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交银丰享收益债券A (交银丰享A 519746) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.9880

0.0000 0.00%
2018/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-20 1.9880 0.00%
2018-08-17 1.9880 -0.05%
2018-08-16 2.0690 0.00%
2018-08-15 2.0690 0.05%
2018-08-14 2.0680 0.00%
2018-08-13 2.0680 0.00%
2018-08-10 2.0680 -0.05%
2018-08-09 2.0690 -0.05%
2018-08-08 2.0700 0.00%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 5.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰享收益债券A 基金简称 交银丰享A 基金代码 519746
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 2.69亿份 总净资产 5.69亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现(2018-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.00% 0.29% 1.22% 2.17% 4.18% 2.93%
上证综指 1.11% -6.09% -14.10% -17.96% -19.00% -18.41%
沪深300 1.17% -7.21% -14.39% -19.75% -13.92% -18.94%
上证基指 0.45% -3.13% -5.62% -8.56% -6.97% -8.48%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2017-01-20 任职天数: 1年213天
任职收益: 105.84% 同期上证: -13.60%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今。自2015年12月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.69亿份 1,106.62万份 805.75万份 300.87万份 1.13%
2018-03-31 2.66亿份 1,404.85万份 809.34万份 595.51万份 2.29%
2017-12-31 2.6亿份 557.24万份 929.77万份 -372.53万份 -1.41%
2017-09-30 2.64亿份 2.71亿份 921.9万份 2.62亿份 11,888.94%
2017-06-30 220.33万份 286.92万份 3.97亿份 -3.94亿份 -99.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.62亿元 81.01% -1.86%
存款与备付金 182.2万元 0.32% -27.11%
其他资产 1.06亿元 18.67% 21.83%
报告期:2018-06-30 资产总值:5.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14核风电MTN001 50万 5,052万 8.87%
18杭金投SCP001 50万 5,033万 8.84%
18厦国贸SCP004 50万 5,020万 8.82%
18赣高速SCP002 50万 5,018.5万 8.81%
18深航空SCP003 50万 5,005.5万 8.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
华商转债A 0.9441 0.64%
华商转债C 0.9466 0.64%
信达鑫安 0.9600 0.63%
益民信用A 1.0272 0.63%
益民信用C 1.0238 0.62%
长信利保 0.9531 0.59%
长信利富 0.9872 0.59%
华商稳B 1.3880 0.58%
华安安心A 1.0790 0.56%
长信转债C 1.2093 0.56%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.4760 5.78%
新能源B 0.8010 2.04%
交银科技 1.0180 2.00%
E金融 0.7550 1.75%
交银先锋 1.1969 1.66%
交银数据 0.7650 1.59%
治理ETF 1.0170 1.40%
交银治理 1.1450 1.24%
交银成长30 0.8040 1.13%
中国互联 1.2770 1.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
诺安成长 0.8010 2.82%
红土改革 0.8070 2.80%
诺安高端 0.8920 2.76%
汇丰低碳 1.1196 2.61%
金信深圳 1.1110 2.59%
计算机C 0.6102 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 548.03%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.35%
前海盛鑫C 1.1710 16.41%
前海盛鑫A 1.1698 16.27%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.01%
大成景穗A 1.2230 7.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.32%
新回报C 3.9510 253.40%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.66%
金信深圳 1.1110 27.56%
广发石油C 1.1794 23.40%
广发美房 1.1980 23.40%
美国REC 1.0772 22.62%
诺安收益 1.5880 22.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 271.68%
光大永鑫C 3.3900 230.73%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.49%
东方惠新C 2.1415 94.49%
东方策略C 1.7148 54.86%
金信策略 1.3907 47.30%
易原油C 1.2269 43.53%
易原油A汇 0.1793 39.64%
广发石油C 1.1794 39.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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