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交银新生活力灵活配置混合 (交银活力 519772) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值：1.9290

0.0210 1.10%
2019/12/13 00:00:00

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净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-12-13 1.9290 1.10%
2019-12-12 1.9080 0.26%
2019-12-11 1.9030 -1.30%
2019-12-10 1.9280 0.94%
2019-12-09 1.9100 0.00%
2019-12-06 1.9100 1.17%
2019-12-05 1.8880 0.96%
2019-12-04 1.8700 0.59%
2019-12-03 1.8590 0.43%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 股债平衡型基金
  • 41.7亿
  • 场外申购
  • 场外赎回

基本资料

基金资料 | 申购费率 | 销售机构
基金名称 交银新生活力灵活配置混合 基金简称 交银活力 基金代码 519772
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 23.7亿份 总净资产 41.7亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现（2019-12-13）

查看净值走势
周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.99% 4.05% 8.13% 29.46% 44.60% 51.53%
上证综指 1.91% 2.64% -2.10% 2.97% 14.42% 19.00%
沪深300 1.69% 2.35% -0.10% 8.57% 25.34% 31.81%
上证基指 1.22% 2.02% -1.09% 5.13% 12.13% 14.57%

基金经理

任职收益 | 查看历任
杨浩： 硕士 任职日期： 2016-09-28 任职天数： 3年76天
任职收益： 90.80% 同期上证： -0.68%
简历： 杨浩先生：中国国籍，研究生学历、硕士学位，具有多年证券从业经历。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司，曾任行业分析师。2015年8月15日起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-09-30 23.7亿份 5.66亿份 8.93亿份 -3.27亿份 -12.13%
2019-06-30 26.97亿份 2.95亿份 9.48亿份 -6.53亿份 -19.49%
2019-03-31 33.49亿份 9.2亿份 8.59亿份 6,161.87万份 1.87%
2018-12-31 32.88亿份 2.29亿份 3.41亿份 -1.12亿份 -3.30%
2018-09-30 34亿份 5.89亿份 4.66亿份 1.24亿份 3.78%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 35.02亿元 83.25% -1.73%
债券 -- 0.00% --
存款与备付金 6.88亿元 16.35% -1.25%
其他资产 1,659.57万元 0.39% -70.27%
报告期：2019-09-30 资产总值：42.06亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
中公教育 2,245.07万 3.65亿 8.76%
芒果超媒 769.25万 3.52亿 8.44%
三七互娱 1,450.32万 2.59亿 6.22%
华测检测 1,742.54万 2.2亿 5.27%
欣旺达 1,287.64万 1.95亿 4.68%
美亚柏科 1,114.7万 1.91亿 4.58%
广联达 472.9万 1.68亿 4.02%
光线传媒 1,637.67万 1.53亿 3.68%
科大讯飞 466.29万 1.49亿 3.56%
汇顶科技 72.56万 1.48亿 3.54%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 11.4亿 27.35%
制造业 10.21亿 24.48%
文化、体育和娱乐业 5.9亿 14.15%
教育 3.65亿 8.76%
科学研究和技术服务业 2.2亿 5.27%
交通运输、仓储和邮政业 1.24亿 2.96%
房地产业 4,169.02万 1.00%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 8.61万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量（张） 市值(元) 占净值比
19贴现国债08 222万 2.21亿 4.14%

券种组合

详细 >
持债品种 市值（元） 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
申万汽车 1.0540 3.84%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%
前海润鑫A 1.4024 3.31%
前海润鑫C 1.3969 3.31%
前海龙头 1.1900 3.21%
前海盛鑫C 1.6650 3.20%
前海盛鑫A 1.6661 3.20%
前海智能 1.2610 3.11%
华泰吉年 1.3704 3.08%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.6860 6.19%
新能源B 0.8780 3.78%
交银成长30 1.6260 2.85%
交银经济 1.9584 2.77%
交银制造 2.3010 2.54%
E金融 0.8620 2.38%
治理ETF 1.1880 1.97%
交银消费 0.9720 1.89%
交银核心 1.2285 1.87%
交银股息 1.3384 1.86%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
申万汽车 1.0540 3.84%
华泰策略 1.2647 3.72%
券商联接A 1.3091 3.72%
券商联接C 1.3067 3.71%
券商指基 0.9380 3.65%
南方全指A 0.9616 3.59%
南方全指C 0.9508 3.58%
证保分级 1.2180 3.57%
工银汽车A 1.2587 3.57%
工银汽车C 1.2423 3.57%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华润润鑫C 1.8381 65.48%
银河嘉裕 1.5574 53.14%
招商六月 1.2531 25.25%
东吴增A 1.1980 16.65%
东吴增C 1.1840 16.65%
光大制造 1.2220 16.38%
国联半导A 1.4525 16.38%
国联半导C 1.4473 16.35%
英大睿鑫A 1.2972 16.24%
英大睿鑫C 1.2746 15.74%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
先锋量化A 1.0650 4--874.16%
中金瑞祥A 3.9395 263.72%
农银消费H 6.3626 208.40%
泰达溢利A 2.2958 139.32%
华润润鑫C 1.8381 67.56%
广发新兴 1.5604 66.46%
广发双擎 2.1756 64.67%
诺安成长 1.2910 63.21%
银河创新 4.1019 62.20%
广发升级 1.8497 60.77%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 3.9395 293.60%
东方臻宝A 3.7341 277.71%
农银消费H 6.3626 232.16%
泰达溢利A 2.2958 142.02%
富荣价值A 1.8533 126.04%
广发双擎 2.1756 116.18%
广发升级 1.8497 95.88%
银河创新 4.1019 94.87%
诺安成长 1.2910 91.26%
交银成长30 1.6260 90.85%

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