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交银全球资源混合(QDII) (交银全球 519709) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.4870

0.0080 0.54%
2017/09/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-09-18 1.4870 0.54%
2017-09-15 1.4790 -1.00%
2017-09-14 1.4940 -0.60%
2017-09-13 1.5030 1.14%
2017-09-12 1.4860 1.23%
2017-09-11 1.4680 0.55%
2017-09-08 1.4600 0.21%
2017-09-07 1.4570 0.21%
2017-09-06 1.4540 0.28%

购买指南

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  • 2012-04-09
  • QDII
  • 4,406.21万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银全球资源混合(QDII) 基金简称 交银全球 基金代码 519709
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-04-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华、周中
总份额 3,180.67万份 总净资产 4,406.21万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市公司的主动混合型基金,基金所投之标的与全球经济景气度、大宗商品市场表现及各相关产业联动性相对较高,波动性较大,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2017-09-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.30% 3.28% 9.88% 8.11% 24.39% 20.54%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

周中: 硕士 任职日期: 2015-12-12 任职天数: 1年282天
任职收益: 34.95% 同期上证: -4.65%
简历: 周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,多年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日起任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今。
陈俊华: 硕士 任职日期: 2015-11-21 任职天数: 1年303天
任职收益: 29.06% 同期上证: -7.02%
简历: 陈俊华女士:中国国籍,研究生硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 3,180.67万份 269.6万份 2,131.08万份 -1,861.48万份 -36.92%
2017-03-31 5,042.15万份 2,457.84万份 622.02万份 1,835.82万份 57.26%
2016-12-31 3,206.33万份 996.56万份 316.42万份 680.14万份 26.92%
2016-09-30 2,526.19万份 94.11万份 193.93万份 -99.82万份 -3.80%
2016-06-30 2,626.01万份 133.83万份 123.2万份 10.64万份 0.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
博时股票 0.1969 1.76%
博时亚太 1.2880 1.74%
中概互联 1.4829 1.71%
海富中华 1.1460 1.60%
国富中华 1.3470 1.51%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.4150 1.22%
交银核心 1.8030 0.90%
交银行业 2.7110 0.82%
交银环球 1.7710 0.74%
交银科技 0.9800 0.72%
交银稳健A 1.4961 0.69%
交银股息 1.0047 0.68%
交银全球 1.4870 0.54%
交银先锋 1.2494 0.39%
交银成长A 4.4554 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4821 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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