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交银丰润收益债券A (交银丰润A 519743) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0176

0.0007 0.07%
2021/01/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 1.0176 0.07%
2021-01-20 1.0169 0.04%
2021-01-19 1.0165 -0.01%
2021-01-18 1.0166 -0.09%
2021-01-15 1.0175 -0.12%
2021-01-14 1.0187 0.00%
2021-01-13 1.0187 0.08%
2021-01-12 1.0179 0.04%
2021-01-11 1.0175 -0.01%

购买指南

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  • 2014-11-24
  • 债券型基金
  • 13.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰润收益债券A 基金简称 交银丰润A 基金代码 519743
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-24 基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
总份额 13.24亿份 总净资产 13.48亿 基金分红 8次/共0.27元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现(2021-01-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.11% 0.47% 1.27% 1.19% 2.38% 0.12%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

魏玉敏: 硕士 任职日期: 2018-11-02 任职天数: 2年82天
任职收益: 7.79% 同期上证: 34.76%
简历: 魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士、学士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 13.24亿份 1.97亿份 4.01亿份 -2.04亿份 -13.35%
2020-09-30 15.28亿份 45.77万份 47.53亿份 -47.52亿份 -75.67%
2020-06-30 62.8亿份 46.37亿份 13.35亿份 33.02亿份 110.89%
2020-03-31 29.78亿份 164.85万份 2.84亿份 -2.83亿份 -8.67%
2019-12-31 32.61亿份 15.76亿份 1.95亿份 13.81亿份 73.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.9亿元 97.77% -23.83%
存款与备付金 126.48万元 0.08% 7.83%
其他资产 3,277.72万元 2.15% 10.31%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 370万 3.72亿 27.58%
20农发02 320万 3.15亿 23.34%
19国开03 160万 1.61亿 11.95%
20农发06 150万 1.5亿 11.10%
18国开04 120万 1.24亿 9.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
申万转债 1.8430 2.50%
博时转C 1.9540 2.41%
博时转A 2.0060 2.35%
富安债A 1.5107 2.03%
富安债C 1.4583 2.03%
利得稳债A 1.5260 2.01%
金信民旺A 1.1863 1.97%
金信民旺C 1.1665 1.97%
利得稳债C 1.5070 1.96%
广发转债A 1.5806 1.92%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.2480 4.36%
交银活力 3.6100 2.73%
交银驱动 1.6193 2.55%
交银创业50C 2.1230 2.51%
交银创业50A 2.1327 2.51%
交银先锋 2.6951 2.44%
交银领航 1.6518 2.44%
交银启汇 1.2916 2.44%
交银医药 3.7069 2.38%
交银经济 3.6046 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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