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交银丰享收益债券A (交银丰享A 519746) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.9830

0.0010 0.05%
2017/07/27 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-07-27 1.9830 0.05%
2017-07-26 1.9820 0.00%
2017-07-25 1.9820 0.00%
2017-07-24 1.9820 0.00%
2017-07-21 1.9820 0.00%
2017-07-20 1.9820 0.00%
2017-07-19 1.9820 0.00%
2017-07-18 1.9820 0.00%
2017-07-17 1.9820 0.00%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 4,854.27万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰享收益债券A 基金简称 交银丰享A 基金代码 519746
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 220.33万份 总净资产 4,854.27万 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现(2017-07-27)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.20% 97.80% 98.39% 0.00% 0.00%
上证综指 0.36% 1.80% 3.02% 2.87% 9.08% 4.71%
沪深300 -0.44% 1.24% 7.92% 9.57% 15.86% 12.15%
上证基指 0.05% 1.50% 4.28% 4.53% 7.55% 5.47%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2017-01-20 任职天数: 189天
任职收益: 97.43% 同期上证: 4.05%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今。自2015年12月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-06-30 220.33万份 286.92万份 3.97亿份 -3.94亿份 -99.44%
2017-03-31 3.96亿份 3.96亿份 4.76万份 3.96亿份 --%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4,147.37万元 82.80% -92.15%
存款与备付金 356.94万元 7.13% 83.72%
其他资产 504.54万元 10.07% -25.64%
报告期:2017-06-30 资产总值:5,008.84万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16附息国债18 20万 1,998万 41.16%
16国债18 10万 998.9万 20.58%
17国开03 10万 996.4万 20.53%
14桐乡城建MTN001 10,000 103.99万 2.14%
07长电债 5,000 50.08万 1.03%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,996.9万 61.74%
企业债 50.08万 1.03%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
招商招元A 1.0555 7.79%
长信利保 0.9399 1.44%
华商瑞鑫 1.0470 1.26%
平安添益A 1.0223 0.95%
转债B级 0.6920 0.87%
广发聚鑫A 1.1960 0.84%
富安债A 1.2085 0.79%
富安债C 1.1832 0.79%
长信利丰C 1.4000 0.79%
长信利丰E 1.4000 0.79%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.8650 5.23%
交银科技 0.9000 3.33%
交银先锋 1.1577 3.20%
交银数据 0.7700 3.08%
E金融 0.9480 2.38%
交银行业 2.4510 1.70%
交银核心 1.5860 1.41%
交银制造 2.1590 1.36%
交银成长30 0.9370 1.19%
交银活力 1.0710 1.13%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
招商招元A 1.0555 7.79%
招商睿乾 1.1541 6.86%
传媒分级 0.8910 3.73%
申万传媒 1.0597 3.65%
中海量化 0.8890 3.61%
富国国家 0.5870 3.53%
广发创联C 0.9633 3.47%
广发创联A 0.9636 3.47%
东方网嘉 0.8338 3.45%
创业指基 0.8120 3.44%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华富元鑫A 1.9380 77.31%
新华鑫丰 1.7748 69.93%
中融思路C 1.6826 60.57%
中融思路A 1.6848 60.09%
前海思路A 1.2270 30.88%
招商丰享C 1.2200 18.56%
煤炭分级 1.2140 18.41%
信诚有色 1.2080 16.65%
煤炭母基 0.8350 16.35%
前海优选A 1.0477 15.80%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中融经济A 1.7530 124.82%
鹏华弘达A 2.1387 114.05%
交银丰享A 1.9830 98.39%
华富元鑫A 1.9380 89.44%
中融思路A 1.6848 65.56%
中融思路C 1.6826 65.36%
汇安丰华A 1.6050 60.22%
华夏锦福A 1.3547 36.51%
国泰互联 1.6730 33.49%
前海思路A 1.2270 33.44%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
永赢双利A 1.0370 182.87%
中融经济A 1.7530 113.83%
中加丰润A 1.8006 79.71%
金鹰元禧C 1.1299 62.08%
华安稳固A 1.6040 44.85%
国富中华 1.2430 39.89%
华宝海外 1.6720 38.94%
嘉实精选 1.5120 38.75%
嘉实互联 1.3870 36.17%
东方沪港 1.3570 35.67%

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