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交银丰享收益债券A (交银丰享A 519746) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:2.0010

0.0000 0.00%
2017/11/23 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-11-24 2.0010 0.00%
2017-11-23 2.0010 0.00%
2017-11-22 2.0010 0.00%
2017-11-21 2.0010 -0.05%
2017-11-20 2.0020 0.05%
2017-11-17 2.0010 0.00%
2017-11-16 2.0010 0.05%
2017-11-15 2.0000 0.00%
2017-11-14 2.0000 -0.05%

购买指南

更多
  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 5.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰享收益债券A 基金简称 交银丰享A 基金代码 519746
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 2.64亿份 总净资产 5.6亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现(2017-11-23)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.15% 0.76% 100.49% 0.00% 0.00%
上证综指 -0.86% -1.84% 0.67% 7.84% 2.82% 8.06%
沪深300 -0.40% 2.04% 8.13% 17.92% 16.55% 23.99%
上证基指 -0.21% 0.56% 2.75% 7.82% 6.73% 9.66%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2017-01-20 任职天数: 308天
任职收益: 99.21% 同期上证: 7.39%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今。自2015年12月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-09-30 2.64亿份 2.71亿份 921.9万份 2.62亿份 11,888.94%
2017-06-30 220.33万份 286.92万份 3.97亿份 -3.94亿份 -99.44%
2017-03-31 3.96亿份 3.96亿份 4.76万份 3.96亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 5.29亿元 94.27% 1,175.03%
存款与备付金 2,770.51万元 4.94% 676.2%
其他资产 441.1万元 0.79% -12.57%
报告期:2017-09-30 资产总值:5.61亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17中电投SCP013 50万 5,013万 8.95%
17华能集SCP002BC 50万 5,010万 8.94%
17大唐集SCP006 50万 5,008万 8.94%
17国电集SCP006BC 50万 5,006.5万 8.94%
17珠海华发SCP008 50万 5,003.5万 8.93%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华泰债C 1.2520 0.48%
金鹰元祺 1.0550 0.48%
华泰债A 1.2730 0.47%
民生鑫信C 1.1498 0.40%
易基中债 1.0620 0.38%
华商稳增A 1.6280 0.37%
天治鑫利C 1.0009 0.35%
天治鑫利A 1.0048 0.35%
华商稳A 1.5120 0.33%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银瑞景 1.0984 0.38%
交银全球 1.5860 0.32%
中国互联 1.4800 0.20%
交银瑞利 1.0562 0.07%
交银瑞鑫 1.0978 0.02%
交银双轮C 1.0420 0.00%
交银丰盈C 1.0300 0.00%
交银丰盈A 1.0300 0.00%
交银丰润C 1.0160 0.00%
交银丰润A 1.0230 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华中债C 1.2092 3.66%
华安希望C 3.8170 1.95%
民生资源 0.8120 1.88%
添富策略 1.3790 1.77%
油气美元 0.0876 1.39%
国联联接 0.6394 1.36%
添富社会 1.8930 1.28%
易原油C汇 0.1536 1.25%
易原油A汇 0.1542 1.25%
华宝优选 1.3940 1.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华安希望C 3.8170 256.73%
德邦群利C 2.1420 110.81%
德邦群利A 2.1437 110.50%
东方惠新C 2.2675 100.38%
金信策略 1.6223 54.27%
银华中债C 1.2092 20.02%
博时鑫源C 1.2040 19.33%
博时鑫源A 1.2040 19.21%
民生鑫信C 1.1498 13.95%
保险分级 1.4250 12.38%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安希望C 3.8170 273.85%
华安丰利A 3.1702 213.26%
德邦群利A 2.1437 113.13%
德邦群利C 2.1420 113.11%
东方惠新C 2.2675 111.92%
新沃鑫禧 2.0901 107.37%
交银丰享A 2.0010 100.49%
华富元鑫A 2.0210 90.48%
中融思路A 1.3764 79.44%
中融思路C 1.3609 78.35%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
华安希望C 3.8170 281.70%
鹏华弘达A 2.2126 120.97%
中融经济A 1.7480 118.25%
东方惠新C 2.2675 108.58%
华富元鑫A 2.0210 99.11%
白酒分级 1.0710 63.22%
东方沪港 1.6460 59.19%
华宝海外 1.9430 57.53%
东方睿元 2.3660 55.97%
易基消费 2.2190 55.50%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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