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交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.9150

0.0160 1.78%
2019/03/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-03-18 0.9150 1.78%
2019-03-15 0.8990 1.01%
2019-03-14 0.8900 -2.20%
2019-03-13 0.9100 -3.60%
2019-03-12 0.9440 4.66%
2019-03-11 0.9020 4.16%
2019-03-08 0.8660 -0.12%
2019-03-07 0.8670 1.52%
2019-03-06 0.8540 0.59%

购买指南

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  • 2016-07-14
  • 股债平衡型基金
  • 6.82亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银数据产业灵活配置混合 基金简称 交银数据 基金代码 519773
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 10.44亿份 总净资产 6.82亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-03-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 1.44% 23.98% 37.80% 22.82% 11.59% 40.12%
上证综指 2.29% 10.23% 22.84% 10.49% -1.96% 23.94%
沪深300 2.38% 8.92% 26.56% 12.42% -1.82% 27.35%
上证基指 1.32% 5.08% 12.74% 7.12% 2.20% 13.19%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2016-07-11 任职天数: 2年251天
任职收益: -8.50% 同期上证: 3.21%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-12-31 10.44亿份 9,356.28万份 2.9亿份 -1.97亿份 -15.87%
2018-09-30 12.41亿份 2.93亿份 3,802.37万份 2.55亿份 25.86%
2018-06-30 9.86亿份 1.37亿份 6,880.88万份 6,820.59万份 7.43%
2018-03-31 9.18亿份 9,484.33万份 1.58亿份 -6,361.7万份 -6.48%
2017-12-31 9.81亿份 1,219.4万份 2.17亿份 -2.05亿份 -17.27%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.42亿元 93.33% -26.97%
债券 3,795.14万元 5.51% -5.12%
存款与备付金 679.53万元 0.99% -17.6%
其他资产 112.34万元 0.16% -88.74%
报告期:2018-12-31 资产总值:6.88亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
盛通股份 628.67万 6,160.97万 9.04%
恒华科技 268.04万 5,601.97万 8.22%
安车检测 127.35万 5,520.63万 8.10%
卫宁健康 440.16万 5,484.42万 8.04%
中直股份 141.97万 5,303.94万 7.78%
中航飞机 363.42万 4,811.72万 7.06%
华测检测 713.04万 4,670.41万 6.85%
菲利华 281.96万 4,046.16万 5.93%
北方华创 78.89万 2,978.98万 4.37%
万达信息 238.45万 2,859.05万 4.19%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.91亿 57.29%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.05亿 30.06%
科学研究和技术服务业 4,670.41万 6.85%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债53 20万 1,988万 2.92%
国开1701 16万 1,607.04万 2.36%
国开1302 2万 200.1万 0.29%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,988万 2.92%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
银华瑞祥 1.1890 6.16%
交银品质 0.9955 5.61%
鹏华50 1.2650 5.59%
交银股息 1.1537 5.54%
交银趋势 1.4290 5.46%
鹏华产选 0.9297 5.46%
银华瑞和 1.1449 5.24%
鹏华消费 2.1440 5.05%
消费分级 1.1530 5.01%
鹏华策略 0.9383 4.93%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银消费 1.1360 5.67%
交银品质 0.9955 5.61%
交银股息 1.1537 5.54%
交银趋势 1.4290 5.46%
交银策略 1.2150 4.83%
深价值 1.8340 3.97%
交银价值 1.7080 3.77%
交银精选 0.7088 3.58%
交银新成 2.2340 3.57%
交银蓝筹 1.0591 3.50%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
白酒分级 1.2453 7.89%
酒分级 1.4860 7.53%
国泰食品 1.3785 6.30%
天弘食品A 1.5234 6.20%
天弘食品C 1.5106 6.20%
银华食品A 1.0646 5.97%
银华食品C 1.0620 5.97%
消费联接 1.6632 5.70%
交银消费 1.1360 5.67%
交银品质 0.9955 5.61%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
国泰融安 1.4064 28.99%
前海价值 1.3150 28.04%
前海工业 1.5480 27.83%
前海恒远 1.5824 27.67%
前海融资 1.4100 27.60%
银河文体 1.2779 27.59%
前海精选 1.3500 27.12%
消费分级 1.1530 26.84%
前海能源C 1.5360 26.73%
前海能源A 1.5370 26.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
富荣价值A 1.7855 85.70%
前海鼎裕A 1.8388 72.77%
前海鼎裕C 1.8647 71.18%
前海恒远 1.5824 52.05%
金鹰产业A 1.4515 48.49%
金鹰产业C 1.4589 47.87%
证券分级 1.0110 47.66%
前海多元C 1.2527 47.57%
证券股基 1.0254 47.45%
前海多元A 1.2698 47.45%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 4.0390 259.34%
光大永鑫C 3.5070 225.32%
光大永鑫A 3.5080 224.81%
金信民兴A 1.6685 103.79%
前海鼎裕A 1.8388 74.81%
前海鼎裕C 1.8647 72.93%
前海恒远 1.5824 47.47%
前海景鑫A 1.4398 43.35%
前海景鑫C 1.4386 43.27%
前海稀缺A 1.0990 42.17%

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