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交银成长30混合 (交银成长30 519727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2280

-0.0050 -0.41%
2019/04/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-04-19 1.2280 -0.41%
2019-04-18 1.2330 -0.16%
2019-04-17 1.2350 1.23%
2019-04-16 1.2200 2.61%
2019-04-15 1.1890 -1.25%
2019-04-12 1.2040 -0.58%
2019-04-11 1.2110 -2.50%
2019-04-10 1.2420 -0.16%
2019-04-09 1.2440 0.89%

购买指南

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  • 2013-05-06
  • 偏股型基金
  • 5,636.21万
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银成长30混合 基金简称 交银成长30 基金代码 519727
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-06 基金公司 交银施罗德 基金经理 王少成、郭斐
总份额 6,999.51万份 总净资产 5,636.21万 基金分红 1次/共0.46元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以成长型股票为主要投资对象,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-04-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.82% 4.58% 48.38% 68.67% 29.25% 53.17%
上证综指 2.58% 5.37% 25.99% 28.24% 6.49% 31.15%
沪深300 3.31% 7.48% 30.06% 31.44% 9.57% 36.87%
上证基指 1.60% 3.52% 14.91% 16.06% 7.79% 17.49%

基金经理

郭斐: 学士 任职日期: 2017-09-26 任职天数: 1年205天
任职收益: 19.02% 同期上证: -2.18%
简历: 郭斐先生:中国籍,学士。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理,2018年6月2日起任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理至今。
王少成: 硕士 任职日期: 2013-07-02 任职天数: 5年292天
任职收益: 68.79% 同期上证: 63.01%
简历: 王少成先生:中国国籍,复旦大学物理化学硕士。历任上海融昌资产管理公司研究员,中原证券投资经理,信诚基金管理有限公司研究总监助理,东吴基金管理有限公司投资经理、基金经理、投资部副总经理。2010年9月至2012年10月担任东吴新创业股票型证券投资基金基金经理,2011年2月至2012年11月担任东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金经理,2011年5月至2012年11月担任东吴价值成长双动力股票型证券投资基金基金经理。2012年12月加入交银施罗德基金管理有限公司。2013年3月21日至2015年8月14日担任交银施罗德先进制造股票证券投资基金基金经理,2013年5月29日至2015年8月14日兼任交银施罗德先锋股票证券投资基金基金经理。2013年7月2日起兼任交银施罗德成长30股票型证券投资基金基金经理至今,2015年3月24日起担任交银施罗德成长股票证券投资基金基金经理至今,2015年11月7日起担任交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今, 2015年11月7日起担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理至今,2018年8月24日起担任交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2018年9月28日起担任交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 6,999.51万份 237.98万份 145.99万份 91.99万份 1.33%
2018-09-30 6,907.52万份 222.67万份 287.19万份 -64.52万份 -0.93%
2018-06-30 6,972.04万份 364.91万份 417.14万份 -52.23万份 -0.74%
2018-03-31 7,024.27万份 298.48万份 903.75万份 -605.27万份 -7.93%
2017-12-31 7,629.54万份 517.56万份 5,835.73万份 -5,318.17万份 -41.07%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3,733.8万元 65.03% -20.64%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 1,974.22万元 34.38% 160.67%
其他资产 33.67万元 0.59% 758.54%
报告期:2018-12-31 资产总值:5,741.69万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 42.88万 505.51万 8.97%
新城控股 19.12万 453万 8.04%
亿纬锂能 27.74万 436.04万 7.74%
汇顶科技 4.29万 337.65万 5.99%
万科A 11.8万 281.08万 4.99%
长春高新 1.45万 253.75万 4.50%
金石资源 16.43万 202.09万 3.59%
环旭电子 19.19万 172.71万 3.06%
密尔克卫 5.75万 159.33万 2.83%
多氟多 13.61万 149.17万 2.65%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1,862.44万 33.04%
房地产业 1,239.59万 21.99%
采矿业 202.09万 3.59%
交通运输、仓储和邮政业 159.33万 2.83%
科学研究和技术服务业 127.03万 2.25%
信息传输、软件和信息技术服务业 113.89万 2.02%
卫生和社会工作 29.43万 0.52%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债37 3万 298.47万 5.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
凯石澜经 1.2863 3.23%
银华逆投 1.0930 3.11%
银华战略 1.3120 2.58%
嘉实价值 1.3720 2.54%
嘉实丰和 1.0488 2.52%
泰康均衡C 1.0641 2.38%
东吴产业 1.8870 2.33%
易基瑞和 1.1840 2.25%
东方睿元 2.4800 2.23%
华泰吉年 1.2345 2.22%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.9380 1.96%
深价值 2.0120 1.82%
交银价值 1.8610 1.69%
新能源B 1.2310 1.48%
治理ETF 1.2560 1.13%
交银治理 1.3990 1.08%
交银股息 1.2156 0.97%
E金融 0.9700 0.94%
交银消费 1.1230 0.90%
交银沪港 1.1580 0.87%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
工银医药C 2.0510 67.18%
工银医药A 2.0510 66.40%
广发电器C 1.0871 3.30%
广发电器A 1.0882 3.29%
煤炭母基 1.1410 3.26%
凯石澜经 1.2863 3.23%
银华逆投 1.0930 3.11%
煤炭分级 1.1435 3.10%
煤炭基金 1.1480 2.96%
华夏智胜C 0.7421 2.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
东方臻宝A 3.6540 265.27%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安高端 1.2850 22.38%
中海能源 0.8507 22.30%
中海消费 2.7950 21.63%
煤炭分级 1.1435 20.44%
诺安经济 0.9270 17.79%
煤炭母基 1.1410 16.43%
煤炭基金 1.1480 14.83%
国泰民丰 1.5157 14.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6540 273.07%
富荣价值A 1.8561 118.49%
前海鼎裕A 1.8276 75.09%
前海鼎裕C 1.8527 73.56%
交银成长30 1.2280 68.67%
证券分级 1.0370 68.56%
嘉实汽车 1.6290 68.11%
消费分级 1.2380 67.16%
券商联接 1.4605 66.79%
融通证券 1.0500 66.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2620 228.75%
光大永鑫A 3.2640 228.11%
金信民兴A 1.6678 97.18%
中银安誉C 1.8869 89.99%
前海鼎裕A 1.8276 73.02%
前海鼎裕C 1.8527 71.17%
前海泽鑫C 1.5322 53.37%
前海泽鑫A 1.5317 53.29%
前海盛鑫C 1.5147 51.41%
前海盛鑫A 1.5146 51.40%

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