基金名称 | 交银经济新动力混合 | 基金简称 | 交银经济 | 基金代码 | 519778 |
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基金类型 | 混合型 | 投资类型 | 股债平衡型基金 | 投资风格 | 稳健成长型 |
成立日期 | 2016-09-08 | 基金公司 | 交银施罗德 | 基金经理 | 郭斐 |
总份额 | 23.3亿份 | 总净资产 | 76.63亿 | 基金分红 | 0次/共0.00元 |
风险收益特征 | 本基金是一只混合型基金,其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收益较高的证券投资基金品种。 |
周涨幅 | 月涨幅 | 季涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年以来 | |
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本基金 | -3.72% | -10.32% | 10.45% | 11.42% | 36.45% | -1.97% |
上证综指 | -0.16% | 0.20% | 1.71% | 4.41% | 15.45% | 0.88% |
沪深300 | -1.05% | -3.70% | 4.24% | 10.70% | 27.60% | 1.33% |
上证基指 | -0.34% | -0.99% | 0.15% | 2.45% | 12.81% | -0.79% |
郭斐: | 学士 | 任职日期: | 2018-06-02 | 任职天数: | 2年277天 |
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任职收益: | 189.25% | 同期上证: | 13.34% | ||
简历: | 郭斐先生:中国籍,学士。2009年8月至2014年3月于高盛(亚洲)有限责任公司/高华证券公司任职。2014年加入交银施罗德基金管理有限公司,担任行业分析师。2016年1月1日至2017年9月22日任交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金基金经理助理。2017年9月26日起任交银施罗德成长30混合型证券投资基金基金经理,2018年6月2日起任交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金基金经理至今。 |
报告期 | 期末份额 | 季度申购量 | 季度赎回量 | 季度净申购额 | 份额变化率 |
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2020-12-31 | 23.3亿份 | 3.6亿份 | 6.56亿份 | -2.97亿份 | -11.30% |
2020-09-30 | 26.27亿份 | 11.54亿份 | 11.9亿份 | -3,597.64万份 | -1.35% |
2020-06-30 | 26.63亿份 | 4.81亿份 | 11.03亿份 | -6.22亿份 | -18.94% |
2020-03-31 | 32.86亿份 | 31.33亿份 | 22.57亿份 | 8.76亿份 | 36.33% |
2019-12-31 | 24.1亿份 | 14.95亿份 | 8.64亿份 | 6.31亿份 | 35.48% |
种类 | 资金 | 占总值比例 | 变动 |
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股票 | 71.9亿元 | 92.91% | 7.66% |
债券 | -- | 0.00% | -100% |
存款与备付金 | 5.03亿元 | 6.50% | 15.93% |
其他资产 | 4,575.93万元 | 0.59% | -71.25% |
股票名称 | 持有量(股) | 市值(元) | 占净值比 |
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亿纬锂能 | 916.69万 | 7.47亿 | 9.75% |
紫光国微 | 523.48万 | 7亿 | 9.14% |
三环集团 | 1,815.47万 | 6.76亿 | 8.82% |
东方雨虹 | 1,411.21万 | 5.48亿 | 7.15% |
立讯精密 | 949.52万 | 5.33亿 | 6.95% |
巨星科技 | 1,310.8万 | 4.08亿 | 5.32% |
华友钴业 | 461.62万 | 3.66亿 | 4.78% |
三花智控 | 1,455.22万 | 3.59亿 | 4.68% |
振华科技 | 459.02万 | 2.7亿 | 3.53% |
荣盛石化 | 988.32万 | 2.69亿 | 3.51% |
投资行业组合 | 市值(元) | 占净值比 |
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制造业 | 63.86亿 | 83.33% |
房地产业 | 3.02亿 | 3.94% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.78亿 | 2.33% |
金融业 | 1.25亿 | 1.64% |
文化、体育和娱乐业 | 7,576.41万 | 0.99% |
交通运输、仓储和邮政业 | 7,357.99万 | 0.96% |
采矿业 | 4,854.67万 | 0.63% |
农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00% |
批发和零售业 | 1.63万 | 0.00% |
住宿和餐饮业 | 0 | 0.00% |
债券名称 | 持有量(张) | 市值(元) | 占净值比 |
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欣旺转债 | 2.29万 | 332.95万 | 0.05% |
持债品种 | 市值(元) | 占净值比 |
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国家债券 | -- | --% |
企业债 | -- | --% |
可转债 | -- | --% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
长信蓝筹A | 1.0655 | 1.59% |
长信蓝筹C | 1.0623 | 1.59% |
华夏回报H | 1.9470 | 1.30% |
富国智诚 | 1.6053 | 1.28% |
诺德大类 | 1.4114 | 1.23% |
泰康睿福A | 1.3293 | 1.16% |
泰康睿福C | 1.3223 | 1.16% |
海富聚优FOF | 1.6599 | 1.15% |
新华精成 | 1.2903 | 1.13% |
基金名称 | 净值 | 涨跌幅 |
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交银丰盈C | 1.1575 | 0.28% |
交银稳利C | 1.0337 | 0.05% |
交银稳利A | 1.0387 | 0.05% |
交银裕泰 | 1.0149 | 0.04% |
交银环球 | 2.5380 | 0.04% |
交银纯债A | 1.0649 | 0.04% |
交银纯债C | 1.0661 | 0.04% |
交银丰晟A | 1.0718 | 0.04% |
交银添利 | 1.1753 | 0.03% |
交银裕隆C | 1.2090 | 0.03% |
基金名称 | 净值 | 日涨幅 |
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民生嘉益 | 1.1386 | 4.88% |
恒生现钞 | 0.1841 | 4.42% |
农银消费H | 8.2732 | 2.97% |
广发恒生(QDII)A | 1.0561 | 2.76% |
广发恒生(QDII)C | 1.0583 | 2.76% |
恒生中企 | 1.7696 | 2.70% |
恒生M类 | 1.0961 | 2.69% |
泰达印度(QDII) | 1.1788 | 2.62% |
华宝致远A | 1.4115 | 2.62% |
华宝致远C | 1.4043 | 2.62% |
基金名称 | 净值 | 月涨幅 |
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石油A现汇 | 0.1550 | 23.41% |
石油C现汇 | 0.1557 | 23.28% |
国泰钢铁A | 1.4435 | 20.64% |
国泰钢铁C | 1.4388 | 20.61% |
广发石油C | 1.0261 | 19.43% |
油气美元 | 0.0624 | 19.31% |
华宝油气C | 0.4007 | 19.04% |
广发领先 | 1.5696 | 17.88% |
安信鑫发 | 2.1150 | 17.63% |
东方热点A | 1.1363 | 16.10% |