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交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.7650

0.0120 1.59%
2018/08/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-08-20 0.7650 1.59%
2018-08-17 0.7530 -2.08%
2018-08-16 0.7690 -0.65%
2018-08-15 0.7740 -2.40%
2018-08-14 0.7930 -0.75%
2018-08-13 0.7990 2.30%
2018-08-10 0.7810 1.30%
2018-08-09 0.7710 4.76%
2018-08-08 0.7360 -2.26%

购买指南

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  • 2016-07-14
  • 股债平衡型基金
  • 7.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银数据产业灵活配置混合 基金简称 交银数据 基金代码 519773
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 9.86亿份 总净资产 7.71亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-08-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.59% -5.40% -11.83% 2.73% -8.28% -0.53%
上证综指 1.11% -6.09% -14.10% -17.96% -19.00% -18.41%
沪深300 1.17% -7.21% -14.39% -19.75% -13.92% -18.94%
上证基指 0.45% -3.13% -5.62% -8.56% -6.97% -8.48%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2016-07-11 任职天数: 2年41天
任职收益: -23.50% 同期上证: -9.90%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 9.86亿份 1.37亿份 6,880.88万份 6,820.59万份 7.43%
2018-03-31 9.18亿份 9,484.33万份 1.58亿份 -6,361.7万份 -6.48%
2017-12-31 9.81亿份 1,219.4万份 2.17亿份 -2.05亿份 -17.27%
2017-09-30 11.86亿份 1,766.73万份 1.91亿份 -1.73亿份 -12.74%
2017-06-30 13.6亿份 1,755.32万份 1.33亿份 -1.16亿份 -7.85%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.27亿元 94.11% -5.75%
债券 2,400.56万元 3.11% -22.58%
存款与备付金 2,031.05万元 2.63% -21.26%
其他资产 119.06万元 0.15% -61.43%
报告期:2018-06-30 资产总值:7.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒华科技 360.25万 7,431.87万 9.64%
卫宁健康 564.15万 6,989.86万 9.07%
浪潮信息 263.61万 6,287.1万 8.16%
盛通股份 536.93万 5,600.18万 7.26%
华宇软件 295.88万 5,231.17万 6.79%
新国都 326.25万 4,401.18万 5.71%
润达医疗 344.09万 3,860.72万 5.01%
华测检测 639.67万 3,671.71万 4.76%
易华录 141.95万 3,357.12万 4.36%
安车检测 67.91万 3,341.86万 4.34%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.57亿 46.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95亿 38.21%
批发和零售业 3,860.72万 5.01%
科学研究和技术服务业 3,671.71万 4.76%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 16万 1,600.48万 2.08%
17国债17 8万 800.08万 1.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 800.08万 1.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
诺安成长 0.8010 2.82%
红土改革 0.8070 2.80%
金信深圳 1.1110 2.59%
中海量化 0.8590 2.51%
东吴轮动 0.5665 2.31%
长信电子 0.6700 2.29%
华安媒体 1.0750 2.28%
华安智增 0.8414 2.19%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
E金融B 0.4760 5.78%
新能源B 0.8010 2.04%
交银科技 1.0180 2.00%
E金融 0.7550 1.75%
交银先锋 1.1969 1.66%
交银数据 0.7650 1.59%
治理ETF 1.0170 1.40%
交银治理 1.1450 1.24%
交银成长30 0.8040 1.13%
中国互联 1.2770 1.03%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
国寿养老 1.0000 57.23%
创业指基 1.0000 56.01%
长盛盛平C 1.0316 3.21%
长盛盛平A 1.0643 3.21%
诺安成长 0.8010 2.82%
红土改革 0.8070 2.80%
诺安高端 0.8920 2.76%
汇丰低碳 1.1196 2.61%
金信深圳 1.1110 2.59%
计算机C 0.6102 2.55%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
中信稳鸿A 6.5127 548.03%
光大永鑫C 3.3900 214.18%
光大永鑫A 3.3940 213.97%
华安新安A 1.2968 19.36%
海富欣益C 1.2190 18.35%
前海盛鑫C 1.1710 16.41%
前海盛鑫A 1.1698 16.27%
华安优选C 1.0740 15.98%
大成景穗C 1.2210 7.01%
大成景穗A 1.2230 7.00%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.6926 368.32%
新回报C 3.9510 253.40%
光大永鑫C 3.3900 215.64%
光大永鑫A 3.3940 215.43%
金信民兴A 1.9386 101.66%
金信深圳 1.1110 27.56%
广发石油C 1.1794 23.40%
广发美房 1.1980 23.40%
美国REC 1.0772 22.62%
诺安收益 1.5880 22.60%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9510 271.68%
光大永鑫C 3.3900 230.73%
光大永鑫A 3.3940 230.48%
金信民兴A 1.9386 95.49%
东方惠新C 2.1415 94.49%
东方策略C 1.7148 54.86%
金信策略 1.3907 47.30%
易原油C 1.2269 43.53%
易原油A汇 0.1793 39.64%
广发石油C 1.1794 39.55%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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