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交银新生活力灵活配置混合 (交银活力 519772) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：3.6100

0.0960 2.73%
2021/01/21 00:00:00

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近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-01-21 3.6100 2.73%
2021-01-20 3.5140 1.80%
2021-01-19 3.4520 -1.85%
2021-01-18 3.5170 1.82%
2021-01-15 3.4540 -0.46%
2021-01-14 3.4700 -1.59%
2021-01-13 3.5260 -0.42%
2021-01-12 3.5410 2.22%
2021-01-11 3.4640 1.05%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 股债平衡型基金
  • 160.92亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银新生活力灵活配置混合 基金简称 交银活力 基金代码 519772
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 49.13亿份 总净资产 160.92亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现（2021-01-21）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 4.03% 15.30% 18.75% 24.87% 68.46% 10.20%
上证综指 1.13% 6.19% 10.03% 12.82% 21.17% 3.85%
沪深300 2.05% 10.47% 18.04% 23.62% 39.11% 6.88%
上证基指 1.52% 6.23% 9.10% 10.94% 21.75% 3.96%

基金经理

任职收益 | 查看历任
杨浩： 硕士 任职日期： 2016-09-28 任职天数： 4年117天
任职收益： 261.00% 同期上证： 20.71%
简历： 杨浩先生：基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士，多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今，2016年11月11日起担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-12-31 49.13亿份 9.33亿份 10.18亿份 -8,463.82万份 -1.69%
2020-09-30 49.97亿份 20.85亿份 13.38亿份 7.47亿份 17.58%
2020-06-30 42.5亿份 11.46亿份 8.38亿份 3.08亿份 7.80%
2020-03-31 39.43亿份 18.18亿份 15.35亿份 2.83亿份 7.74%
2019-12-31 36.6亿份 20.09亿份 7.19亿份 12.9亿份 54.44%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 141.06亿元 86.86% 14.76%
债券 7.84亿元 4.83% 19.08%
存款与备付金 10.96亿元 6.75% -32.32%
其他资产 2.53亿元 1.56% 122.28%
报告期：2020-12-31 资产总值：162.39亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
美的集团 1,601.89万 15.77亿 9.80%
顺丰控股 1,747.75万 15.42亿 9.58%
芒果超媒 1,717.71万 12.45亿 7.74%
海康威视 2,366.38万 11.48亿 7.13%
视源股份 868.61万 9.99亿 6.21%
中天科技 8,334.63万 9.03亿 5.61%
顾家家居 1,047.84万 7.36亿 4.58%
绝味食品 949.38万 7.36亿 4.57%
荣盛石化 2,413.04万 6.66亿 4.14%
三花智控 2,660.44万 6.56亿 4.08%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 100.77亿 62.62%
交通运输、仓储和邮政业 16.42亿 10.21%
文化、体育和娱乐业 13.8亿 8.58%
信息传输、软件和信息技术服务业 4.8亿 2.98%
农、林、牧、渔业 2.39亿 1.48%
水利、环境和公共设施管理业 2.07亿 1.28%
教育 7,944.52万 0.49%
金融业 171.44万 0.01%
采矿业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
20进出14 330万 3.3亿 2.05%
20农发06 210万 2.09亿 1.30%
20国开11 150万 1.49亿 0.93%
20进出09 60万 5,998.8万 0.37%
20进出04 30万 2,998.8万 0.19%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 444.65万 0.03%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%
国投价成A 1.0512 3.98%
国投价成C 1.0507 3.97%
广发因子 2.2479 3.92%
大成健康 2.0310 3.83%
中海增利 2.0010 3.79%
大成盛世 2.1090 3.59%
长信医疗 2.2840 3.54%
大成灵活 3.4370 3.52%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 2.2480 4.36%
交银活力 3.6100 2.73%
交银驱动 1.6193 2.55%
交银创业50C 2.1230 2.51%
交银创业50A 2.1327 2.51%
交银先锋 2.6951 2.44%
交银领航 1.6518 2.44%
交银启汇 1.2916 2.44%
交银医药 3.7069 2.38%
交银经济 3.6046 2.28%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
上投生物 2.4607 5.72%
天弘互联(QDII)A 1.3124 4.61%
天弘互联(QDII)C 1.3102 4.61%
恒生现钞 0.1841 4.42%
互联美元A 0.2761 4.39%
互联美元C 0.2726 4.36%
易50联接C 1.7677 4.31%
易50联接A 1.7904 4.31%
广发领先 1.3029 4.29%
广发睿选 1.0676 4.21%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
红利美元 0.2815 27.32%
富国红利(QDII) 1.8253 26.38%
广发龙头 1.4670 26.03%
华夏时代 2.5053 24.98%
大摩进取 3.5250 24.78%
精选现汇 0.5980 24.43%
移动现汇 0.4638 24.34%
农银海棠 2.3145 24.31%
创金工业A 3.3072 23.85%
创金工业C 3.2492 23.78%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏能源 3.0080 90.62%
建信能源 1.9398 84.81%
创金工业A 3.3072 79.01%
创金工业C 3.2492 78.40%
前海事业 1.8682 74.86%
农银能源 2.9251 71.59%
中欧制造A 2.9170 69.93%
中欧制造C 2.9078 69.27%
东方汽车 3.0679 69.12%
新华动力A 2.5539 68.46%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
创金工业A 3.3072 163.35%
创金工业C 3.2492 161.55%
农银工业 3.7301 161.01%
农银研究 3.9909 155.52%
农银能源 2.9251 155.36%
广发高端A 2.9968 145.86%
诺德价值 3.5062 139.33%
精选现汇 0.5980 134.88%
诺德周期 4.2670 133.94%

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