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交银成长30混合 (交银成长30 519727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.2320

-0.0150 -0.67%
2020/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-10-16 2.2320 -0.67%
2020-10-15 2.2470 -1.23%
2020-10-14 2.2750 -0.18%
2020-10-13 2.2790 0.66%
2020-10-12 2.2640 2.86%
2020-10-09 2.2010 2.85%
2020-09-30 2.1400 0.14%
2020-09-29 2.1370 0.75%
2020-09-28 2.1210 -0.28%

购买指南

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  • 2013-05-06
  • 偏股型基金
  • 20.81亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银成长30混合 基金简称 交银成长30 基金代码 519727
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-06 基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐
总份额 10.91亿份 总净资产 20.81亿 基金分红 1次/共0.46元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以成长型股票为主要投资对象,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.41% 3.53% 4.64% 34.86% 53.40% 38.72%
上证综指 1.96% -0.05% 3.80% 17.54% 13.55% 9.38%
沪深300 2.36% 1.15% 5.43% 24.80% 23.84% 16.97%
上证基指 1.26% 0.44% 2.52% 16.76% 16.12% 12.27%

基金经理

郭斐: 学士 任职日期: 2017-09-26 任职天数: 3年27天
任职收益: 115.44% 同期上证: -0.22%
简历: 郭斐先生:中国籍,学士。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理,2018年6月2日起任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 10.91亿份 2.21亿份 5.7亿份 -3.48亿份 -24.21%
2020-03-31 14.39亿份 11.54亿份 13.42亿份 -1.88亿份 -11.53%
2019-12-31 16.27亿份 11.58亿份 9.28亿份 2.3亿份 16.50%
2019-09-30 13.96亿份 15.15亿份 3.57亿份 11.57亿份 483.57%
2019-06-30 2.39亿份 1.85亿份 1.27亿份 5,749.64万份 31.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 19.66亿元 91.18% 42.58%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 1.55亿元 7.17% -83.39%
其他资产 3,548.13万元 1.65% 211.02%
报告期:2020-06-30 资产总值:21.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 465.54万 2.23亿 10.70%
紫光国微 255.46万 1.86亿 8.93%
保利地产 1,255.77万 1.86亿 8.92%
立讯精密 316.49万 1.63亿 7.81%
万科A 401.24万 1.05亿 5.04%
风华高科 349.67万 1.02亿 4.90%
东方雨虹 238.52万 9,691.14万 4.66%
中航光电 207.29万 8,500.96万 4.08%
英维克 260.14万 7,705.27万 3.70%
锐明技术 94.02万 6,424.54万 3.09%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.52亿 69.78%
房地产业 3.5亿 16.83%
农、林、牧、渔业 5,711.78万 2.74%
信息传输、软件和信息技术服务业 5,008.47万 2.41%
科学研究和技术服务业 3,644.11万 1.75%
租赁和商务服务业 1,989.99万 0.96%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债37 3万 298.47万 5.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华回报 1.7360 4.45%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%
山证裕盛 0.9910 3.20%
中欧睿泓 1.5862 3.17%
泰康科技 1.0601 3.06%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银治理 1.5400 0.59%
治理ETF 1.3920 0.58%
交银制造 3.7255 0.32%
交银恒益 1.1120 0.25%
交银启明 1.1644 0.22%
交银医药 3.2610 0.18%
交银裕坤 1.0048 0.11%
交银稳健A 1.6092 0.11%
交银荣鑫 1.2240 0.08%
交银策略A 1.3750 0.07%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华回报 1.7360 4.45%
恒生现钞 0.1841 4.42%
华安睿明A 1.4474 4.06%
华安睿明C 1.4252 4.04%
安信成动 1.0717 3.46%
万家动力 1.0466 3.45%
招商招轩C 1.2576 3.38%
招商招轩A 1.3372 3.38%
博时优选A 1.4170 3.25%
博时优选C 1.4119 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
招商招轩A 1.3372 19.94%
招商招轩C 1.2576 19.91%
南华瑞扬C 0.9764 14.47%
南华瑞扬A 1.0050 14.41%
长盛创新 1.5300 13.97%
农银海棠 1.8093 13.88%
招商医药 3.1140 13.57%
华夏能源 1.7950 12.96%
中信医改A 2.4069 12.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.1372 91.04%
农银工业 2.7029 87.22%
农银研究 2.9580 86.42%
精选现汇 0.4389 81.44%
农银海棠 1.8093 81.20%
广发高端A 2.3241 78.54%
创金工业A 2.2144 76.32%
创金工业C 2.1795 75.72%
中银智能 1.3670 75.26%
工银转型 2.8220 73.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
银河家盈 2.1090 137.39%
广发高端A 2.3241 136.91%
农银能源 2.1372 135.22%
农银研究 2.9580 127.82%
创金工业A 2.2144 125.73%
创金工业C 2.1795 124.18%
长城环保 2.3740 123.79%
农银工业 2.7029 119.69%
工银小盘 2.9930 116.73%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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