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交银裕盈纯债债券C (交银裕盈C 519777) 开放型 债券型 收取销售服务费基金

加入自选基金

最新净值:1.1733

-0.0002 -0.02%
2021/06/11 00:00:00
净值走势 排名走势

近期净值

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日期 净值 涨跌幅
2021-06-11 1.1733 -0.02%
2021-06-10 1.1735 0.02%
2021-06-09 1.1733 0.01%
2021-06-08 1.1732 0.00%
2021-06-07 1.1732 -0.04%
2021-06-04 1.1737 -0.03%
2021-06-03 1.1741 0.03%
2021-06-02 1.1738 -0.01%
2021-06-01 1.1739 0.01%

购买指南

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  • 2016-10-26
  • 债券型基金
  • 5.66亿
  • 场外申购
  • 场外赎回
基金名称 交银裕盈纯债债券C 基金简称 交银裕盈C 基金代码 519777
基金类型 债券型 投资类型 债券型基金 投资风格 稳健成长型
成立日期 2016-10-26 基金公司 交银施罗德 基金经理 连端清
总份额 25.21万份 总净资产 5.66亿 基金分红 0次/共0.00元
风险收益特征 本基金是一只债券型基金,其风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种。

业绩表现(2021-06-11)

周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来
本基金 -0.05% 0.14% 0.76% 1.58% 1.53% 1.01%
上证综指 -0.06% 2.85% 3.96% 7.25% 22.95% 3.36%
沪深300 -1.09% 2.23% 1.52% 6.85% 30.52% 0.26%
上证基指 -0.11% 2.77% 3.27% 3.86% 17.70% 0.26%

基金经理

连端清: 博士 任职日期: 2017-03-31 任职天数: 4年73天
任职收益: 16.65% 同期上证: 11.40%
简历: 连端清先生:中国国籍,复旦大学经济学博士。2009年至2011年于交通银行总行金融市场部任职,2011年至2013年任湘财证券研究所研究员,2013年至2015年任中航信托资产管理部投资经理。2015年加入交银施罗德基金管理有限公司。2017年3月31日至2018年8月23日担任交银施罗德裕兴纯债债券型证券投资基金基金经理,2015年8月4日至2019年8月2日担任交银施罗德现金宝货币市场基金基金经理,2015年10月16日至2019年8月2日担任交银施罗德货币市场证券投资基金基金经理,2016年12月7日至2019年8月2日担任交银施罗德天鑫宝货币市场基金基金经理,2017年12月29日至2019年8月2日担任交银施罗德天运宝货币市场基金基金经理,2016年10月19日至2019年9月27日担任交银施罗德天利宝货币市场基金基金经理,2016年11月28日至2019年9月27日担任交银施罗

基金份额

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报告期 期末份额 季度申购量 季度赎回量 季度净申购额 份额变化率
2021-03-31 25.21万份 8.62万份 20.33万份 -11.71万份 -31.71%
2020-12-31 36.92万份 2.36万份 8.3万份 -5.94万份 -13.85%
2020-09-30 42.86万份 10.36万份 48.88万份 -38.52万份 -47.34%
2020-06-30 81.38万份 256.75万份 204.55万份 52.2万份 178.86%
2020-03-31 29.18万份 19.19万份 11.37万份 7.82万份 36.60%

投资组合

资产配置

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种类 资金 占总值比例 变动
股票 0元 0.00% --
债券 6.22亿元 97.89% -6.24%
存款与备付金 221.28万元 0.35% 137.96%
其他资产 1,121.22万元 1.76% 11.04%
报告期:2021-03-31 资产总值:6.35亿元

重仓持股

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股票名称 持有量(股) 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓行业

详细 >
投资行业组合 市值(元) 占净值比
暂无记录

重仓债券

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债券名称 持有量(张) 市值(元) 占净值比
19国开07 80万 8,031.2万 14.19%
19国开08 60万 6,029.4万 10.65%
18民生银行01 50万 5,042万 8.91%
18厦门国际银行 50万 5,039.5万 8.90%
19农发03 50万 5,022万 8.87%

券种组合

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持债品种 市值(元) 占净值比
国家债券 9.96万 0.02%
企业债 -- --%
可转债 -- --%

同类基金-债券型

基金名称 净值 涨跌幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华商丰利C 1.3810 1.84%
华商丰利A 1.4070 1.81%
汇丰亚债BM2 9.2898 0.77%
汇丰亚债BC 9.5525 0.77%
亚债BM2港元 10.2943 0.71%
汇丰亚债BCH 10.9431 0.70%
亚债BC港元 10.6032 0.70%
亚洲BC美元 10.7011 0.69%
亚洲BM2美元 10.3540 0.69%

同系基金-交银施罗德

基金名称 净值 涨跌幅
交银创业50C 2.1829 0.68%
交银创业50A 2.1962 0.68%
中国互联 1.7620 0.51%
交银沪港 2.2750 0.26%
交银鸿福C 1.0084 0.17%
交银鸿福A 1.0086 0.17%
交银鸿光C 1.0120 0.15%
交银鸿光A 1.0130 0.15%
交银养老2035 1.2985 0.10%
交银环球 2.6320 0.08%

开基日涨幅排行

基金名称 净值 日涨幅
中融恒益C 1.1397 13.92%
华夏磐锐A 1.1244 7.19%
华夏磐锐C 1.1223 7.18%
华夏磐益 1.0841 4.57%
恒生现钞 0.1841 4.42%
中欧制造A 2.9204 3.03%
中欧制造C 2.9022 3.03%
农银消费H 8.2732 2.97%
华夏科技(QDII) 1.4232 2.87%
添富策增 1.3157 2.66%

开基月涨幅排行

基金名称 净值 月涨幅
前海事业 2.0937 33.63%
前海经济 2.1270 33.52%
新华动力A 2.7481 29.29%
新华动力C 2.7327 29.28%
金鹰产业A 3.7563 27.39%
金鹰产业C 3.7527 27.35%
农银能源 3.2365 26.98%
泰达机遇 2.7270 26.90%
东方汽车 3.3661 26.81%
东吴经济A 1.6846 26.26%

开基半年涨幅排行

基金名称 净值 半年涨幅
南华丰淳A 2.4047 68.30%
南华丰淳C 2.3251 68.02%
中航瑞明A 1.6294 60.64%
广发因子 3.0182 60.37%
华夏能源 3.2640 56.10%
鹏华中债1-3C 1.5086 55.61%
石油A现汇 0.1862 55.55%
石油C现汇 0.1866 55.06%
金鹰改革 2.9130 54.45%
金信民长A 1.8131 54.23%

开基年涨幅排行

基金名称 净值 年涨幅
农银消费H 8.2732 304.68%
农银能源 3.2365 150.35%
华夏能源 3.2640 143.40%
农银工业 3.8041 127.93%
创金工业A 3.2903 127.81%
信诚产业 3.6740 127.07%
金鹰改革 2.9130 127.05%
创金工业C 3.2240 126.26%
东方汽车 3.3661 122.18%
农银研究 4.0773 120.36%

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