rss
网易股票
行情中心 股票对比 财报大全 我的投资 股票 新股 创业板 基金 港股 美股 期货 外汇
特色数据
市场雷达| 实时大单| 阶段涨幅| 成交骤增| 近期新低| 板块统计| 龙虎榜| 两市公告| 融资融券| 基金持股| 新股申购
上证指数 :
-- -- -- --亿 |
我的投资 :
------|
搜索

交银数据产业灵活配置混合 (交银数据 519773) 开放型 混合型

加入自选基金

最新净值:0.8000

-0.0090 -1.11%
2019/05/20 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

更多
日期 净值 涨跌幅
2019-05-21 0.8090 1.13%
2019-05-20 0.8000 -1.11%
2019-05-17 0.8090 -3.00%
2019-05-16 0.8340 -0.48%
2019-05-15 0.8380 0.72%
2019-05-14 0.8320 -0.83%
2019-05-13 0.8390 -0.36%
2019-05-10 0.8420 4.21%
2019-05-09 0.8080 0.25%

购买指南

更多
  • 2016-07-14
  • 股债平衡型基金
  • 9.89亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银数据产业灵活配置混合 基金简称 交银数据 基金代码 519773
基金类型 混合型 投资类型 股债平衡型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-07-14 基金公司 交银施罗德 基金经理 芮晨、田彧龙
总份额 11亿份 总净资产 9.89亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。

业绩表现(2019-05-20)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -2.76% -11.29% 10.82% 15.57% -7.96% 23.89%
上证综指 0.82% -5.85% 3.63% 12.66% -7.49% 16.52%
沪深300 0.49% -5.72% 4.17% 16.65% -3.92% 21.79%
上证基指 0.30% -3.87% 1.15% 6.95% -0.66% 8.96%

基金经理

田彧龙: 硕士 任职日期: 2019-05-14 任职天数: 6天
任职收益: -2.76% 同期上证: -0.45%
简历: 田彧龙先生:中国国籍,上海交通大学金融学硕士,浙江大学光电信息工程学学士。多年证券投资行业从业经验。2014年7月加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。
芮晨: 学士 任职日期: 2016-07-11 任职天数: 2年314天
任职收益: -20.00% 同期上证: -2.97%
简历: 芮晨先生:内蒙古科技大学工学士。2007年至2009年任深圳尚诚资产管理有限公司研究员、 研究副总监,2009年至2013年任国联安基金管理有限公司行业研究员、投资经理,2013年至2014年任浙商证券资产管理有限公司投资主办。在进入证券行业前,曾在三九医药从事医药销售工作;著名的游戏公司完美时空(纳斯达克上市公司)从事程序员、项目管理工作;以及创办IT公司并持续经营三年以上的经历。善于原创研究、提前深度挖掘行业及个股持续成长重大投资机会,经历多次牛熊市转换,投资经验丰富,擅长及时止盈及风险控制。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。自2015年5月18日起担任交银施罗德先锋混合型证券投资基金(原交银施罗德先锋股票证券投资基金)基金经理至今,自2016年5月5日起担任交银施罗德科技创新灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今,2016年8月16日起担任交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理至今。

基金份额

更多
报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2019-03-31 11亿份 3.01亿份 2.45亿份 5,599.42万份 5.36%
2018-12-31 10.44亿份 9,356.28万份 2.9亿份 -1.97亿份 -15.87%
2018-09-30 12.41亿份 2.93亿份 3,802.37万份 2.55亿份 25.86%
2018-06-30 9.86亿份 1.37亿份 6,880.88万份 6,820.59万份 7.43%
2018-03-31 9.18亿份 9,484.33万份 1.58亿份 -6,361.7万份 -6.48%

投资组合

资产配置

详细 >
种类 资金 占总值比例 变动
股票 9.35亿元 92.73% 45.5%
债券 4,186.9万元 4.15% 10.32%
存款与备付金 1,965.53万元 1.95% 189.25%
其他资产 1,174.15万元 1.17% 945.14%
报告期:2019-03-31 资产总值:10.08亿元

