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交银科技创新灵活配置混合 (交银科技 519767) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.1890

-0.0030 -0.25%
2019/08/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-08-16 1.1890 -0.25%
2019-08-15 1.1920 0.76%
2019-08-14 1.1830 1.02%
2019-08-13 1.1710 -1.01%
2019-08-12 1.1830 1.89%
2019-08-09 1.1610 -1.28%
2019-08-08 1.1760 0.94%
2019-08-07 1.1650 -0.68%
2019-08-06 1.1730 -1.51%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 3.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银科技创新灵活配置混合 基金简称 交银科技 基金代码 519767
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 3.35亿份 总净资产 3.84亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-08-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.41% -1.16% 2.32% 23.21% 17.03% 34.50%
上证综指 1.77% -3.43% -2.03% 5.27% 5.80% 13.23%
沪深300 2.12% -2.56% 1.69% 11.14% 14.89% 23.25%
上证基指 1.15% -1.68% 1.40% 5.29% 6.90% 10.16%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2016-04-06 任职天数: 3年89天
任职收益: 19.60% 同期上证: -1.16%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 3.35亿份 1.76亿份 1.28亿份 4,748.5万份 16.53%
2019-03-31 2.87亿份 2.14亿份 1.4亿份 7,365.24万份 34.48%
2018-12-31 2.14亿份 7,401.77万份 1.1亿份 -3,604.4万份 -14.44%
2018-09-30 2.5亿份 1.91亿份 9,230.82万份 9,823.18万份 64.86%
2018-06-30 1.51亿份 1.7亿份 1.09亿份 6,085.18万份 67.17%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 3.47亿元 89.79% 5.08%
债券 994.9万元 2.57% --
存款与备付金 1,881.43万元 4.86% -27.48%
其他资产 1,076.81万元 2.78% 45.98%
报告期:2019-06-30 资产总值:3.87亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒华科技 222.22万 3,602.11万 9.37%
安车检测 65.13万 3,021.89万 7.86%
菲利华 167.16万 2,956.98万 7.69%
上海钢联 35.06万 2,627.87万 6.84%
卫宁健康 137.2万 1,945.53万 5.06%
岷江水电 129.74万 1,860.47万 4.84%
北陆药业 207.63万 1,802.22万 4.69%
麦迪科技 57.75万 1,790.37万 4.66%
火炬电子 84.43万 1,701.26万 4.43%
浙江医药 124.71万 1,277.08万 3.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 1.89亿 49.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.18亿 30.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,860.47万 4.84%
房地产业 799.16万 2.08%
农、林、牧、渔业 739.58万 1.92%
科学研究和技术服务业 587.75万 1.53%
采矿业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债14 10万 994.9万 2.59%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 994.9万 2.59%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
银华内需 1.7330 3.90%
国泰民丰 1.5788 3.56%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%
中银瑞益A 1.1053 3.14%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银成长H 3.8764 1.64%
交银成长A 3.8583 1.64%
交银蓝筹 0.9748 1.63%
交银品质 0.9827 1.56%
交银消费 1.0220 1.49%
交银趋势 1.5150 1.47%
交银策略 1.1440 1.42%
交银活力 1.6520 1.41%
E金融B 0.5880 1.38%
交银医药 1.5130 1.14%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
华泰吉年 1.1215 4.15%
南方信息A 1.0503 4.02%
南方信息C 1.0490 4.02%
前海企业 1.0960 3.87%
国泰民丰 1.5788 3.56%
华泰策略 1.0252 3.45%
东方睿元 2.4300 3.45%
工银科创 1.0805 3.32%
中庚价值 1.0096 3.31%
银华战略 1.2580 3.20%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
华安智能 1.2251 18.05%
中银医疗 1.3426 15.24%
中银精选 0.8440 14.67%
广发经济 2.2130 13.49%
财通成长 1.0740 13.29%
华安媒体 1.4870 13.25%
平安惠诚 1.1389 13.04%
财通价值 2.1070 12.85%
中银主题 1.7100 12.20%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6801 267.33%
农银消费H 5.6488 189.30%
博时医疗A 2.0650 54.91%
汇安丰泽A 2.1950 48.76%
汇安丰泽C 2.1479 48.76%
西部景瑞 1.2710 48.14%
白酒分级 0.9509 46.37%
富国消费 1.5640 45.76%
酒分级 1.1240 44.54%
创金消费A 1.5052 44.29%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6801 278.48%
农银消费H 5.6488 174.55%
前海鼎裕A 1.9191 80.30%
前海鼎裕C 1.9430 78.39%
富荣价值A 1.7008 69.67%
西部景瑞 1.2710 60.48%
交银成长30 1.3000 59.90%
交银经济 1.5467 56.90%
前海多元C 1.3375 56.51%
前海多元A 1.3563 56.47%

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