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交银策略回报混合 (交银策略 519710) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5120

0.0320 2.16%
2020/07/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-07-07 1.5120 2.16%
2020-07-06 1.4800 2.00%
2020-07-03 1.4510 -0.21%
2020-07-02 1.4540 0.83%
2020-07-01 1.4420 2.20%
2020-06-30 1.4110 1.51%
2020-06-29 1.3900 -0.07%
2020-06-24 1.3910 -0.07%
2020-06-23 1.3920 2.88%

购买指南

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  • 2012-05-14
  • 股债平衡型基金
  • 5.1亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银策略回报混合 基金简称 交银策略 基金代码 519710
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 4.87亿份 总净资产 5.1亿 基金分红 13次/共0.66元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2020-07-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 7.16% 17.12% 41.57% 37.58% 43.62% 37.33%
上证综指 6.11% 14.58% 19.62% 8.18% 14.15% 9.68%
沪深300 6.30% 17.36% 24.65% 12.85% 23.35% 14.68%
上证基指 4.62% 13.04% 17.92% 10.31% 16.91% 11.90%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2016-01-20 任职天数: 4年171天
任职收益: 108.54% 同期上证: 12.38%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 4.87亿份 1,635.73万份 1.32亿份 -1.15亿份 -19.15%
2019-12-31 6.02亿份 1,535.67万份 1.12亿份 -9,694.92万份 -13.87%
2019-09-30 6.99亿份 1,768.37万份 3.04亿份 -2.86亿份 -29.03%
2019-06-30 9.85亿份 2.29亿份 1.36亿份 9,313.81万份 10.44%
2019-03-31 8.92亿份 6,107.03万份 1.74亿份 -1.13亿份 -11.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 4.07亿元 78.46% -23.13%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.11亿元 21.43% -17.05%
其他资产 56.07万元 0.11% -90.54%
报告期:2020-03-31 资产总值:5.18亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 4.41万 4,898.73万 9.61%
五粮液 42.25万 4,866.91万 9.55%
汤臣倍健 280.27万 4,705.74万 9.23%
重庆啤酒 99.59万 4,532.35万 8.89%
今世缘 145.26万 4,088.96万 8.02%
珠江啤酒 402.21万 2,791.34万 5.48%
伊利股份 80.87万 2,414.76万 4.74%
山东药玻 60.21万 2,021.88万 3.97%
格力电器 34.92万 1,822.96万 3.58%
青岛啤酒 33.11万 1,513.46万 2.97%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.66亿 71.88%
卫生和社会工作 1,356.59万 2.66%
科学研究和技术服务业 1,151.88万 2.26%
房地产业 950.43万 1.86%
水利、环境和公共设施管理业 557.59万 1.09%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 18.5万 2,226.4万 1.96%
利尔转债 18.9万 1,923.71万 1.70%
富祥转债 17.4万 1,867.83万 1.65%
兄弟转债 13.41万 1,365.07万 1.20%
寒锐转债 7.21万 702.57万 0.62%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
金鹰改革 1.5720 7.38%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
金鹰智慧 1.7190 5.98%
申万汽车 1.5860 5.95%
万家优势 1.1661 5.87%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银经济 2.7440 4.09%
交银数据 1.8620 3.67%
新能源B 1.4770 3.50%
交银成长30 2.1830 3.41%
交银科锐 1.2022 3.24%
交银领航 1.2159 3.06%
交银驱动 1.2325 2.93%
交银活力 2.7440 2.81%
交银成长A 6.5390 2.60%
交银成长H 6.5727 2.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰亚洲 1.3610 9.76%
金鹰改革 1.5720 7.38%
东方累算 0.9268 6.90%
新华动力C 1.5500 6.82%
新华动力A 1.5570 6.79%
中信智信A 1.9474 6.36%
中信智信C 2.0176 6.35%
工银汽车C 1.8499 6.10%
工银汽车A 1.8790 6.09%
华商瑞鑫 1.2480 6.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
融通证券 1.2670 36.68%
南方全指A 1.2977 35.32%
南方全指C 1.2803 35.28%
天弘券商A 1.2906 34.89%
天弘券商C 1.2890 34.86%
券商联接A 1.7580 34.60%
券商联接C 1.7509 34.55%
券商指基 1.2670 34.50%
证券股基 1.2455 34.31%
券商分级 1.3451 33.88%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
创金医疗A 2.7892 76.49%
创金医疗C 2.7682 75.88%
金鹰策略 2.0174 74.64%
广发保健A 3.0014 74.29%
宝盈医疗 2.0290 72.68%
工银前医 3.3720 72.66%
融通医疗A 2.4250 71.50%
工银养老 1.6840 71.31%
工银医药A 2.7883 70.60%
工银医药C 2.7527 70.09%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5034 316.25%
农银消费H 8.2732 304.68%
银河创新 6.6411 151.80%
诺安成长 1.9520 150.58%
富国互联 2.4558 142.45%
泰达溢利A 1.9342 142.30%
广发新兴 2.3874 141.76%
广发双擎A 3.1735 140.14%
银河家盈 2.2124 138.62%
广发创新 2.9176 138.54%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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