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交银新成长混合 (交银新成 519736) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.5250

0.0060 0.24%
2019/10/17 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-17 2.5250 0.24%
2019-10-16 2.5190 0.80%
2019-10-15 2.4990 -0.40%
2019-10-14 2.5090 1.13%
2019-10-11 2.4810 1.02%
2019-10-10 2.4560 1.49%
2019-10-09 2.4200 1.13%
2019-10-08 2.3930 1.14%
2019-09-30 2.3660 -0.29%

购买指南

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  • 2014-04-10
  • 偏股型基金
  • 33.45亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新成长混合 基金简称 交银新成 基金代码 519736
基金类型 混合型 投资类型 偏股型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-04-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 王崇
总份额 14.86亿份 总净资产 33.45亿 基金分红 1次/共0.40元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-10-17)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.81% 6.95% 14.00% 14.82% 50.12% 47.40%
上证综指 0.12% -0.97% 1.82% -8.97% 16.74% 19.38%
沪深300 0.35% -0.27% 3.08% -4.74% 25.21% 30.38%
上证基指 0.02% -0.76% 1.72% -2.99% 12.59% 13.98%

基金经理

王崇: 博士 任职日期: 2014-10-22 任职天数: 4年256天
任职收益: 163.07% 同期上证: 29.60%
简历: 王崇先生:中国国籍,北京大学金融学博士。2008年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、高级研究员。2014年10月22日起担任交银施罗德新成长混合型证券投资基金(原交银施罗德新成长股票型证券投资基金)基金经理至今,2017年6月3日起担任交银施罗德精选混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 14.86亿份 2.78亿份 3.99亿份 -1.22亿份 -7.57%
2019-03-31 16.07亿份 3.89亿份 2.8亿份 1.09亿份 7.28%
2018-12-31 14.98亿份 2.03亿份 3.31亿份 -1.28亿份 -7.86%
2018-09-30 16.26亿份 3.22亿份 1.77亿份 1.45亿份 9.79%
2018-06-30 14.81亿份 5.32亿份 2.24亿份 3.08亿份 26.25%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 26.84亿元 79.94% -3.92%
债券 1.7亿元 5.06% -2.41%
存款与备付金 4.82亿元 14.36% 173.59%
其他资产 2,148.45万元 0.64% -95.36%
报告期:2019-06-30 资产总值:33.57亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 1,889.46万 2.41亿 7.21%
华测检测 2,063.19万 2.23亿 6.66%
永辉超市 2,129.43万 2.17亿 6.50%
东方雨虹 926.16万 2.1亿 6.27%
新城控股 524.01万 2.09亿 6.24%
平安银行 1,509.31万 2.08亿 6.22%
美年健康 1,547.07万 1.91亿 5.70%
中国平安 195.71万 1.73亿 5.18%
中公教育 1,114.23万 1.53亿 4.57%
通策医疗 147.95万 1.31亿 3.92%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
房地产业 5.56亿 16.62%
制造业 4.67亿 13.96%
卫生和社会工作 3.86亿 11.55%
金融业 3.81亿 11.40%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.57亿 7.68%
科学研究和技术服务业 2.23亿 6.66%
批发和零售业 2.17亿 6.50%
教育 1.53亿 4.57%
文化、体育和娱乐业 2,169.62万 0.65%
租赁和商务服务业 2,148.96万 0.64%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 170万 1.7亿 5.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 1.3610 2.87%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%
长信先机 1.0513 1.94%
银华数据 0.7820 1.82%
长信企业 1.0214 1.81%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银活力 1.8180 1.00%
中国互联 1.2380 0.81%
交银双息 3.4950 0.78%
交银核心 1.1755 0.77%
交银沪港 1.2270 0.66%
交银成长30 1.4620 0.48%
交银数据 1.1010 0.46%
交银创新 1.3897 0.30%
交银医药 1.7231 0.26%
交银精选 0.7723 0.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏智胜C 0.7421 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%
长信蓝筹 1.0198 2.56%
泰康弘实 1.1892 2.29%
工银科创 1.1630 2.17%
添富优选 1.1013 2.10%
农银海棠 1.0527 2.06%
嘉合医疗 1.0141 2.03%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8959 254.95%
泰达溢利A 2.3964 128.69%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7580 14.01%
中欧医疗A 1.7590 14.00%
中欧医疗A 1.2610 13.54%
中欧医疗C 1.2535 13.50%
农银保健 1.5852 11.70%
富国医疗 2.7850 11.62%
富国精医 1.7721 11.57%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8959 260.97%
农银消费H 6.2792 171.79%
泰达溢利A 2.3964 139.45%
国联鑫乾C 1.4912 44.79%
广发保健 1.7081 41.60%
中银医疗 1.5258 35.98%
中欧医疗C 1.7580 35.75%
中欧医疗A 1.7590 35.62%
农银保健 1.5852 34.51%
博时医疗A 2.3220 34.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7023 277.76%
农银消费H 6.2792 238.81%
泰达溢利A 2.3964 142.38%
富荣价值A 1.8318 107.62%
交银成长30 1.4620 95.98%
交银经济 1.7340 88.11%
博时医疗A 2.3220 86.36%
消费分级 1.3410 83.02%
前海鼎裕A 1.9252 82.88%
华安媒体 1.7050 82.74%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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