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交银科技创新灵活配置混合 (交银科技 519767) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8840

0.0090 1.03%
2018/10/12 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-15 0.8680 -1.81%
2018-10-12 0.8840 1.03%
2018-10-11 0.8750 -7.70%
2018-10-10 0.9480 -0.32%
2018-10-09 0.9510 -1.65%
2018-10-08 0.9670 -4.07%
2018-09-28 1.0080 0.50%
2018-09-27 1.0030 -0.99%
2018-09-26 1.0130 -0.30%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 1.54亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银科技创新灵活配置混合 基金简称 交银科技 基金代码 519767
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 1.51亿份 总净资产 1.54亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-10-12)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -12.30% -12.56% -15.57% -18.07% -11.07% -4.84%
上证综指 -1.49% -8.20% -9.23% -16.39% -23.99% -22.35%
沪深300 -1.40% -8.33% -10.49% -16.87% -20.38% -22.44%
上证基指 -0.66% -4.21% -4.66% -7.14% -10.15% -10.51%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2016-04-06 任职天数: 2年192天
任职收益: -10.60% 同期上证: -15.82%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 1.51亿份 1.7亿份 1.09亿份 6,085.18万份 67.17%
2018-03-31 9,059.4万份 2,696.9万份 2,221.82万份 475.08万份 5.53%
2017-12-31 8,584.32万份 367.83万份 1,886.45万份 -1,518.62万份 -15.03%
2017-09-30 1.01亿份 1,163.02万份 2,326.13万份 -1,163.11万份 -10.32%
2017-06-30 1.13亿份 850.66万份 3,096.07万份 -2,245.41万份 -16.62%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 1.45亿元 93.14% 56.58%
债券 150.02万元 0.96% -62.48%
存款与备付金 846.41万元 5.43% 2.52%
其他资产 73.32万元 0.47% -83.76%
报告期:2018-06-30 资产总值:1.56亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
浪潮信息 65.15万 1,553.93万 10.06%
恒华科技 71.32万 1,471.25万 9.53%
卫宁健康 112.88万 1,398.53万 9.06%
安车检测 26.71万 1,314.56万 8.51%
华测检测 171.77万 985.96万 6.38%
华宇软件 53.77万 950.57万 6.16%
新国都 63.97万 863.02万 5.59%
北方华创 15.62万 775.85万 5.02%
中国长城 102.76万 730.59万 4.73%
今天国际 41.33万 721.99万 4.68%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 6,881.47万 44.56%
制造业 6,187.97万 40.07%
科学研究和技术服务业 985.96万 6.38%
批发和零售业 466.85万 3.02%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17国债17 1.5万 150.02万 0.97%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 150.02万 0.97%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
中海分红 0.5908 3.18%
中海红利 0.7530 3.15%
前海龙头 0.9610 3.11%
华安机会 1.1970 3.10%
合润B 1.1058 3.08%
宝盈价值 1.0430 3.06%
金信价值A 0.5899 3.06%
金信价值C 0.5905 3.05%
金信量化 0.7790 3.04%
宝盈优势 0.9200 2.91%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银消费 0.9270 2.43%
交银股息 0.9376 2.36%
交银趋势 1.1840 2.33%
交银品质 0.8265 2.24%
交银制造 1.6580 2.16%
交银新成 1.7330 2.00%
交银策略 1.1260 1.99%
交银精选 0.5500 1.98%
交银成长30 0.7620 1.87%
深价值 1.4110 1.73%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
证券分级 1.0000 61.03%
军工分级 1.0000 59.24%
证券股基 1.0000 57.16%
融通证券 1.0000 56.25%
新华环保 1.0000 54.80%
瑞和分级 1.0000 19.05%
华夏全球 1.0040 3.40%
汇丰沪港A 0.9143 3.29%
汇丰沪港C 0.9022 3.29%
工银香港 1.1260 3.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0719 7.34%
华泰爱利 1.1183 5.75%
煤炭基金 0.9470 5.46%
煤炭母基 0.9280 4.86%
汇安稳裕 1.0575 4.62%
广发资源 0.8833 4.33%
诺德增强 1.1100 3.74%
银华食品C 0.8998 3.71%
华夏经济 0.9550 3.69%
银华食品A 0.9008 3.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7177 366.50%
光大永鑫C 3.3970 217.18%
光大永鑫A 3.4010 216.96%
金信民兴A 1.9489 97.05%
中银安誉C 1.8584 87.17%
诺安双利 1.8280 23.00%
易原油C 1.3473 21.27%
海富欣益C 1.2230 20.31%
广发石油C 1.2044 19.91%
前海盛鑫C 1.1972 19.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9740 264.92%
光大永鑫A 3.4010 224.83%
光大永鑫C 3.3970 224.76%
金信民兴A 1.9489 96.80%
东方惠新C 2.0555 81.39%
东方策略C 1.7282 54.79%
易原油C 1.3473 47.67%
金信策略 1.2655 46.90%
易原油A汇 0.1965 41.37%
易原油C汇 0.1950 40.69%

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