基金名称 | 交银新生活力灵活配置混合 | 基金简称 | 交银活力 | 基金代码 | 519772 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-10-10 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 杨浩 |
总份额 | 49.13亿份 | 总净资产 | 160.92亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | 4.03% | 15.30% | 18.75% | 24.87% | 68.46% | 10.20% |
上证综指 | 1.13% | 6.19% | 10.03% | 12.82% | 21.17% | 3.85% |
沪深300 | 2.05% | 10.47% | 18.04% | 23.62% | 39.11% | 6.88% |
上证基指 | 1.52% | 6.23% | 9.10% | 10.94% | 21.75% | 3.96% |
杨浩: | 硕士 | 任职日期: | 2016-09-28 | 任职天数: | 4年117天 |
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任职收益: | 261.00% | 同期上证: | 20.71% | ||
简历: | 杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今,2016年11月11日起担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 49.13亿份 | 9.33亿份 | 10.18亿份 | -8,463.82万份 | -1.69% |
2020-09-30 | 49.97亿份 | 20.85亿份 | 13.38亿份 | 7.47亿份 | 17.58% |
2020-06-30 | 42.5亿份 | 11.46亿份 | 8.38亿份 | 3.08亿份 | 7.80% |
2020-03-31 | 39.43亿份 | 18.18亿份 | 15.35亿份 | 2.83亿份 | 7.74% |
2019-12-31 | 36.6亿份 | 20.09亿份 | 7.19亿份 | 12.9亿份 | 54.44% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 141.06亿元 | 86.86% | 14.76% |
债券 | 7.84亿元 | 4.83% | 19.08% |
存款与备付金 | 10.96亿元 | 6.75% | -32.32% |
其他资产 | 2.53亿元 | 1.56% | 122.28% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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美的集团 | 1,601.89万 | 15.77亿 | 9.80% |
顺丰控股 | 1,747.75万 | 15.42亿 | 9.58% |
芒果超媒 | 1,717.71万 | 12.45亿 | 7.74% |
海康威视 | 2,366.38万 | 11.48亿 | 7.13% |
视源股份 | 868.61万 | 9.99亿 | 6.21% |
中天科技 | 8,334.63万 | 9.03亿 | 5.61% |
顾家家居 | 1,047.84万 | 7.36亿 | 4.58% |
绝味食品 | 949.38万 | 7.36亿 | 4.57% |
荣盛石化 | 2,413.04万 | 6.66亿 | 4.14% |
三花智控 | 2,660.44万 | 6.56亿 | 4.08% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 100.77亿 | 62.62% |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.42亿 | 10.21% |
文化、体育和娱乐业 | 13.8亿 | 8.58% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.8亿 | 2.98% |
农、林、牧、渔业 | 2.39亿 | 1.48% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.07亿 | 1.28% |
教育 | 7,944.52万 | 0.49% |
金融业 | 171.44万 | 0.01% |
采矿业 | 0 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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20进出14 | 330万 | 3.3亿 | 2.05% |
20农发06 | 210万 | 2.09亿 | 1.30% |
20国开11 | 150万 | 1.49亿 | 0.93% |
20进出09 | 60万 | 5,998.8万 | 0.37% |
20进出04 | 30万 | 2,998.8万 | 0.19% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | 444.65万 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
国投价成A | 1.0512 | 3.98% |
国投价成C | 1.0507 | 3.97% |
广发因子 | 2.2479 | 3.92% |
大成健康 | 2.0310 | 3.83% |
中海增利 | 2.0010 | 3.79% |
大成盛世 | 2.1090 | 3.59% |
长信医疗 | 2.2840 | 3.54% |
大成灵活 | 3.4370 | 3.52% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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中国互联 | 2.2480 | 4.36% |
交银活力 | 3.6100 | 2.73% |
交银驱动 | 1.6193 | 2.55% |
交银创业50C | 2.1230 | 2.51% |
交银创业50A | 2.1327 | 2.51% |
交银先锋 | 2.6951 | 2.44% |
交银领航 | 1.6518 | 2.44% |
交银启汇 | 1.2916 | 2.44% |
交银医药 | 3.7069 | 2.38% |
交银经济 | 3.6046 | 2.28% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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上投生物 | 2.4607 | 5.72% |
天弘互联(QDII)A | 1.3124 | 4.61% |
天弘互联(QDII)C | 1.3102 | 4.61% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
互联美元A | 0.2761 | 4.39% |
互联美元C | 0.2726 | 4.36% |
易50联接C | 1.7677 | 4.31% |
易50联接A | 1.7904 | 4.31% |
广发领先 | 1.3029 | 4.29% |
广发睿选 | 1.0676 | 4.21% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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红利美元 | 0.2815 | 27.32% |
富国红利(QDII) | 1.8253 | 26.38% |
广发龙头 | 1.4670 | 26.03% |
华夏时代 | 2.5053 | 24.98% |
大摩进取 | 3.5250 | 24.78% |
精选现汇 | 0.5980 | 24.43% |
移动现汇 | 0.4638 | 24.34% |
农银海棠 | 2.3145 | 24.31% |
创金工业A | 3.3072 | 23.85% |
创金工业C | 3.2492 | 23.78% |