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交银丰润收益债券C (交银丰润C 519745) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.0895

0.0002 0.02%
2021/03/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-03-02 1.0895 0.02%
2021-03-01 1.0893 0.05%
2021-02-26 1.0888 0.00%
2021-02-25 1.0888 -0.02%
2021-02-24 1.0890 0.06%
2021-02-23 1.0884 0.04%
2021-02-22 1.0880 0.03%
2021-02-19 1.0877 0.08%
2021-02-18 1.0868 0.01%

购买指南

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  • 2014-11-24
  • 债券型基金
  • 13.48亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰润收益债券C 基金简称 交银丰润C 基金代码 519745
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2014-11-24 基金公司 交银施罗德 基金经理 魏玉敏
总份额 202.91万份 总净资产 13.48亿 基金分红 4次/共0.13元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现(2021-03-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.20% 0.95% 1.55% 1.13% 0.11%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金经理

魏玉敏: 硕士 任职日期: 2018-11-02 任职天数: 2年121天
任职收益: 7.08% 同期上证: 31.09%
简历: 魏玉敏女士:厦门大学金融学硕士、学士,多年证券从业经验。2012年至2013年任招商证券固定收益研究员,2013年至2016年任国信证券固定收益高级分析师。2016年加入交银施罗德基金管理有限公司,任固定收益部基金经理。自2016年12月20日至2018年8月28日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理助理、交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)基金经理助理,自2017年5月24日至2018年7月18日担任交银施罗德丰硕收益债券型证券投资基金基金经理助理,自2017年5月24日至2018年8月28日担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理。自2018年8月29日起担任交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、交银施罗德增利债券证券投资基金、

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 202.91万份 103.04万份 52.44万份 50.59万份 33.22%
2020-09-30 152.31万份 98.2万份 177.43万份 -79.22万份 -34.22%
2020-06-30 231.53万份 1,338.07万份 1,256.02万份 82.05万份 54.89%
2020-03-31 149.48万份 128.86万份 73万份 55.86万份 59.67%
2019-12-31 93.62万份 93.33万份 90.11万份 3.22万份 3.56%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 14.9亿元 97.77% -23.83%
存款与备付金 126.48万元 0.08% 7.83%
其他资产 3,277.72万元 2.15% 10.31%
报告期:2020-12-31 资产总值:15.24亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开02 370万 3.72亿 27.58%
20农发02 320万 3.15亿 23.34%
19国开03 160万 1.61亿 11.95%
20农发06 150万 1.5亿 11.10%
18国开04 120万 1.24亿 9.23%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
金信民旺A 1.0817 1.83%
宝盈融源A 1.1471 1.79%
宝盈融源C 1.1419 1.79%
华商信用A 1.0980 1.29%
兴业机遇C 1.1857 1.24%
兴业机遇A 1.1558 1.24%
天弘回报A 1.2389 1.18%
中欧鼎利C 1.2840 1.10%
弘永利E 1.0860 1.10%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.3560 4.29%
交银资产 1.9916 3.54%
交银领航 1.5480 3.33%
交银瑞丰 1.9252 3.10%
交银环球 2.5720 3.00%
交银创业50A 1.9600 2.93%
交银创业50C 1.9503 2.93%
交银启汇 1.2465 2.80%
交银启明 1.3945 2.64%
交银科锐 1.3777 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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