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交银定期支付双息平衡混合 (交银双息 519732) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：5.9330

-0.0730 -1.22%
2021/02/26 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-02-26 5.9330 -1.22%
2021-02-25 6.0060 -0.23%
2021-02-24 6.0200 -1.79%
2021-02-23 6.1300 -0.23%
2021-02-22 6.1440 -2.72%
2021-02-19 6.3160 -0.68%
2021-02-18 6.3590 -2.17%
2021-02-10 6.5000 1.45%
2021-02-09 6.4070 1.65%

购买指南

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  • 2013-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 80.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银定期支付双息平衡混合 基金简称 交银双息 基金代码 519732
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-07 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 14.14亿份 总净资产 80.94亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2021-02-26）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -6.06% -3.81% 10.55% 11.92% 40.79% 3.65%
上证综指 -5.06% 0.75% 2.96% 3.09% 21.83% 1.04%
沪深300 -7.65% -0.28% 7.15% 10.17% 35.45% 2.41%
上证基指 -4.18% -0.86% 1.56% 1.65% 17.23% -0.45%

基金经理

任职收益 | 查看历任
杨浩： 硕士 任职日期： 2015-08-15 任职天数： 5年200天
任职收益： 244.74% 同期上证： -12.13%
简历： 杨浩先生：基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士，多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今，2016年11月11日起担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 14.14亿份 3.21亿份 3.04亿份 1,713.7万份 1.23%
2020-09-30 13.97亿份 7.98亿份 4.26亿份 3.71亿份 36.22%
2020-06-30 10.25亿份 4.31亿份 2.24亿份 2.07亿份 25.25%
2020-03-31 8.19亿份 4.57亿份 2.9亿份 1.67亿份 25.67%
2019-12-31 6.51亿份 3.63亿份 2.01亿份 1.62亿份 33.03%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 55.91亿元 68.46% 14.95%
债券 3.92亿元 4.80% 8.25%
存款与备付金 21.02亿元 25.73% 2.12%
其他资产 8,219.2万元 1.01% 68.07%
报告期：2020-12-31 资产总值：81.67亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 713.55万 7.02亿 8.68%
顺丰控股 749.49万 6.61亿 8.17%
芒果超媒 722.29万 5.24亿 6.47%
海康威视 1,003.67万 4.87亿 6.02%
视源股份 361.92万 4.16亿 5.14%
中天科技 3,426.65万 3.71亿 4.59%
顾家家居 410.65万 2.89亿 3.57%
三花智控 1,051.49万 2.59亿 3.20%
荣盛石化 922.64万 2.55亿 3.15%
绝味食品 302.55万 2.35亿 2.90%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 39.44亿 48.72%
交通运输、仓储和邮政业 6.93亿 8.57%
文化、体育和娱乐业 5.63亿 6.95%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.62亿 2.00%
农、林、牧、渔业 1.18亿 1.46%
水利、环境和公共设施管理业 8,953.77万 1.11%
教育 1,927.81万 0.24%
金融业 171.44万 0.02%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20进出14 160万 1.6亿 1.98%
20进出09 130万 1.3亿 1.61%
20国开11 100万 9,960万 1.23%
瀚蓝转债 1.87万 250.06万 0.03%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 250.06万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银消费H 8.2732 2.97%
长信蓝筹A 1.0655 1.59%
长信蓝筹C 1.0623 1.59%
百达策略 12.0299 1.25%
东方民丰C 1.0463 1.21%
东方民丰A 1.0564 1.21%
建信裕泰(FOF)A 1.3623 0.75%
建信裕泰(FOF)C 1.3366 0.75%
施罗高息M 141.6210 0.54%
泰康睿福A 1.3317 0.34%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银裕泰 1.0149 0.04%
交银纯债A 1.0632 0.02%
交银裕利C 1.1481 0.02%
交银添利 1.1739 0.02%
交银境尚C 1.0082 0.01%
交银境尚A 1.0097 0.01%
交银1-3政金A 1.0152 0.01%
交银中高 1.0167 0.01%
交银裕坤 1.0171 0.01%
交银裕通A 1.0206 0.01%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
农银消费H 8.2732 2.97%
华泰亚洲 1.7910 2.34%
中华现汇 0.4569 2.26%
海富海外 2.5680 2.15%
高息派冲 14.2881 2.12%
国富中华 2.9480 2.11%
高息派息 12.8350 2.06%
惠理高息 13.4413 2.06%
高息对冲 14.7113 2.05%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1568 21.17%
石油C现汇 0.1575 21.06%
广发石油C 1.0161 20.48%
油气美元 0.0613 20.20%
华宝油气C 0.3936 19.42%
易原油C汇 0.1081 18.40%
易原油A汇 0.1109 18.36%
易原油C 0.6972 17.83%
南方原油C 0.7252 17.29%
九泰行业A 1.3621 16.64%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4840 72.38%
华夏能源 2.5550 67.54%
创金工业A 3.1600 66.29%
创金工业C 3.1025 65.72%
创金资源A 2.3361 64.28%
创金资源C 2.2842 63.88%
汇丰低碳 3.1113 56.65%
建信能源 1.6599 55.90%
汇丰智造A 3.0306 55.03%
汇丰智造C 2.9526 54.64%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.1600 135.07%
创金工业C 3.1025 133.45%
诺德价值 3.3892 129.25%
精选现汇 0.5771 121.83%
诺德周期 4.1090 121.63%
广发高端A 3.0329 117.33%
南方港成 2.7060 113.41%
交银品质 2.1955 109.89%
东方思路A 1.7707 107.66%

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