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交银理财60天债券A (交银60天A 519721) 开放型 债券型 短期理财型
加入自选基金最新净值：--
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- 0次/共0元
- 7.7亿
- 债券型
- 债券型基金
- 连端清
- 交银施罗德
- 2013-03-04
- 10元
| 基金名称 | 交银理财60天债券A | 基金简称 | 交银60天A | 基金代码 | 519721 |
|---|---|---|---|---|---|
| 基金类型 | 债券型 | 投资类型 | 债券型基金 | 投资风格 | 收益型 |
| 成立日期 | 2013-03-04 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 连端清 |
| 总份额 | 334.65万份 | 总净资产 | 7.7亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
| 风险收益特征 | 本基金属于短期理财债券型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金及普通债券型基金，高于货币市场型证券投资基金。 | ||||
业绩表现（2020-07-27）
| 周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | --% | --% | --% | --% | --% | --% |
| 上证综指 | -0.01% | 0.35% | 1.86% | 4.57% | 15.62% | 1.02% |
| 沪深300 | 0.24% | -2.44% | 5.60% | 12.15% | 29.26% | 2.65% |
| 上证基指 | 0.38% | -0.27% | 0.87% | 3.18% | 13.62% | -0.08% |
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基金份额
更多| 报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020-07-27 | 334.65万份 | 1.28万份 | 5.37万份 | -4.09万份 | -1.21% |
| 2020-06-30 | 338.74万份 | 7.04万份 | 179.27万份 | -172.23万份 | -33.71% |
| 2020-03-31 | 510.96万份 | 3万份 | 41.93万份 | -38.94万份 | -7.08% |
| 2019-12-31 | 549.9万份 | 5.61万份 | 487.09万份 | -481.48万份 | -46.68% |
| 2019-09-30 | 1,031.38万份 | 26.98万份 | 8.27万份 | 18.71万份 | 1.85% |
投资组合
资产配置
详细 >| 种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
|---|---|---|---|
| 股票 | -- | 0.00% | -- |
| 债券 | 7.3亿元 | 94.39% | -86.89% |
| 存款与备付金 | 271.58万元 | 0.35% | -97.39% |
| 其他资产 | 4,063.05万元 | 5.25% | -89.17% |
报告期：2020-07-27
资产总值：7.73亿元
重仓持股
详细 >| 股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 暂无记录 | |||
重仓行业
详细 >| 投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|
| 暂无记录 | ||
重仓债券
详细 >| 债券名称 | 持有量（张） | 市值(元) | 占净值比 |
|---|---|---|---|
| 20国开11 | 200万 | 1.98亿 | 25.72% |
| 18国开03 | 100万 | 1.01亿 | 13.15% |
| 18国开08 | 100万 | 1.01亿 | 13.13% |
| 19进出07 | 100万 | 1亿 | 13.00% |
| 19浦发银行CD327 | 100万 | 9,964.5万 | 12.94% |
券种组合
详细 >| 持债品种 | 市值（元） | 占净值比 |
|---|---|---|
| 国家债券 | 1,995.11万 | 2.59% |
| 企业债 | -- | 0.00% |
| 可转债 | -- | 0.00% |
同类基金-债券型
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 前海1-3国开A | 1.0384 | 2.29% |
| 金信民旺A | 1.0817 | 1.83% |
| 宝盈融源A | 1.1471 | 1.79% |
| 宝盈融源C | 1.1419 | 1.79% |
| 华商信用A | 1.0980 | 1.29% |
| 兴业机遇C | 1.1857 | 1.24% |
| 兴业机遇A | 1.1558 | 1.24% |
| 天弘回报A | 1.2389 | 1.18% |
| 中欧鼎利C | 1.2840 | 1.10% |
| 弘永利E | 1.0860 | 1.10% |
同系基金-交银施罗德
| 基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 中国互联 | 2.3560 | 4.29% |
| 交银资产 | 1.9916 | 3.54% |
| 交银领航 | 1.5480 | 3.33% |
| 交银瑞丰 | 1.9252 | 3.10% |
| 交银环球 | 2.5720 | 3.00% |
| 交银创业50A | 1.9600 | 2.93% |
| 交银创业50C | 1.9503 | 2.93% |
| 交银启汇 | 1.2465 | 2.80% |
| 交银启明 | 1.3945 | 2.64% |
| 交银科锐 | 1.3777 | 2.25% |
开基日涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|
| 华夏科技(QDII) | 1.6311 | 5.75% |
| 华夏中华 | 2.2850 | 5.54% |
| 华夏全球 | 1.4910 | 5.37% |
| 西部机遇A | 1.1970 | 4.99% |
| 添富全消A | 2.9562 | 4.68% |
| 添富全消C | 2.8810 | 4.67% |
| 嘉实海外 | 1.2600 | 4.65% |
| 同泰慧选C | 1.5633 | 4.63% |
| 同泰慧选A | 1.5709 | 4.63% |
| 添富消美 | 3.1174 | 4.62% |
开基月涨幅排行
| 基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
|---|---|---|
| 格林泓景A | 2.3616 | 136.11% |
| 格林泓景C | 2.3119 | 131.14% |
| 石油A现汇 | 0.1536 | 21.71% |
| 石油C现汇 | 0.1543 | 21.50% |
| 广发石油C | 1.0153 | 21.30% |
| 油气美元 | 0.0617 | 20.48% |
| 华宝油气C | 0.3975 | 20.21% |
| 东方支柱 | 1.0489 | 16.74% |
| 东方热点A | 1.1275 | 16.60% |
| 东方热点C | 1.0529 | 16.52% |
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