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交银丰享收益债券A (交银丰享A 519746) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:2.0260

0.0010 0.05%
2018/02/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-02-23 2.0260 0.05%
2018-02-22 2.0250 0.05%
2018-02-14 2.0240 0.05%
2018-02-13 2.0230 0.00%
2018-02-12 2.0230 0.05%
2018-02-09 2.0220 0.00%
2018-02-08 2.0220 0.00%
2018-02-07 2.0220 0.00%
2018-02-06 2.0220 0.05%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 5.51亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰享收益债券A 基金简称 交银丰享A 基金代码 519746
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 2.6亿份 总净资产 5.51亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现(2018-02-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.40% 1.25% 2.01% 102.40% 0.85%
上证综指 2.81% -7.56% -1.93% -1.28% 1.09% -0.55%
沪深300 2.62% -7.08% -0.81% 7.25% 17.19% 1.00%
上证基指 1.41% -4.00% -0.98% 1.74% 6.39% 0.09%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2017-01-20 任职天数: 1年37天
任职收益: 101.68% 同期上证: 5.31%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今。自2015年12月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 2.6亿份 557.24万份 929.77万份 -372.53万份 -1.41%
2017-09-30 2.64亿份 2.71亿份 921.9万份 2.62亿份 11,888.94%
2017-06-30 220.33万份 286.92万份 3.97亿份 -3.94亿份 -99.44%
2017-03-31 3.96亿份 3.96亿份 4.76万份 3.96亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.41亿元 98.38% 21.17%
存款与备付金 28.8万元 0.04% -98.96%
其他资产 1,023.53万元 1.57% 132.04%
报告期:2017-12-31 资产总值:6.51亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17大唐集SCP006 50万 5,014万 9.11%
17华能集SCP002BC 50万 5,013.5万 9.10%
17国电集SCP006BC 50万 5,008.5万 9.10%
17龙源电力SCP004 50万 5,002.5万 9.08%
17珠海华发SCP008 50万 5,000.5万 9.08%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商瑞鑫 1.0900 1.21%
博时弘康A 1.0531 1.12%
中银尊享 1.0174 1.12%
博时弘康C 1.0493 1.12%
华商丰利A 0.9790 1.03%
华商丰利C 0.9730 0.93%
红塔盛商A 1.0196 0.64%
红塔盛商C 1.0178 0.63%
红塔长益A 1.0266 0.63%
红塔长益C 1.0256 0.61%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银全球 1.6740 3.72%
中国互联 1.5030 1.42%
治理ETF 1.2020 0.92%
交银治理 1.3410 0.83%
交银环球 1.8010 0.73%
交银沪港 1.2930 0.70%
交银瑞鑫 1.1120 0.57%
交银瑞景 1.1130 0.57%
新能源B 0.4400 0.46%
交银瑞利 1.0693 0.41%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投全球 1.1410 7.44%
上投世纪 1.4610 5.49%
华宝海外 1.9240 4.00%
易原油C 1.0470 3.83%
华泰亚洲 0.9950 3.75%
交银全球 1.6740 3.72%
易基亚洲 1.0490 3.66%
工银香港 1.5040 3.65%
易原油C汇 0.1648 3.65%
易原油A汇 0.1656 3.63%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国联鑫富C 1.4328 44.84%
广发鑫隆A 1.3160 19.53%
鹏华普泰 1.1388 14.36%
博时聚源 1.1100 10.70%
国泰睿信 1.1580 7.72%
招商丰乐C 1.2990 6.65%
招商丰乐A 1.2570 6.62%
中融融丰C 1.0200 4.83%
添富社会 1.8070 4.21%
长盛盛辉C 1.1464 3.72%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方惠新C 2.2332 102.82%
东方策略C 1.6709 50.69%
中欧瑾悠C 1.4229 45.48%
国联鑫富C 1.4328 36.42%
交银活力 1.4680 32.97%
博时鑫源A 1.2960 30.12%
博时鑫源C 1.2950 30.02%
长信稳势 1.2334 29.33%
易基改革 1.0340 28.93%
长盛盛通A 1.2789 28.15%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安丰利A 3.1707 216.28%
鹏华弘达A 2.2149 121.62%
中融经济A 1.6840 114.55%
东方惠新C 2.2332 107.89%
交银丰享A 2.0260 102.40%
华富元鑫A 1.9870 91.61%
汇安丰华A 1.7686 76.38%
中融思路A 1.3630 71.53%
中融思路C 1.3425 69.16%
东方沪港 1.7450 57.35%

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