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交银科技创新灵活配置混合 (交银科技 519767) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4640

-0.0050 -0.34%
2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 1.4640 -0.34%
2020-05-27 1.4690 -1.14%
2020-05-26 1.4860 3.05%
2020-05-25 1.4420 -0.83%
2020-05-22 1.4540 -2.42%
2020-05-21 1.4900 -1.52%
2020-05-20 1.5130 -0.33%
2020-05-19 1.5180 3.05%
2020-05-18 1.4730 -0.74%

购买指南

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  • 2016-04-11
  • 股债平衡型基金
  • 2.32亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银科技创新灵活配置混合 基金简称 交银科技 基金代码 519767
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-04-11 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 1.75亿份 总净资产 2.32亿 基金分红 1次/共0.01元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.74% 7.33% -0.34% 18.06% 28.76% 9.75%
上证综指 1.15% -0.48% -1.18% -0.90% -1.81% -6.69%
沪深300 0.85% -1.43% -2.12% 0.73% 6.25% -5.86%
上证基指 0.26% -1.26% -2.38% 0.73% 3.68% -3.66%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2016-04-06 任职天数: 4年54天
任职收益: 47.40% 同期上证: -6.70%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 1.75亿份 6,667.41万份 7,295.89万份 -628.48万份 -3.46%
2019-12-31 1.82亿份 3,997.54万份 8,254.07万份 -4,256.53万份 -18.99%
2019-09-30 2.24亿份 1.42亿份 2.52亿份 -1.11亿份 -33.05%
2019-06-30 3.35亿份 1.76亿份 1.28亿份 4,748.5万份 16.53%
2019-03-31 2.87亿份 2.14亿份 1.4亿份 7,365.24万份 34.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 2.11亿元 89.64% -5.91%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 2,384.23万元 10.11% 161.05%
其他资产 59.52万元 0.25% -63.96%
报告期:2020-03-31 资产总值:2.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安车检测 48.81万 1,897.69万 8.19%
恒华科技 150.5万 1,881.23万 8.12%
菲利华 82.93万 1,724.04万 7.44%
公牛集团 9.68万 1,499.6万 6.47%
康泰生物 11.46万 1,313.32万 5.67%
万兴科技 14.6万 1,123.47万 4.85%
启明星辰 29.81万 1,102.97万 4.76%
保利地产 70.91万 1,054.43万 4.55%
美年健康 77.52万 915.51万 3.95%
卫宁健康 42.77万 896.9万 3.87%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 9,435.56万 40.74%
制造业 8,485.32万 36.64%
房地产业 1,054.43万 4.55%
卫生和社会工作 915.51万 3.95%
文化、体育和娱乐业 810.71万 3.50%
金融业 440.25万 1.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19农发05 10万 1,001.3万 4.13%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 1.0260 2.19%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%
前海资源A 1.4910 1.91%
工银养老2050 1.1621 1.88%
前海资源C 1.4840 1.85%
鹏华2045 1.2461 1.85%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
治理ETF 1.0930 0.64%
交银治理 1.2260 0.57%
交银制造 2.6760 0.41%
E金融B 0.5740 0.35%
交银稳健A 1.3921 0.26%
交银成长A 5.7736 0.25%
交银策略 1.2240 0.25%
交银精选 0.8986 0.25%
交银蓝筹 1.1762 0.24%
交银成长H 5.8038 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
易基全球 0.2702 2.19%
前海珠宝C 1.0260 2.19%
大成标指 1.7130 2.15%
平安盈丰C 1.1136 2.09%
平安盈丰A 1.1159 2.09%
前海珠宝A 1.0430 2.05%
富时A现汇 0.1045 1.95%
华夏养老C 1.2130 1.95%
华夏养老A 1.2185 1.95%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 43.93%
易原油C 0.4634 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
华宝油气C 0.2880 14.29%
油气美元 0.0406 13.73%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5455 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
广发保健A 2.4854 44.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--099.95%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6114 103.71%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%
广发双擎 2.5069 95.93%
上投生物 1.9844 95.35%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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