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交银定期支付双息平衡混合 (交银双息 519732) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：3.2200

0.0350 1.10%
2019/08/16 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-19 3.3000 2.48%
2019-08-16 3.2200 1.10%
2019-08-15 3.1850 0.95%
2019-08-14 3.1550 0.48%
2019-08-13 3.1400 -0.60%
2019-08-12 3.1590 2.10%
2019-08-09 3.0940 -0.51%
2019-08-08 3.1100 1.17%
2019-08-07 3.0740 -0.26%

购买指南

更多
  • 2013-08-07
  • 股债平衡型基金
  • 15.93亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银定期支付双息平衡混合 基金简称 交银双息 基金代码 519732
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2013-08-07 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 5.11亿份 总净资产 15.93亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，在证券投资基金中属于较高风险的品种，其长期平均风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

业绩表现（2019-08-16）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.46% 8.02% 11.04% 17.77% 18.71% 28.16%
上证综指 2.10% -2.09% 1.06% 2.81% 5.63% 15.61%
沪深300 2.17% -1.75% 5.49% 7.70% 14.01% 25.92%
上证基指 1.62% -0.80% 3.91% 3.93% 7.21% 11.94%

基金经理

任职收益 | 查看历任
杨浩： 硕士 任职日期： 2015-08-15 任职天数： 3年324天
任职收益： 82.57% 同期上证： -24.50%
简历： 杨浩先生：中国国籍，研究生学历、硕士学位，具有多年证券从业经历。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年8月15日起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 5.11亿份 1.04亿份 2.55亿份 -1.51亿份 -22.79%
2019-03-31 6.62亿份 2.45亿份 2.5亿份 -582.12万份 -0.87%
2018-12-31 6.68亿份 1.54亿份 1.12亿份 4,195.01万份 6.70%
2018-09-30 6.26亿份 2.67亿份 1.3亿份 1.37亿份 27.91%
2018-06-30 4.89亿份 4.34亿份 1.43亿份 2.92亿份 147.64%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 11.04亿元 68.40% -20.07%
债券 9,949万元 6.17% --
存款与备付金 4.03亿元 24.99% 33.65%
其他资产 711.54万元 0.44% -98.29%
报告期：2019-06-30 资产总值：16.13亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中公教育 1,013.6万 1.39亿 8.73%
芒果超媒 329.53万 1.35亿 8.49%
美亚柏科 594.46万 1.06亿 6.65%
华测检测 747.26万 8,070.43万 5.07%
广联达 242.2万 7,965.82万 5.00%
东方雨虹 335.1万 7,593.26万 4.77%
三七互娱 562.68万 7,459.41万 4.68%
泛微网络 95.1万 7,056.41万 4.43%
欣旺达 453.6万 5,225.48万 3.28%
科大讯飞 133.36万 4,432.79万 2.78%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 3.96亿 24.87%
制造业 2.38亿 14.95%
教育 1.39亿 8.73%
文化、体育和娱乐业 1.35亿 8.49%
科学研究和技术服务业 8,070.43万 5.07%
批发和零售业 3,618.32万 2.27%
卫生和社会工作 3,618.6万 2.27%
房地产业 3,099.22万 1.95%
交通运输、仓储和邮政业 1,008.68万 0.63%
采矿业 36.34万 0.02%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19贴现国债14 100万 9,949万 6.24%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 9,949万 6.24%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
中海信息 1.1398 4.83%
长信电子 0.7820 4.83%
诺安景鑫 0.9352 4.73%
华润传媒 1.4310 4.68%
中邮未来 1.4390 4.65%
中海量化 0.9670 4.65%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银活力 1.7040 3.15%
交银制造 1.9870 3.11%
交银新能 0.9250 2.66%
交银成长H 3.8764 1.64%
交银成长A 3.8583 1.64%
交银蓝筹 0.9748 1.63%
交银品质 0.9827 1.56%
交银消费 1.0220 1.49%
交银趋势 1.5150 1.47%
交银策略 1.1440 1.42%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
融通证券 0.9550 6.58%
证券分级 0.9430 6.19%
国联优选 1.6299 5.87%
天弘互联 0.7246 5.26%
国联科技 1.0321 5.16%
诺安和鑫 0.7477 5.06%
诺安策略 1.6120 5.02%
计算机A 0.6998 4.90%
计算机C 0.6933 4.89%
中海信息 1.1398 4.83%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 23.91%
华安媒体 1.4870 19.92%
天弘互联 0.7246 19.71%
财通成长 1.0740 19.49%
中银医疗 1.3426 18.47%
财通价值 2.1760 18.00%
财通产业A 1.1405 17.03%
财通产业C 1.1341 16.96%
富国创新 1.3460 16.94%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.36%
农银消费H 5.8040 189.95%
博时医疗A 2.1010 53.81%
西部景瑞 1.2710 47.15%
交银成长30 1.3000 45.15%
天弘文化 1.4817 44.65%
汇安丰泽A 2.1950 44.21%
汇安丰泽C 2.1479 44.20%
白酒分级 0.9627 43.40%
中银医疗 1.3426 42.92%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.47%
农银消费H 5.8040 185.63%
前海鼎裕A 1.9191 80.35%
前海鼎裕C 1.9430 78.41%
富荣价值A 1.7559 75.61%
交银成长30 1.3000 69.43%
交银经济 1.5467 65.91%
西部景瑞 1.2710 64.59%
前海多元C 1.3375 59.99%
前海多元A 1.3761 59.92%

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