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交银定期支付双息平衡混合 (交银双息 519732) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.4790

0.0010 0.03%
2019/10/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-21 3.4790 0.03%
2019-10-18 3.4780 -0.49%
2019-10-17 3.4950 0.78%
2019-10-16 3.4680 0.14%
2019-10-15 3.4630 -0.49%
2019-10-14 3.4800 0.87%
2019-10-11 3.4500 -0.06%
2019-10-10 3.4520 1.35%
2019-10-09 3.4060 1.19%

购买指南

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  • 2013-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 15.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银定期支付双息平衡混合 基金简称 交银双息 基金代码 519732
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-07 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 5.11亿份 总净资产 15.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-10-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.03% 0.35% 13.88% 13.73% 34.17% 35.11%
上证综指 0.05% 0.25% -0.17% -4.76% 13.11% 17.87%
沪深300 0.30% 0.73% 0.58% -0.22% 22.28% 28.90%
上证基指 -0.03% -0.07% 0.07% -0.37% 10.66% 12.93%

基金经理

杨浩: 硕士 任职日期: 2015-08-15 任职天数: 3年324天
任职收益: 82.57% 同期上证: -24.50%
简历: 杨浩先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,具有多年证券从业经历。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.11亿份 1.04亿份 2.55亿份 -1.51亿份 -22.79%
2019-03-31 6.62亿份 2.45亿份 2.5亿份 -582.12万份 -0.87%
2018-12-31 6.68亿份 1.54亿份 1.12亿份 4,195.01万份 6.70%
2018-09-30 6.26亿份 2.67亿份 1.3亿份 1.37亿份 27.91%
2018-06-30 4.89亿份 4.34亿份 1.43亿份 2.92亿份 147.64%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.04亿元 68.40% -20.07%
债券 9,949万元 6.17% --
存款与备付金 4.03亿元 24.99% 33.65%
其他资产 711.54万元 0.44% -98.29%
报告期:2019-06-30 资产总值:16.13亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中公教育 1,013.6万 1.39亿 8.73%
芒果超媒 329.53万 1.35亿 8.49%
美亚柏科 594.46万 1.06亿 6.65%
华测检测 747.26万 8,070.43万 5.07%
广联达 242.2万 7,965.82万 5.00%
东方雨虹 335.1万 7,593.26万 4.77%
三七互娱 562.68万 7,459.41万 4.68%
泛微网络 95.1万 7,056.41万 4.43%
欣旺达 453.6万 5,225.48万 3.28%
科大讯飞 133.36万 4,432.79万 2.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96亿 24.87%
制造业 2.38亿 14.95%
教育 1.39亿 8.73%
文化、体育和娱乐业 1.35亿 8.49%
科学研究和技术服务业 8,070.43万 5.07%
批发和零售业 3,618.32万 2.27%
卫生和社会工作 3,618.6万 2.27%
房地产业 3,099.22万 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 1,008.68万 0.63%
采矿业 36.34万 0.02%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债14 100万 9,949万 6.24%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9,949万 6.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
万家精选 1.1128 2.07%
万家新利 1.0504 2.05%
长盛环境 1.6770 2.01%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
深价值 1.8980 0.69%
交银价值 1.7660 0.63%
交银治理 1.3130 0.46%
治理ETF 1.1740 0.43%
交银精选 0.7682 0.41%
交银新成 2.5120 0.40%
交银稳健A 1.2207 0.39%
交银持续 1.2852 0.35%
交银环球 2.0530 0.34%
交银股息 1.3156 0.32%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
大成景阳 0.6770 4.31%
大成竞争 1.0640 4.21%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
万家瑞隆 1.0743 2.67%
泰信先行 0.6132 2.66%
万家宏观 1.2530 2.65%
万家瑞兴 1.6050 2.54%
泰信服务 1.6510 2.48%
南华瑞鑫 1.0275 2.23%
万家精选 1.1128 2.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
泰达溢利A 2.3964 128.73%
招商六月 1.2531 25.25%
华泰激励A 1.6040 9.41%
华泰激励C 1.7860 9.40%
华泰医疗 1.4440 9.34%
中信医改A 1.2880 9.26%
中信医改C 1.0780 9.19%
上投生物 1.3439 9.14%
广发保健 1.6583 8.70%
建信医疗 1.1468 8.23%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8697 258.60%
农银消费H 6.1666 164.65%
泰达溢利A 2.3964 139.40%
国联鑫乾C 1.4879 44.39%
广发保健 1.6583 40.71%
中银医疗 1.4915 36.75%
鹏华丰盈 1.3409 33.28%
添富医药 1.5731 32.96%
博时医疗A 2.2630 32.57%
上投生物 1.3439 32.50%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7037 277.76%
农银消费H 6.1666 231.02%
泰达溢利A 2.3964 142.31%
富荣价值A 1.8222 114.50%
博时医疗A 2.2630 90.60%
交银成长30 1.4340 89.18%
前海鼎裕A 1.9248 84.40%
消费分级 1.3310 84.11%
前海鼎裕C 1.9474 82.43%
交银经济 1.6974 81.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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