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交银新回报灵活配置混合C (新回报C 519760) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:4.0170

-0.0030 -0.07%
2019/02/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-02-18 4.0240 0.17%
2019-02-15 4.0170 -0.07%
2019-02-14 4.0200 0.00%
2019-02-13 4.0200 0.07%
2019-02-12 4.0170 0.05%
2019-02-11 4.0150 0.20%
2019-02-01 4.0070 0.12%
2019-01-31 4.0020 0.08%
2019-01-30 3.9990 0.03%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 4.95亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新回报灵活配置混合C 基金简称 新回报C 基金代码 519760
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
总份额 469.11万份 总净资产 4.95亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-02-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.25% 0.73% 0.75% 1.36% 259.30% 1.18%
上证综指 2.68% 5.87% 6.78% 0.91% -16.26% 10.44%
沪深300 3.21% 8.20% 9.62% 3.62% -15.36% 14.45%
上证基指 1.63% 3.86% 4.37% 1.83% -6.07% 6.33%

基金经理

李娜: 硕士 任职日期: 2015-11-19 任职天数: 3年92天
任职收益: 295.78% 同期上证: -23.85%
简历: 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年3月2日至2018年4月10日担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月24日至2018年7月18日担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月21日至2018年11月16日担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月17日至2018年12月7日担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年4月22日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年9月13日起担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月14日起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 469.11万份 242.66万份 174.65万份 68.01万份 16.96%
2018-09-30 401.1万份 215.12万份 114.2万份 100.92万份 33.62%
2018-06-30 300.17万份 410.17万份 112.26万份 297.91万份 13,183.46%
2018-03-31 2.26万份 2.25万份 -- -- 16,298.83%
2017-12-31 137.8份 81.4份 -- -- 144.33%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,705.02万元 13.02% 8.5%
债券 4.35亿元 84.38% -3.06%
存款与备付金 279.22万元 0.54% -12.72%
其他资产 1,060.58万元 2.06% 25.55%
报告期:2018-12-31 资产总值:5.15亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 160万 846.4万 1.71%
贵州茅台 1.3万 767.01万 1.55%
伊利股份 25万 572万 1.15%
中国平安 8万 448.8万 0.91%
建设银行 60万 382.2万 0.77%
平安银行 40万 375.2万 0.76%
中国神华 20万 359.2万 0.72%
中国建筑 50万 285万 0.58%
中国中车 30万 270.6万 0.55%
恒瑞医药 5万 263.82万 0.53%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 2,996.67万 6.05%
金融业 2,052.6万 4.14%
采矿业 561.2万 1.13%
建筑业 502.31万 1.01%
房地产业 235.8万 0.48%
交通运输、仓储和邮政业 202.78万 0.41%
卫生和社会工作 153.65万 0.31%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 80万 8,250.4万 16.65%
18国开08 50万 5,091.5万 10.28%
18国开12 40万 4,044万 8.16%
14渝富MTN001 30万 3,056.1万 6.17%
国开1701 28万 2,812.32万 5.68%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.51亿 30.46%
可转债 7.4万 0.01%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%
天弘价值 1.7801 4.63%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银数据 0.7380 3.94%
交银先锋 1.1587 3.92%
E金融 1.1570 3.77%
交银经济 1.1372 3.58%
交银制造 1.6970 3.54%
交银新能 0.9600 3.34%
交银价值 1.5130 3.21%
交银持续 1.0821 3.03%
交银活力 1.4110 2.99%
交银蓝筹 0.9043 2.80%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中银瑞享A 1.0004 6.46%
中银瑞享C 0.9918 6.44%
中银瑞丰A 0.9407 6.19%
中银瑞丰C 0.9361 6.17%
融通证券 1.3440 5.49%
博时特许A 1.3310 5.38%
财通价值 1.6760 4.82%
前海多元A 1.0709 4.81%
富国创新 1.0010 4.71%
中海量化 0.7580 4.70%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎欣A 1.4673 48.59%
前海鼎欣C 1.4668 48.51%
招商六月 1.2531 25.25%
申万电子 0.8276 18.55%
上投新兴A 2.2590 17.35%
上投新兴H 2.1680 17.31%
国泰TMT 0.8121 17.22%
银华农业 0.9705 16.31%
宝盈优势A 0.8534 15.81%
宝盈优势C 0.8721 15.66%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
前海鼎裕A 1.8376 73.19%
前海鼎裕C 1.8640 71.66%
富荣价值A 1.7105 71.07%
前海鼎欣A 1.4673 46.73%
前海鼎欣C 1.4668 46.68%
鹏华成长 1.3090 27.80%
招商六月 1.2531 27.39%
前海多元C 1.0081 24.56%
前海多元A 1.0709 24.45%
前海泽鑫C 1.2486 24.10%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0170 259.30%
光大永鑫C 3.5000 225.88%
光大永鑫A 3.5010 225.46%
金信民兴A 1.7479 106.38%
前海鼎裕A 1.8376 75.75%
前海鼎裕C 1.8640 73.85%
华安媒体 1.1370 33.82%
诺安双利 1.9580 33.58%
招商六月 1.2531 30.40%
前海景鑫A 1.3007 29.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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