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交银科技创新灵活配置混合 (交银科技 519767) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3070

0.0230 1.79%
2019/11/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-11-19 1.3070 1.79%
2019-11-18 1.2840 1.10%
2019-11-15 1.2700 0.08%
2019-11-14 1.2690 1.12%
2019-11-13 1.2550 0.16%
2019-11-12 1.2530 -0.32%
2019-11-11 1.2570 -1.87%
2019-11-08 1.2810 -0.16%
2019-11-07 1.2830 0.63%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 2.85亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银科技创新灵活配置混合 基金简称 交银科技 基金代码 519767
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 2.24亿份 总净资产 2.85亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-11-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.31% 3.48% 7.31% 16.18% 34.74% 47.85%
上证综指 1.48% -0.71% 1.26% 2.84% 13.74% 17.65%
沪深300 1.80% 1.29% 3.30% 9.83% 25.56% 31.10%
上证基指 1.16% 0.30% 1.22% 5.45% 11.51% 13.61%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2016-04-06 任职天数: 3年228天
任职收益: 31.70% 同期上证: -3.82%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 2.24亿份 1.42亿份 2.52亿份 -1.11亿份 -33.05%
2019-06-30 3.35亿份 1.76亿份 1.28亿份 4,748.5万份 16.53%
2019-03-31 2.87亿份 2.14亿份 1.4亿份 7,365.24万份 34.48%
2018-12-31 2.14亿份 7,401.77万份 1.1亿份 -3,604.4万份 -14.44%
2018-09-30 2.5亿份 1.91亿份 9,230.82万份 9,823.18万份 64.86%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.63亿元 91.23% -24.44%
债券 998.6万元 3.47% 0.37%
存款与备付金 1,304.17万元 4.53% -30.68%
其他资产 221.15万元 0.77% -79.46%
报告期:2019-09-30 资产总值:2.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒华科技 198.24万 2,981.51万 10.47%
菲利华 116.57万 2,574.93万 9.04%
安车检测 48.57万 2,535.52万 8.90%
卫宁健康 102.32万 1,624.89万 5.70%
卫士通 50.83万 1,417.64万 4.98%
岷江水电 70.71万 1,309.55万 4.60%
上海钢联 15.77万 1,160.6万 4.07%
新和成 48.32万 1,033.56万 3.63%
浙江医药 90.26万 1,033.53万 3.63%
北陆药业 116.18万 1,024.74万 3.60%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 1.23亿 43.29%
制造业 1.19亿 41.88%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,309.55万 4.60%
文化、体育和娱乐业 398.78万 1.40%
科学研究和技术服务业 285.63万 1.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 10万 998.6万 3.51%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 1.1090 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
银华心怡 1.5382 3.66%
富国创新 1.4660 3.60%
申万汽车 0.9660 3.54%
科创富国 1.1682 3.47%
易基新兴 2.6290 3.46%
万家臻选 0.9958 3.42%
东方汽车 1.1215 3.40%
易基科创 1.1901 3.38%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.7910 5.89%
E金融B 0.6780 3.67%
交银数据 1.2030 3.35%
交银活力 1.9330 2.98%
交银核心 2.4870 2.68%
交银持续 1.3310 2.57%
交银新能 0.9150 2.46%
交银双息 3.6680 2.40%
交银行业 3.8920 2.31%
交银制造 2.2060 2.18%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
东吴增A 1.1880 15.45%
东吴增C 1.1740 15.32%
体育分级 1.3810 4.31%
银华文体C 0.7895 4.07%
银华文体A 0.7852 4.07%
光大制造 1.1090 3.94%
新能源车 1.0300 3.94%
银华体育 1.1370 3.93%
传媒母基 0.9578 3.85%
申万智能 1.4935 3.82%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8339 64.99%
前海泳辉C 1.2710 26.48%
招商六月 1.2531 25.25%
广发双擎 2.0156 16.21%
英大睿鑫A 1.2646 16.01%
广发升级 1.7190 15.79%
诺安和鑫 0.9751 15.21%
英大睿鑫C 1.2411 14.99%
广发新兴 1.4379 14.95%
诺安成长 1.1500 14.43%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0606 4--855.59%
中金瑞祥A 3.9200 263.74%
农银消费H 6.4009 205.71%
泰达溢利A 2.3988 139.07%
华润润鑫C 1.8339 67.36%
广发新兴 1.4379 55.52%
广发双擎 2.0156 54.20%
华安媒体 1.8660 52.83%
国联优选 1.9612 51.61%
华安智能 1.5032 50.89%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9200 291.92%
东方臻宝A 3.7188 277.05%
农银消费H 6.4009 229.76%
泰达溢利A 2.3988 141.77%
富荣价值A 1.8816 115.88%
广发双擎 2.0156 101.58%
前海鼎裕A 1.9274 90.76%
前海鼎裕C 1.9495 88.70%
汇安丰泽C 2.3994 84.94%
汇安丰泽A 2.4518 84.92%

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