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交银新生活力灵活配置混合 (交银活力 519772) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.5700

-0.0420 -2.61%
2018/04/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-04-20 1.5700 -2.61%
2018-04-19 1.6120 -0.19%
2018-04-18 1.6150 2.41%
2018-04-17 1.5770 -2.53%
2018-04-16 1.6180 1.25%
2018-04-13 1.5980 0.19%
2018-04-12 1.5950 -0.44%
2018-04-11 1.6020 0.38%
2018-04-10 1.5960 0.06%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 股债平衡型基金
  • 38.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新生活力灵活配置混合 基金简称 交银活力 基金代码 519772
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 23.72亿份 总净资产 38.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-04-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.75% -0.63% 11.11% 19.85% 55.60% 9.71%
上证综指 -0.11% -3.18% -13.77% -10.21% -2.75% -7.23%
沪深300 0.15% -3.39% -14.04% -6.36% 9.49% -6.56%
上证基指 0.01% -1.62% -7.56% -4.13% 3.37% -3.63%

基金经理

杨浩: 硕士 任职日期: 2016-09-28 任职天数: 1年207天
任职收益: 57.00% 同期上证: 2.68%
简历: 杨浩先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,具有多年证券从业经历。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-03-31 23.72亿份 20.62亿份 8.36亿份 12.26亿份 106.97%
2017-12-31 11.46亿份 13.68亿份 4.73亿份 8.94亿份 355.10%
2017-09-30 2.52亿份 1.51亿份 2亿份 -4,976.34万份 -16.50%
2017-06-30 3.02亿份 657.57万份 7,248.57万份 -6,591万份 -17.93%
2017-03-31 3.67亿份 220.09万份 1.87亿份 -1.85亿份 -33.51%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 30.16亿元 73.94% 102.98%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 7.71亿元 18.89% 297.74%
其他资产 2.92亿元 7.17% 5,386.08%
报告期:2018-03-31 资产总值:40.79亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
汉得信息 1,496.22万 2.66亿 6.87%
快乐购 594.74万 2.4亿 6.21%
分众传媒 1,248.93万 1.6亿 4.15%
捷成股份 1,440.76万 1.52亿 3.94%
美亚柏科 474.73万 1.47亿 3.81%
卫宁健康 1,197.97万 1.47亿 3.81%
光线传媒 1,137.33万 1.46亿 3.78%
泛微网络 129.66万 1.43亿 3.70%
华测检测 2,785.84万 1.42亿 3.68%
广联达 514.57万 1.28亿 3.32%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 12.91亿 33.39%
制造业 7.05亿 18.23%
批发和零售业 3.29亿 8.52%
文化、体育和娱乐业 2.78亿 7.20%
租赁和商务服务业 1.6亿 4.15%
科学研究和技术服务业 1.42亿 3.68%
卫生和社会工作 1.1亿 2.84%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
暂无记录

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富聚优FOF 0.9391 1.14%
华安宏利 3.8684 0.91%
博时乐臻 1.0078 0.88%
富国军主 0.9897 0.66%
益民增长 1.3290 0.61%
鹏华前海 105.6700 0.57%
添富消费 3.1940 0.54%
诺安中小 1.9230 0.52%
华夏聚惠(FOF)C 1.0056 0.52%
华夏聚惠(FOF)A 1.0074 0.52%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银全球 1.6200 3.38%
交银境尚A 1.0375 0.53%
交银境尚C 1.0356 0.51%
交银环球 1.7670 0.28%
交银裕通A 1.0380 0.10%
交银双轮C 1.0550 0.09%
交银纯债C 1.0290 0.00%
交银丰盈C 1.0440 0.00%
交银丰盈A 1.0470 0.00%
交银丰润C 1.0170 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
交银全球 1.6200 3.38%
华泰亚洲 0.9410 1.95%
南方港成 1.0030 1.93%
广发精选 1.6180 1.57%
海富海外 1.9060 1.55%
广发精选 0.2575 1.54%
招商全球 1.0680 1.52%
中银丰进 1.0415 1.38%
鹏扬双利A 1.0372 1.36%
鹏扬双利C 1.0364 1.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
新回报C 3.9160 247.16%
油气美元 0.0964 15.17%
广发石油C 1.0585 14.00%
中融盈泽A 1.1748 13.87%
中融盈泽C 1.1725 13.56%
华夏军工 1.0320 12.66%
国防分级 0.9410 11.89%
银华5年C 1.1130 11.71%
华商智能 0.8770 11.07%
华商红利 1.0830 10.96%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
新回报C 3.9160 258.28%
东方惠新C 2.1840 92.86%
东方策略C 1.6891 51.57%
中欧瑾悠C 1.4316 45.30%
金信策略 1.5179 44.33%
信诚至远C 1.4405 38.51%
易原油A汇 0.1819 30.11%
易原油C汇 0.1808 29.70%
长盛盛通A 1.2814 27.58%
银华中债C 1.2593 25.03%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9160 280.56%
华安丰利A 2.9641 193.65%
东方惠新C 2.1840 103.64%
交银丰享A 2.0400 103.39%
华富元鑫A 2.0090 91.14%
中融思路A 1.3712 70.72%
中融思路C 1.3501 68.82%
交银活力 1.5700 55.60%
东方策略C 1.6891 54.25%
中欧瑾悠C 1.4316 44.78%

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