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交银新生活力灵活配置混合 (交银活力 519772) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:2.3350

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2020/05/28 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2020-05-28 2.3350 0.00%
2020-05-27 2.3350 -0.04%
2020-05-26 2.3360 1.74%
2020-05-25 2.2960 0.57%
2020-05-22 2.2830 -1.81%
2020-05-21 2.3250 -0.68%
2020-05-20 2.3410 -1.01%
2020-05-19 2.3650 0.94%
2020-05-18 2.3430 0.09%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 股债平衡型基金
  • 84.97亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新生活力灵活配置混合 基金简称 交银活力 基金代码 519772
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 39.43亿份 总净资产 84.97亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-05-28)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.43% 3.87% 3.64% 25.81% 56.71% 16.28%
上证综指 1.37% -0.27% -0.97% -0.68% -1.60% -6.48%
沪深300 1.12% -1.16% -1.85% 1.00% 6.54% -5.60%
上证基指 0.37% -1.15% -2.28% 0.84% 3.79% -3.55%

基金经理

杨浩: 硕士 任职日期: 2016-09-28 任职天数: 3年244天
任职收益: 133.50% 同期上证: -4.54%
简历: 杨浩先生:基金经理。北京邮电大学通信与信息系统专业硕士,多年证券投资行业从业经验。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起担任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理至今,2016年11月11日起担任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-03-31 39.43亿份 18.18亿份 15.35亿份 2.83亿份 7.74%
2019-12-31 36.6亿份 20.09亿份 7.19亿份 12.9亿份 54.44%
2019-09-30 23.7亿份 5.66亿份 8.93亿份 -3.27亿份 -12.13%
2019-06-30 26.97亿份 2.95亿份 9.48亿份 -6.53亿份 -19.49%
2019-03-31 33.49亿份 9.2亿份 8.59亿份 6,161.87万份 1.87%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 69.62亿元 81.30% 18.02%
债券 4.72亿元 5.51% 30.93%
存款与备付金 4.35亿元 5.08% 21.04%
其他资产 6.94亿元 8.10% -22.5%
报告期:2020-03-31 资产总值:85.63亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
芒果超媒 1,363.5万 5.94亿 6.99%
中公教育 2,534.6万 5.77亿 6.79%
绝味食品 949.38万 4.9亿 5.77%
顺丰控股 1,039.86万 4.89亿 5.76%
东方雨虹 1,097.59万 3.74亿 4.40%
海尔智家 2,456.36万 3.54亿 4.16%
隆平高科 1,653.41万 3亿 3.53%
三花智控 1,783.46万 2.87亿 3.37%
中天科技 2,865.61万 2.75亿 3.24%
美亚柏科 1,186.74万 2.41亿 2.84%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 30.9亿 36.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 11.69亿 13.76%
文化、体育和娱乐业 8.66亿 10.19%
教育 5.77亿 6.79%
交通运输、仓储和邮政业 4.97亿 5.84%
农、林、牧、渔业 3亿 3.53%
房地产业 2.21亿 2.60%
科学研究和技术服务业 1.89亿 2.23%
水利、环境和公共设施管理业 3,429.4万 0.40%
卫生和社会工作 1,882.79万 0.22%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 320万 3.22亿 3.79%
19国开11 100万 1.01亿 1.18%
20进出04 30万 3,004.2万 0.35%
东财转2 12.5万 1,675.81万 0.20%
海大转债 3.03万 302.96万 0.04%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 1,978.77万 0.23%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
招商睿祥 1.1781 3.49%
中银瑞益A 1.2932 3.48%
中银瑞益C 1.2713 3.48%
华泰激励A 2.2700 3.46%
信达健康 1.6950 3.35%
中海消费 3.4160 3.30%
金信行业 1.2680 3.26%
大成正向 1.0620 3.21%
长盛养老 1.6540 3.12%
宝盈优势C 1.0988 3.12%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
治理ETF 1.0930 0.64%
交银治理 1.2260 0.57%
交银制造 2.6760 0.41%
E金融B 0.5740 0.35%
交银稳健A 1.3921 0.26%
交银成长A 5.7736 0.25%
交银策略 1.2240 0.25%
交银精选 0.8986 0.25%
交银蓝筹 1.1762 0.24%
交银成长H 5.8038 0.24%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒生现钞 0.1841 4.42%
长盛医疗 1.7460 3.56%
招商医药 2.3100 3.49%
招商睿祥 1.1781 3.49%
中银瑞益A 1.2932 3.48%
中银瑞益C 1.2713 3.48%
华泰激励A 2.2700 3.46%
金鹰医疗C 1.7140 3.46%
宝盈医疗 1.7160 3.37%
信达健康 1.6950 3.35%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
南方原油C 0.4810 43.93%
易原油C 0.4618 40.64%
易原油A汇 0.0668 40.04%
易原油C汇 0.0652 39.91%
招商六月 1.2531 25.25%
广发石油C 0.8046 19.64%
石油C现汇 0.1132 19.03%
石油A现汇 0.1121 19.00%
汇丰智造A 1.4847 12.67%
汇丰智造C 1.4519 12.62%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
银河家盈 2.2466 141.57%
万家经济C 1.8241 58.77%
万家经济A 1.8605 58.68%
银河嘉裕 1.5510 52.33%
广发经济 3.3800 47.86%
金鹰策略 1.5432 46.88%
长城环保 1.6291 46.78%
工银养老 1.4030 46.60%
融通产业A 2.2600 46.37%
广发保健A 2.4854 44.38%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
先锋量化A 1.1139 5--174.58%
农银消费H 3.2167 304.68%
中金瑞祥A 4.0021 271.49%
泰达溢利A 2.0478 145.86%
银河家盈 2.2466 143.34%
银河创新 5.2220 105.00%
国联优选 2.6224 103.71%
广发保健A 2.4854 99.60%
宝盈鸿利A 1.7860 96.40%
广发双擎 2.5069 95.93%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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