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交银新回报灵活配置混合C (新回报C 519760) 开放型 混合型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:3.9630

0.0070 0.18%
2018/09/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-19 3.9630 0.18%
2018-09-18 3.9560 0.23%
2018-09-17 3.9470 -0.08%
2018-09-14 3.9500 0.08%
2018-09-13 3.9470 0.03%
2018-09-12 3.9460 -0.18%
2018-09-11 3.9530 -0.05%
2018-09-10 3.9550 -0.15%
2018-09-07 3.9610 0.10%

购买指南

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  • 2015-11-19
  • 股债平衡型基金
  • 7.16亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新回报灵活配置混合C 基金简称 新回报C 基金代码 519760
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2015-11-19 基金公司 交银施罗德 基金经理 李娜
总份额 300.17万份 总净资产 7.16亿 基金分红 1次/共0.02元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-09-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.43% 0.30% 0.05% 251.95% 270.03% 257.03%
上证综指 1.84% 0.05% -5.50% -13.38% -18.54% -17.43%
沪深300 2.17% -0.39% -8.21% -15.17% -13.69% -17.82%
上证基指 0.91% -0.20% -2.47% -5.92% -6.62% -7.87%

基金经理

李娜: 硕士 任职日期: 2015-11-19 任职天数: 2年306天
任职收益: 290.49% 同期上证: -24.50%
简历: 李娜女士:美国宾夕法尼亚大学应用数学与计算科学硕士。2010年至2012年任国泰基金管理有限公司研究员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任债券分析师、基金经理助理,2014年7月1日至2015年6月26日担任交银施罗德荣安保本混合型证券投资基金基金经理助理,于2015年6月27日至2015年10月6日担任转型后的交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣泰保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年10月6日担任交银施罗德荣祥保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年8月4日至2015年10月6日担任交银施罗德双利债券证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2015年5月29日至2015年10月6日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理助理(并自2015年10月7日至2015年11月6日代为履行该基金基金经理相关职责),2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,2015年5月15日至2015年7月31日担任交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理。2015年8月4日起担任交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理、交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年2月17日起担任交银施罗德卓越回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年4月22日起担任交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年9月13日起担任交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月14日起担任交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年12月21日起担任交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年2月24日起担任交银施罗德瑞利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年3月2日起担任交银施罗德瑞安定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2017年3月31日起任交银施罗德启通灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 300.17万份 410.17万份 112.26万份 297.91万份 13,183.46%
2018-03-31 2.26万份 2.25万份 -- -- 16,298.83%
2017-12-31 137.8份 81.4份 -- -- 144.33%
2017-09-30 56.4份 46.69份 195.31份 -148.62份 -72.49%
2017-06-30 205.02份 195.31份 -- -- 2,011.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.18亿元 16.48% -5.15%
债券 5.75亿元 80.09% 2.95%
存款与备付金 259.32万元 0.36% 145.34%
其他资产 2,205.97万元 3.07% 16.54%
报告期:2018-06-30 资产总值:7.17亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
贵州茅台 1.3万 950.9万 1.33%
五粮液 12万 912万 1.27%
华东医药 18万 868.5万 1.21%
伊利股份 25万 697.5万 0.97%
恒瑞医药 9.09万 688.76万 0.96%
宁波银行 40万 651.6万 0.91%
东阿阿胶 12万 645.71万 0.90%
美的集团 11万 574.42万 0.80%
云南白药 4.5万 481.32万 0.67%
工商银行 90万 478.8万 0.67%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,873.22万 10.99%
金融业 2,290.14万 3.20%
批发和零售业 1,107.5万 1.55%
交通运输、仓储和邮政业 253.5万 0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 151.46万 0.21%
租赁和商务服务业 137.81万 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 8.12万 0.01%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国开10 140万 1.37亿 19.10%
国开1701 38万 3,814.44万 5.33%
14渝富MTN001 30万 3,044.7万 4.25%
17苏国信MTN002 30万 3,044.4万 4.25%
13渝两江MTN001 30万 3,041.4万 4.25%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 1.59亿 22.15%
可转债 67万 0.09%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
万家宏观 1.0141 4.02%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
银华瑞祥 0.7580 3.55%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%
易基国改 0.9500 3.04%
合润B 1.1695 2.99%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.4550 3.64%
交银经济 1.0141 2.81%
交银趋势 1.2470 2.80%
交银股息 0.9849 2.77%
交银品质 0.8756 2.70%
交银制造 1.7520 2.34%
交银消费 0.9770 2.30%
交银精选 0.5901 2.09%
交银新成 1.8600 2.09%
新能源B 0.8050 2.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
万家宏观 1.0141 4.02%
地产分级 1.0520 3.94%
万家瑞兴 1.3241 3.94%
万家新利 0.9610 3.84%
房地产 0.9310 3.79%
国泰地产 0.9583 3.62%
农银主题 0.9563 3.42%
万家精选 1.0957 3.38%
国泰金泰A 0.9825 3.25%
国泰金泰C 0.9926 3.25%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
财通收益C 1.1376 16.22%
国投国安 0.7190 12.34%
国防分级 0.7920 10.92%
博时军工 0.8790 10.15%
长信国防 0.7245 10.01%
融通军工 0.8370 9.27%
华夏军工 0.8860 9.25%
南方军工 0.6811 9.15%
申万军工 1.0012 9.12%
广发军联C 0.7145 9.08%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7059 367.92%
新回报C 3.9630 251.95%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9437 100.09%
广发石油C 1.2204 28.79%
易原油C 1.3098 25.42%
油气美元 0.1031 20.30%
海富欣益C 1.2240 20.07%
诺安双利 1.7740 19.70%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9630 270.03%
光大永鑫C 3.3940 229.19%
光大永鑫A 3.3970 229.17%
金信民兴A 1.9437 95.80%
东方惠新C 2.0883 85.86%
东方策略C 1.7289 54.95%
易原油C 1.3098 47.23%
金信策略 1.3255 45.43%
易原油A汇 0.1925 41.13%
易原油C汇 0.1911 40.51%

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