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交银消费新驱动股票 (交银消费 519714) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:0.9650

0.0160 -4.17%
2019/11/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-13 0.9650 0.84%
2019-11-12 1.0070 -0.10%
2019-11-11 1.0080 -1.75%
2019-11-08 1.0260 0.39%
2019-11-07 1.0220 0.39%
2019-11-06 1.0180 -1.26%
2019-11-05 1.0310 0.10%
2019-11-04 1.0300 0.68%
2019-11-01 1.0230 1.39%

购买指南

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  • 2012-09-25
  • 偏股型基金
  • 7.35亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银消费新驱动股票 基金简称 交银消费 基金代码 519714
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-09-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 7.34亿份 总净资产 7.35亿 基金分红 7次/共1.81元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-11-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.25% -0.74% 8.09% 7.15% 29.18% 33.09%
上证综指 -1.99% -1.12% 2.88% 0.80% 8.44% 16.49%
沪深300 -1.84% 0.79% 5.11% 6.89% 19.72% 29.54%
上证基指 -1.31% -0.35% 2.18% 3.62% 8.54% 12.57%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 1年81天
任职收益: 38.89% 同期上证: 6.44%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 7.34亿份 9,798.62万份 4.2亿份 -3.22亿份 -30.52%
2019-06-30 10.56亿份 4.91亿份 2.39亿份 2.52亿份 31.32%
2019-03-31 8.04亿份 4.02亿份 2.93亿份 1.09亿份 15.63%
2018-12-31 6.96亿份 2,276.36万份 3,308.68万份 -1,032.32万份 -1.46%
2018-09-30 7.06亿份 2.34亿份 2.26亿份 798.98万份 1.14%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.85亿元 92.75% -34.43%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 4,971.02万元 6.73% -48.64%
其他资产 380.96万元 0.52% 87.35%
报告期:2019-09-30 资产总值:7.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 5.9万 6,784.54万 9.23%
汤臣倍健 356.51万 6,602.53万 8.98%
五粮液 50.03万 6,494.27万 8.84%
今世缘 198.57万 6,417.77万 8.73%
格力电器 89.61万 5,134.44万 6.99%
元祖股份 247.75万 4,637.84万 6.31%
伊利股份 134.87万 3,846.4万 5.23%
大悦城 488.51万 3,307.21万 4.50%
中国国贸 164.39万 2,658.19万 3.62%
山东药玻 107.95万 2,517.49万 3.43%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 5.4亿 73.50%
房地产业 1.03亿 14.06%
金融业 2,560.07万 3.48%
卫生和社会工作 778.8万 1.06%
文化、体育和娱乐业 720.15万 0.98%
水利、环境和公共设施管理业 52.71万 0.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 14.49万 0.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出01 10万 1,000.4万 1.61%
18贴现国债46 10万 995.2万 1.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
广发新兴 1.3835 3.59%
国联科技 1.2013 3.20%
招商精选 2.1080 3.18%
鹏华医疗 1.6090 3.14%
广发保健 1.8160 3.12%
上投安全 1.2170 3.05%
创金医疗A 1.6360 2.95%
创金医疗C 1.6311 2.95%
华夏优选 1.3104 2.95%
农银保健 1.6479 2.90%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 1.7930 2.60%
交银数据 1.1530 1.86%
交银活力 1.8540 1.48%
交银经济 1.7862 1.45%
交银蓝筹 1.0926 1.23%
交银成长A 4.3991 1.23%
交银成长H 4.4207 1.23%
交银成长30 1.4930 1.15%
交银双息 3.5480 1.03%
交银核心 2.4060 0.97%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家经济A 1.2076 4.53%
万家经济C 1.1835 4.51%
诺安和鑫 0.9567 4.20%
诺安成长 1.1240 4.17%
广发升级 1.6583 3.88%
广发双擎 1.9337 3.83%
国联半导A 1.2481 3.71%
国联半导C 1.2439 3.71%
广发新兴 1.3835 3.59%
海富混合 0.8530 3.52%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海泳辉C 1.2705 26.46%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2815 13.43%
国联增瑞C 1.1306 12.09%
诺安和鑫 0.9567 10.68%
诺安成长 1.1240 9.66%
生物美元(QDII) 0.1476 9.21%
广发双擎 1.9337 9.06%
融通转型 1.8680 9.05%
广发升级 1.6583 9.01%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 261.51%
农银消费H 6.2678 198.38%
泰达溢利A 2.3954 138.82%
广发新兴 1.3835 50.12%
广发双擎 1.9337 48.88%
广发保健 1.8160 47.81%
国联鑫乾C 1.5035 45.67%
广发升级 1.6583 44.96%
华安智能 1.4478 44.45%
中银医疗 1.5581 44.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8967 289.67%
东方臻宝A 3.7134 277.25%
农银消费H 6.2678 227.18%
泰达溢利A 2.3954 141.50%
富荣价值A 1.8589 114.68%
广发双擎 1.9337 93.37%
前海鼎裕A 1.9255 88.44%
前海鼎裕C 1.9477 86.40%
交银成长30 1.4930 83.42%
汇安丰泽C 2.3619 82.19%

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