rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银全球资源混合(QDII) (交银全球 519709) 开放型 QDII QDII基金

加入自选基金

最新净值:1.4440

0.0000 0.00%
2019/07/30 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-07-30 1.4440 0.00%
2019-07-29 1.4440 0.00%
2019-07-26 1.4440 0.07%
2019-07-25 1.4430 -0.14%
2019-07-24 1.4450 0.00%
2019-07-23 1.4450 0.00%
2019-07-22 1.4450 0.07%
2019-07-19 1.4440 0.00%
2019-07-18 1.4440 -0.14%

购买指南

更多
  • 2012-04-09
  • QDII
  • 3,242.38万
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银全球资源混合(QDII) 基金简称 交银全球 基金代码 519709
基金类型 QDII 投资类型 QDII 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-04-09 基金公司 交银施罗德 基金经理 陈俊华、周中
总份额 2,257.8万份 总净资产 3,242.38万 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金为主要投资全球范围内自然资源相关行业上市公司的主动混合型基金,基金所投之标的与全球经济景气度、大宗商品市场表现及各相关产业联动性相对较高,波动性较大,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-07-30)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.07% 0.56% -3.28% 5.71% -17.20% 6.41%
上证综指 -0.48% 1.85% 3.58% 3.95% 17.64% 0.35%
沪深300 -0.55% 2.73% 6.03% 7.08% 29.75% 0.86%
上证基指 0.04% 2.54% 4.57% 4.95% 15.69% 1.37%

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2,257.8万份 298.66万份 1,204.89万份 -906.24万份 -28.64%
2019-03-31 3,164.03万份 157.85万份 685.33万份 -527.48万份 -14.29%
2018-12-31 3,691.51万份 189.35万份 467.45万份 -278.1万份 -7.01%
2018-09-30 3,969.61万份 473.63万份 736.47万份 -262.84万份 -6.21%
2018-06-30 4,232.45万份 2,211.86万份 807.02万份 1,404.85万份 49.68%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- --% --
债券 -- --% --
存款与备付金 -- --% --
其他资产 -- --% --
报告期: 资产总值:

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-QDII

基金名称 净值 涨跌幅
恒中企B 0.9957 4.57%
添富恒生B 1.4040 2.78%
恒生现钞 0.2207 2.51%
香港中小 1.5376 2.29%
香港中小C 1.5298 2.29%
H股ETF 1.2581 2.25%
恒生中企 1.0014 2.23%
恒生H股 0.8716 2.22%
恒中联接A 1.2470 2.13%
恒中联接C 1.2675 2.13%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 1.1760 4.44%
交银经济 2.2247 2.92%
交银成长30 1.7840 2.82%
交银沪港 1.3930 2.58%
交银新能 1.0890 2.35%
交银核心 1.3056 2.34%
交银创业50C 1.1269 2.16%
交银创业50A 1.1277 2.16%
交银创新 1.6449 2.00%
交银数据 1.4360 1.77%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
金鹰多元 1.5947 5.23%
华夏优选 1.4772 5.05%
金鹰改革 1.2400 5.00%
长城久嘉 1.3211 4.95%
创金回报 1.2723 4.81%
国联半导C 1.7928 4.76%
国联半导A 1.7997 4.76%
银河创新 5.1199 4.70%
金鹰元和C 1.3411 4.69%
金鹰元和A 1.3596 4.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
银河家盈 2.3820 134.43%
汇丰低碳 1.6019 31.27%
华润传媒 2.0860 30.78%
汇丰智造A 1.5685 30.39%
汇丰智造C 1.5365 30.34%
万家经济A 1.7075 26.92%
万家经济C 1.6769 26.86%
社会责任C 1.5429 25.95%
国联半导A 1.7997 25.83%
国联半导C 1.7928 25.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.9794 268.09%
泰达溢利A 2.2042 139.81%
银河家盈 2.3820 135.72%
诺安成长 1.4870 95.14%
银河创新 5.1199 89.58%
海富混合 1.1790 87.14%
广发新兴 1.7993 86.51%
融通转型 2.4130 81.84%
广发双擎 2.4958 81.71%
信达能源 2.7390 80.67%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 7.1165 282.88%
东方臻宝A 3.7678 277.58%
中金瑞祥A 3.9794 267.71%
广发双擎 2.4958 149.60%
银河创新 5.1199 142.70%
泰达溢利A 2.2042 142.08%
广发升级 2.1290 140.54%
银河家盈 2.3820 138.46%
广发新兴 1.7993 133.49%
诺安成长 1.4870 130.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014