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交银新生活力灵活配置混合 (交银活力 519772) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.3110

0.0010 0.08%
2018/12/07 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-07 1.3110 0.08%
2018-12-06 1.3100 -1.80%
2018-12-05 1.3340 0.60%
2018-12-04 1.3260 0.15%
2018-12-03 1.3240 2.40%
2018-11-30 1.2930 0.39%
2018-11-29 1.2880 -1.45%
2018-11-28 1.3070 0.93%
2018-11-27 1.2950 -0.23%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 股债平衡型基金
  • 47.58亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新生活力灵活配置混合 基金简称 交银活力 基金代码 519772
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 34亿份 总净资产 47.58亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-12-07)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.71% -0.76% -9.41% -17.25% -6.89% -8.46%
上证综指 0.68% 0.27% -3.57% -15.04% -20.79% -21.21%
沪深300 0.28% 0.45% -2.93% -15.82% -20.53% -21.07%
上证基指 0.07% 0.10% -1.35% -6.13% -9.42% -9.46%

基金经理

杨浩: 硕士 任职日期: 2016-09-28 任职天数: 2年70天
任职收益: 31.00% 同期上证: -12.78%
简历: 杨浩先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,具有多年证券从业经历。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 34亿份 5.89亿份 4.66亿份 1.24亿份 3.78%
2018-06-30 32.76亿份 18亿份 8.95亿份 9.04亿份 38.11%
2018-03-31 23.72亿份 20.62亿份 8.36亿份 12.26亿份 106.97%
2017-12-31 11.46亿份 13.68亿份 4.73亿份 8.94亿份 355.10%
2017-09-30 2.52亿份 1.51亿份 2亿份 -4,976.34万份 -16.50%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 32.88亿元 67.23% -18.04%
债券 2.41亿元 4.92% --
存款与备付金 4.5亿元 9.19% -58.8%
其他资产 9.12亿元 18.65% 4,670.89%
报告期:2018-09-30 资产总值:48.9亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
视觉中国 1,337.69万 3.61亿 7.59%
芒果超媒 745.45万 2.51亿 5.28%
美亚柏科 1,575.48万 2.49亿 5.23%
泛微网络 211.66万 1.86亿 3.92%
保利地产 1,432.87万 1.74亿 3.67%
广汇能源 3,404.92万 1.74亿 3.66%
广联达 630.65万 1.67亿 3.50%
华测检测 2,785.84万 1.63亿 3.42%
恒立液压 683.43万 1.53亿 3.21%
长春高新 60.06万 1.42亿 2.99%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 9.48亿 19.93%
信息传输、软件和信息技术服务业 8.93亿 18.76%
文化、体育和娱乐业 4.28亿 9.01%
房地产业 2.78亿 5.83%
批发和零售业 2.66亿 5.59%
采矿业 1.74亿 3.66%
科学研究和技术服务业 1.63亿 3.42%
卫生和社会工作 1.38亿 2.90%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
金融业 19.65万 0.00%

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债39 242万 2.41亿 5.06%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2.41亿 5.06%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
光大制造 0.9920 1.95%
博时乐臻 1.0483 1.86%
财通价值 1.4030 1.74%
财通福鑫 0.8397 1.73%
财通成长 0.7100 1.57%
万家瑞兴 1.3516 1.48%
中银瑞享A 0.9610 1.47%
中银瑞享C 0.9537 1.46%
银华战略 0.9920 1.33%
万家宏观 1.0291 1.27%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
新能源B 0.7970 0.76%
交银股息 0.9472 0.68%
交银趋势 1.1930 0.68%
交银品质 0.8284 0.61%
交银消费 0.9350 0.54%
E金融B 1.1680 0.43%
交银新能 0.9090 0.33%
E金融 1.0880 0.28%
交银丰晟A 1.0691 0.22%
交银丰晟C 1.0656 0.21%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
美国REC 1.0740 2.60%
博时弘康A 1.0442 2.54%
博时弘康C 1.0431 2.54%
广发现汇 0.1738 2.42%
鹏华地产 0.1470 2.08%
广发中证A 0.7846 1.99%
广发中证C 0.7835 1.98%
光大制造 0.9920 1.95%
鹏华房产 1.0080 1.92%
京津冀C 0.9755 1.90%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.8019 75.09%
前海鼎裕C 1.8293 73.85%
前海泽鑫C 1.2217 23.23%
前海泽鑫A 1.2212 23.09%
鹏华弘康C 1.1675 16.97%
鹏华弘康A 1.1917 15.18%
华宝优享 0.9766 12.07%
民生和鑫 1.1385 10.52%
红塔稳健A 1.0669 9.03%
嘉实汽车 1.1830 7.55%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4325 543.12%
光大永鑫C 3.4620 220.56%
光大永鑫A 3.4630 220.06%
金信民兴A 1.9626 95.85%
前海鼎裕A 1.8019 70.25%
前海鼎裕C 1.8293 68.75%
前海盛鑫C 1.2544 25.03%
前海盛鑫A 1.2539 24.97%
前海泽鑫C 1.2217 22.23%
前海泽鑫A 1.2212 22.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9940 263.88%
光大永鑫C 3.4620 227.22%
光大永鑫A 3.4630 227.01%
金信民兴A 1.9626 102.80%
前海鼎裕A 1.8019 73.24%
前海鼎裕C 1.8293 71.40%
信诚至远C 1.4374 38.83%
诺安双利 1.9380 36.48%
长信稳益 1.2646 24.11%
海富欣益C 1.2370 22.97%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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