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交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6640

-0.0040 -0.60%
2018/12/18 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-12-18 0.6640 -0.60%
2018-12-17 0.6680 -0.89%
2018-12-14 0.6740 -2.32%
2018-12-13 0.6900 1.17%
2018-12-12 0.6820 -0.58%
2018-12-11 0.6860 0.15%
2018-12-10 0.6850 -0.15%
2018-12-07 0.6860 -0.15%
2018-12-06 0.6870 -1.01%

购买指南

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  • 2016-07-14
  • 股债平衡型基金
  • 9.35亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银数据产业灵活配置混合 基金简称 交银数据 基金代码 519773
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 12.41亿份 总净资产 9.35亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-12-18)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -3.21% -8.41% -10.87% -14.43% -13.09% -12.29%
上证综指 -1.70% -1.16% -8.86% -11.77% -22.67% -22.91%
沪深300 -2.36% -1.67% -9.36% -14.35% -23.76% -23.31%
上证基指 -1.02% -0.73% -4.29% -5.34% -10.74% -10.58%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2016-07-11 任职天数: 2年161天
任职收益: -33.60% 同期上证: -13.97%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-09-30 12.41亿份 2.93亿份 3,802.37万份 2.55亿份 25.86%
2018-06-30 9.86亿份 1.37亿份 6,880.88万份 6,820.59万份 7.43%
2018-03-31 9.18亿份 9,484.33万份 1.58亿份 -6,361.7万份 -6.48%
2017-12-31 9.81亿份 1,219.4万份 2.17亿份 -2.05亿份 -17.27%
2017-09-30 11.86亿份 1,766.73万份 1.91亿份 -1.73亿份 -12.74%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 8.79亿元 93.79% 20.93%
债券 4,000.06万元 4.27% 66.63%
存款与备付金 824.7万元 0.88% -59.4%
其他资产 997.76万元 1.06% 738.03%
报告期:2018-09-30 资产总值:9.38亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒华科技 347.23万 8,569.56万 9.17%
浪潮信息 352.63万 8,491.41万 9.08%
卫宁健康 580.93万 8,377.04万 8.96%
安车检测 138.55万 6,119.76万 6.55%
盛通股份 605.32万 6,004.78万 6.42%
北方华创 120.84万 5,686.85万 6.08%
华测检测 713.04万 4,164.15万 4.45%
保利地产 314.21万 3,823.99万 4.09%
易华录 153.45万 3,590.73万 3.84%
纳思达 114.86万 2,967.96万 3.17%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.98亿 42.52%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.48亿 37.26%
房地产业 6,668.89万 7.13%
科学研究和技术服务业 4,164.15万 4.45%
批发和零售业 2,519.38万 2.69%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
18贴现国债37 22万 2,188.78万 2.34%
国开1701 16万 1,609.6万 1.72%
国开1302 2万 201.68万 0.22%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,188.78万 2.34%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%
光大策略 0.9177 0.63%
前海资源C 1.0050 0.60%
新华华瑞 1.1460 0.60%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银回报C 0.9770 0.10%
交银丰盈A 1.0610 0.09%
交银丰享A 2.0050 0.00%
交银裕通A 1.0400 0.00%
交银裕通C 1.0390 0.00%
交银周期C 1.2300 0.00%
交银裕盈C 1.0990 0.00%
交银丰盈C 1.1060 0.00%
交银境尚A 1.0755 0.00%
交银裕如C 1.0000 0.00%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
前海珠宝C 0.8150 1.49%
前海珠宝A 0.8280 1.47%
华润中创 0.7400 1.23%
招商信用 1.0030 1.01%
中欧睿泓 0.9364 0.84%
博时内需 0.8420 0.84%
博时行业 1.0020 0.80%
诺安全球 0.7900 0.77%
东方睿元 1.8890 0.75%
添富价值 0.8536 0.72%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海鼎裕A 1.7979 76.92%
前海鼎裕C 1.8249 75.64%
鹏华弘康C 1.1775 17.69%
鹏华弘康A 1.2020 15.89%
民生和鑫 1.1398 10.26%
红塔稳健A 1.0703 9.55%
中金瑞祥A 1.0813 8.11%
华宝优享 0.9739 4.92%
亚太现汇 0.1804 4.76%
白酒分级 0.8844 4.28%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
中信稳鸿A 6.4355 542.52%
光大永鑫C 3.4760 221.85%
光大永鑫A 3.4780 221.44%
金信民兴A 1.9622 95.07%
前海鼎裕A 1.7979 69.81%
前海鼎裕C 1.8249 68.30%
前海盛鑫C 1.2362 23.14%
前海盛鑫A 1.2357 23.07%
海富欣益C 1.2340 20.27%
长信稳益 1.2583 20.14%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9780 260.33%
光大永鑫C 3.4760 226.38%
光大永鑫A 3.4780 226.27%
金信民兴A 1.9622 103.07%
前海鼎裕A 1.7979 72.83%
前海鼎裕C 1.8249 70.97%
信诚至远C 1.4300 38.46%
诺安双利 1.9310 35.70%
长信稳益 1.2583 23.33%
海富欣益C 1.2340 22.43%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

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