基金名称 | 交银消费新驱动股票 | 基金简称 | 交银消费 | 基金代码 | 519714 |
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基金类型 | 股票型 | 投资类型 | 偏股型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2012-09-25 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 韩威俊 |
总份额 | 6.44亿份 | 总净资产 | 12.93亿 | 基金分红 | 7次/共0.47元 |
风险收益特征 | 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 2.83% | 9.22% | 22.84% | 39.97% | 111.65% | 4.98% |
上证综指 | 0.48% | 4.35% | 12.40% | 9.49% | 21.76% | 4.35% |
沪深300 | 1.01% | 7.96% | 19.82% | 19.83% | 40.51% | 7.96% |
上证基指 | 0.28% | 4.25% | 10.31% | 8.01% | 22.08% | 4.25% |
韩威俊: | 硕士 | 任职日期: | 2018-08-24 | 任职天数: | 2年155天 |
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任职收益: | 269.70% | 同期上证: | 32.78% | ||
简历: | 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 6.44亿份 | 4.21亿份 | 1.66亿份 | 2.54亿份 | 65.26% |
2020-09-30 | 3.9亿份 | 2.93亿份 | 1.98亿份 | 9,472.21万份 | 32.13% |
2020-06-30 | 2.95亿份 | 2.03亿份 | 1.64亿份 | 3,902.77万份 | 15.26% |
2020-03-31 | 2.56亿份 | 1.35亿份 | 2.56亿份 | -1.21亿份 | -32.11% |
2019-12-31 | 3.77亿份 | 1.9亿份 | 5.47亿份 | -3.57亿份 | -48.66% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 10.98亿元 | 83.65% | 100.92% |
债券 | -- | 0.00% | -- |
存款与备付金 | 1.9亿元 | 14.45% | 155.21% |
其他资产 | 2,493.83万元 | 1.90% | 1,290.36% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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贵州茅台 | 6万 | 1.2亿 | 9.27% |
洋河股份 | 49.34万 | 1.16亿 | 9.01% |
万科A | 337.73万 | 9,692.96万 | 7.50% |
五粮液 | 30.73万 | 8,967.53万 | 6.94% |
汤臣倍健 | 318.1万 | 7,682.23万 | 5.94% |
酒鬼酒 | 41.09万 | 6,429.87万 | 4.97% |
锦江酒店 | 122.53万 | 6,313.83万 | 4.88% |
东方雨虹 | 133.26万 | 5,170.65万 | 4.00% |
药明康德 | 38.04万 | 5,125万 | 3.96% |
恒瑞医药 | 43.08万 | 4,801.4万 | 3.71% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 7.75亿 | 59.95% |
房地产业 | 9,693.85万 | 7.50% |
住宿和餐饮业 | 6,313.83万 | 4.88% |
科学研究和技术服务业 | 5,126.57万 | 3.97% |
卫生和社会工作 | 4,922.15万 | 3.81% |
金融业 | 3,564.3万 | 2.76% |
交通运输、仓储和邮政业 | 1,006.97万 | 0.78% |
文化、体育和娱乐业 | 1,014.58万 | 0.78% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 589.06万 | 0.46% |
水利、环境和公共设施管理业 | 68.91万 | 0.05% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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18进出01 | 10万 | 1,000.4万 | 1.61% |
18贴现国债46 | 10万 | 995.2万 | 1.61% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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创金研究A | 1.2942 | 7.94% |
创金研究C | 1.2929 | 7.94% |
招商精选A | 1.1445 | 6.21% |
招商精选C | 1.1435 | 6.18% |
金鹰医疗A | 2.4883 | 5.79% |
金鹰医疗C | 2.5991 | 5.79% |
工银医疗 | 3.9850 | 5.76% |
上投医疗 | 2.8864 | 5.75% |
工银前医C | 4.5030 | 5.63% |
工银前医A | 4.5050 | 5.63% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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交银医药 | 3.9000 | 5.21% |
交银成长30 | 2.8790 | 2.64% |
交银启汇 | 1.3254 | 2.62% |
交银领航 | 1.6942 | 2.57% |
交银经济 | 3.6934 | 2.46% |
交银数据 | 2.2920 | 2.23% |
交银创业50A | 2.1802 | 2.23% |
交银创业50C | 2.1702 | 2.22% |
交银科锐 | 1.5166 | 2.16% |
交银精选 | 1.3909 | 2.06% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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万家创业C | 1.2029 | 11.73% |
工银科创A | 1.4857 | 10.99% |
工银科创C | 1.4777 | 10.97% |
添富创增A | 1.5019 | 10.60% |
添富创增C | 1.4966 | 10.58% |
富国融享 | 1.7526 | 9.47% |
华夏科技 | 1.2289 | 9.19% |
博时优选A | 1.6616 | 8.92% |
博时优选C | 1.6560 | 8.91% |
中银科创 | 1.2686 | 8.76% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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创金工业A | 3.4165 | 29.57% |
大摩进取 | 3.5610 | 29.54% |
创金工业C | 3.3565 | 29.49% |
广发资源A | 2.3518 | 28.06% |
广发资源C | 2.3499 | 28.02% |
华夏能源 | 3.1130 | 27.58% |
广发龙头 | 1.4733 | 27.39% |
北信鼎丰 | 1.4774 | 27.26% |
金信民长C | 1.5736 | 26.73% |
金信民长A | 1.6547 | 26.73% |