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交银新回报灵活配置混合C (新回报C 519760) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:4.1260

0.0000 0.00%
2019/07/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-19 4.1240 0.17%
2019-07-18 4.1170 -0.07%
2019-07-17 4.1200 -0.05%
2019-07-16 4.1220 -0.10%
2019-07-15 4.1260 0.00%
2019-07-12 4.1260 0.12%
2019-07-11 4.1210 0.05%
2019-07-10 4.1190 0.00%
2019-07-09 4.1190 0.00%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 4.69亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新回报灵活配置混合C 基金简称 新回报C 基金代码 519760
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜(休假)、凌超(代理)
总份额 1,298.25万份 总净资产 4.69亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-07-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 1.15% 1.98% 3.18% 3.67% 3.88%
上证综指 -0.22% -2.59% -10.60% 12.64% 3.36% 17.25%
沪深300 -0.02% -0.68% -7.59% 20.19% 9.02% 26.48%
上证基指 0.19% -0.38% -4.63% 9.59% 5.54% 12.05%

基金经理

李娜: 硕士 任职日期: 2015-11-19 任职天数: 3年228天
任职收益: 306.76% 同期上证: -16.64%
简历: 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年3月2日至2018年4月10日担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年2月24日至2018年7月18日担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年12月21日至2018年11月16日担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2016年2月17日至2018年12月7日担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年4月22日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年9月13日起担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月14日起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 1,298.25万份 536.26万份 124.31万份 411.95万份 46.48%
2019-03-31 886.3万份 723.81万份 306.62万份 417.19万份 88.93%
2018-12-31 469.11万份 242.66万份 174.65万份 68.01万份 16.96%
2018-09-30 401.1万份 215.12万份 114.2万份 100.92万份 33.62%
2018-06-30 300.17万份 410.17万份 112.26万份 297.91万份 13,183.46%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8,112.68万元 16.43% 194.19%
债券 4.03亿元 81.64% -21.43%
存款与备付金 280.99万元 0.57% 157.27%
其他资产 671.35万元 1.36% -27.78%
报告期:2019-06-30 资产总值:4.94亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
工商银行 200万 1,178万 2.51%
中国太保 30万 1,095.3万 2.33%
贵州茅台 10,000 984万 2.10%
农业银行 200万 720万 1.53%
上海机场 7.99万 669.81万 1.43%
伊利股份 20万 668.2万 1.42%
保利地产 47.29万 603.42万 1.29%
东方雨虹 20万 453.12万 0.97%
上汽集团 16万 408万 0.87%
海尔智家 20万 345.8万 0.74%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,349.99万 7.14%
金融业 3,203.39万 6.82%
交通运输、仓储和邮政业 669.81万 1.43%
房地产业 603.42万 1.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 135.5万 0.29%
卫生和社会工作 120.78万 0.26%
采矿业 27.48万 0.06%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
国开1804 28.38万 2,839.7万 6.05%
18闽投MTN002 20万 2,048.4万 4.36%
18国电02 20万 2,046.2万 4.36%
18光明MTN001 20万 2,046.2万 4.36%
18电投03 20万 2,046万 4.36%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.92亿 40.89%
可转债 130.48万 0.28%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
前海汇鑫A 1.4760 2.71%
前海汇鑫C 1.4580 2.68%
前海润鑫C 1.3466 2.66%
万家瑞兴 1.5652 2.62%
前海沪港A 1.2270 2.59%
万家宏观 1.2033 2.56%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.8230 1.48%
深价值 1.9020 1.22%
交银价值 1.7710 1.14%
交银活力 1.5610 1.10%
E金融 0.8310 0.97%
交银消费 1.0420 0.97%
交银趋势 1.4880 0.95%
交银品质 1.0046 0.93%
交银双息 3.0550 0.89%
治理ETF 1.1730 0.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海优势C 1.2630 3.69%
前海珠宝A 0.9910 3.66%
前海优势A 1.1500 3.60%
前海多元C 1.3393 3.20%
前海资源C 1.2590 3.20%
前海资源A 1.2640 3.18%
地产分级 1.2600 2.93%
华夏能源 0.9540 2.91%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
前海汇鑫A 1.4760 2.71%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--566.83%
农银消费H 5.4138 165.79%
信达安和 1.5992 58.75%
招商六月 1.2531 25.25%
白酒分级 0.9541 11.76%
前海盛鑫A 1.5771 10.84%
前海盛鑫C 1.5768 10.84%
大摩进取 1.5480 10.79%
前海珠宝C 0.9380 10.42%
前海珠宝A 0.9910 10.36%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.16%
农银消费H 5.4138 192.79%
白酒分级 0.9541 62.23%
酒分级 1.1000 55.05%
富国消费 1.5050 53.57%
博时医疗A 1.9200 53.11%
银华农业 1.2768 53.02%
创金消费A 1.5077 52.69%
创金消费C 1.5019 52.38%
消费分级 1.2230 52.30%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.01%
光大永鑫C 3.2810 227.59%
光大永鑫A 3.2840 227.17%
农银消费H 5.4138 144.28%
前海鼎裕A 1.9209 80.84%
前海鼎裕C 1.9453 78.89%
前海盛鑫A 1.5771 57.80%
前海盛鑫C 1.5768 57.79%
前海多元C 1.3393 56.50%
前海多元A 1.3161 56.45%

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