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交银定期支付双息平衡混合 (交银双息 519732) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:3.6270

-0.0030 -0.08%
2019/12/09 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-09 3.6270 -0.08%
2019-12-06 3.6300 1.06%
2019-12-05 3.5920 0.90%
2019-12-04 3.5600 0.45%
2019-12-03 3.5440 0.40%
2019-12-02 3.5300 0.09%
2019-11-29 3.5270 -0.37%
2019-11-28 3.5400 -0.37%
2019-11-27 3.5530 -0.45%

购买指南

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  • 2013-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 16.63亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银定期支付双息平衡混合 基金简称 交银双息 基金代码 519732
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-07 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 4.9亿份 总净资产 16.63亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,在证券投资基金中属于较高风险的品种,其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。

业绩表现(2019-12-09)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.75% 1.82% 4.28% 25.81% 37.02% 40.85%
上证综指 0.08% 0.80% -3.85% 1.13% 12.37% 16.86%
沪深300 -0.18% 0.47% -1.94% 6.58% 23.04% 29.39%
上证基指 -0.02% 0.77% -2.31% 3.84% 10.75% 13.16%

基金经理

杨浩: 硕士 任职日期: 2015-08-15 任职天数: 4年118天
任职收益: 110.75% 同期上证: -27.02%
简历: 杨浩先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,具有多年证券从业经历。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4.9亿份 1.86亿份 2.07亿份 -2,141.14万份 -4.19%
2019-06-30 5.11亿份 1.04亿份 2.55亿份 -1.51亿份 -22.79%
2019-03-31 6.62亿份 2.45亿份 2.5亿份 -582.12万份 -0.87%
2018-12-31 6.68亿份 1.54亿份 1.12亿份 4,195.01万份 6.70%
2018-09-30 6.26亿份 2.67亿份 1.3亿份 1.37亿份 27.91%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.37亿元 66.97% 3%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 5.49亿元 32.34% 36.14%
其他资产 1,184.18万元 0.70% 66.42%
报告期:2019-09-30 资产总值:16.97亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中公教育 790.42万 1.29亿 7.73%
芒果超媒 269.67万 1.23亿 7.42%
三七互娱 562.68万 1亿 6.03%
华测检测 647.79万 8,175.13万 4.92%
欣旺达 426.59万 6,462.85万 3.89%
美亚柏科 371.67万 6,370.36万 3.83%
广联达 159.47万 5,659.44万 3.40%
汇顶科技 24.9万 5,064.66万 3.05%
泛微网络 73.1万 4,641.06万 2.79%
东方雨虹 212万 4,456.15万 2.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3.79亿 22.80%
制造业 3.01亿 18.12%
文化、体育和娱乐业 1.93亿 11.62%
教育 1.29亿 7.73%
科学研究和技术服务业 8,175.13万 4.92%
交通运输、仓储和邮政业 3,348.73万 2.01%
房地产业 1,936.27万 1.16%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 3.83万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债14 100万 9,949万 6.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%
长信先机 1.0595 2.59%
万家宏观 1.2509 2.55%
光大智选 1.0612 2.54%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.3170 0.84%
交银科技 1.2860 0.70%
交银核心 2.4800 0.65%
交银经济 1.9201 0.63%
交银先锋 1.4001 0.60%
交银持续 1.3273 0.58%
交银环球 2.1100 0.57%
交银行业 3.8720 0.57%
交银成长30 1.5920 0.51%
交银创业50C 1.0042 0.46%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
农银海棠 1.1033 4.41%
工银科创 1.2050 4.10%
华泰吉年 1.3295 3.42%
博时荣享A 1.1996 3.18%
博时荣享C 1.1947 3.17%
油气美元 0.0538 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
地产分级 1.3561 2.85%
光大优选 0.9719 2.73%
长信企业 1.0673 2.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8363 65.42%
招商六月 1.2531 25.25%
标普生汇 0.2018 14.72%
英大睿鑫A 1.2818 13.94%
诺安成长 1.2510 13.93%
英大睿鑫C 1.2594 13.11%
诺安和鑫 1.0501 12.47%
光大制造 1.1970 11.97%
国联半导A 1.3891 11.82%
国联半导C 1.3842 11.79%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0464 4--807.39%
中金瑞祥A 3.8886 258.83%
农银消费H 6.2837 215.30%
泰达溢利A 2.2950 139.29%
华润润鑫C 1.8363 67.39%
广发新兴 1.5025 67.15%
诺安成长 1.2510 66.80%
融通转型 2.0030 63.51%
银河创新 3.9270 63.40%
广发双擎 2.1021 63.32%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.8886 288.51%
东方臻宝A 3.7310 277.47%
农银消费H 6.2837 232.59%
泰达溢利A 2.2950 141.99%
富荣价值A 1.8678 128.59%
广发双擎 2.1021 109.75%
广发升级 1.7824 91.92%
交银成长30 1.5920 91.81%
交银经济 1.9201 90.32%
银河创新 3.9270 90.22%

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