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交银新生活力灵活配置混合 (交银活力 519772) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.8130

0.0200 1.12%
2019/10/14 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-10-14 1.8130 1.12%
2019-10-11 1.7930 -0.11%
2019-10-10 1.7950 1.70%
2019-10-09 1.7650 1.44%
2019-10-08 1.7400 -1.14%
2019-09-30 1.7600 -1.35%
2019-09-27 1.7840 1.31%
2019-09-26 1.7610 -2.38%
2019-09-25 1.8040 -1.85%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 股债平衡型基金
  • 42.76亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新生活力灵活配置混合 基金简称 交银活力 基金代码 519772
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 26.97亿份 总净资产 42.76亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-10-14)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 3.01% 1.63% 17.35% 16.44% 39.46% 42.42%
上证综指 1.15% 0.05% 2.86% -8.04% 17.93% 20.61%
沪深300 1.06% 0.45% 3.82% -4.06% 26.10% 31.31%
上证基指 0.60% -0.17% 2.32% -2.42% 13.25% 14.65%

基金经理

杨浩: 硕士 任职日期: 2016-09-28 任职天数: 2年279天
任职收益: 60.40% 同期上证: 0.92%
简历: 杨浩先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,具有多年证券从业经历。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 26.97亿份 2.95亿份 9.48亿份 -6.53亿份 -19.49%
2019-03-31 33.49亿份 9.2亿份 8.59亿份 6,161.87万份 1.87%
2018-12-31 32.88亿份 2.29亿份 3.41亿份 -1.12亿份 -3.30%
2018-09-30 34亿份 5.89亿份 4.66亿份 1.24亿份 3.78%
2018-06-30 32.76亿份 18亿份 8.95亿份 9.04亿份 38.11%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.64亿元 82.57% -20.16%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 6.97亿元 16.14% 143.53%
其他资产 5,581.63万元 1.29% -86.19%
报告期:2019-06-30 资产总值:43.16亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中公教育 2,853.73万 3.92亿 9.16%
芒果超媒 894.34万 3.67亿 8.59%
美亚柏科 1,647.93万 2.94亿 6.87%
华测检测 2,688.68万 2.9亿 6.79%
广联达 736.27万 2.41亿 5.63%
东方雨虹 908.52万 2.06亿 4.81%
泛微网络 270.77万 2.01亿 4.70%
三七互娱 1,511.66万 2亿 4.68%
欣旺达 1,431.4万 1.65亿 3.86%
科大讯飞 480.51万 1.6亿 3.74%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 11.61亿 27.16%
制造业 8.52亿 19.93%
教育 3.92亿 9.16%
文化、体育和娱乐业 3.67亿 8.59%
科学研究和技术服务业 2.9亿 6.79%
房地产业 2.61亿 6.12%
批发和零售业 1.21亿 2.83%
卫生和社会工作 9,757.44万 2.28%
交通运输、仓储和邮政业 2,030.32万 0.47%
采矿业 36.34万 0.01%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债08 222万 2.21亿 4.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
银华战略 1.3610 2.87%
长盛城镇 1.2900 2.63%
南方信息A 1.2847 2.60%
南方信息C 1.2816 2.59%
金信价值A 0.8050 2.59%
金信价值C 0.8136 2.58%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.7630 4.23%
新能源B 0.8510 3.15%
交银经济 1.7639 2.28%
交银成长30 1.4800 1.86%
E金融 0.8960 1.82%
交银数据 1.1040 1.75%
交银蓝筹 1.0676 1.70%
交银成长H 4.2552 1.67%
交银成长A 4.2346 1.66%
交银创新 1.3949 1.59%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安成长 1.0610 3.51%
诺安和鑫 0.8918 3.17%
广发双擎 1.8277 3.08%
广发升级 1.5669 3.00%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
国联半导A 1.2507 2.88%
银华战略 1.3610 2.87%
国联半导C 1.2472 2.87%
景顺红利C 1.0106 2.73%
景顺红利A 1.0108 2.73%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中金瑞祥A 3.8969 247.88%
泰达溢利A 2.3962 128.67%
招商六月 1.2531 25.25%
中欧医疗C 1.7200 11.11%
中欧医疗A 1.7210 11.10%
中欧医疗A 1.2342 10.64%
中欧医疗C 1.2270 10.60%
农银保健 1.5609 10.02%
海富中小 0.9510 9.94%
创金医疗A 1.5610 9.93%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中金瑞祥A 3.8969 260.99%
农银消费H 6.3422 179.22%
泰达溢利A 2.3962 139.40%
国联鑫乾C 1.4922 44.50%
广发保健 1.6676 38.45%
广发双擎 1.8277 37.90%
博时医疗A 2.3020 37.27%
广发升级 1.5669 34.86%
中银医疗 1.5036 34.29%
财通消费 1.3265 33.84%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.7015 278.10%
农银消费H 6.3422 235.00%
泰达溢利A 2.3962 142.56%
富荣价值A 1.8800 113.08%
交银成长30 1.4800 94.23%
交银经济 1.7639 89.52%
华安媒体 1.7380 86.28%
财通成长 1.2500 83.28%
财通价值 2.4490 82.76%
前海鼎裕A 1.9250 82.29%

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