rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.9670

-0.0030 -0.15%
2020/08/10 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2020-08-10 1.9670 -0.15%
2020-08-07 1.9700 -0.61%
2020-08-06 1.9820 -0.90%
2020-08-05 2.0000 1.37%
2020-08-04 1.9730 -1.60%
2020-08-03 2.0050 2.40%
2020-07-31 1.9580 1.40%
2020-07-30 1.9310 -0.82%
2020-07-29 1.9470 3.02%

购买指南

更多
  • 2016-07-14
  • 股债平衡型基金
  • 50.6亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银数据产业灵活配置混合 基金简称 交银数据 基金代码 519773
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 田彧龙
总份额 29.39亿份 总净资产 50.6亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2020-08-10)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -1.90% 1.55% 28.23% 34.54% 114.04% 56.48%
上证综指 0.75% 5.14% 17.81% 15.85% 19.67% 10.79%
沪深300 0.36% 3.96% 20.75% 18.49% 27.34% 15.34%
上证基指 0.19% 3.54% 15.50% 14.97% 20.25% 13.39%

基金经理

田彧龙: 硕士 任职日期: 2019-05-14 任职天数: 1年90天
任职收益: 136.42% 同期上证: 17.19%
简历: 田彧龙先生:基金经理。上海交通大学金融学硕士,多年证券投资行业从业经验。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,曾任行业分析师、基金经理助理。2019年5月14日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年1月19日起担任交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金基金经理。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2020-06-30 29.39亿份 8.62亿份 6.13亿份 2.49亿份 9.24%
2020-03-31 26.9亿份 21.43亿份 6.58亿份 14.85亿份 123.20%
2019-12-31 12.05亿份 7.87亿份 2.65亿份 5.22亿份 76.43%
2019-09-30 6.83亿份 1.71亿份 3.45亿份 -1.74亿份 -20.31%
2019-06-30 8.57亿份 3,343.27万份 2.76亿份 -2.43亿份 -22.08%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 44.59亿元 85.82% 59.37%
债券 1.9亿元 3.66% -5.33%
存款与备付金 4.81亿元 9.26% -27.07%
其他资产 6,562.71万元 1.26% 49.78%
报告期:2020-06-30 资产总值:51.96亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
英维克 1,121.3万 3.32亿 6.56%
立讯精密 531.62万 2.73亿 5.39%
三花智控 1,170.07万 2.56亿 5.06%
芒果超媒 356.59万 2.32亿 4.59%
三七互娱 463.41万 2.17亿 4.29%
绝味食品 285.09万 2.02亿 3.99%
三全食品 828.23万 1.98亿 3.91%
东方雨虹 462.42万 1.88亿 3.71%
紫光国微 226.3万 1.65亿 3.25%
京东方A 3,188.39万 1.49亿 2.94%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 32.55亿 64.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.56亿 7.04%
文化、体育和娱乐业 2.32亿 4.59%
科学研究和技术服务业 1.68亿 3.32%
教育 1.28亿 2.53%
交通运输、仓储和邮政业 1.25亿 2.47%
农、林、牧、渔业 1.02亿 2.02%
房地产业 9,310.28万 1.84%
采矿业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19进出07 100万 1亿 1.98%
20进出04 70万 6,988.1万 1.38%
19国开11 10万 1,001.9万 0.20%
20国开11 10万 992.3万 0.20%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 -- --%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
博时荣享A 1.8643 3.50%
博时荣享C 1.8505 3.48%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银主题 2.0660 1.47%
深价值 2.2870 1.11%
交银价值 2.1190 1.05%
交银国改 1.5630 1.03%
新能源B 1.6370 0.99%
交银瑞思 1.2135 0.95%
E金融B 0.9830 0.92%
治理ETF 1.3310 0.83%
交银治理 1.4760 0.75%
交银持续 1.7502 0.71%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
富国积极 1.2165 8.23%
农银海棠 1.6572 5.51%
华安睿明A 1.3118 4.62%
华安睿明C 1.2942 4.60%
恒生现钞 0.1841 4.42%
银华同力 1.1833 4.37%
添富聚焦 1.0264 4.27%
华夏成选A 1.1760 3.96%
华夏成选C 1.1751 3.95%
合煦消费C 1.2859 3.75%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
惠升和悦A 1.6287 62.84%
7-10年国开债C 1.5406 57.72%
惠升和悦C 1.5180 51.78%
大成睿景A 1.4000 28.68%
大成睿景C 1.3410 28.57%
农银海棠 1.6572 27.16%
国投国安 1.1710 26.32%
华安睿明A 1.3118 26.03%
华安睿明C 1.2942 25.84%
华夏军工 1.5500 25.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
长城久鼎 2.3255 80.40%
生物医药 1.1398 80.02%
国投收益 1.3340 77.39%
长城环保 2.3978 77.00%
国投国安 1.1710 75.04%
生物分级 1.0909 75.02%
易基国防 1.4350 74.57%
融通医疗A 2.7960 74.42%
交银趋势 2.7820 74.42%
国投创新 1.1755 74.02%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中金瑞祥A 4.5828 324.22%
农银消费H 8.2732 304.68%
广发高端 2.2437 159.78%
长城环保 2.3978 159.67%
广发创新 3.1748 158.11%
诺安和鑫 1.6943 153.71%
广发新兴 2.5446 153.55%
诺安成长 1.9430 151.03%
广发双擎A 3.3544 148.97%
生物医药 1.1398 143.04%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014