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交银定期支付双息平衡混合 (交银双息 519732) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:5.2170

0.0720 1.40%
2020/08/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-14 5.2170 1.40%
2020-08-13 5.1450 0.35%
2020-08-12 5.1270 -1.50%
2020-08-11 5.2050 -0.59%
2020-08-10 5.2360 0.00%
2020-08-07 5.2360 0.38%
2020-08-06 5.2160 -0.97%
2020-08-05 5.2670 1.07%
2020-08-04 5.2110 -0.93%

购买指南

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  • 2013-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 48.08亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银定期支付双息平衡混合 基金简称 交银双息 基金代码 519732
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-07 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 10.25亿份 总净资产 48.08亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-08-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.36% 2.31% 21.44% 27.56% 65.36% 38.49%
上证综指 0.18% 4.54% 17.14% 15.19% 18.99% 10.16%
沪深300 -0.07% 3.52% 20.24% 17.98% 26.79% 14.84%
上证基指 -0.24% 3.09% 15.00% 14.47% 19.73% 12.89%

基金经理

杨浩: 硕士 任职日期: 2015-08-15 任职天数: 5年1天
任职收益: 198.95% 同期上证: -15.86%
简历: 杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今,2016年11月11日起担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 10.25亿份 4.31亿份 2.24亿份 2.07亿份 25.25%
2020-03-31 8.19亿份 4.57亿份 2.9亿份 1.67亿份 25.67%
2019-12-31 6.51亿份 3.63亿份 2.01亿份 1.62亿份 33.03%
2019-09-30 4.9亿份 1.86亿份 2.07亿份 -2,141.14万份 -4.19%
2019-06-30 5.11亿份 1.04亿份 2.55亿份 -1.51亿份 -22.79%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.39亿元 62.21% 44.29%
债券 1.94亿元 3.97% 47.82%
存款与备付金 2.98亿元 6.10% -40.58%
其他资产 13.54亿元 27.72% 142.66%
报告期:2020-06-30 资产总值:48.85亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
芒果超媒 428.14万 2.79亿 5.81%
顺丰控股 481.93万 2.63亿 5.48%
视源股份 240.56万 2.34亿 4.87%
绝味食品 294.9万 2.09亿 4.34%
海尔智家 1,050.88万 1.86亿 3.87%
三花智控 824.51万 1.81亿 3.76%
三七互娱 381.79万 1.77亿 3.68%
中公教育 584.08万 1.62亿 3.37%
东方雨虹 390.85万 1.59亿 3.30%
中天科技 1,327.19万 1.52亿 3.16%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 16.21亿 33.72%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.55亿 9.47%
文化、体育和娱乐业 3.23亿 6.72%
交通运输、仓储和邮政业 2.69亿 5.60%
教育 1.62亿 3.37%
农、林、牧、渔业 9,874.2万 2.05%
房地产业 4,254.44万 0.88%
科学研究和技术服务业 4,129.76万 0.86%
水利、环境和公共设施管理业 2,554.93万 0.53%
采矿业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 130万 1.3亿 2.71%
20国开11 60万 5,953.8万 1.24%
瀚蓝转债 1.87万 234.21万 0.05%
泛微转债 1.12万 111.5万 0.02%
海大转债 4,932 69.91万 0.01%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 415.62万 0.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国投国安 1.1750 4.07%
长盛航海 1.4570 3.26%
国寿蓝海 1.7234 3.09%
诺德新享 1.6700 3.07%
农银消费H 8.2732 2.97%
易基瑞恒 1.9180 2.90%
前海安全 1.7080 2.89%
南方军工 1.2753 2.89%
平安匠心A 1.3768 2.85%
平安匠心C 1.3715 2.85%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.9450 3.05%
交银成长30 2.3110 1.90%
交银创业50A 1.6288 1.88%
交银创业50C 1.6242 1.88%
交银股息 2.0642 1.84%
交银成长H 7.5983 1.82%
交银成长A 7.5605 1.82%
交银消费 1.5090 1.82%
交银品质 1.6218 1.81%
交银活力 2.9440 1.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
国投国安 1.1750 4.07%
保险分级 1.4560 3.63%
白酒分级 1.3869 3.43%
国防分级 1.2320 3.36%
中航军工 0.9930 3.33%
长盛航海 1.4570 3.26%
融通军工 1.2740 3.24%
军工分级 1.1800 3.15%
酒分级 1.0860 3.13%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6289 62.82%
7-10年国开债C 1.5420 58.45%
惠升和悦C 1.5182 51.77%
招商六月 1.2531 25.25%
国投国安 1.1750 24.08%
大成睿景A 1.3620 24.04%
大成睿景C 1.3050 23.93%
华夏军工 1.5290 22.03%
惠升惠新A 1.3359 21.58%
惠升惠新C 1.3340 21.56%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
国投国安 1.1750 76.43%
国投收益 1.3160 72.48%
长城久鼎 2.2835 70.86%
易基国防 1.4200 70.06%
国投创新 1.1588 69.19%
长城环保 2.3541 68.54%
南方军工 1.2753 66.88%
诺德价值 2.4229 66.59%
生物医药 1.0604 66.09%
交银趋势 2.7070 65.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5765 323.71%
农银消费H 8.2732 304.68%
长城环保 2.3541 149.93%
广发高端 2.1515 144.13%
诺安和鑫 1.6688 142.49%
广发创新 3.0642 140.61%
诺安成长 1.9140 139.55%
泰达溢利A 1.8458 139.42%
银河家盈 2.2142 137.80%
广发新兴 2.4400 136.16%

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