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交银策略回报混合 (交银策略 519710) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0800

0.0160 1.50%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0800 1.50%
2019-12-12 1.0640 -0.09%
2019-12-11 1.0650 -0.56%
2019-12-10 1.0710 0.19%
2019-12-09 1.0690 -0.09%
2019-12-06 1.0700 1.33%
2019-12-05 1.0560 0.48%
2019-12-04 1.0510 0.57%
2019-12-03 1.0450 0.38%

购买指南

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  • 2012-05-14
  • 股债平衡型基金
  • 7.87亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银策略回报混合 基金简称 交银策略 基金代码 519710
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-05-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 6.99亿份 总净资产 7.87亿 基金分红 13次/共0.66元
风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.93% 0.00% 0.35% 10.12% 19.78% 28.87%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2016-01-20 任职天数: 3年328天
任职收益: 60.73% 同期上证: -0.30%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 6.99亿份 1,768.37万份 3.04亿份 -2.86亿份 -29.03%
2019-06-30 9.85亿份 2.29亿份 1.36亿份 9,313.81万份 10.44%
2019-03-31 8.92亿份 6,107.03万份 1.74亿份 -1.13亿份 -11.25%
2018-12-31 10.05亿份 3.6亿份 4,338.87万份 3.16亿份 45.95%
2018-09-30 6.88亿份 1.95亿份 5,823.36万份 1.36亿份 24.71%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.28亿元 78.58% -30.3%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1.62亿元 20.30% 0.95%
其他资产 893.17万元 1.12% 874.66%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.99亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6.27万 7,209.7万 9.16%
汤臣倍健 381.41万 7,063.77万 8.97%
五粮液 53.62万 6,959.55万 8.84%
今世缘 212.63万 6,872.1万 8.73%
格力电器 95.95万 5,497.87万 6.98%
元祖股份 182.32万 3,413.05万 4.34%
万科A 105.42万 2,730.38万 3.47%
伊利股份 90.79万 2,589.31万 3.29%
保利地产 171.56万 2,453.36万 3.12%
山东药玻 102.57万 2,391.86万 3.04%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.01亿 63.60%
房地产业 8,943.21万 11.36%
金融业 3,225.51万 4.10%
水利、环境和公共设施管理业 527.11万 0.67%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
海尔转债 18.5万 2,226.4万 1.96%
利尔转债 18.9万 1,923.71万 1.70%
富祥转债 17.4万 1,867.83万 1.65%
兄弟转债 13.41万 1,365.07万 1.20%
寒锐转债 7.21万 702.57万 0.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6860 6.19%
新能源B 0.8780 3.78%
交银成长30 1.6260 2.85%
交银经济 1.9584 2.77%
交银制造 2.3010 2.54%
E金融 0.8620 2.38%
治理ETF 1.1880 1.97%
交银消费 0.9720 1.89%
交银核心 1.2285 1.87%
交银股息 1.3384 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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