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交银新生活力灵活配置混合 (交银活力 519772) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.6280

0.0080 0.49%
2019/03/19 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-19 1.6280 0.49%
2019-03-18 1.6200 2.08%
2019-03-15 1.5870 0.76%
2019-03-14 1.5750 -0.63%
2019-03-13 1.5850 -2.46%
2019-03-12 1.6250 2.27%
2019-03-11 1.5890 4.27%
2019-03-08 1.5240 -1.30%
2019-03-07 1.5440 -0.32%

购买指南

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  • 2016-10-10
  • 股债平衡型基金
  • 41.84亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银新生活力灵活配置混合 基金简称 交银活力 基金代码 519772
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-10 基金公司 交银施罗德 基金经理 杨浩
总份额 32.88亿份 总净资产 41.84亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-03-19)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 0.18% 16.20% 27.79% 16.45% 3.23% 27.89%
上证综指 2.29% 10.23% 22.84% 10.49% -1.96% 23.94%
沪深300 2.38% 8.92% 26.56% 12.42% -1.82% 27.35%
上证基指 1.32% 5.08% 12.74% 7.12% 2.20% 13.19%

基金经理

杨浩: 硕士 任职日期: 2016-09-28 任职天数: 2年173天
任职收益: 62.80% 同期上证: 3.45%
简历: 杨浩先生:中国国籍,研究生学历、硕士学位,具有多年证券从业经历。2010年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师。2015年8月15日起任交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金基金经理。2016年9月起任交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 32.88亿份 2.29亿份 3.41亿份 -1.12亿份 -3.30%
2018-09-30 34亿份 5.89亿份 4.66亿份 1.24亿份 3.78%
2018-06-30 32.76亿份 18亿份 8.95亿份 9.04亿份 38.11%
2018-03-31 23.72亿份 20.62亿份 8.36亿份 12.26亿份 106.97%
2017-12-31 11.46亿份 13.68亿份 4.73亿份 8.94亿份 355.10%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 24.85亿元 58.66% -24.41%
债券 -- 0.00% -100%
存款与备付金 15.07亿元 35.57% 235.2%
其他资产 2.44亿元 5.77% -73.22%
报告期:2018-12-31 资产总值:42.36亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
芒果超媒 1,010.26万 3.74亿 8.94%
视觉中国 1,337.69万 3.12亿 7.46%
美亚柏科 1,635.17万 2.12亿 5.07%
科大讯飞 809.05万 1.99亿 4.76%
华测检测 2,785.84万 1.82亿 4.36%
泛微网络 220.66万 1.6亿 3.81%
广联达 759.17万 1.57亿 3.75%
恒立液压 662.89万 1.31亿 3.14%
美亚光电 446.4万 9,499.42万 2.27%
隆基股份 474.89万 8,282.17万 1.98%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
信息传输、软件和信息技术服务业 9.83亿 23.50%
文化、体育和娱乐业 6.86亿 16.39%
制造业 4.62亿 11.03%
科学研究和技术服务业 1.82亿 4.36%
房地产业 8,012.01万 1.91%
卫生和社会工作 7,573.6万 1.81%
交通运输、仓储和邮政业 1,615.28万 0.39%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 5.01万 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债39 242万 2.41亿 5.06%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
国泰民丰 1.3242 4.79%
东方睿元 2.2950 4.13%
诺安成长 0.9380 3.99%
汇安丰裕C 0.9613 3.70%
银华战略 1.2150 3.58%
诺安和鑫 0.7334 3.54%
银华回报 0.9800 3.38%
海富聚优FOF 0.9715 3.23%
金鹰民族 1.0930 3.02%
光大优选 0.9661 2.90%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.2590 1.45%
交银科技 1.2580 1.29%
交银先锋 1.4427 1.21%
交银数据 0.9260 1.20%
E金融B 1.8190 0.89%
交银环球 1.8800 0.75%
交银全球 1.4740 0.68%
交银制造 1.9710 0.66%
交银致远 1.0209 0.63%
交银利强C 1.1640 0.61%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国泰民丰 1.3242 4.79%
东方睿元 2.2950 4.13%
诺安成长 0.9380 3.99%
博道500A 1.2163 3.85%
博道500C 1.2156 3.84%
汇安丰裕C 0.9613 3.70%
银华战略 1.2150 3.58%
诺安和鑫 0.7334 3.54%
银华回报 0.9800 3.38%
海富聚优FOF 0.9715 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰融安 1.4160 30.40%
银河文体 1.3048 29.92%
前海工业 1.5560 29.24%
诺安成长 0.9380 28.85%
前海恒远 1.5890 28.81%
前海融资 1.4160 28.73%
前海价值 1.3160 28.52%
诺安研究 1.1580 27.96%
前海能源C 1.5420 27.86%
前海能源A 1.5430 27.84%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7847 85.62%
前海鼎裕A 1.8398 72.85%
前海鼎裕C 1.8656 71.25%
前海价值A 1.5465 54.65%
前海价值C 1.5458 54.58%
前海恒远 1.5890 52.36%
金鹰产业A 1.4590 48.57%
金鹰产业C 1.4664 47.94%
前海鼎欣C 1.4681 46.71%
前海鼎欣A 1.4687 46.69%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0370 258.53%
光大永鑫C 3.5070 225.02%
光大永鑫A 3.5090 224.61%
金信民兴A 1.6685 103.87%
前海鼎裕A 1.8398 74.87%
前海鼎裕C 1.8656 72.98%
前海恒远 1.5890 48.09%
前海景鑫A 1.4461 43.99%
前海景鑫C 1.4450 43.92%
前海泽鑫C 1.4220 41.92%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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