重仓持股

详细 >
股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
安车检测 133.47万 1.03亿 10.44%
菲利华 471.79万 9,063.1万 9.16%
恒华科技 344.55万 8,858.3万 8.95%
上海钢联 95.43万 8,011.57万 8.10%
盛通股份 628.67万 7,179.41万 7.26%
北陆药业 646.27万 6,546.68万 6.62%
卫宁健康 431.26万 6,296.38万 6.36%
岷江水电 268.99万 5,016.7万 5.07%
北方华创 62.8万 4,426.68万 4.47%
麦迪科技 85.58万 4,336.3万 4.38%

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
制造业 4.96亿 50.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 3.15亿 31.87%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,016.7万 5.07%
采矿业 3,966.74万 4.01%
科学研究和技术服务业 3,363.19万 3.40%
农、林、牧、渔业 0 0.00%
批发和零售业 0 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0 0.00%
住宿和餐饮业 0 0.00%
金融业 0 0.00%

重仓债券

详细 >
债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19贴现国债08 26万 2,586.74万 2.61%
国开1701 16万 1,600.16万 1.62%

券种组合

详细 >
持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 2,586.74万 2.61%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-混合型

基金名称 净值 涨跌幅
浙商转型 0.6620 7.64%
融通区域 0.4580 3.39%
天弘价值 1.9841 3.28%
富荣价值C 0.7993 3.08%
富荣价值A 1.6263 3.08%
中海能源 0.7015 2.75%
财通价值 1.6820 2.69%
融通行业 1.2650 2.60%
富安新兴 1.0308 2.55%
国投境煊A 1.2583 2.54%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银新能 0.9360 1.74%
交银制造 1.8330 1.33%
交银全球 1.4490 0.98%
交银活力 1.4910 0.95%
交银环球 1.9360 0.68%
E金融 0.8180 0.62%
交银丰晟A 1.0629 0.33%
交银丰晟C 1.0605 0.31%
交银瑞鑫 1.1423 0.13%
交银双轮C 1.0700 0.09%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
浙商转型 0.6620 7.64%
融通区域 0.4580 3.39%
天弘价值 1.9841 3.28%
国泰有色 0.7597 3.16%
富荣价值C 0.7993 3.08%
富荣价值A 1.6263 3.08%
华夏智胜C 0.7421 2.88%
中海能源 0.7015 2.75%
国泰TMT 0.8538 2.69%
财通价值 1.6820 2.69%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
招商六月 1.2531 25.25%
永赢泰利C 1.1778 17.73%
广发美房 1.2130 6.31%
美国REC 1.1245 6.22%
诺安收益 1.5700 6.07%
国泰中信A 1.1140 5.81%
国泰中信C 1.1053 5.76%
富时发达 1.2243 5.31%
嘉实全球 1.2310 5.12%
广发全球 1.4480 4.86%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
东方臻宝A 3.6449 269.48%
富荣价值A 1.6263 91.92%
前海鼎裕A 1.8135 80.57%
前海鼎裕C 1.8377 78.99%
白酒分级 1.3547 58.60%
酒分级 1.0280 54.48%
银华农业 1.2404 51.88%
前海鼎欣A 1.4727 48.19%
前海鼎欣C 1.4723 48.09%
景内需贰 1.1400 47.95%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
光大永鑫C 3.2710 226.49%
光大永鑫A 3.2740 226.17%
金信民兴A 1.6016 99.99%
前海鼎裕A 1.8135 71.68%
前海鼎裕C 1.8377 69.83%
前海稀缺A 1.1710 43.70%
前海稀缺C 1.2450 43.60%
前海盛鑫C 1.3618 37.04%
前海盛鑫A 1.3619 37.03%
前海泽鑫C 1.3456 36.89%

主编信箱 热线:010-82558163-9016 意见反馈

About NetEase - 公司简介 - 联系方法 - 招聘信息 - 客户服务 - 隐私政策 - 网络营销 - 网站地图

网易公司版权所有

©1997-2014