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交银安心收益债券 (交银安心 519753) 开放型 债券型

加入自选基金

最新净值:1.0460

0.0010 0.10%
2019/12/13 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.0460 0.10%
2019-12-12 1.0450 0.00%
2019-12-11 1.0450 0.00%
2019-12-10 1.0450 0.00%
2019-12-09 1.0450 0.00%
2019-12-06 1.0450 0.10%
2019-12-05 1.0440 0.00%
2019-12-04 1.0440 0.00%
2019-12-03 1.0440 0.00%

购买指南

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  • 2015-05-25
  • 债券型基金
  • 4,846.07万
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银安心收益债券 基金简称 交银安心 基金代码 519753
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-25 基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟、王艺伟
总份额 4,639.81万份 总净资产 4,846.07万 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

业绩表现(2019-12-13)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.10% 0.38% -0.19% 2.95% 2.45% 2.45%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

王艺伟: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 15天
任职收益: 0.10% 同期上证: 2.70%
简历: 王艺伟女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理。
唐赟: 硕士 任职日期: 2015-11-07 任职天数: 4年37天
任职收益: 8.74% 同期上证: -18.62%
简历: 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 4,639.81万份 15.92万份 424.45万份 -408.53万份 -8.09%
2019-06-30 5,048.34万份 5.58万份 867.33万份 -861.75万份 -14.58%
2019-03-31 5,910.09万份 18.61万份 1,053.23万份 -1,034.62万份 -14.90%
2018-12-31 6,944.71万份 9万份 1,205.77万份 -1,196.77万份 -14.70%
2018-09-30 8,141.48万份 8.01万份 2,238.52万份 -2,230.51万份 -21.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 69.99万元 1.43% -89.34%
债券 4,583.31万元 93.96% 1.6%
存款与备付金 106.25万元 2.18% -12.38%
其他资产 118.36万元 2.43% -83.69%
报告期:2019-09-30 资产总值:4,877.92万元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
健帆生物 9,100 69.07万 1.43%
恒瑞医药 81 6,535.08 0.01%
昭衍新药 40 2,712 0.01%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 69.72万 1.44%
科学研究和技术服务业 2,712 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开09 10万 1,012.3万 20.89%
国开1805 9.17万 928.86万 19.17%
国开1704 8.78万 884.13万 18.24%
国开1801 6.9万 697.98万 14.40%
国开1702 3.82万 390.62万 8.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 340.15万 7.02%
企业债 -- --%
可转债 329.27万 6.79%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
转债B级 1.1790 2.70%
中海转债C 0.7630 2.42%
中海转债A 0.7620 2.28%
可转债B 1.1320 2.17%
转债分级B 0.6550 1.71%
华商瑞鑫 1.1430 1.60%
长盛转债A 1.1456 1.48%
长盛转债C 1.1552 1.48%
中银转B 2.0980 1.45%
华富转债 1.1383 1.41%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6860 6.19%
新能源B 0.8780 3.78%
交银成长30 1.6260 2.85%
交银经济 1.9584 2.77%
交银制造 2.3010 2.54%
E金融 0.8620 2.38%
治理ETF 1.1880 1.97%
交银消费 0.9720 1.89%
交银核心 1.2285 1.87%
交银股息 1.3384 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
券商分级 1.0460 3.62%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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