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交银成长30混合 (交银成长30 519727) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6590

0.0300 1.84%
2020/04/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-04-07 1.6590 1.84%
2020-04-03 1.6290 -0.79%
2020-04-02 1.6420 2.63%
2020-04-01 1.6000 0.50%
2020-03-31 1.5920 0.70%
2020-03-30 1.5810 -0.94%
2020-03-27 1.5960 -0.56%
2020-03-26 1.6050 -1.47%
2020-03-25 1.6290 3.36%

购买指南

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  • 2013-05-06
  • 偏股型基金
  • 26.18亿
  • 场外、场内申购
  • 场外、场内赎回
基金名称 交银成长30混合 基金简称 交银成长30 基金代码 519727
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-05-06 基金公司 交银施罗德 基金经理 郭斐
总份额 16.27亿份 总净资产 26.18亿 基金分红 1次/共0.46元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,以成长型股票为主要投资对象,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-04-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.07% -14.53% -0.31% 12.97% 30.22% 1.24%
上证综指 2.05% -2.31% -8.78% -5.14% -11.54% -7.52%
沪深300 2.28% -2.50% -8.77% -2.91% -4.78% -7.29%
上证基指 1.80% -2.72% -5.84% -2.07% -3.48% -4.48%

基金经理

郭斐: 学士 任职日期: 2017-09-26 任职天数: 2年194天
任职收益: 57.24% 同期上证: -15.64%
简历: 郭斐先生:中国籍,学士。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理,2018年6月2日起任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-12-31 16.27亿份 11.58亿份 9.28亿份 2.3亿份 16.50%
2019-09-30 13.96亿份 15.15亿份 3.57亿份 11.57亿份 483.57%
2019-06-30 2.39亿份 1.85亿份 1.27亿份 5,749.64万份 31.63%
2019-03-31 1.82亿份 1.29亿份 1,722.9万份 1.12亿份 159.73%
2018-12-31 6,999.51万份 237.98万份 145.99万份 91.99万份 1.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 21.13亿元 79.33% 56.05%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 5.34亿元 20.05% -22.31%
其他资产 1,667.03万元 0.63% -65.38%
报告期:2019-12-31 资产总值:26.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 496.01万 2.49亿 9.50%
保利地产 1,269.48万 2.05亿 7.85%
立讯精密 497.27万 1.82亿 6.93%
梦网集团 836.62万 1.6亿 6.11%
中国太保 261.5万 9,895.16万 3.78%
华天科技 1,209.2万 9,032.74万 3.45%
欣旺达 425.47万 8,305.25万 3.17%
TCL集团 1,762.56万 7,878.66万 3.01%
中颖电子 301.04万 7,754.81万 2.96%
兴业银行 376.79万 7,460.44万 2.85%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 14.69亿 56.11%
金融业 2.27亿 8.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.11亿 8.06%
房地产业 2.05亿 7.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债37 3万 298.47万 5.21%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%
前海资源C 1.4890 5.60%
长城价值 0.9748 5.32%
鹏华核心 1.3057 5.29%
前海多元C 1.5571 5.22%
前海多元A 1.5801 5.21%
中融消费C 0.7714 5.18%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6420 8.45%
新能源B 0.9780 5.96%
交银创新 1.6583 3.34%
交银创业50A 1.1420 3.16%
交银创业50C 1.1403 3.15%
交银科技 1.3900 3.12%
E金融 0.8280 3.11%
交银先锋 1.4907 3.08%
交银数据 1.4140 3.06%
交银沪港 1.3500 3.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
易原油C 0.5977 10.20%
南方原油C 0.6310 10.18%
易原油A汇 0.0861 10.10%
易原油C汇 0.0841 10.08%
石油A现汇 0.0768 8.02%
石油C现汇 0.0776 7.93%
鹏华驱动 1.2826 6.83%
前海珠宝C 1.0250 5.89%
前海珠宝A 1.0430 5.89%
前海资源A 1.4960 5.65%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
长信稳健E 1.1399 8.35%
长信稳健A 1.1200 7.14%
上投生物 1.7476 5.24%
嘉实农业 1.5384 4.97%
前海农业 1.1100 4.28%
前海泳涛A 1.4275 4.11%
前海泳涛C 1.4299 4.06%
招商招信A 1.0601 3.57%
恒越研究B 0.9425 3.46%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.4626 141.36%
华润润鑫C 1.7137 69.82%
万家经济A 1.7310 54.22%
万家经济C 1.6983 53.97%
银河嘉裕 1.5630 53.71%
广发创新 2.2281 45.24%
银河创新 4.9496 43.81%
融通转型 2.3590 43.23%
国联半导A 1.7331 42.35%
国泰聚信A 1.9230 42.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9054 261.61%
农银消费H 7.0780 189.97%
泰达溢利A 2.1557 147.28%
银河家盈 2.4626 143.67%
广发双擎 2.4139 78.68%
广发创新 2.2281 78.46%
华润润鑫C 1.7137 72.62%
广发新兴 1.8286 72.38%
上投生物 1.7476 71.03%
银河创新 4.9496 69.18%

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