A 1.0419 3.59%
汇安500增强C 1.0411 3.58%
恒生M类 1.1049 2.41%
恒生中企 1.8119 2.32%
煤炭等权 1.0473 2.27%
农业ETF 1.0903 1.64%
农业50 1.0954 1.63%
工业ETF 0.7596 1.62%
国泰煤炭C 1.2501 1.53%
煤炭ETF 1.2922 1.52%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.3490 3.57%
交银环球 2.6790 1.79%
交银内需 1.0266 1.31%
交银养老2035 1.3270 0.63%
交银臻选 1.0143 0.32%
交银安享 1.1589 0.23%
交银裕泰 1.0132 0.04%
交银裕如C 1.0000 0.00%
交银裕祥C 1.0000 0.00%
交银中债C 1.0000 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
健康美元 0.1798 9.57%
富国健康 1.1618 9.56%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
精选现汇 0.6097 26.73%
红利美元 0.2848 26.63%
前海价值 2.6550 26.01%
前海蓝筹 2.1870 25.98%
移动现汇 0.4725 25.90%
添富创增A 1.5019 25.88%
富国红利(QDII) 1.8961 25.87%
添富创增C 1.4966 25.81%
前海精选 2.8920 25.56%
华夏移动 3.1330 25.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0400 103.62%
建信能源 1.9463 92.97%
创金工业A 3.3744 88.79%
创金工业C 3.3150 88.14%
东方汽车 3.0900 81.44%
新华动力A 2.5602 79.41%
新华动力C 2.5468 79.23%
信诚产业 3.3560 79.08%
前海事业 1.8595 77.55%
金鹰改革 2.5160 76.07%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3744 172.92%
创金工业C 3.3150 171.05%
农银工业 3.6534 153.55%
农银研究 3.9321 153.16%
诺德价值 3.5555 150.07%
农银能源 2.8645 146.92%
诺德周期 4.3320 144.47%
广发高端A 2.9965 142.75%
精选现汇 0.6097 140.99%

主编信箱　热线:010-82558163-9016　意见反馈

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