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交银荣鑫灵活配置混合 (交银荣鑫 519766) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.2510

0.0000 0.00%
2020/12/02 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-12-02 1.2510 0.00%
2020-12-01 1.2510 0.40%
2020-11-30 1.2460 -0.16%
2020-11-27 1.2480 0.24%
2020-11-26 1.2450 0.08%
2020-11-25 1.2440 -0.24%
2020-11-24 1.2470 0.08%
2020-11-23 1.2460 0.32%
2020-11-20 1.2420 0.16%

购买指南

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  • 2016-03-21
  • 股债平衡型基金
  • 8.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银荣鑫灵活配置混合 基金简称 交银荣鑫 基金代码 519766
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-03-21 基金公司 交银施罗德 基金经理 唐赟、王艺伟
总份额 7.2亿份 总净资产 8.71亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。

业绩表现(2020-12-02)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.32% 2.37% 2.88% 10.41% 14.88% 12.91%
上证综指 1.21% 4.14% 2.80% 17.69% 18.45% 13.09%
沪深300 1.73% 3.71% 6.22% 26.64% 29.85% 23.69%
上证基指 1.15% 2.18% 2.39% 16.36% 18.96% 15.24%

基金经理

王艺伟: 硕士 任职日期: 2019-11-28 任职天数: 1年5天
任职收益: 14.77% 同期上证: 19.37%
简历: 王艺伟女士:中国国籍,北京大学经济学硕士,吉林大学经济学学士、理学学士。2012年7月至2014年9月任光大证券研究所宏观分析师。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任研究员、研究部助理总经理,现任固定收益部基金经理。2019年11月28日起担任交银施罗德荣鑫灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德安心收益债券型证券投资基金基金经理,2020年7月9日起担任交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资基金、交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。
唐赟: 硕士 任职日期: 2019-02-28 任职天数: 1年278天
任职收益: 16.48% 同期上证: 17.29%
简历: 唐赟先生:香港城市大学电子工程硕士。多年金融行业经验。2008年8月至2010年7月担任渣打银行环球企业部助理客户经理,2010年7月至2012年9月担任平安资产管理公司信用分析员。2012年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任固定收益研究员,自2014年7月1日至2015年7月31日担任交银施罗德增利债券证券投资基金基金经理助理,自2015年3月23日至2015年7月31日担任交银施罗德货币市场证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金的基金经理助理。自2015年8月4日起担任交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)、交银施罗德双轮动债券型证券投资基金基金经理至今,自2015年11月7日起担任交银施罗德双利债券证券投资基金,自2015年11月7日至2018年6月1日担任交银施罗德荣和保本混合型证券投资基金基金经理,并自2018年

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-09-30 7.2亿份 2.36亿份 6,262.36万份 1.74亿份 31.80%
2020-06-30 5.46亿份 3.35亿份 5,245.57万份 2.83亿份 107.26%
2020-03-31 2.64亿份 4,508.62万份 1.17亿份 -7,200.39万份 -21.46%
2019-12-31 3.36亿份 5,529.55万份 6,772.46万份 -1,242.91万份 -3.57%
2019-09-30 3.48亿份 3,446.47万份 945.52万份 2,500.95万份 7.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.44亿元 16.50% 10.22%
债券 6.95亿元 79.71% 48.7%
存款与备付金 1,571.98万元 1.80% -56.55%
其他资产 1,732.69万元 1.99% -38.77%
报告期:2020-09-30 资产总值:8.72亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
万科A 30.12万 843.96万 0.97%
中国建筑 153.03万 777.39万 0.89%
招商银行 18.26万 657.36万 0.75%
成都银行 65.9万 651.09万 0.75%
中国太保 20.31万 633.88万 0.73%
华峰氨纶 82.71万 602.13万 0.69%
广汽集团 53.22万 506.64万 0.58%
中国神华 30.1万 495.75万 0.57%
宝钢股份 85.83万 428.29万 0.49%
荣盛石化 22.3万 418.35万 0.48%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 7,601.46万 8.72%
金融业 2,710.22万 3.11%
房地产业 1,303.54万 1.50%
建筑业 778.7万 0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业 627.73万 0.72%
采矿业 495.75万 0.57%
交通运输、仓储和邮政业 330.58万 0.38%
水利、环境和公共设施管理业 326.15万 0.37%
批发和零售业 216.22万 0.25%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18国开08 50万 5,033.5万 5.78%
12国开投MTN2 20万 2,083.6万 2.39%
18华润医药MTN002 20万 2,032.8万 2.33%
19京国资MTN001 20万 2,022万 2.32%
18电投06 20万 2,020.2万 2.32%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 731.17万 0.84%
企业债 3.42亿 39.19%
可转债 122.27万 0.14%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
广发经济C 4.3271 2.79%
中科转型 1.2500 2.75%
工银新制A 1.1076 2.71%
工银新制C 1.1063 2.70%
广发聚丰C 1.4159 2.70%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银启明 1.1957 2.22%
交银启汇 1.0773 1.36%
深价值 2.5400 1.32%
交银环球 2.3970 1.27%
交银价值 2.3340 1.21%
交银稳健A 1.6702 1.05%
交银持续 1.8246 0.87%
交银核心 3.4700 0.84%
交银行业 5.3370 0.74%
交银产业 1.0027 0.70%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基黄金C 0.8490 3.54%
券商分级 1.3425 3.49%
创金汇悦A 1.1208 3.06%
创金汇悦C 1.1192 3.06%
医疗指数C 1.2889 3.05%
创金汇融A 1.1031 2.98%
创金汇融C 1.1012 2.97%
农银消费H 8.2732 2.97%
工银前医C 3.3040 2.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
油气美元 0.0408 30.99%
石油A现汇 0.1092 30.94%
石油C现汇 0.1099 30.83%
广发石油C 0.7244 28.06%
华宝油气C 0.2682 28.01%
招商六月 1.2531 25.25%
煤炭分级 1.0737 21.90%
易原油A汇 0.0821 21.45%
易原油C汇 0.0800 21.40%
南方有色A 0.9572 21.17%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
金信核心 1.7096 79.96%
广发汽车A 1.3531 79.53%
广发汽车C 1.3505 79.37%
广发高端A 2.5819 78.44%
农银能源 2.2263 78.38%
农银工业 2.7959 73.07%
精选现汇 0.4603 71.88%
创金工业A 2.3570 70.93%
广发鑫享 2.2890 70.69%
创金工业C 2.3179 70.36%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端A 2.5819 151.30%
银河家盈 2.1207 138.87%
农银能源 2.2263 138.26%
农银研究 3.0091 130.37%
农银工业 2.7959 129.25%
工银转型 3.0630 127.90%
汇丰智造A 2.4741 123.66%
汇丰智造C 2.4133 122.57%
汇丰低碳 2.4868 121.84%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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