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交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:1.0790

0.0080 0.75%
2019/09/16 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2019-09-16 1.0790 0.75%
2019-09-12 1.0710 0.37%
2019-09-11 1.0670 -1.48%
2019-09-10 1.0830 -0.37%
2019-09-09 1.0870 3.23%
2019-09-06 1.0530 -0.28%
2019-09-05 1.0560 0.96%
2019-09-04 1.0460 0.38%
2019-09-03 1.0420 1.17%

购买指南

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  • 2016-07-14
  • 股债平衡型基金
  • 7.46亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银数据产业灵活配置混合 基金简称 交银数据 基金代码 519773
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 田彧龙
总份额 8.57亿份 总净资产 7.46亿 基金分红 0次/共0元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-09-16)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.74% 12.16% 34.88% 20.02% 46.80% 65.24%
上证综指 -0.02% 4.60% 0.96% -2.36% 8.34% 21.53%
沪深300 -0.37% 3.58% 3.23% 3.23% 16.05% 31.46%
上证基指 -0.18% 3.02% 2.80% 1.88% 9.42% 15.63%

基金经理

田彧龙: 硕士 任职日期: 2019-05-14 任职天数: 48天
任职收益: 4.57% 同期上证: 5.59%
简历: 田彧龙先生:中国国籍,上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。多年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-06-30 8.57亿份 3,343.27万份 2.76亿份 -2.43亿份 -22.08%
2019-03-31 11亿份 3.01亿份 2.45亿份 5,599.42万份 5.36%
2018-12-31 10.44亿份 9,356.28万份 2.9亿份 -1.97亿份 -15.87%
2018-09-30 12.41亿份 2.93亿份 3,802.37万份 2.55亿份 25.86%
2018-06-30 9.86亿份 1.37亿份 6,880.88万份 6,820.59万份 7.43%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 6.14亿元 82.02% -34.25%
债券 3,997.4万元 5.34% -4.53%
存款与备付金 8,001.42万元 10.68% 307.09%
其他资产 1,472.07万元 1.97% 25.37%
报告期:2019-06-30 资产总值:7.49亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
亿纬锂能 141.84万 4,320.56万 5.79%
科大讯飞 126.35万 4,199.8万 5.63%
梦网集团 293.48万 4,149.81万 5.56%
思创医惠 343.37万 3,505.85万 4.70%
沪电股份 211.65万 2,882.67万 3.87%
汇顶科技 18.47万 2,563.64万 3.44%
保利地产 195.22万 2,491.01万 3.34%
卫宁健康 171.77万 2,435.63万 3.27%
华测检测 224.6万 2,425.72万 3.25%
立讯精密 97.1万 2,407.17万 3.23%

重仓行业

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投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 3.41亿 45.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.56亿 20.85%
房地产业 4,222.75万 5.66%
科学研究和技术服务业 2,425.72万 3.25%
金融业 2,343.92万 3.14%
文化、体育和娱乐业 2,090.06万 2.80%
教育 404.73万 0.54%
卫生和社会工作 235.8万 0.32%
采矿业 36.34万 0.05%
农、林、牧、渔业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开06 20万 1,999万 2.68%
19国债01 20万 1,998.4万 2.68%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 1,998.4万 2.68%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
财通价值 2.4390 1.67%
金鹰策略 1.1096 1.62%
中银瑞益A 1.1862 1.61%
前海硬件C 1.4076 1.60%
前海硬件A 1.1738 1.60%
财通福鑫 1.4659 1.60%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银经济 1.7623 1.08%
交银成长30 1.4850 0.95%
交银医药 1.5991 0.86%
交银活力 1.7990 0.84%
交银数据 1.0790 0.75%
交银核心 2.4620 0.70%
交银行业 3.8820 0.67%
交银双息 3.4450 0.64%
交银环球 2.0570 0.64%
交银持续 1.3720 0.52%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
恒中联接C 1.2431 3.07%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
恒生低波 0.9906 2.64%
华泰经济 1.4474 2.45%
添富优定 1.1358 2.14%
财通产业A 1.3365 1.81%
财通产业C 1.3281 1.79%
财通成长 1.2550 1.78%
广发聚丰 0.8799 1.71%
诺安联创C 1.0719 1.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
诺安和鑫 0.9413 32.26%
诺安成长 1.0780 31.62%
招商六月 1.2531 25.25%
中信智信A 1.1866 22.39%
中信智信C 1.2333 22.36%
华泰经济 1.4474 22.17%
南方信息A 1.2812 21.98%
南方信息C 1.2788 21.91%
信达能源 2.0620 21.80%
银河创新 3.5360 21.37%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6916 268.75%
农银消费H 6.1686 182.35%
国联鑫乾C 1.4867 43.98%
广发双擎 1.8268 43.81%
博时医疗A 2.2170 41.57%
财通消费 1.3110 38.86%
广发升级 1.5452 37.16%
诺安和鑫 0.9413 36.22%
汇安丰泽A 2.2619 35.43%
汇安丰泽C 2.2135 35.42%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
东方臻宝A 3.6916 278.89%
农银消费H 6.1686 209.76%
富荣价值A 1.9324 100.98%
交银成长30 1.4850 84.47%
前海鼎裕A 1.9224 80.64%
交银经济 1.7623 79.64%
前海鼎裕C 1.9457 78.64%
财通成长 1.2550 74.31%
财通价值 2.4390 71.88%
光大行业 1.2140 68.42%

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