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交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.6530

-0.0100 -1.51%
2018/10/15 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2018-10-15 0.6530 -1.51%
2018-10-12 0.6630 0.91%
2018-10-11 0.6570 -7.46%
2018-10-10 0.7100 -0.28%
2018-10-09 0.7120 -1.66%
2018-10-08 0.7240 -3.85%
2018-09-28 0.7530 0.40%
2018-09-27 0.7500 -0.79%
2018-09-26 0.7560 -0.13%

购买指南

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  • 2016-07-14
  • 股债平衡型基金
  • 7.71亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银数据产业灵活配置混合 基金简称 交银数据 基金代码 519773
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨
总份额 9.86亿份 总净资产 7.71亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2018-10-15)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -11.95% -12.19% -16.29% -23.88% -21.72% -12.42%
上证综指 -1.49% -8.20% -9.23% -16.39% -23.99% -22.35%
沪深300 -1.40% -8.33% -10.49% -16.87% -20.38% -22.44%
上证基指 -0.66% -4.21% -4.66% -7.14% -10.15% -10.51%

基金经理

芮晨: 学士 任职日期: 2016-07-11 任职天数: 2年96天
任职收益: -33.70% 同期上证: -14.25%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2018-06-30 9.86亿份 1.37亿份 6,880.88万份 6,820.59万份 7.43%
2018-03-31 9.18亿份 9,484.33万份 1.58亿份 -6,361.7万份 -6.48%
2017-12-31 9.81亿份 1,219.4万份 2.17亿份 -2.05亿份 -17.27%
2017-09-30 11.86亿份 1,766.73万份 1.91亿份 -1.73亿份 -12.74%
2017-06-30 13.6亿份 1,755.32万份 1.33亿份 -1.16亿份 -7.85%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 7.27亿元 94.11% -5.75%
债券 2,400.56万元 3.11% -22.58%
存款与备付金 2,031.05万元 2.63% -21.26%
其他资产 119.06万元 0.15% -61.43%
报告期:2018-06-30 资产总值:7.73亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
恒华科技 360.25万 7,431.87万 9.64%
卫宁健康 564.15万 6,989.86万 9.07%
浪潮信息 263.61万 6,287.1万 8.16%
盛通股份 536.93万 5,600.18万 7.26%
华宇软件 295.88万 5,231.17万 6.79%
新国都 326.25万 4,401.18万 5.71%
润达医疗 344.09万 3,860.72万 5.01%
华测检测 639.67万 3,671.71万 4.76%
易华录 141.95万 3,357.12万 4.36%
安车检测 67.91万 3,341.86万 4.34%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.57亿 46.36%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.95亿 38.21%
批发和零售业 3,860.72万 5.01%
科学研究和技术服务业 3,671.71万 4.76%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00%
建筑业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
17农发10 16万 1,600.48万 2.08%
17国债17 8万 800.08万 1.04%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 800.08万 1.04%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
海富聚优FOF 0.8291 1.31%
宝盈优势A 0.7152 0.90%
宝盈优势C 0.7057 0.89%
光大带路 0.6690 0.75%
前海珠宝C 0.8010 0.63%
宝盈鸿利 0.8800 0.57%
宝盈先进 0.9570 0.53%
华夏复兴 1.2150 0.50%
前海珠宝A 0.8130 0.49%
国泰聚利 0.9984 0.47%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
中国互联 1.1640 5.15%
交银全球 1.4500 3.20%
交银环球 1.8390 1.49%
交银丰晟A 1.0465 0.52%
交银丰晟C 1.0441 0.50%
交银境尚A 1.0671 0.18%
交银境尚C 1.0620 0.14%
交银安心 1.0110 0.10%
交银裕通A 1.0260 0.10%
交银裕通C 1.0260 0.10%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
海富中华 1.0480 4.07%
华安中华 1.2530 3.81%
海富海外 1.6110 3.80%
易基亚洲 0.9030 3.67%
添富香港 0.9080 3.42%
华夏全球 1.0040 3.40%
嘉实互联 1.3840 3.36%
嘉实现汇(QDII) 1.2220 3.30%
嘉实现钞 1.2220 3.30%
添富互联 1.3760 3.23%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
华宸稳健C 1.0719 7.34%
华泰爱利 1.1162 5.75%
煤炭基金 0.9140 5.46%
煤炭母基 0.8980 4.86%
汇安稳裕 1.0570 4.62%
广发资源 0.8703 4.33%
诺德增强 1.1100 3.74%
银华食品C 0.8823 3.71%
华夏经济 0.9550 3.69%
银华食品A 0.8833 3.67%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
华夏鼎兴C 4.7189 366.50%
光大永鑫C 3.3970 217.18%
光大永鑫A 3.4010 216.96%
金信民兴A 1.9506 97.05%
中银安誉C 1.8589 87.17%
诺安双利 1.8290 23.00%
易原油C 1.3551 21.27%
海富欣益C 1.2220 20.31%
广发石油C 1.2181 19.91%
前海盛鑫C 1.1973 19.68%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
新回报C 3.9680 264.92%
光大永鑫A 3.4010 224.83%
光大永鑫C 3.3970 224.76%
金信民兴A 1.9506 96.80%
东方惠新C 2.0535 81.39%
东方策略C 1.7285 54.79%
易原油C 1.3551 47.67%
金信策略 1.2657 46.90%
易原油A汇 0.1976 41.37%
易原油C汇 0.1961 40.69%

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