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交银消费新驱动股票 (交银消费 519714) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0030

0.0010 0.10%
2020/02/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-02-21 1.0030 0.10%
2020-02-20 1.0020 2.14%
2020-02-19 0.9810 0.31%
2020-02-18 0.9780 -0.51%
2020-02-17 0.9830 0.72%
2020-02-14 0.9760 0.00%
2020-02-13 0.9760 -0.31%
2020-02-12 0.9790 0.82%
2020-02-11 0.9710 1.57%

购买指南

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  • 2012-09-25
  • 偏股型基金
  • 3.72亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银消费新驱动股票 基金简称 交银消费 基金代码 519714
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-09-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 3.77亿份 总净资产 3.72亿 基金分红 7次/共0.47元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-02-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.77% 0.40% 4.15% 7.89% 24.38% 1.52%
上证综指 4.21% 2.12% 5.35% 4.91% 8.40% -0.34%
沪深300 4.06% 3.64% 7.78% 8.60% 17.88% 1.29%
上证基指 4.28% 3.62% 7.21% 7.06% 11.55% 2.84%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 1年184天
任职收益: 48.11% 同期上证: 11.37%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 3.77亿份 1.9亿份 5.47亿份 -3.57亿份 -48.66%
2019-09-30 7.34亿份 9,798.62万份 4.2亿份 -3.22亿份 -30.52%
2019-06-30 10.56亿份 4.91亿份 2.39亿份 2.52亿份 31.32%
2019-03-31 8.04亿份 4.02亿份 2.93亿份 1.09亿份 15.63%
2018-12-31 6.96亿份 2,276.36万份 3,308.68万份 -1,032.32万份 -1.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.52亿元 55.48% -48.66%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 2.02亿元 31.94% 307.16%
其他资产 7,977.44万元 12.59% 1,994.02%
报告期:2019-12-31 资产总值:6.34亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
今世缘 98.25万 3,214.71万 8.64%
贵州茅台 2.69万 3,178.72万 8.54%
汤臣倍健 193.7万 3,155.45万 8.48%
重庆啤酒 60.29万 3,132.66万 8.42%
五粮液 23.26万 3,093.73万 8.31%
珠江啤酒 370.52万 2,645.51万 7.11%
格力电器 32.48万 2,129.8万 5.72%
青岛啤酒 41.54万 2,118.69万 5.69%
伊利股份 68.41万 2,116.63万 5.69%
山东药玻 64.91万 1,794万 4.82%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2.98亿 79.94%
房地产业 3,913.73万 10.51%
卫生和社会工作 787.36万 2.12%
金融业 641.24万 1.72%
水利、环境和公共设施管理业 58.97万 0.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出01 10万 1,000.4万 1.61%
18贴现国债46 10万 995.2万 1.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
广发优势 1.1685 6.19%
南方ESGA 1.0604 3.16%
南方ESGC 1.0593 3.15%
信达先进 1.8773 3.08%
南方教育 1.8680 3.01%
海富传媒A 1.9489 2.93%
华泰策略 1.5644 2.93%
海富传媒C 1.9134 2.92%
海富先进C 1.2060 2.87%
海富先进A 1.2069 2.86%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.9030 3.91%
交银科技 1.0277 2.63%
交银成长30 1.9860 2.48%
交银创业50C 1.2869 2.22%
交银创业50A 1.2881 2.21%
交银经济 2.4554 1.92%
E金融 0.9550 1.81%
交银数据 1.6090 1.71%
交银先锋 1.6820 1.58%
新能源B 1.3160 1.54%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰研究 1.2090 9.63%
工银科创 1.5499 8.41%
广发先锋 1.1333 7.58%
农银海棠 1.4133 7.07%
弘毅动力 1.1415 6.38%
广发优势 1.1685 6.19%
光大策略 1.0992 5.07%
添富优选 1.2368 4.96%
华泰景气A 1.1175 4.89%
华泰景气C 1.1170 4.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联半导A 2.1657 26.06%
国联半导C 2.1569 26.03%
银河创新 6.1423 25.61%
招商六月 1.2531 25.25%
国泰CES联接A 1.5284 24.90%
国泰CES联接C 1.5273 24.87%
金鹰转型 1.2568 24.29%
万家经济A 2.0400 23.06%
万家经济C 2.0028 23.02%
长城久嘉 1.5473 22.92%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 281.08%
银河家盈 2.3984 136.79%
泰达溢利A 2.2135 134.56%
银河创新 6.1423 102.38%
国联半导A 2.1657 92.56%
国联半导C 2.1569 92.01%
诺安成长 1.6910 91.07%
诺安和鑫 1.4395 89.96%
广发新兴 2.0945 88.19%
海富混合 1.3450 84.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.1149 280.30%
东方臻宝A 3.8046 279.49%
农银消费H 7.4441 271.33%
银河创新 6.1423 160.63%
广发升级 2.4810 156.38%
广发双擎 2.8538 152.73%
广发新兴 2.0945 148.52%
泰达溢利A 2.2135 142.57%
银河家盈 2.3984 139.19%
国联优选 2.8769 137.09%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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