基金名称 | 交银定期支付双息平衡混合 | 基金简称 | 交银双息 | 基金代码 | 519732 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2013-08-07 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 杨浩 |
总份额 | 14.14亿份 | 总净资产 | 80.94亿 | 基金分红 | 0次/共0元 |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -6.06% | -3.81% | 10.55% | 11.92% | 40.79% | 3.65% |
上证综指 | -5.06% | 0.75% | 2.96% | 3.09% | 21.83% | 1.04% |
沪深300 | -7.65% | -0.28% | 7.15% | 10.17% | 35.45% | 2.41% |
上证基指 | -4.18% | -0.86% | 1.56% | 1.65% | 17.23% | -0.45% |
杨浩: | 硕士 | 任职日期: | 2015-08-15 | 任职天数: | 5年200天 |
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任职收益: | 244.74% | 同期上证: | -12.13% | ||
简历: | 杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今,2016年11月11日起担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 14.14亿份 | 3.21亿份 | 3.04亿份 | 1,713.7万份 | 1.23% |
2020-09-30 | 13.97亿份 | 7.98亿份 | 4.26亿份 | 3.71亿份 | 36.22% |
2020-06-30 | 10.25亿份 | 4.31亿份 | 2.24亿份 | 2.07亿份 | 25.25% |
2020-03-31 | 8.19亿份 | 4.57亿份 | 2.9亿份 | 1.67亿份 | 25.67% |
2019-12-31 | 6.51亿份 | 3.63亿份 | 2.01亿份 | 1.62亿份 | 33.03% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 55.91亿元 | 68.46% | 14.95% |
债券 | 3.92亿元 | 4.80% | 8.25% |
存款与备付金 | 21.02亿元 | 25.73% | 2.12% |
其他资产 | 8,219.2万元 | 1.01% | 68.07% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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美的集团 | 713.55万 | 7.02亿 | 8.68% |
顺丰控股 | 749.49万 | 6.61亿 | 8.17% |
芒果超媒 | 722.29万 | 5.24亿 | 6.47% |
海康威视 | 1,003.67万 | 4.87亿 | 6.02% |
视源股份 | 361.92万 | 4.16亿 | 5.14% |
中天科技 | 3,426.65万 | 3.71亿 | 4.59% |
顾家家居 | 410.65万 | 2.89亿 | 3.57% |
三花智控 | 1,051.49万 | 2.59亿 | 3.20% |
荣盛石化 | 922.64万 | 2.55亿 | 3.15% |
绝味食品 | 302.55万 | 2.35亿 | 2.90% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 39.44亿 | 48.72% |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.93亿 | 8.57% |
文化、体育和娱乐业 | 5.63亿 | 6.95% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.62亿 | 2.00% |
农、林、牧、渔业 | 1.18亿 | 1.46% |
水利、环境和公共设施管理业 | 8,953.77万 | 1.11% |
教育 | 1,927.81万 | 0.24% |
金融业 | 171.44万 | 0.02% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20进出14 | 160万 | 1.6亿 | 1.98% |
20进出09 | 130万 | 1.3亿 | 1.61% |
20国开11 | 100万 | 9,960万 | 1.23% |
瀚蓝转债 | 1.87万 | 250.06万 | 0.03% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 250.06万 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
百达策略 | 12.0299 | 1.25% |
东方民丰C | 1.0463 | 1.21% |
东方民丰A | 1.0564 | 1.21% |
建信裕泰(FOF)A | 1.3623 | 0.75% |
建信裕泰(FOF)C | 1.3366 | 0.75% |
施罗高息M | 141.6210 | 0.54% |
泰康睿福A | 1.3317 | 0.34% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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交银裕泰 | 1.0149 | 0.04% |
交银纯债A | 1.0632 | 0.02% |
交银裕利C | 1.1481 | 0.02% |
交银添利 | 1.1739 | 0.02% |
交银境尚C | 1.0082 | 0.01% |
交银境尚A | 1.0097 | 0.01% |
交银1-3政金A | 1.0152 | 0.01% |
交银中高 | 1.0167 | 0.01% |
交银裕坤 | 1.0171 | 0.01% |
交银裕通A | 1.0206 | 0.01% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
华泰亚洲 | 1.7910 | 2.34% |
中华现汇 | 0.4569 | 2.26% |
海富海外 | 2.5680 | 2.15% |
高息派冲 | 14.2881 | 2.12% |
国富中华 | 2.9480 | 2.11% |
高息派息 | 12.8350 | 2.06% |
惠理高息 | 13.4413 | 2.06% |
高息对冲 | 14.7113 | 2.05% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1568 | 21.17% |
石油C现汇 | 0.1575 | 21.06% |
广发石油C | 1.0161 | 20.48% |
油气美元 | 0.0613 | 20.20% |
华宝油气C | 0.3936 | 19.42% |
易原油C汇 | 0.1081 | 18.40% |
易原油A汇 | 0.1109 | 18.36% |
易原油C | 0.6972 | 17.83% |
南方原油C | 0.7252 | 17.29% |
九泰行业A | 1.3621 | 16.64% |