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交银丰享收益债券A (交银丰享A 519746) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.9910

0.0000 0.00%
2017/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2017-09-19 1.9910 0.00%
2017-09-18 1.9910 0.05%
2017-09-15 1.9900 0.00%
2017-09-14 1.9900 0.00%
2017-09-13 1.9900 0.00%
2017-09-12 1.9900 0.05%
2017-09-11 1.9890 0.05%
2017-09-08 1.9880 0.00%
2017-09-07 1.9880 0.00%

购买指南

更多
  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 4,854.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰享收益债券A 基金简称 交银丰享A 基金代码 519746
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 220.33万份 总净资产 4,854.27万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现(2017-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.30% 98.70% 98.70% 0.00% 0.00%
上证综指 0.10% 0.76% 6.30% 2.67% 10.64% 8.16%
沪深300 0.02% 0.96% 5.78% 9.82% 16.99% 15.77%
上证基指 -0.02% 0.29% 3.44% 4.95% 7.55% 7.04%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2017-01-20 任职天数: 242天
任职收益: 98.22% 同期上证: 7.48%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今。自2015年12月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 220.33万份 286.92万份 3.97亿份 -3.94亿份 -99.44%
2017-03-31 3.96亿份 3.96亿份 4.76万份 3.96亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,147.37万元 82.80% -92.15%
存款与备付金 356.94万元 7.13% 83.72%
其他资产 504.54万元 10.07% -25.64%
报告期:2017-06-30 资产总值:5,008.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16附息国债18 20万 1,998万 41.16%
16国债18 10万 998.9万 20.58%
17国开03 10万 996.4万 20.53%
14桐乡城建MTN001 10,000 103.99万 2.14%
07长电债 5,000 50.08万 1.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,996.9万 61.74%
企业债 50.08万 1.03%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银尊享 0.9853 1.14%
前海永兴 1.0639 0.88%
中银恒利 1.0180 0.59%
泓德裕泽C 1.0110 0.40%
泓德裕泽A 1.0120 0.40%
博时弘裕A 1.0240 0.39%
博时弘裕C 1.0197 0.38%
鑫元合享B 0.9682 0.37%
工银丰实 1.0007 0.33%
民生鑫成C 1.4806 0.33%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.4150 1.22%
交银核心 1.8030 0.90%
交银行业 2.7110 0.82%
交银环球 1.7710 0.74%
交银科技 0.9800 0.72%
交银稳健A 1.4961 0.69%
交银股息 1.0047 0.68%
交银全球 1.4870 0.54%
交银先锋 1.2494 0.39%
交银成长A 4.4554 0.29%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 1.0770 5.48%
汇安丰利A 1.1174 2.54%
银华回报 0.9910 2.06%
海富海外 1.8070 2.03%
华夏全球 1.0550 1.93%
移动现汇 0.1796 1.93%
房地产 1.1710 1.91%
华夏移动 1.1750 1.91%
南方港成 1.0410 1.86%
地产分级 0.8400 1.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
民生鑫成C 1.4806 47.73%
长信稳势 1.2804 28.04%
创金收益C 1.2080 18.80%
华夏能源 1.2030 18.76%
添富社会 1.9810 18.72%
民生鑫兴C 1.1832 17.91%
易基新兴 2.4570 17.58%
海富混合 0.7460 16.80%
银河君欣 1.1754 15.26%
新能源车 0.9960 15.07%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华安丰利A 2.9554 194.74%
中融经济A 1.7780 124.46%
鹏华弘达A 2.1708 117.16%
交银丰享A 1.9910 98.70%
华富元鑫A 1.9550 88.26%
中融思路A 1.7495 70.39%
中融思路C 1.7428 69.78%
汇安丰华A 1.6325 61.59%
光大制造 1.4830 42.62%
上投新兴H 2.9850 37.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0410 181.74%
中融经济A 1.7780 124.69%
鹏华弘达A 2.1708 117.38%
华富元鑫A 1.9550 95.80%
中加丰润A 1.8094 79.82%
白酒分级 1.4580 62.46%
国泰互联 1.8390 48.99%
易基消费 1.9500 48.04%
光大制造 1.4830 46.84%
万家品质 1.6641 46.46%

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