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交银新生活力灵活配置混合 (交银活力 519772) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.4040

0.0160 1.15%
2018/09/21 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-09-21 1.4040 1.15%
2018-09-20 1.3880 -0.72%
2018-09-19 1.3980 1.30%
2018-09-18 1.3800 1.25%
2018-09-17 1.3630 -0.87%
2018-09-14 1.3750 -2.14%
2018-09-13 1.4050 0.07%
2018-09-12 1.4040 -0.50%
2018-09-11 1.4110 0.36%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 股债平衡型基金
  • 50.15亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新生活力灵活配置混合 基金简称 交银活力 基金代码 519772
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 32.76亿份 总净资产 50.15亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-09-21)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.21% -0.86% -7.28% -12.15% 11.49% -3.00%
上证综指 4.32% 2.49% -3.19% -11.27% -16.56% -15.41%
沪深300 5.19% 2.56% -5.50% -12.66% -11.13% -15.39%
上证基指 2.33% 1.20% -1.10% -4.59% -5.31% -6.57%

基金经理

杨浩: 硕士 任职日期: 2016-09-28 任职天数: 1年358天
任职收益: 38.80% 同期上证: -6.37%
简历: 杨浩先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,具有多年证券从业经历。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 32.76亿份 18亿份 8.95亿份 9.04亿份 38.11%
2018-03-31 23.72亿份 20.62亿份 8.36亿份 12.26亿份 106.97%
2017-12-31 11.46亿份 13.68亿份 4.73亿份 8.94亿份 355.10%
2017-09-30 2.52亿份 1.51亿份 2亿份 -4,976.34万份 -16.50%
2017-06-30 3.02亿份 657.57万份 7,248.57万份 -6,591万份 -17.93%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 40.11亿元 78.32% 33%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 10.91亿元 21.31% 41.61%
其他资产 1,911.6万元 0.37% -93.46%
报告期:2018-06-30 资产总值:51.22亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汉得信息 2,085.1万 3.39亿 6.75%
快乐购 778.6万 2.95亿 5.89%
东方财富 1,921.56万 2.53亿 5.05%
美亚柏科 1,250.43万 2.29亿 4.56%
视觉中国 784.43万 2.25亿 4.49%
泛微网络 216.98万 1.91亿 3.80%
长春高新 76.61万 1.74亿 3.48%
捷成股份 2,229.69万 1.69亿 3.37%
华测检测 2,785.84万 1.6亿 3.19%
立讯精密 667.04万 1.5亿 3.00%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 13.21亿 26.34%
制造业 12.25亿 24.42%
文化、体育和娱乐业 5.27亿 10.50%
批发和零售业 3.68亿 7.34%
科学研究和技术服务业 1.6亿 3.19%
交通运输、仓储和邮政业 1.51亿 3.01%
房地产业 1.23亿 2.45%
租赁和商务服务业 6,181.99万 1.23%
卫生和社会工作 5,050.35万 1.01%
采矿业 2,493.01万 0.50%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
东吴产业 1.5350 3.93%
信诚新选B 1.0120 3.90%
信诚新选A 1.0240 3.85%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.4730 4.88%
新能源B 0.8390 4.22%
治理ETF 1.0810 3.15%
交银趋势 1.2760 2.99%
交银治理 1.2130 2.97%
交银消费 0.9990 2.88%
深价值 1.5200 2.77%
交银股息 1.0059 2.74%
交银价值 1.4380 2.57%
交银品质 0.8915 2.55%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.2209 5.23%
添富价值 0.9172 5.05%
宝盈新锐 1.1530 5.01%
东方睿元 2.0380 4.62%
宝盈优势 0.9880 4.44%
宝盈价值 1.1190 4.38%
国富金融C 1.0888 4.06%
创金优价A 0.9070 3.94%
创金优价C 0.9037 3.93%
东吴产业 1.5350 3.93%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
易原油A汇 0.1939 8.42%
易原油C汇 0.1924 8.37%
国防分级 0.7800 8.33%
博时军工 0.8640 8.11%
易原油C 1.3187 7.86%
国联鑫乾A 1.0905 7.66%
工银金融 2.3030 7.37%
长信国防 0.7109 7.26%
国泰地产 0.9854 7.07%
国投国安 0.7020 6.85%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7077 367.87%
新回报C 3.9820 251.24%
光大永鑫C 3.3940 214.55%
光大永鑫A 3.3970 214.25%
金信民兴A 1.9438 99.62%
广发石油C 1.2154 31.25%
易原油C 1.3187 26.94%
油气美元 0.1039 24.37%
诺安双利 1.8250 23.23%
海富欣益C 1.2290 19.97%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9820 269.59%
光大永鑫C 3.3940 228.56%
光大永鑫A 3.3970 228.53%
金信民兴A 1.9438 95.64%
东方惠新C 2.1043 87.28%
东方策略C 1.7288 55.87%
易原油C 1.3187 48.54%
金信策略 1.2627 45.55%
易原油A汇 0.1939 42.63%
易原油C汇 0.1924 41.91%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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