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交银新回报灵活配置混合A (新回报A 519752) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3620

0.0020 0.15%
2020/08/05 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-08-05 1.3620 0.15%
2020-08-04 1.3600 0.00%
2020-08-03 1.3600 0.44%
2020-07-31 1.3540 0.22%
2020-07-30 1.3510 -0.15%
2020-07-29 1.3530 0.37%
2020-07-28 1.3480 0.30%
2020-07-27 1.3440 -0.07%
2020-07-24 1.3450 -0.81%

购买指南

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  • 2015-05-12
  • 股债平衡型基金
  • 10.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新回报灵活配置混合A 基金简称 新回报A 基金代码 519752
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-12 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜(休假)、王艺伟
总份额 7.88亿份 总净资产 10.7亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-08-05)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.67% 4.05% 5.17% 8.27% 13.78% 8.27%
上证综指 2.04% -0.17% 16.66% 17.44% 21.72% 10.74%
沪深300 1.75% 0.50% 20.52% 22.49% 31.47% 16.61%
上证基指 1.54% -0.07% 15.38% 17.34% 22.19% 13.90%

基金经理

王艺伟: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 27天
任职收益: 2.56% 同期上证: -2.12%
简历: 王艺伟女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理,2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
李娜: 硕士 任职日期: 2015-08-04 任职天数: 5年3天
任职收益: 36.50% 同期上证: -10.09%
简历: 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 7.88亿份 3.28亿份 1.25亿份 2.03亿份 34.77%
2020-03-31 5.85亿份 2.2亿份 6,130.31万份 1.59亿份 37.24%
2019-12-31 4.26亿份 5,339.12万份 2,244.79万份 3,094.33万份 7.83%
2019-09-30 3.95亿份 5,816.28万份 1,240.38万份 4,575.9万份 13.09%
2019-06-30 3.49亿份 1.36亿份 2.12亿份 -7,587.69万份 -17.84%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.61亿元 13.13% 91.27%
债券 10.32亿元 84.14% 47.43%
存款与备付金 1,285.28万元 1.05% 177.76%
其他资产 2,060.53万元 1.68% 60.8%
报告期:2020-06-30 资产总值:12.27亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 10,000 1,462.88万 1.37%
工商银行 230.41万 1,147.44万 1.07%
中国人寿 29.5万 802.7万 0.75%
招商公路 114.14万 768.15万 0.72%
立讯精密 13.95万 716.27万 0.67%
保利地产 47.29万 698.95万 0.65%
农业银行 200万 676万 0.63%
东方财富 32.53万 657.11万 0.61%
伊利股份 20万 622.6万 0.58%
中航光电 14.97万 613.85万 0.57%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,431.08万 6.94%
金融业 3,657.26万 3.42%
房地产业 1,236.65万 1.16%
交通运输、仓储和邮政业 1,047.82万 0.98%
建筑业 872.18万 0.81%
信息传输、软件和信息技术服务业 676.4万 0.63%
水利、环境和公共设施管理业 522.2万 0.49%
批发和零售业 377.92万 0.35%
采矿业 284.33万 0.27%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19陕延油MTN010 70万 7,100.1万 6.63%
19光明MTN001 40万 4,042.8万 3.78%
19汇金MTN017 40万 4,039.2万 3.77%
20申迪MTN001 40万 4,028万 3.76%
19金融街投MTN001 30万 3,058.5万 2.86%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 530.87万 0.50%
企业债 2.43亿 22.73%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
招商成选A 1.0616 6.45%
招商成选C 1.0607 6.44%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银科技 1.9080 2.75%
交银先锋 2.2374 2.41%
交银趋势 2.7350 2.36%
交银蓝筹 1.3686 2.20%
交银成长H 7.3940 2.18%
交银成长A 7.3572 2.18%
交银回报A 1.1586 1.76%
交银回报C 1.1386 1.75%
交银创新 2.3537 1.74%
交银启汇 1.0147 1.72%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
银华战略 2.1590 8.71%
农银海棠 1.5706 8.52%
银华回报 1.6250 7.90%
鹏华两年 1.4610 7.25%
富国成长 1.2368 6.58%
信达科技C 1.0670 6.55%
信达科技A 1.0671 6.55%
华夏常阳 1.3685 6.46%
大健康 1.1996 6.46%
创金同顺A 1.1108 6.46%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
7-10年国开债C 1.5372 54.68%
博时军工 1.6880 44.89%
华夏军工 1.4720 41.40%
富国军主 1.8227 39.92%
大成睿景A 1.3580 37.31%
大成睿景C 1.3010 37.24%
长盛航海 1.4050 36.81%
国防分级 1.2090 36.61%
国投国安 1.0890 36.52%
申万军工 1.1067 35.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
生物医药 1.1901 93.05%
长城久鼎 2.3600 91.33%
生物分级 1.1268 89.65%
长城环保 2.4295 87.81%
国投收益 1.3440 86.85%
融通医疗A 2.9060 86.40%
国投创新 1.1847 83.48%
博时医疗A 4.4380 83.31%
中欧品质A 2.5076 82.69%
招商医药 3.2100 82.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.6132 326.95%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发创新 3.2437 162.82%
广发新兴 2.6090 158.32%
长城环保 2.4295 157.72%
诺安和鑫 1.7771 157.48%
工银前医 3.8400 155.49%
诺安成长 2.0330 155.40%
富国互联 2.6107 155.08%
生物医药 1.1901 151.71%

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