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交银消费新驱动股票 (交银消费 519714) 开放型 股票型 股票复制指数型

加入自选基金

最新净值:1.0420

0.0040 0.19%
2019/08/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-23 1.0420 0.19%
2019-08-22 1.0400 0.58%
2019-08-21 1.0340 -0.86%
2019-08-20 1.0430 0.29%
2019-08-19 1.0400 1.76%
2019-08-16 1.0220 1.49%
2019-08-15 1.0070 0.20%
2019-08-14 1.0050 1.21%
2019-08-13 0.9930 -0.60%

购买指南

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  • 2012-09-25
  • 偏股型基金
  • 11.14亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银消费新驱动股票 基金简称 交银消费 基金代码 519714
基金类型 股票型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-09-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 韩威俊
总份额 10.56亿份 总净资产 11.14亿 基金分红 5次/共0.37元
风险收益特征 本基金是一只股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金,属于承担较高预期风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-08-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.96% 3.27% 6.25% 15.59% 17.96% 29.21%
上证综指 2.61% -1.60% 1.56% 3.32% 6.15% 16.18%
沪深300 2.97% -0.98% 6.31% 8.54% 14.90% 26.91%
上证基指 1.88% -0.55% 4.18% 4.19% 7.48% 12.23%

基金经理

韩威俊: 硕士 任职日期: 2018-08-24 任职天数: 311天
任职收益: 36.95% 同期上证: 11.56%
简历: 韩威俊先生:上海财经大学金融学硕士。2005年7月至2008年9月担任申银万国证券研究所助理分析师,2008年9月至2009年4月担任北京鼎天资产管理有限公司董事助理,2009年4月至2010年10月担任申银万国证券研究所行业分析师,2010年10月至2013年5月担任信诚基金管理有限公司投资分析师。2013年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师,2016年1月20日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金基金经理至今,2017年8月25日起担任交银施罗德股息优化混合型证券投资基金基金经理至今,2018年2月8日起担任交银施罗德品质升级混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 10.56亿份 4.91亿份 2.39亿份 2.52亿份 31.32%
2019-03-31 8.04亿份 4.02亿份 2.93亿份 1.09亿份 15.63%
2018-12-31 6.96亿份 2,276.36万份 3,308.68万份 -1,032.32万份 -1.46%
2018-09-30 7.06亿份 2.34亿份 2.26亿份 798.98万份 1.14%
2018-06-30 6.98亿份 2.06亿份 2.21亿份 -1,508.85万份 -2.12%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 10.44亿元 91.36% 26.26%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 9,678.54万元 8.47% 41.89%
其他资产 203.34万元 0.18% -94.17%
报告期:2019-06-30 资产总值:11.43亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
今世缘 393.5万 1.1亿 9.86%
汤臣倍健 561.66万 1.09亿 9.78%
五粮液 86.98万 1.03亿 9.21%
贵州茅台 10.24万 1.01亿 9.05%
老白干酒 774.98万 1亿 9.02%
格力电器 181.37万 9,975.22万 8.96%
新城控股 249.61万 9,937.12万 8.92%
伊利股份 268.99万 8,987.05万 8.07%
元祖股份 297.19万 7,810.7万 7.01%
长春高新 9.83万 3,322.54万 2.98%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8.83亿 79.28%
房地产业 9,937.12万 8.92%
批发和零售业 2,751.31万 2.47%
科学研究和技术服务业 2,161.9万 1.94%
信息传输、软件和信息技术服务业 846.3万 0.76%
卫生和社会工作 365.1万 0.33%
水利、环境和公共设施管理业 53.51万 0.05%
采矿业 36.34万 0.03%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 3.39万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18进出01 10万 1,000.4万 1.61%
18贴现国债46 10万 995.2万 1.61%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-股票型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华医疗 1.3600 3.50%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
博道智航A 1.0736 3.31%
博道智航C 1.0726 3.29%
长盛医疗 1.1930 3.20%
工银医疗 1.6710 3.15%
鹏华医药 0.6090 3.05%
招商医药 1.4790 2.99%
工银前医 1.7060 2.96%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银医药 1.5666 2.37%
交银新成 2.3350 0.91%
治理ETF 1.1630 0.87%
交银精选 0.7138 0.86%
交银致远 1.0202 0.81%
交银治理 1.3010 0.77%
交银核心 1.1033 0.67%
交银成长30 1.3560 0.59%
交银创新 1.2961 0.32%
E金融B 0.6610 0.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
朱雀臻选A 1.0419 4.16%
朱雀臻选C 1.0410 4.15%
国泰民丰 1.6367 3.67%
鹏华医疗 1.3600 3.50%
融通医疗A 1.3260 3.43%
中欧医疗A 1.1075 3.35%
中欧医疗C 1.1019 3.34%
华泰生物 1.4204 3.32%
博道智航A 1.0736 3.31%
工银科创 1.1161 3.29%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2657 20.55%
华安媒体 1.5370 17.96%
富国创新 1.3490 16.77%
交银成长30 1.3560 16.70%
农银保健 1.4265 16.46%
财通成长 1.1210 16.29%
天弘互联 0.7233 16.01%
富国国家 0.6710 16.00%
红土科技 1.2753 15.98%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6822 267.42%
农银消费H 5.8341 183.09%
博时医疗A 2.1780 57.94%
白酒分级 0.9893 48.09%
酒分级 1.1620 45.84%
中银医疗 1.3844 45.39%
汇安丰泽A 2.2627 44.92%
汇安丰泽C 2.2142 44.92%
广发保健 1.5144 44.52%
鹏华消费 2.6540 43.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6822 278.71%
农银消费H 5.8341 183.15%
前海鼎裕A 1.9186 80.27%
前海鼎裕C 1.9423 78.32%
富荣价值A 1.7784 78.31%
交银成长30 1.3560 63.37%
西部景瑞 1.2920 58.92%
前海多元C 1.3434 58.31%
前海多元A 1.3624 58.29%
交银经济 1.6083 58.28%

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