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交银新回报灵活配置混合C (新回报C 519760) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.9880

0.0100 0.25%
2018/07/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-07-23 3.9840 -0.10%
2018-07-20 3.9880 0.25%
2018-07-19 3.9780 0.05%
2018-07-18 3.9760 -0.03%
2018-07-17 3.9770 -0.18%
2018-07-16 3.9840 0.05%
2018-07-13 3.9820 0.25%
2018-07-12 3.9720 0.38%
2018-07-11 3.9570 -0.13%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 7.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新回报灵活配置混合C 基金简称 新回报C 基金代码 519760
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
总份额 300.17万份 总净资产 7.16亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-07-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.00% 0.28% 1.68% 251.63% 274.79% 258.92%
上证综指 1.07% 0.43% -7.22% -19.63% -12.10% -13.54%
沪深300 0.94% 0.42% -6.15% -19.53% -5.27% -12.53%
上证基指 0.42% 0.83% -2.29% -9.59% -3.11% -5.74%

基金经理

李娜: 硕士 任职日期: 2015-11-19 任职天数: 2年247天
任职收益: 292.94% 同期上证: -20.94%
简历: 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年2月17日起担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年4月22日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年9月13日起担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月14日起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月21日起担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年2月24日起担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年3月2日起担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年3月31日起任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 300.17万份 410.17万份 112.26万份 297.91万份 13,183.46%
2018-03-31 2.26万份 2.25万份 -- -- 16,298.83%
2017-12-31 137.8份 81.4份 -- -- 144.33%
2017-09-30 56.4份 46.69份 195.31份 -148.62份 -72.49%
2017-06-30 205.02份 195.31份 -- -- 2,011.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.18亿元 16.48% -5.15%
债券 5.75亿元 80.09% 2.95%
存款与备付金 259.32万元 0.36% 145.34%
其他资产 2,205.97万元 3.07% 16.54%
报告期:2018-06-30 资产总值:7.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.3万 950.9万 1.33%
五粮液 12万 912万 1.27%
华东医药 18万 868.5万 1.21%
伊利股份 25万 697.5万 0.97%
恒瑞医药 9.09万 688.76万 0.96%
宁波银行 40万 651.6万 0.91%
东阿阿胶 12万 645.71万 0.90%
美的集团 11万 574.42万 0.80%
云南白药 4.5万 481.32万 0.67%
工商银行 90万 478.8万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,873.22万 10.99%
金融业 2,290.14万 3.20%
批发和零售业 1,107.5万 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 253.5万 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151.46万 0.21%
租赁和商务服务业 137.81万 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 140万 1.37亿 19.10%
国开1701 38万 3,814.44万 5.33%
14渝富MTN001 30万 3,044.7万 4.25%
17苏国信MTN002 30万 3,044.4万 4.25%
13渝两江MTN001 30万 3,041.4万 4.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.59亿 22.15%
可转债 67万 0.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
交银数据 0.8040 4.01%
交银先锋 1.2551 3.99%
南方金融 0.8100 3.85%
英大策略C 1.1136 3.74%
交银科技 1.0580 3.73%
工银金融 2.1770 3.67%
东方启明 1.3747 3.59%
富国国家 0.6040 3.42%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.5440 6.04%
交银数据 0.8040 4.01%
交银先锋 1.2551 3.99%
交银科技 1.0580 3.73%
治理ETF 1.0450 2.55%
新能源B 0.9880 2.49%
交银治理 1.1750 2.44%
交银蓝筹 0.9593 2.22%
交银新成 2.0030 2.09%
E金融 0.7870 2.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
保险分级 1.1350 4.32%
博时银行 0.9163 4.16%
长信利广A 1.2030 4.16%
长信利广C 1.1467 4.15%
银行指基 0.8550 4.14%
南方银行C 0.9251 4.13%
南方银行A 0.9290 4.12%
银行股基 0.7881 4.11%
银行基金 0.9191 4.10%
天弘银行A 1.0165 4.07%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
海富混合 0.7150 24.07%
中海量化 0.9080 21.23%
中欧电子A 1.0300 20.16%
中欧电子C 1.0826 19.86%
长信利广A 1.2030 19.19%
长信利广C 1.1467 18.98%
诺安高端 0.9120 18.32%
金信深圳 1.1520 17.67%
华安媒体 1.0570 16.74%
诺安成长 0.8570 16.60%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6624 366.44%
新回报C 3.9880 251.63%
金信民兴A 1.9411 103.71%
融通医疗A 1.2570 24.46%
广发鑫隆A 1.3480 22.62%
金信深圳 1.1520 21.52%
中邮尊享 0.8840 20.77%
金信民兴C 1.1473 19.66%
银华医药 1.2256 19.20%
富国精医 1.3512 17.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9880 274.79%
华安丰利A 2.8329 179.50%
金信民兴A 1.9411 95.27%
东方惠新C 2.1641 92.90%
中融思路A 1.3397 62.85%
中融思路C 1.3183 61.33%
东方策略C 1.7125 56.29%
金信策略 1.3889 50.45%
交银活力 1.5400 45.90%
易原油A汇 0.1831 42.60%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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