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交银成长30混合 (交银成长30 519727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5840

0.0180 1.15%
2019/12/06 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-06 1.5840 1.15%
2019-12-05 1.5660 1.10%
2019-12-04 1.5490 0.26%
2019-12-03 1.5450 0.85%
2019-12-02 1.5320 0.86%
2019-11-29 1.5190 -0.46%
2019-11-28 1.5260 -0.07%
2019-11-27 1.5270 1.13%
2019-11-26 1.5100 1.82%

购买指南

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  • 2013-05-06
  • 偏股型基金
  • 20.13亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银成长30混合 基金简称 交银成长30 基金代码 519727
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-06 基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐
总份额 13.96亿份 总净资产 20.13亿 基金分红 1次/共0.46元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以成长型股票为主要投资对象,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-12-06)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.28% 5.67% 8.34% 53.94% 91.07% 96.77%
上证综指 1.39% -1.76% -2.92% 2.98% 11.75% 16.77%
沪深300 1.93% -1.78% -1.17% 9.47% 22.66% 29.62%
上证基指 1.29% -0.77% -1.71% 5.60% 10.52% 13.18%

基金经理

郭斐: 学士 任职日期: 2017-09-26 任职天数: 2年71天
任职收益: 51.16% 同期上证: -12.91%
简历: 郭斐先生:中国籍,学士。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理,2018年6月2日起任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 13.96亿份 15.15亿份 3.57亿份 11.57亿份 483.57%
2019-06-30 2.39亿份 1.85亿份 1.27亿份 5,749.64万份 31.63%
2019-03-31 1.82亿份 1.29亿份 1,722.9万份 1.12亿份 159.73%
2018-12-31 6,999.51万份 237.98万份 145.99万份 91.99万份 1.33%
2018-09-30 6,907.52万份 222.67万份 287.19万份 -64.52万份 -0.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.54亿元 64.80% 426.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6.87亿元 32.89% 1,761.03%
其他资产 4,814.69万元 2.30% 8,753.21%
报告期:2019-09-30 资产总值:20.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇顶科技 71.24万 1.45亿 7.20%
立讯精密 365.55万 9,782.06万 4.86%
沪电股份 367.43万 9,002.04万 4.47%
卓胜微 23.38万 8,765.13万 4.35%
梦网集团 518.22万 8,721.64万 4.33%
中颖电子 262.21万 7,022.01万 3.49%
大族激光 190.72万 6,780.17万 3.37%
欣旺达 417.49万 6,325.04万 3.14%
博通集成 54.4万 5,712.16万 2.84%
理工环科 431.4万 5,664.33万 2.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.09亿 60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44亿 7.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债37 3万 298.47万 5.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
银华瑞祥 1.4940 2.75%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6450 1.90%
中国互联 1.3060 1.87%
交银消费 0.9550 1.60%
交银品质 1.0241 1.55%
交银趋势 1.5940 1.53%
交银股息 1.3141 1.45%
交银沪港 1.2690 1.44%
交银蓝筹 1.0984 1.35%
交银策略 1.0700 1.33%
交银成长H 4.4426 1.30%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
光大优选 0.9719 2.73%
富安新兴 1.2784 2.63%
长信企业 1.0673 2.61%
华泰策略 1.2193 2.60%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8364 65.40%
招商六月 1.2531 25.25%
诺安成长 1.2390 14.09%
英大睿鑫A 1.2793 14.02%
标普生汇 0.1993 13.30%
英大睿鑫C 1.2571 13.13%
诺安和鑫 1.0402 12.84%
国联半导A 1.3735 12.08%
光大制造 1.1890 12.06%
国联半导C 1.3687 12.04%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0452 4--801.76%
中金瑞祥A 3.8896 258.92%
农银消费H 6.2979 216.02%
泰达溢利A 2.2948 139.26%
华润润鑫C 1.8364 67.40%
广发新兴 1.4890 65.65%
诺安成长 1.2390 65.20%
银河创新 3.9198 63.10%
广发双擎 2.0833 61.86%
华安媒体 1.8940 61.47%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8896 288.73%
东方臻宝A 3.7294 277.38%
农银消费H 6.2979 234.50%
泰达溢利A 2.2948 141.97%
富荣价值A 1.8639 126.26%
广发双擎 2.0833 107.58%
银河创新 3.9198 91.70%
交银成长30 1.5840 91.07%
交银经济 1.9081 89.28%
广发升级 1.7637 88.93%

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