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交银全球资源混合(QDII) (交银全球 519709) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.4700

0.0000 0.00%
2017/07/26 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-26 1.4700 0.00%
2017-07-25 1.4700 -0.34%
2017-07-24 1.4750 -0.07%
2017-07-21 1.4760 -0.34%
2017-07-20 1.4810 -0.67%
2017-07-19 1.4910 1.77%
2017-07-18 1.4650 0.27%
2017-07-17 1.4610 0.07%
2017-07-14 1.4600 0.69%

购买指南

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  • 2012-04-09
  • QDII
  • 4,406.21万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银全球资源混合(QDII) 基金简称 交银全球 基金代码 519709
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-04-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华、周中
总份额 3,180.67万份 总净资产 4,406.21万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市公司的主动混合型基金,基金所投之标的与全球经济景气度、大宗商品市场表现及各相关产业联动性相对较高,波动性较大,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2017-07-26)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.34% 6.52% 8.25% 14.66% 28.95% 19.80%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

周中: 硕士 任职日期: 2015-12-12 任职天数: 1年229天
任职收益: 34.12% 同期上证: -7.69%
简历: 周中先生:复旦大学金融学硕士、南京大学工学学士,多年证券投资行业从业经验。2009年至2010年任野村证券亚太区股票研究部研究助理,2010年至2013年任中银国际证券研究部研究员、高级经理,2013年至2015年任瑞银证券研究部行业分析师、董事。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2015年12月12日起任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今。
陈俊华: 硕士 任职日期: 2015-11-21 任职天数: 1年250天
任职收益: 28.27% 同期上证: -9.99%
简历: 陈俊华女士:中国国籍,研究生硕士,多年证券从业经历。2005年至2006年任国泰君安证券研究部研究员,2007年至2015年任中国国际金融有限公司研究部公用事业组负责人。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司,2015年11月21日起担任交银施罗德环球精选价值证券投资基金基金经理、交银施罗德全球自然资源证券投资基金基金经理至今,2016年11月7日起担任交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 3,180.67万份 269.6万份 2,131.08万份 -1,861.48万份 -36.92%
2017-03-31 5,042.15万份 2,457.84万份 622.02万份 1,835.82万份 57.26%
2016-12-31 3,206.33万份 996.56万份 316.42万份 680.14万份 26.92%
2016-09-30 2,526.19万份 94.11万份 193.93万份 -99.82万份 -3.80%
2016-06-30 2,626.01万份 133.83万份 123.2万份 10.64万份 0.41%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
中概互联 1.3890 1.62%
国泰商品 0.3880 1.57%
嘉实原油 0.9519 1.56%
南方原油 0.8847 1.35%
原油基金 0.8846 1.34%
易原油C 0.8826 1.33%
易原油A汇 0.1310 1.31%
易原油C汇 0.1307 1.24%
中国互联 1.3180 1.07%
招商金砖 0.9490 1.06%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.8650 5.23%
交银科技 0.9000 3.33%
交银先锋 1.1577 3.20%
交银数据 0.7700 3.08%
E金融 0.9480 2.38%
交银行业 2.4510 1.70%
交银核心 1.5860 1.41%
交银制造 2.1590 1.36%
交银成长30 0.9370 1.19%
交银活力 1.0710 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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