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交银理财60天债券A (交银60天A 519721) 开放型 债券型 短期理财型

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最新净值:--

--%
2020/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅

购买指南

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  • 2013-03-04
  • 债券型基金
  • 7.7亿
  • 暂停申购
  • 暂停赎回
基金名称 交银理财60天债券A 基金简称 交银60天A 基金代码 519721
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 收益型
成立日期 2013-03-04 基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
总份额 334.65万份 总净资产 7.7亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型基金,高于货币市场型证券投资基金。

业绩表现(2020-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 --% --% --% --% --% --%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-07-27 334.65万份 1.28万份 5.37万份 -4.09万份 -1.21%
2020-06-30 338.74万份 7.04万份 179.27万份 -172.23万份 -33.71%
2020-03-31 510.96万份 3万份 41.93万份 -38.94万份 -7.08%
2019-12-31 549.9万份 5.61万份 487.09万份 -481.48万份 -46.68%
2019-09-30 1,031.38万份 26.98万份 8.27万份 18.71万份 1.85%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 -- 0.00% --
债券 7.3亿元 94.39% -86.89%
存款与备付金 271.58万元 0.35% -97.39%
其他资产 4,063.05万元 5.25% -89.17%
报告期:2020-07-27 资产总值:7.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开11 200万 1.98亿 25.72%
18国开03 100万 1.01亿 13.15%
18国开08 100万 1.01亿 13.13%
19进出07 100万 1亿 13.00%
19浦发银行CD327 100万 9,964.5万 12.94%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,995.11万 2.59%
企业债 -- 0.00%
可转债 -- 0.00%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
金信民旺A 1.0817 1.83%
宝盈融源A 1.1471 1.79%
宝盈融源C 1.1419 1.79%
华商信用A 1.0980 1.29%
兴业机遇C 1.1857 1.24%
兴业机遇A 1.1558 1.24%
天弘回报A 1.2389 1.18%
中欧鼎利C 1.2840 1.10%
弘永利E 1.0860 1.10%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.3560 4.29%
交银资产 1.9916 3.54%
交银领航 1.5480 3.33%
交银瑞丰 1.9252 3.10%
交银环球 2.5720 3.00%
交银创业50A 1.9600 2.93%
交银创业50C 1.9503 2.93%
交银启汇 1.2465 2.80%
交银启明 1.3945 2.64%
交银科锐 1.3777 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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