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交银丰享收益债券A (交银丰享A 519746) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.9980

-0.0010 -0.05%
2018/10/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-16 1.9980 -0.05%
2018-10-15 1.9990 0.05%
2018-10-12 1.9980 0.05%
2018-10-11 1.9970 0.00%
2018-10-10 1.9970 0.05%
2018-10-09 1.9960 0.00%
2018-10-08 1.9960 0.05%
2018-09-28 1.9950 0.05%
2018-09-27 1.9940 0.05%

购买指南

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  • 2017-01-20
  • 债券型基金
  • 5.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰享收益债券A 基金简称 交银丰享A 基金代码 519746
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2017-01-20 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 2.69亿份 总净资产 5.69亿 基金分红 2次/共0.09元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现(2018-10-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.35% 0.89% 1.93% 4.07% 3.45%
上证综指 -1.74% -8.43% -9.46% -16.60% -24.18% -22.54%
沪深300 -1.66% -8.57% -10.73% -17.09% -20.59% -22.64%
上证基指 -0.77% -4.32% -4.76% -7.24% -10.24% -10.61%

基金经理

黄莹洁: 硕士 任职日期: 2017-01-20 任职天数: 1年270天
任职收益: 106.83% 同期上证: -17.98%
简历: 黄莹洁女士:香港大学工商管理硕士、北京大学经济学、管理学双学士。2008年2月至2012年5月任中海基金管理有限公司交易员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任中央交易室交易员。自2015年5月27日起担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德理财21天债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年5月27日起担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰享收益债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年7月25日起担任交银施罗德丰泽收益债券型证券投资基金基金经理至今。自2015年12月12日起担任交银施罗德裕通纯债债券型证券投资基金基金经理,2016年7月27日起担任交银施罗德活期通货币市场基金基金经理至今,自2016年10月19日起担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理至今,自2016年11月28日起担任交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金基金经理至今,自2016年12月7日起担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理至今,自2016年12月20日起担任交银施罗德天益宝货币市场基金基金经理至今,自2017年3月3日起担任交银施罗德境尚收益债券型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 2.69亿份 1,106.62万份 805.75万份 300.87万份 1.13%
2018-03-31 2.66亿份 1,404.85万份 809.34万份 595.51万份 2.29%
2017-12-31 2.6亿份 557.24万份 929.77万份 -372.53万份 -1.41%
2017-09-30 2.64亿份 2.71亿份 921.9万份 2.62亿份 11,888.94%
2017-06-30 220.33万份 286.92万份 3.97亿份 -3.94亿份 -99.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 4.62亿元 81.01% -1.86%
存款与备付金 182.2万元 0.32% -27.11%
其他资产 1.06亿元 18.67% 21.83%
报告期:2018-06-30 资产总值:5.7亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
14核风电MTN001 50万 5,052万 8.87%
18杭金投SCP001 50万 5,033万 8.84%
18厦国贸SCP004 50万 5,020万 8.82%
18赣高速SCP002 50万 5,018.5万 8.81%
18深航空SCP003 50万 5,005.5万 8.79%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中银富享 1.0107 0.74%
中欧天添A 1.0360 0.68%
鹏华尊悦 1.0231 0.60%
中欧天添C 1.0240 0.59%
长信富泰A 1.0498 0.57%
长信富泰C 1.0439 0.57%
泓德裕泽C 1.0820 0.56%
泓德裕鑫C 1.0830 0.56%
泓德裕泽A 1.0870 0.56%
泓德裕鑫A 1.0880 0.55%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银丰晟A 1.0465 0.52%
交银丰晟C 1.0441 0.50%
交银境尚A 1.0671 0.18%
交银境尚C 1.0620 0.14%
交银安心 1.0120 0.10%
交银沪港 1.0210 0.10%
交银裕通A 1.0270 0.10%
交银优选C 1.0580 0.09%
交银优择C 1.0620 0.09%
交银纯债A 1.0720 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰纳指 3.3990 3.03%
工银精选 2.1730 2.36%
东方分派 0.8366 1.71%
东方累算 0.8796 1.71%
工银全球 1.2760 1.67%
建信全球 1.4290 1.13%
建信新兴 0.8910 0.79%
诺安全球 0.7850 0.77%
建信资源 0.9210 0.77%
中银富享 1.0107 0.74%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0699 7.26%
易原油C 1.3558 4.75%
汇安稳裕 1.0575 4.67%
华泰爱利 1.1088 4.62%
博时通胀 0.5480 3.98%
易原油A汇 0.1976 3.62%
易原油C汇 0.1961 3.59%
诺安全球 0.7850 3.56%
易基新鑫E 1.0200 3.55%
易基新鑫I 1.0260 3.53%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7195 366.45%
光大永鑫C 3.3970 217.48%
光大永鑫A 3.4010 217.26%
金信民兴A 1.9512 97.09%
中银安誉C 1.8590 87.18%
诺安双利 1.8280 23.01%
易原油C 1.3558 21.41%
海富欣益C 1.2220 20.55%
前海盛鑫C 1.1973 19.68%
前海盛鑫A 1.1965 19.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9690 264.80%
光大永鑫A 3.4010 224.52%
光大永鑫C 3.3970 224.45%
金信民兴A 1.9512 97.50%
东方惠新C 2.0521 81.38%
东方策略C 1.7285 55.22%
易原油C 1.3558 47.79%
金信策略 1.2654 47.00%
易原油A汇 0.1976 41.45%
易原油C汇 0.1961 40.78%

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