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交银成长30混合 (交银成长30 519727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4530

0.0190 1.32%
2019/10/22 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-22 1.4530 1.32%
2019-10-21 1.4340 -0.76%
2019-10-18 1.4450 -1.16%
2019-10-17 1.4620 0.48%
2019-10-16 1.4550 -0.34%
2019-10-15 1.4600 -1.35%
2019-10-14 1.4800 1.86%
2019-10-11 1.4530 0.41%
2019-10-10 1.4470 1.83%

购买指南

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  • 2013-05-06
  • 偏股型基金
  • 20.13亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银成长30混合 基金简称 交银成长30 基金代码 519727
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-06 基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐
总份额 13.96亿份 总净资产 20.13亿 基金分红 1次/共0.46元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以成长型股票为主要投资对象,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-10-22)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.48% -4.53% 26.24% 21.49% 83.92% 80.50%
上证综指 0.55% 0.76% 0.33% -4.28% 13.68% 18.46%
沪深300 0.68% 1.12% 0.97% 0.17% 22.76% 29.40%
上证基指 0.27% 0.22% 0.36% -0.08% 10.98% 13.26%

基金经理

郭斐: 学士 任职日期: 2017-09-26 任职天数: 1年281天
任职收益: 14.09% 同期上证: -9.82%
简历: 郭斐先生:中国籍,学士。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理,2018年6月2日起任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 13.96亿份 15.15亿份 3.57亿份 11.57亿份 483.57%
2019-06-30 2.39亿份 1.85亿份 1.27亿份 5,749.64万份 31.63%
2019-03-31 1.82亿份 1.29亿份 1,722.9万份 1.12亿份 159.73%
2018-12-31 6,999.51万份 237.98万份 145.99万份 91.99万份 1.33%
2018-09-30 6,907.52万份 222.67万份 287.19万份 -64.52万份 -0.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 13.54亿元 64.80% 426.06%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6.87亿元 32.89% 1,761.03%
其他资产 4,814.69万元 2.30% 8,753.21%
报告期:2019-09-30 资产总值:20.89亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汇顶科技 71.24万 1.45亿 7.20%
立讯精密 365.55万 9,782.06万 4.86%
沪电股份 367.43万 9,002.04万 4.47%
卓胜微 23.38万 8,765.13万 4.35%
梦网集团 518.22万 8,721.64万 4.33%
中颖电子 262.21万 7,022.01万 3.49%
大族激光 190.72万 6,780.17万 3.37%
欣旺达 417.49万 6,325.04万 3.14%
博通集成 54.4万 5,712.16万 2.84%
理工环科 431.4万 5,664.33万 2.81%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 12.09亿 60.08%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.44亿 7.17%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债37 3万 298.47万 5.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
华富产业 1.0920 2.54%
南方信息A 1.2521 2.46%
南方信息C 1.2488 2.46%
华夏复兴 1.8080 2.32%
鹏华新兴 2.4310 2.31%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
E金融B 0.6940 2.66%
交银经济 1.7300 1.92%
中国互联 1.2360 1.73%
新能源B 0.7720 1.58%
交银成长30 1.4530 1.32%
交银医药 1.7073 1.26%
E金融 0.8620 1.06%
交银创新 1.3884 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东方臻享C 1.2809 13.33%
诺安和鑫 0.8763 3.62%
诺安成长 1.0360 3.39%
泰信精选 1.7610 2.92%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
交银科技 1.2850 2.88%
交银先锋 1.4113 2.82%
国泰健康 1.9900 2.58%
国联科技 1.1494 2.57%
华富产业 1.0920 2.54%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3965 128.74%
前海泳辉C 1.2672 26.20%
招商六月 1.2531 25.25%
东方臻享C 1.2809 13.69%
中欧医疗A 1.7370 8.02%
中欧医疗C 1.7350 7.97%
中欧医疗A 1.2458 7.82%
中欧医疗C 1.2382 7.76%
平安医疗 1.1695 6.73%
中金医药A 1.2306 6.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8725 258.90%
农银消费H 6.2367 169.37%
泰达溢利A 2.3965 139.41%
国联鑫乾C 1.4908 44.68%
广发保健 1.6844 40.17%
中银医疗 1.5085 35.78%
中欧医疗C 1.7350 34.18%
中欧医疗A 1.7370 34.13%
农银保健 1.5653 33.60%
宝盈医疗 1.1640 33.33%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7040 277.75%
农银消费H 6.2367 224.14%
泰达溢利A 2.3965 142.27%
富荣价值A 1.8353 116.04%
前海鼎裕A 1.9245 84.78%
交银成长30 1.4530 83.92%
前海鼎裕C 1.9471 82.81%
交银经济 1.7300 79.03%
博时医疗A 2.2950 74.26%
消费分级 1.3470 74.00%

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