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交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8810

0.0020 0.23%
2019/07/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-07-16 0.8810 0.23%
2019-07-15 0.8790 1.74%
2019-07-12 0.8640 -0.12%
2019-07-11 0.8650 0.12%
2019-07-10 0.8640 0.35%
2019-07-09 0.8610 0.00%
2019-07-08 0.8610 -2.27%
2019-07-05 0.8810 0.69%
2019-07-04 0.8750 -1.24%

购买指南

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  • 2016-07-14
  • 股债平衡型基金
  • 7.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银数据产业灵活配置混合 基金简称 交银数据 基金代码 519773
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 田彧龙
总份额 8.57亿份 总净资产 7.46亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-07-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 2.32% 10.13% -4.55% 31.10% 10.54% 34.92%
上证综指 0.24% -2.14% -10.19% 13.16% 3.83% 17.79%
沪深300 -0.05% -0.71% -7.61% 20.16% 8.99% 26.45%
上证基指 0.18% -0.40% -4.64% 9.58% 5.53% 12.03%

基金经理

田彧龙: 硕士 任职日期: 2019-05-14 任职天数: 48天
任职收益: 4.57% 同期上证: 5.59%
简历: 田彧龙先生:中国国籍,上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。多年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 11亿份 3.01亿份 2.45亿份 5,599.42万份 5.36%
2018-12-31 10.44亿份 9,356.28万份 2.9亿份 -1.97亿份 -15.87%
2018-09-30 12.41亿份 2.93亿份 3,802.37万份 2.55亿份 25.86%
2018-06-30 9.86亿份 1.37亿份 6,880.88万份 6,820.59万份 7.43%
2018-03-31 9.18亿份 9,484.33万份 1.58亿份 -6,361.7万份 -6.48%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.35亿元 92.73% 45.5%
债券 4,186.9万元 4.15% 10.32%
存款与备付金 1,965.53万元 1.95% 189.25%
其他资产 1,174.15万元 1.17% 945.14%
报告期:2019-03-31 资产总值:10.08亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安车检测 133.47万 1.03亿 10.44%
菲利华 471.79万 9,063.1万 9.16%
恒华科技 344.55万 8,858.3万 8.95%
上海钢联 95.43万 8,011.57万 8.10%
盛通股份 628.67万 7,179.41万 7.26%
北陆药业 646.27万 6,546.68万 6.62%
卫宁健康 431.26万 6,296.38万 6.36%
岷江水电 268.99万 5,016.7万 5.07%
北方华创 62.8万 4,426.68万 4.47%
麦迪科技 85.58万 4,336.3万 4.38%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.96亿 50.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.15亿 31.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,016.7万 5.07%
采矿业 3,966.74万 4.01%
科学研究和技术服务业 3,363.19万 3.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债08 26万 2,586.74万 2.61%
国开1701 16万 1,600.16万 1.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,586.74万 2.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
易基瑞享E 1.0290 2.80%
易基瑞享I 1.2560 2.78%
华泰年丰C 0.9591 2.69%
万家瑞隆 1.0630 2.68%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银科技 1.1950 2.49%
交银持续 1.2229 2.27%
E金融 0.8360 1.95%
新能源B 0.8230 1.48%
交银双息 3.0740 1.29%
深价值 1.9020 1.22%
交银价值 1.7710 1.14%
交银成长30 1.1550 1.05%
交银消费 1.0420 0.97%
交银趋势 1.4880 0.95%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
诺安和鑫 0.7213 4.72%
金信深圳 1.0910 3.81%
大成景阳 0.6910 3.44%
中邮健康 0.9508 3.21%
易基新兴 2.0160 3.12%
大摩科技 0.7901 2.92%
嘉实文娱A 1.0620 2.91%
计算机A 0.6737 2.89%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
嘉实文娱C 1.0490 2.84%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
先锋量化A 1.0117 4--641.61%
农银消费H 5.4138 169.44%
信达安和 1.5992 58.92%
招商六月 1.2531 25.25%
国联优选 1.4533 15.59%
国联科技 0.9345 15.40%
易原油A汇 0.1658 14.19%
白酒分级 0.9661 14.17%
易原油C汇 0.1640 14.13%
易原油C 1.1262 13.71%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6523 266.68%
农银消费H 5.4138 194.62%
白酒分级 0.9661 67.89%
酒分级 1.1130 59.61%
博时医疗A 1.9450 58.26%
富国消费 1.5200 57.19%
天弘文化 1.4827 56.49%
创金消费A 1.5117 54.33%
创金消费C 1.5251 54.05%
景内需贰 1.2610 53.88%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
中信稳鸿A 6.4809 561.15%
光大永鑫C 3.2810 227.39%
光大永鑫A 3.2840 227.07%
农银消费H 5.4138 142.95%
前海鼎裕A 1.9130 80.08%
前海鼎裕C 1.9374 78.15%
前海盛鑫C 1.5768 56.73%
前海盛鑫A 1.5771 56.73%
前海多元C 1.3166 51.95%
前海多元A 1.3329 51.91%

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