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交银消费新驱动股票 (交银消费 519714) 开放型 股票型 消费主题

加入自选基金

最新净值:2.1080

0.0610 1.49%
2021/01/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-22 2.1080 1.49%
2021-01-21 2.0770 1.12%
2021-01-20 2.0540 1.43%
2021-01-19 2.0250 -1.41%
2021-01-18 2.0540 0.20%
2021-01-15 2.0500 -0.92%
2021-01-14 2.0690 -2.36%
2021-01-13 2.1190 -0.42%
2021-01-12 2.1280 2.01%

购买指南

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  • 2012-09-25
  • 偏股型基金
  • 12.93亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银消费新驱动股票 基金简称 交银消费 基金代码 519714
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-09-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 6.44亿份 总净资产 12.93亿 基金分红 7次/共0.47元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2021-01-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.83% 9.22% 22.84% 39.97% 111.65% 4.98%
上证综指 0.48% 4.35% 12.40% 9.49% 21.76% 4.35%
沪深300 1.01% 7.96% 19.82% 19.83% 40.51% 7.96%
上证基指 0.28% 4.25% 10.31% 8.01% 22.08% 4.25%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 2年155天
任职收益: 269.70% 同期上证: 32.78%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 6.44亿份 4.21亿份 1.66亿份 2.54亿份 65.26%
2020-09-30 3.9亿份 2.93亿份 1.98亿份 9,472.21万份 32.13%
2020-06-30 2.95亿份 2.03亿份 1.64亿份 3,902.77万份 15.26%
2020-03-31 2.56亿份 1.35亿份 2.56亿份 -1.21亿份 -32.11%
2019-12-31 3.77亿份 1.9亿份 5.47亿份 -3.57亿份 -48.66%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.98亿元 83.65% 100.92%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.9亿元 14.45% 155.21%
其他资产 2,493.83万元 1.90% 1,290.36%
报告期:2020-12-31 资产总值:13.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 6万 1.2亿 9.27%
洋河股份 49.34万 1.16亿 9.01%
万科A 337.73万 9,692.96万 7.50%
五粮液 30.73万 8,967.53万 6.94%
汤臣倍健 318.1万 7,682.23万 5.94%
酒鬼酒 41.09万 6,429.87万 4.97%
锦江酒店 122.53万 6,313.83万 4.88%
东方雨虹 133.26万 5,170.65万 4.00%
药明康德 38.04万 5,125万 3.96%
恒瑞医药 43.08万 4,801.4万 3.71%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7.75亿 59.95%
房地产业 9,693.85万 7.50%
住宿和餐饮业 6,313.83万 4.88%
科学研究和技术服务业 5,126.57万 3.97%
卫生和社会工作 4,922.15万 3.81%
金融业 3,564.3万 2.76%
交通运输、仓储和邮政业 1,006.97万 0.78%
文化、体育和娱乐业 1,014.58万 0.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 589.06万 0.46%
水利、环境和公共设施管理业 68.91万 0.05%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出01 10万 1,000.4万 1.61%
18贴现国债46 10万 995.2万 1.61%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
创金研究A 1.2942 7.94%
创金研究C 1.2929 7.94%
招商精选A 1.1445 6.21%
招商精选C 1.1435 6.18%
金鹰医疗A 2.4883 5.79%
金鹰医疗C 2.5991 5.79%
工银医疗 3.9850 5.76%
上投医疗 2.8864 5.75%
工银前医C 4.5030 5.63%
工银前医A 4.5050 5.63%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 3.9000 5.21%
交银成长30 2.8790 2.64%
交银启汇 1.3254 2.62%
交银领航 1.6942 2.57%
交银经济 3.6934 2.46%
交银数据 2.2920 2.23%
交银创业50A 2.1802 2.23%
交银创业50C 2.1702 2.22%
交银科锐 1.5166 2.16%
交银精选 1.3909 2.06%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家创业C 1.2029 11.73%
工银科创A 1.4857 10.99%
工银科创C 1.4777 10.97%
添富创增A 1.5019 10.60%
添富创增C 1.4966 10.58%
富国融享 1.7526 9.47%
华夏科技 1.2289 9.19%
博时优选A 1.6616 8.92%
博时优选C 1.6560 8.91%
中银科创 1.2686 8.76%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
创金工业A 3.4165 29.57%
大摩进取 3.5610 29.54%
创金工业C 3.3565 29.49%
广发资源A 2.3518 28.06%
广发资源C 2.3499 28.02%
华夏能源 3.1130 27.58%
广发龙头 1.4733 27.39%
北信鼎丰 1.4774 27.26%
金信民长C 1.5736 26.73%
金信民长A 1.6547 26.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.1130 96.16%
建信能源 1.9916 90.02%
创金工业A 3.4165 84.88%
创金工业C 3.3565 84.24%
前海事业 1.9064 79.54%
农银能源 3.0129 76.14%
中欧制造A 3.0009 74.72%
信诚产业 3.3950 74.64%
中欧制造C 2.9913 74.04%
农银海棠 2.4626 73.58%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.4165 166.04%
创金工业C 3.3565 164.23%
农银工业 3.8439 160.85%
农银研究 4.1059 156.14%
农银能源 3.0129 152.82%
精选现汇 0.6042 142.55%
诺德价值 3.5610 142.21%
广发高端A 3.0100 138.26%
诺德周期 4.3380 137.18%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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