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交银深证300价值联接 (交银价值 519706) 开放型 指数型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.7770

-0.0060 -0.34%
2019/11/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-12 1.7770 -0.34%
2019-11-11 1.7830 -2.14%
2019-11-08 1.8220 -0.16%
2019-11-07 1.8250 0.33%
2019-11-06 1.8190 -0.71%
2019-11-05 1.8320 0.38%
2019-11-04 1.8250 0.55%
2019-11-01 1.8150 2.60%
2019-10-31 1.7690 -0.11%

购买指南

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  • 2011-08-29
  • 偏股型基金
  • 7,252.88万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银深证300价值联接 基金简称 交银价值 基金代码 519706
基金类型 指数型 投资类型 偏股型基金 投资风格 指数型
成立日期 2011-08-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 蔡铮
总份额 4,170.68万份 总净资产 7,252.88万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金属ETF联接基金,风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,相当于股票基金中风险较高,预期收益较高的品种。

业绩表现(2019-11-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.00% -0.22% 5.40% 5.59% 31.63% 38.18%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

蔡铮: 硕士 任职日期: 2012-12-27 任职天数: 6年322天
任职收益: 91.90% 同期上证: 31.70%
简历: 蔡铮先生:中国籍,复旦大学电子工程硕士。多年证券从业经验。2007年7月起在瑞士银行香港分行工作。2009年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任投资研究部数量分析师,现任量化投资部助理总经理。2011年3月7日至2012年12月26日担任上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2011年9月22日至2012年12月26日担任深证300价值交易型开放式指数证券投资基金基金经理助理,2011年9月28日至2012年12月26日担任交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理助理,2012年11月7日至2012年12月26日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金基金经理助理。2012年12月27日至2015年6月30日担任交银施罗德沪深300行业分层等权重指数证券投资基金

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,170.68万份 639.09万份 1,095.58万份 -456.49万份 -9.87%
2019-06-30 4,627.17万份 1,419.46万份 1,282.8万份 136.66万份 3.04%
2019-03-31 4,490.51万份 1,175.12万份 1,086.23万份 88.88万份 2.02%
2018-12-31 4,401.63万份 276.17万份 152.65万份 123.52万份 2.89%
2018-09-30 4,278.11万份 315.81万份 148.81万份 167万份 4.06%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 68.97万元 0.95% 4.17万%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 428.61万元 5.89% -2.39%
其他资产 6,777.51万元 93.16% -10.53%
报告期:2019-09-30 资产总值:7,275.08万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
格力电器 1,400 8.02万 0.11%
美的集团 1,430 7.31万 0.10%
五粮液 500 6.49万 0.09%
平安银行 2,400 3.74万 0.05%
万科A 1,400 3.63万 0.05%
京东方A 7,500 2.81万 0.04%
洋河股份 200 2.08万 0.03%
潍柴动力 1,300 1.46万 0.02%
泸州老窖 200 1.7万 0.02%
招商蛇口 700 1.33万 0.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 50.14万 0.69%
金融业 7.15万 0.10%
房地产业 7.45万 0.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.13万 0.02%
批发和零售业 1.26万 0.02%
采矿业 4,574 0.01%
交通运输、仓储和邮政业 4,645 0.01%
建筑业 4,623 0.01%
农、林、牧、渔业 2,466 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1701 3.15万 315.03万 4.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-指数型

基金名称 净值 涨跌幅
煤炭B 0.6085 2.89%
煤炭B基 0.7630 2.69%
煤炭B级 0.6280 2.61%
健康分级B 1.0200 1.59%
医疗B 1.2532 1.21%
恒生低波 0.9910 1.21%
医疗B 1.4749 1.17%
煤炭基金 0.9120 1.11%
煤炭分级 0.8246 1.05%
酒B 1.3480 1.05%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 1.7476 0.55%
交银国改 1.0360 0.39%
交银恒益 1.0771 0.11%
新能源A 1.0390 0.10%
交银双轮A 1.0750 0.09%
治理ETF 1.1660 0.09%
交银周期A 1.1830 0.08%
交银瑞鑫 1.2171 0.08%
新回报A 1.2360 0.08%
交银策略A 1.2820 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
华泰策略 1.1977 2.75%
农银海棠 1.0849 2.53%
中泰开阳 1.0185 2.53%
东海美丽 1.0360 2.47%
工银科创 1.1827 2.40%
光大优选 0.9107 2.06%
信达健康 1.2730 1.84%
银华战略 1.4330 1.63%
信达能源 1.9740 1.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2703 26.44%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2810 13.38%
国联增瑞C 1.1303 12.06%
生物美元(QDII) 0.1470 9.21%
东方睿元 2.7340 8.36%
银华战略 1.4330 8.31%
广发生物(QDII) 1.0280 7.98%
标普生汇 0.1795 7.61%
国泰民丰 1.7889 7.49%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8987 261.66%
农银消费H 6.2245 193.35%
泰达溢利A 2.3953 138.89%
国联鑫乾C 1.5038 45.73%
广发保健 1.7610 44.64%
广发新兴 1.3356 43.41%
华安智能 1.4320 42.87%
广发双擎 1.8624 42.70%
中银医疗 1.5334 41.92%
中欧医疗C 1.7990 39.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7126 277.20%
农银消费H 6.2245 226.20%
泰达溢利A 2.3953 141.53%
富荣价值A 1.8558 115.89%
前海鼎裕A 1.9252 88.19%
白酒分级 0.9986 86.84%
广发双擎 1.8624 86.24%
前海鼎裕C 1.9474 86.16%
汇安丰泽C 2.3364 82.29%
汇安丰泽A 2.3874 82.24%

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