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交银阿尔法核心混合 (交银核心 519712) 开放型 混合型 量化投资型

加入自选基金

最新净值:2.5010

-0.0020 -0.08%
2019/12/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-12 2.5010 -0.08%
2019-12-11 2.5030 0.04%
2019-12-10 2.5020 0.89%
2019-12-09 2.4800 0.65%
2019-12-06 2.4640 0.53%
2019-12-05 2.4510 1.57%
2019-12-04 2.4130 -0.04%
2019-12-03 2.4140 0.37%
2019-12-02 2.4050 1.09%

购买指南

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  • 2012-06-29
  • 偏股型基金
  • 39.98亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银阿尔法核心混合 基金简称 交银核心 基金代码 519712
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-06-29 基金公司 交银施罗德 基金经理 何帅
总份额 16.87亿份 总净资产 39.98亿 基金分红 3次/共0.83元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-12-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.04% 4.95% 2.29% 22.36% 39.25% 45.66%
上证综指 0.13% 0.84% -3.81% 1.17% 12.41% 16.91%
沪深300 -0.29% 0.36% -2.05% 6.46% 22.90% 29.24%
上证基指 0.08% 0.86% -2.21% 3.94% 10.86% 13.27%

基金经理

何帅: 硕士 任职日期: 2015-09-16 任职天数: 4年88天
任职收益: 109.15% 同期上证: -7.50%
简历: 何帅先生:中国国籍,研究生硕士。2010年至2012年任国联安基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年7月9日起任交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2015年9月16日起担任交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金基金经理至今,2018年1月12日起担任交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 16.87亿份 4.72亿份 5.67亿份 -9,556.93万份 -5.36%
2019-06-30 17.82亿份 5.67亿份 5.5亿份 1,715.23万份 0.97%
2019-03-31 17.65亿份 7.24亿份 5.47亿份 1.77亿份 11.14%
2018-12-31 15.88亿份 2.68亿份 2.13亿份 5,492.08万份 3.58%
2018-09-30 15.33亿份 8.2亿份 1.29亿份 6.91亿份 82.08%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 34.1亿元 84.62% 7.74%
债券 1.9亿元 4.71% 138.4%
存款与备付金 3.88亿元 9.62% -40.33%
其他资产 4,246.77万元 1.05% 132.18%
报告期:2019-09-30 资产总值:40.3亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美亚柏科 1,703.6万 2.92亿 7.30%
思创医惠 2,084.77万 2.46亿 6.14%
恒华科技 1,615.59万 2.43亿 6.08%
山东药玻 807.04万 1.88亿 4.71%
华宇软件 795.29万 1.73亿 4.33%
鄂武商A 1,333.53万 1.35亿 3.37%
三七互娱 726.1万 1.3亿 3.24%
中信证券 556.79万 1.25亿 3.13%
启明星辰 353.94万 1.13亿 2.83%
中南建设 1,429.99万 1.11亿 2.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 14.5亿 36.25%
制造业 10.57亿 26.44%
批发和零售业 2.35亿 5.88%
文化、体育和娱乐业 2.07亿 5.19%
金融业 1.65亿 4.12%
房地产业 1.43亿 3.57%
卫生和社会工作 8,583.28万 2.15%
科学研究和技术服务业 6,317.61万 1.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 163.45万 0.04%
交通运输、仓储和邮政业 62.63万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 110万 1.1亿 2.75%
19国开06 80万 7,997.6万 2.00%
光大转债 530 6.02万 0.00%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 6.02万 0.00%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
光大智选 1.0612 2.54%
富国成长 0.8401 2.50%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银成长A 4.4722 1.39%
交银成长H 4.4942 1.39%
交银蓝筹 1.1102 1.36%
中国互联 1.3140 0.69%
交银科技 1.3050 0.46%
交银创业50C 1.0042 0.46%
交银创业50A 1.0043 0.46%
交银先锋 1.4188 0.43%
交银数据 1.2040 0.42%
交银创新 1.4543 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%
国联半导A 1.4534 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8387 65.56%
招商六月 1.2531 25.25%
国联半导A 1.4534 20.77%
国联半导C 1.4482 20.74%
诺安成长 1.2900 19.56%
诺安和鑫 1.0781 17.43%
东吴增A 1.1980 16.76%
东吴增C 1.1840 16.65%
广发双擎 2.1591 15.93%
广发新兴 1.5467 15.81%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0484 4--800.05%
中金瑞祥A 3.8975 259.81%
农银消费H 6.2522 204.14%
泰达溢利A 2.2957 139.33%
华润润鑫C 1.8387 67.61%
广发新兴 1.5467 65.32%
广发双擎 2.1591 63.52%
诺安成长 1.2900 62.67%
银河创新 4.0601 61.08%
广发升级 1.8309 59.57%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8975 289.36%
东方臻宝A 3.7335 277.57%
农银消费H 6.2522 230.33%
泰达溢利A 2.2957 142.04%
富荣价值A 1.8394 126.50%
广发双擎 2.1591 115.33%
广发升级 1.8309 96.28%
银河创新 4.0601 95.55%
诺安成长 1.2900 93.11%
广发新兴 1.5467 89.25%

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