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交银多策略回报灵活配置混合A (交银策略A 519755) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3930

-0.0030 -0.21%
2020/11/25 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-11-25 1.3930 -0.21%
2020-11-24 1.3960 0.00%
2020-11-23 1.3960 0.36%
2020-11-20 1.3910 0.07%
2020-11-19 1.3900 0.00%
2020-11-18 1.3900 0.00%
2020-11-17 1.3900 0.00%
2020-11-16 1.3900 0.22%
2020-11-13 1.3870 -0.14%

购买指南

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  • 2015-05-26
  • 股债平衡型基金
  • 12.81亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银多策略回报灵活配置混合A 基金简称 交银策略A 基金代码 519755
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-05-26 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜(休假)、王艺伟
总份额 8.34亿份 总净资产 12.81亿 基金分红 2次/共0.10元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-11-25)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.22% 1.60% 2.27% 7.76% 11.94% 10.23%
上证综指 -0.24% 4.50% -1.00% 18.14% 17.33% 10.48%
沪深300 -0.48% 4.78% 1.56% 27.22% 28.49% 20.09%
上证基指 -0.33% 2.89% -0.70% 17.18% 18.16% 13.02%

基金经理

王艺伟: 硕士 任职日期: 2020-07-09 任职天数: 141天
任职收益: 5.56% 同期上证: -2.34%
简历: 王艺伟女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理,2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
李娜: 硕士 任职日期: 2015-08-04 任职天数: 5年117天
任职收益: 49.25% 同期上证: -10.30%
简历: 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 8.34亿份 3.09亿份 2.74亿份 3,537.46万份 4.43%
2020-06-30 7.99亿份 4.28亿份 1.39亿份 2.89亿份 56.63%
2020-03-31 5.1亿份 2.95亿份 8,102.85万份 2.14亿份 72.32%
2019-12-31 2.96亿份 7,962.94万份 2,215.75万份 5,747.19万份 24.10%
2019-09-30 2.38亿份 6,187.59万份 2,811.98万份 3,375.61万份 16.49%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.66亿元 12.89% 10.69%
债券 10.8亿元 83.96% -10%
存款与备付金 1,203.27万元 0.94% -12.58%
其他资产 2,837.73万元 2.21% 12.2%
报告期:2020-09-30 资产总值:12.86亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
保利地产 76.53万 1,216.13万 0.95%
立讯精密 16.07万 917.94万 0.72%
中国太保 27.86万 869.51万 0.68%
华峰氨纶 117.08万 852.34万 0.67%
万科A 23.83万 667.72万 0.52%
成都银行 67.17万 663.64万 0.52%
荣盛石化 35.2万 660.35万 0.52%
碧水源 74.47万 647.89万 0.51%
宝钢股份 124.88万 623.15万 0.49%
招商银行 16.98万 611.28万 0.48%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9,420.31万 7.35%
金融业 2,446.98万 1.91%
房地产业 1,883.85万 1.47%
水利、环境和公共设施管理业 654.92万 0.51%
交通运输、仓储和邮政业 528.48万 0.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 520.12万 0.41%
建筑业 458.94万 0.36%
采矿业 375.68万 0.29%
批发和零售业 287.06万 0.22%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
20国债01 50.85万 5,079.72万 3.97%
19京国资MTN001 40万 4,044万 3.16%
20中金集MTN001 40万 4,002.8万 3.13%
20申迪MTN001 40万 3,995.6万 3.12%
17华能MTN001 30万 3,070.2万 2.40%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 6,598.2万 5.15%
企业债 2.4亿 18.75%
可转债 28.05万 0.02%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
湘财长弘A 1.0791 3.56%
湘财长弘C 1.0784 3.55%
博时荣丰A 1.2148 3.20%
博时荣丰C 1.2115 3.19%
中邮价值 1.1134 3.02%
农银消费H 8.2732 2.97%
万家动力 1.0739 2.52%
长信蓝筹A 1.0606 2.50%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.9740 0.77%
交银环球 2.3950 0.59%
交银养老2035 1.2310 0.34%
交银启欣 1.0054 0.25%
交银裕泰 1.0267 0.11%
交银安享 1.1235 0.11%
交银裕如A 1.0247 0.07%
交银裕盈C 1.1510 0.05%
交银丰润A 1.0056 0.05%
交银裕祥A 1.0067 0.05%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华宝油气C 0.2955 4.94%
油气美元 0.0451 4.88%
华夏磐利C 1.1211 4.54%
华夏磐利A 1.1224 4.54%
广发石油C 0.7932 4.48%
恒生现钞 0.1841 4.42%
石油C现汇 0.1205 4.33%
石油A现汇 0.1197 4.27%
易原油C 0.5234 4.06%
易原油A汇 0.0816 3.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
石油A现汇 0.1197 32.12%
石油C现汇 0.1205 31.98%
油气美元 0.0451 30.72%
广发石油C 0.7932 30.29%
华宝油气C 0.2955 28.93%
招商六月 1.2531 25.25%
广发汽车A 1.3649 19.84%
广发汽车C 1.3624 19.82%
华商趋势 5.7560 19.54%
信诚有色 1.2360 19.31%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
农银能源 2.2440 93.17%
广发汽车A 1.3649 89.28%
广发汽车C 1.3624 89.12%
广发高端A 2.5743 88.75%
农银工业 2.8109 86.04%
金信核心 1.7096 79.65%
创金工业A 2.3530 79.45%
创金工业C 2.3142 78.84%
农银研究 3.0055 78.16%
精选现汇 0.4580 75.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5743 153.95%
农银能源 2.2440 148.15%
银河家盈 2.1175 138.72%
农银研究 3.0055 135.52%
汇丰智造A 2.5038 134.97%
汇丰智造C 2.4425 133.82%
农银工业 2.8109 133.46%
汇丰低碳 2.5178 132.78%
工银小盘 3.0790 126.40%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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