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交银消费新驱动股票 (交银消费 519714) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:1.5360

0.0090 0.33%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.5360 0.33%
2020-08-04 1.5310 -0.26%
2020-08-03 1.5350 0.59%
2020-07-31 1.5260 1.13%
2020-07-30 1.5090 0.47%
2020-07-29 1.5020 1.56%
2020-07-28 1.4790 1.72%
2020-07-27 1.4540 0.35%
2020-07-24 1.4490 -4.55%

购买指南

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  • 2012-09-25
  • 偏股型基金
  • 3.88亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银消费新驱动股票 基金简称 交银消费 基金代码 519714
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-09-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 2.95亿份 总净资产 3.88亿 基金分红 7次/共2.36元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.26% 13.02% 44.36% 67.69% 72.04% 55.47%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 1年347天
任职收益: 154.04% 同期上证: 23.75%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 2.95亿份 2.03亿份 1.64亿份 3,902.77万份 15.26%
2020-03-31 2.56亿份 1.35亿份 2.56亿份 -1.21亿份 -32.11%
2019-12-31 3.77亿份 1.9亿份 5.47亿份 -3.57亿份 -48.66%
2019-09-30 7.34亿份 9,798.62万份 4.2亿份 -3.22亿份 -30.52%
2019-06-30 10.56亿份 4.91亿份 2.39亿份 2.52亿份 31.32%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.5亿元 76.04% 55.86%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7,428.62万元 16.13% 69.84%
其他资产 3,607.93万元 7.83% 766.35%
报告期:2020-06-30 资产总值:4.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 2.41万 3,521.15万 9.07%
五粮液 20.43万 3,495.88万 9.00%
汤臣倍健 175.09万 3,447.62万 8.88%
洋河股份 21.97万 2,309.45万 5.95%
恒瑞医药 21.05万 1,942.62万 5.00%
格力电器 30.63万 1,732.52万 4.46%
酒鬼酒 22.47万 1,719.1万 4.43%
青岛啤酒 22.09万 1,690.15万 4.35%
金域医学 15.22万 1,362.01万 3.51%
山东药玻 20.68万 1,171.11万 3.02%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.02亿 77.76%
卫生和社会工作 1,620.71万 4.17%
房地产业 1,428.77万 3.68%
科学研究和技术服务业 1,162.28万 2.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 555.6万 1.43%
水利、环境和公共设施管理业 50.31万 0.13%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出01 10万 1,000.4万 1.61%
18贴现国债46 10万 995.2万 1.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%
融通先锋 1.1563 6.45%
创金同顺C 1.1103 6.45%
华泰策略 2.0538 6.05%
朱雀优胜A 1.2295 5.07%
朱雀优胜C 1.2287 5.06%
博时工业 2.1970 3.83%
嘉实资源C 1.7474 3.69%
嘉实资源A 1.7616 3.69%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银科技 1.9080 2.75%
交银先锋 2.2374 2.41%
交银趋势 2.7350 2.36%
交银蓝筹 1.3686 2.20%
交银成长H 7.3940 2.18%
交银成长A 7.3572 2.18%
交银回报A 1.1586 1.76%
交银回报C 1.1386 1.75%
交银创新 2.3537 1.74%
交银启汇 1.0147 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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