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交银新回报灵活配置混合C (新回报C 519760) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.9370

0.0190 0.48%
2018/04/24 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-25 3.9340 -0.08%
2018-04-24 3.9370 0.48%
2018-04-23 3.9180 0.05%
2018-04-20 3.9160 -0.18%
2018-04-19 3.9230 0.26%
2018-04-18 3.9130 0.46%
2018-04-17 3.8950 -0.18%
2018-04-16 3.9020 -0.31%
2018-04-13 3.9140 -0.10%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 6.99亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新回报灵活配置混合C 基金简称 新回报C 基金代码 519760
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
总份额 2.26万份 总净资产 6.99亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-04-24)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.08% 251.20% 248.10% 259.22% 283.72% 254.68%
上证综指 1.51% -1.61% -12.37% -8.75% -1.16% -5.72%
沪深300 1.80% -1.79% -12.61% -4.81% 11.31% -5.02%
上证基指 0.70% -0.94% -6.92% -3.46% 4.08% -2.96%

基金经理

李娜: 硕士 任职日期: 2015-11-19 任职天数: 2年158天
任职收益: 287.94% 同期上证: -13.80%
简历: 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年2月17日起担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年4月22日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年9月13日起担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月14日起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月21日起担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年2月24日起担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年3月2日起担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年3月31日起任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 2.26万份 2.25万份 -- -- 16,298.83%
2017-12-31 137.8份 81.4份 -- -- 144.33%
2017-09-30 56.4份 46.69份 195.31份 -148.62份 -72.49%
2017-06-30 205.02份 195.31份 -- -- 2,011.43%
2017-03-31 9.71份 -- 399.66份 -- -97.63%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.25亿元 17.74% -3.25%
债券 5.58亿元 79.42% -15.86%
存款与备付金 105.7万元 0.15% -75.39%
其他资产 1,892.94万元 2.69% 42.68%
报告期:2018-03-31 资产总值:7.03亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.3万 888.71万 1.27%
五粮液 12万 796.32万 1.14%
宁波银行 40万 761.2万 1.09%
伊利股份 25万 712.25万 1.02%
格力电器 15万 703.5万 1.01%
恒瑞医药 6.99万 608.5万 0.87%
美的集团 11万 599.83万 0.86%
中国医药 25万 594.25万 0.85%
东阿阿胶 9万 554.85万 0.79%
工商银行 90万 548.1万 0.78%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 8,423.53万 12.05%
金融业 2,655.28万 3.80%
批发和零售业 770.6万 1.10%
交通运输、仓储和邮政业 312.3万 0.45%
租赁和商务服务业 154.68万 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 147万 0.21%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 140万 1.33亿 18.95%
17兴业银行CD649 50万 4,886万 6.99%
17江苏银行CD335 50万 4,885万 6.99%
17国债09 31.97万 3,197.64万 4.57%
14渝富MTN001 30万 3,075万 4.40%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 3,996.68万 5.72%
企业债 1.38亿 19.73%
可转债 68.53万 0.10%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富混合 0.7350 4.26%
兴全模式 1.4550 4.15%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.4280 7.27%
E金融B 0.8090 6.45%
交银科技 1.1050 4.15%
交银先锋 1.3503 3.79%
交银数据 0.8810 3.40%
交银精选 0.6524 3.13%
交银新成 2.0540 3.11%
交银趋势 1.3650 2.94%
E金融 0.9130 2.82%
交银股息 1.0491 2.67%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富混合 0.7350 4.26%
交银科技 1.1050 4.15%
易基新兴 2.4490 4.08%
中银移动 0.9420 3.97%
宝盈先进 1.2330 3.96%
红土产业 0.9000 3.93%
浦银生活 1.8310 3.92%
中银成长 1.3080 3.89%
中银生活 1.1248 3.89%
浦银新兴 2.1140 3.88%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华夏鼎兴C 4.6145 358.01%
新回报C 3.9370 251.20%
金信深圳 1.1070 18.47%
华安媒体 1.1620 16.62%
华商智能 0.8880 16.34%
华商红利 1.1130 16.27%
华商润丰 1.0810 15.61%
融通医疗A 1.1430 15.25%
国投招财 1.0607 14.14%
创金科技C 1.0486 13.87%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9370 259.22%
东方惠新C 2.2000 92.47%
东方策略C 1.6902 51.94%
中欧瑾悠C 1.4316 45.21%
金信策略 1.5176 45.00%
信诚至远C 1.4437 39.15%
易原油A汇 0.1828 30.29%
易原油C汇 0.1817 29.97%
长盛盛通A 1.2817 27.58%
银华中债C 1.2599 25.16%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9370 283.72%
华安丰利A 3.0236 198.25%
东方惠新C 2.2000 104.84%
交银丰享A 2.0400 103.79%
华富元鑫A 2.0100 91.25%
中融思路A 1.3715 72.43%
中融思路C 1.3504 70.52%
交银活力 1.5750 57.97%
东方策略C 1.6902 54.77%
中欧瑾悠C 1.4316 45.98%

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