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交银丰泽收益债券A (交银丰泽A 519749) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:--

--%
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2017-10-27 1.0260 1.58%
2017-10-26 1.0100 0.00%
2017-10-25 1.0100 -0.20%
2017-10-24 1.0120 -0.10%
2017-10-23 1.0130 0.00%
2017-10-20 1.0130 0.00%
2017-10-19 1.0130 0.10%
2017-10-18 1.0120 0.00%
2017-10-17 1.0120 0.00%

购买指南

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  • 2015-01-14
  • 债券型基金
  • 484.46万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银丰泽收益债券A 基金简称 交银丰泽A 基金代码 519749
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-01-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 黄莹洁
总份额 472.48万份 总净资产 484.46万 基金分红 2次/共0.12元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现()

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.28% 1.48% 1.18% 1.48% 0.80% 1.48%
上证综指 -0.01% 0.35% 1.86% 4.57% 15.62% 1.02%
沪深300 0.24% -2.44% 5.60% 12.15% 29.26% 2.65%
上证基指 0.38% -0.27% 0.87% 3.18% 13.62% -0.08%

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2017-12-31 472.48万份 9.87份 553.44万份 -553.44万份 -53.95%
2017-09-30 1,025.92万份 2.35万份 347.46万份 -345.11万份 -25.17%
2017-06-30 1,371.03万份 1,489.56万份 2,588.6万份 -1,099.04万份 -44.49%
2017-03-31 2,470.06万份 1.09亿份 3.1亿份 -2.01亿份 -89.07%
2016-12-31 2.26亿份 -- -- -- 0.00%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 1,029.28万元 96.45% -18.83%
存款与备付金 11.66万元 1.09% -53.15%
其他资产 26.2万元 2.46% -77.9%
报告期:2017-09-30 资产总值:1,067.14万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
16国开15 10万 969.4万 93.38%
国开1703 6,000 59.88万 5.77%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
前海1-3国开A 1.0384 2.29%
金信民旺A 1.0817 1.83%
宝盈融源A 1.1471 1.79%
宝盈融源C 1.1419 1.79%
华商信用A 1.0980 1.29%
兴业机遇C 1.1857 1.24%
兴业机遇A 1.1558 1.24%
中欧鼎利C 1.2840 1.10%
弘永利E 1.0860 1.10%
弘永利B 1.1778 1.09%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.3560 4.29%
交银资产 1.9916 3.54%
交银领航 1.5480 3.33%
交银瑞丰 1.9252 3.10%
交银环球 2.5720 3.00%
交银创业50A 1.9600 2.93%
交银创业50C 1.9503 2.93%
交银启汇 1.2465 2.80%
交银启明 1.3945 2.64%
交银科锐 1.3777 2.25%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华夏科技(QDII) 1.6311 5.75%
华夏中华 2.2850 5.54%
华夏全球 1.4910 5.37%
西部机遇A 1.1970 4.99%
添富全消A 2.9562 4.68%
添富全消C 2.8810 4.67%
嘉实海外 1.2600 4.65%
同泰慧选C 1.5633 4.63%
同泰慧选A 1.5709 4.63%
添富消美 3.1174 4.62%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
格林泓景A 2.3616 136.11%
格林泓景C 2.3119 131.14%
石油A现汇 0.1536 21.71%
石油C现汇 0.1543 21.50%
广发石油C 1.0153 21.30%
油气美元 0.0617 20.48%
华宝油气C 0.3975 20.21%
东方支柱 1.0489 16.74%
东方热点A 1.1275 16.60%
东方热点C 1.0529 16.52%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金鹰改革 2.4990 64.84%
华夏能源 2.6190 61.37%
创金工业A 3.2503 59.52%
创金工业C 3.1910 58.99%
油气美元 0.0617 53.45%
创金资源A 2.3370 52.52%
创金资源C 2.2849 52.14%
汇丰低碳 3.1335 50.69%
石油A现汇 0.1536 50.29%
石油C现汇 0.1543 49.81%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.2503 140.41%
创金工业C 3.1910 138.78%
广发高端A 3.0477 120.15%
诺德价值 3.3722 119.03%
精选现汇 0.5565 117.30%
诺德周期 4.0830 113.21%
交银品质 2.2225 111.55%
东方思路A 1.7509 111.17%
东方思路C 1.7121 110.34%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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