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交银新回报灵活配置混合C (新回报C 519760) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.9940

-0.0050 -0.13%
2018/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-07 3.9940 -0.13%
2018-12-06 3.9990 -0.27%
2018-12-05 4.0100 0.00%
2018-12-04 4.0100 0.12%
2018-12-03 4.0050 0.38%
2018-11-30 3.9900 0.13%
2018-11-29 3.9850 -0.05%
2018-11-28 3.9870 0.18%
2018-11-27 3.9800 -0.05%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 4.94亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新回报灵活配置混合C 基金简称 新回报C 基金代码 519760
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
总份额 401.1万份 总净资产 4.94亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.35% 0.43% 1.06% 0.28% 263.88% 260.27%
上证综指 0.68% 0.27% -3.57% -15.04% -20.79% -21.21%
沪深300 0.28% 0.45% -2.93% -15.82% -20.53% -21.07%
上证基指 0.07% 0.10% -1.35% -6.13% -9.42% -9.46%

基金经理

李娜: 硕士 任职日期: 2015-11-19 任职天数: 3年19天
任职收益: 294.02% 同期上证: -27.96%
简历: 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年2月17日起担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年4月22日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年9月13日起担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月14日起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月21日起担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年2月24日起担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年3月2日起担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年3月31日起任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 401.1万份 215.12万份 114.2万份 100.92万份 33.62%
2018-06-30 300.17万份 410.17万份 112.26万份 297.91万份 13,183.46%
2018-03-31 2.26万份 2.25万份 -- -- 16,298.83%
2017-12-31 137.8份 81.4份 -- -- 144.33%
2017-09-30 56.4份 46.69份 195.31份 -148.62份 -72.49%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 6,179.91万元 11.85% -47.72%
债券 4.48亿元 85.92% -21.98%
存款与备付金 319.89万元 0.61% 23.36%
其他资产 844.78万元 1.62% -61.7%
报告期:2018-09-30 资产总值:5.22亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.3万 949万 1.92%
建设银行 130万 941.2万 1.90%
工商银行 160万 923.2万 1.87%
伊利股份 25万 642万 1.30%
恒瑞医药 9.09万 577.3万 1.17%
中国平安 8万 548万 1.11%
中国医药 25万 420.5万 0.85%
中新药业 15万 229.5万 0.46%
上海医药 10万 205万 0.41%
深圳燃气 26万 170.3万 0.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3,392.21万 6.86%
金融业 2,412.4万 4.88%
批发和零售业 205万 0.41%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 170.3万 0.34%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
采矿业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开10 70万 6,911.1万 13.98%
18国开08 50万 5,051.5万 10.22%
14渝富MTN001 30万 3,063.9万 6.20%
13渝两江MTN001 30万 3,039.3万 6.15%
国开1701 28万 2,816.8万 5.70%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.5亿 30.38%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 0.9920 1.95%
博时乐臻 1.0483 1.86%
财通价值 1.4030 1.74%
财通福鑫 0.8397 1.73%
财通成长 0.7100 1.57%
万家瑞兴 1.3516 1.48%
中银瑞享A 0.9610 1.47%
中银瑞享C 0.9537 1.46%
银华战略 0.9920 1.33%
万家宏观 1.0291 1.27%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.7970 0.76%
交银股息 0.9472 0.68%
交银趋势 1.1930 0.68%
交银品质 0.8284 0.61%
交银消费 0.9350 0.54%
E金融B 1.1680 0.43%
交银新能 0.9090 0.33%
E金融 1.0880 0.28%
交银丰晟A 1.0691 0.22%
交银丰晟C 1.0656 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.09%
前海鼎裕C 1.8293 73.85%
前海泽鑫C 1.2217 23.23%
前海泽鑫A 1.2212 23.09%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.07%
民生和鑫 1.1385 10.52%
红塔稳健A 1.0669 9.03%
嘉实汽车 1.1830 7.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.12%
光大永鑫C 3.4620 220.56%
光大永鑫A 3.4630 220.06%
金信民兴A 1.9626 95.85%
前海鼎裕A 1.8019 70.25%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 25.03%
前海盛鑫A 1.2539 24.97%
前海泽鑫C 1.2217 22.23%
前海泽鑫A 1.2212 22.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 263.88%
光大永鑫C 3.4620 227.22%
光大永鑫A 3.4630 227.01%
金信民兴A 1.9626 102.80%
前海鼎裕A 1.8019 73.24%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4374 38.83%
诺安双利 1.9380 36.48%
长信稳益 1.2646 24.11%
海富欣益C 1.2370 22.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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