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交银成长30混合 (交银成长30 519727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3000

0.0090 0.70%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.3000 0.70%
2019-08-15 1.2910 1.25%
2019-08-14 1.2750 -0.08%
2019-08-13 1.2760 0.00%
2019-08-12 1.2760 4.50%
2019-08-09 1.2210 -0.33%
2019-08-08 1.2250 2.85%
2019-08-07 1.1910 0.76%
2019-08-06 1.1820 -0.51%

购买指南

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  • 2013-05-06
  • 偏股型基金
  • 2.72亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银成长30混合 基金简称 交银成长30 基金代码 519727
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-06 基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐
总份额 2.39亿份 总净资产 2.72亿 基金分红 1次/共0.46元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以成长型股票为主要投资对象,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 6.47% 11.49% 20.59% 43.96% 59.90% 61.49%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

郭斐: 学士 任职日期: 2017-09-26 任职天数: 1年281天
任职收益: 14.09% 同期上证: -9.82%
简历: 郭斐先生:中国籍,学士。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理,2018年6月2日起任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 2.39亿份 1.85亿份 1.27亿份 5,749.64万份 31.63%
2019-03-31 1.82亿份 1.29亿份 1,722.9万份 1.12亿份 159.73%
2018-12-31 6,999.51万份 237.98万份 145.99万份 91.99万份 1.33%
2018-09-30 6,907.52万份 222.67万份 287.19万份 -64.52万份 -0.93%
2018-06-30 6,972.04万份 364.91万份 417.14万份 -52.23万份 -0.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.57亿元 87.29% 32.65%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 3,692.53万元 12.53% 53.84%
其他资产 54.38万元 0.18% -75.96%
报告期:2019-06-30 资产总值:2.95亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 88.24万 2,687.72万 9.87%
欣旺达 208.25万 2,398.99万 8.81%
新城控股 46.35万 1,845.16万 6.77%
理工环科 138.72万 1,745.06万 6.41%
沪电股份 118.39万 1,612.47万 5.92%
亿嘉和 27.72万 1,518.01万 5.57%
汇顶科技 10.8万 1,498.39万 5.50%
立讯精密 59.97万 1,486.77万 5.46%
中南建设 145.12万 1,256.74万 4.61%
广和通 15.61万 857.79万 3.15%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.85亿 67.92%
房地产业 3,101.9万 11.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 2,562.96万 9.41%
交通运输、仓储和邮政业 757.75万 2.78%
采矿业 510.82万 1.88%
科学研究和技术服务业 292.93万 1.08%
金融业 3.39万 0.01%
文化、体育和娱乐业 2.31万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债37 3万 298.47万 5.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银成长H 3.8764 1.64%
交银成长A 3.8583 1.64%
交银蓝筹 0.9748 1.63%
交银品质 0.9827 1.56%
交银消费 1.0220 1.49%
交银趋势 1.5150 1.47%
交银策略 1.1440 1.42%
交银活力 1.6520 1.41%
E金融B 0.5880 1.38%
交银医药 1.5130 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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