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交银裕惠纯债债券 (交银裕惠 519722) 开放型 债券型 短期理财型

加入自选基金

最新净值:1.0133

0.0005 0.05%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.0133 0.05%
2021-01-20 1.0128 0.03%
2021-01-19 1.0125 -0.01%
2021-01-18 1.0126 -0.06%
2021-01-15 1.0132 -0.02%
2021-01-14 1.0134 0.01%
2021-01-13 1.0133 0.04%
2021-01-12 1.0129 0.02%
2021-01-11 1.0127 0.01%

购买指南

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  • 2020-07-28
  • 债券型基金
  • 7.78亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银裕惠纯债债券 基金简称 交银裕惠 基金代码 519722
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2020-07-28 基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
总份额 7.7亿份 总净资产 7.78亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.01% 0.40% 0.98% 0.00% 0.00% 0.18%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

连端清: 博士 任职日期: 2020-07-28 任职天数: 178天
任职收益: 1.34% 同期上证: 11.73%
简历: 连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理,2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗
连端清: 博士 任职日期: 2015-10-16 任职天数: 4年288天
任职收益: 0.00% 同期上证: -2.85%
简历: 连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理,2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 7.7亿份 37.99万份 83.67万份 -45.69万份 -0.06%
2020-09-30 7.7亿份 33.39万份 44.89万份 -11.5万份 -0.01%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 7.43亿元 95.39% 13.55%
存款与备付金 125.24万元 0.16% -76.21%
其他资产 3,463.23万元 4.45% -69.17%
报告期:2020-12-31 资产总值:7.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国开07 80万 8,008.8万 10.29%
18国开03 60万 6,025.2万 7.74%
16徽商银行02 60万 6,019.2万 7.73%
18宁波银行03 50万 5,057万 6.50%
18兴业绿色金融02 50万 5,043万 6.48%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.2480 4.36%
交银活力 3.6100 2.73%
交银驱动 1.6193 2.55%
交银创业50C 2.1230 2.51%
交银创业50A 2.1327 2.51%
交银先锋 2.6951 2.44%
交银领航 1.6518 2.44%
交银启汇 1.2916 2.44%
交银医药 3.7069 2.38%
交银经济 3.6046 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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