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交银纯债债券发起C (交银纯债C 519720) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0663

0.0003 0.03%
2021/04/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-04-22 1.0663 0.03%
2021-04-21 1.0660 0.04%
2021-04-20 1.0656 0.05%
2021-04-19 1.0651 0.06%
2021-04-16 1.0645 0.01%
2021-04-15 1.0644 0.05%
2021-04-14 1.0639 0.04%
2021-04-13 1.0735 0.07%
2021-04-12 1.0727 0.03%

购买指南

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  • 2012-11-26
  • 债券型基金
  • 62亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银纯债债券发起C 基金简称 交银纯债C 基金代码 519720
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2012-11-26 基金公司 交银施罗德 基金经理 于海颖、魏玉敏
总份额 1.7亿份 总净资产 62亿 基金分红 17次/共0.26元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-04-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.20% 0.64% 1.10% 1.48% 0.86% 1.50%
上证综指 1.12% 1.37% -3.93% 5.71% 23.38% -0.23%
沪深300 2.48% 1.02% -8.63% 7.86% 34.03% -2.34%
上证基指 1.31% 1.17% -6.42% 2.10% 18.66% -2.71%

基金经理

魏玉敏: 硕士 任职日期: 2018-08-29 任职天数: 2年237天
任职收益: 11.74% 同期上证: 25.13%
简历: 魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士、学士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。曾任交银施罗德丰晟收益债券型证券投资基金(2018年08月29日至2020年10月16日)的基金经理。现任交银施罗德裕如纯债债券型证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德增利债券证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金(2018年08月29日至今)、交银施罗德丰润收益债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德增利增强债券型证券投资基金(2018年11月02日至今)、交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金(2019年01月23日至今)、交银施罗德可转债债券型证券投资基金(2019年07月11日
于海颖: 硕士 任职日期: 2017-06-10 任职天数: 3年317天
任职收益: 18.40% 同期上证: 10.36%
简历: 于海颖女士:天津大学数量经济学硕士、经济学学士,多年证券投资从业经验。2004年至2006年任北方国际信托投资股份有限公司固定收益研究员,2006年至2010年任光大保德信基金管理有限公司交易员、基金经理助理、基金经理,2010年至2014年任银华基金管理有限公司基金经理,2014年至2016年任五矿证券有限公司固定收益事业部投资管理部总经理。于2007年11月9日至2010年8月30日任光大保德信货币市场基金基金经理,2008年10月29日至2010年8月30日任光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金经理,2011年6月28日至2013年6月16日任银华永祥保本混合型证券投资基金基金经理,2011年8月2日至2014年4月24日任银华货币市场证券投资基金基金经理,2012年8月9日至2014年10月7日任银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)基金经理,2013年4月1日至2014

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 1.7亿份 2.11亿份 2.71亿份 -5,990.11万份 -26.04%
2020-12-31 2.3亿份 4亿份 3.54亿份 4,584万份 24.88%
2020-09-30 1.84亿份 5,834.47万份 2.32亿份 -1.74亿份 -48.51%
2020-06-30 3.58亿份 6.46亿份 4.61亿份 1.84亿份 106.21%
2020-03-31 1.74亿份 3.24亿份 1.96亿份 1.28亿份 280.40%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 68.87亿元 96.99% 16.91%
存款与备付金 2,937.4万元 0.41% 195.44%
其他资产 1.84亿元 2.60% 54.84%
报告期:2021-03-31 资产总值:71亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
21光大银行小微债 250万 2.5亿 4.03%
20国债10 190万 1.9亿 3.06%
21招商银行小微债01 160万 1.6亿 2.58%
19宜昌高新债 100万 1.04亿 1.67%
19江北国资MTN002 100万 1.03亿 1.65%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3.12亿 5.03%
企业债 3.18亿 5.13%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
南方得利 1.0567 1.79%
招商添利 1.2279 0.62%
民生嘉益 1.1962 0.59%
浙商丰利 1.5573 0.58%
浙商中高A 1.0295 0.49%
富国转债C 2.0730 0.48%
富国转债A 2.0760 0.48%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银趋势 2.9510 1.48%
交银资产 1.9269 0.97%
交银沪港 2.2280 0.91%
交银活力 3.2940 0.89%
交银创新 2.4022 0.85%
交银产业 1.0121 0.83%
交银创业50C 1.9096 0.82%
交银创业50A 1.9202 0.81%
交银驱动 1.4713 0.81%
交银持续 1.8695 0.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
宝盈盈顺C 1.0586 4.36%
宝盈盈顺A 1.0675 4.35%
海通收益H 100.0568 3.60%
海富均衡A 0.9848 3.53%
海富均衡C 0.9829 3.51%
标普生汇 0.2744 3.24%
农银消费H 8.2732 2.97%
医药美元 0.2425 2.67%
万家创指C 0.9990 2.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中航瑞明A 1.6269 58.88%
鹏华中债1-3C 1.5580 53.72%
中航瑞明C 1.4970 47.23%
东吴医疗A 1.4420 18.27%
中信医药A 1.1015 17.28%
中信医药C 1.0964 17.20%
信达健康 2.6840 16.75%
新华消费 3.5574 16.42%
同泰优势A 1.2532 16.38%
同泰优势C 1.2483 16.35%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
油气美元 0.0572 74.92%
华宝油气C 0.3700 69.88%
石油A现汇 0.1514 67.91%
石油C现汇 0.1520 67.26%
广发石油C 0.9886 62.73%
中航瑞明A 1.6269 61.22%
广发领先 1.6707 58.38%
鹏华中债1-3C 1.5580 55.50%
南华丰淳A 2.1270 50.74%
南华丰淳C 2.0576 50.48%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 2.6106 129.00%
华夏能源 2.6130 128.01%
汇丰智造A 3.0540 126.04%
创金工业A 2.9064 125.06%
汇丰低碳 3.0866 124.94%
汇丰智造C 2.9732 124.92%
创金工业C 2.8506 123.52%
农银工业 3.2410 119.61%
交银品质 2.3255 117.72%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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